reklama

reklama

reklama

reklama

Pokles

$C:\fakepath\trader-16012023-21-zm.jpg$

GBP/JPY - Intradenní výhled 16.1.2023

16.01.2023 Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

$C:\fakepath\trader-16012023-20-zm.jpg$

EUR/JPY - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\\fakepath\\trader-16012023-19-zm.jpg$

EUR/GBP - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\usdjpy-16012023-9-zm.png$

Forex: Pullback a další pokles na USD/JPY?

16.01.2023 Měnový pár USD/JPY se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 130,00, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100 a také s úrovní 38,2 % a 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

GBPUSD se navzdory pozitivnímu pozadí pohybuje směrem nahoru opatrně

16.01.2023 Už je to dlouho, co měla libra tolik dobrých zpráv. Britská ekonomika se ve čtvrtém čtvrtletí s největší pravděpodobností dokázala vyhnout recesi, inflace zpomaluje, globální chuť k riziku roste mílovými kroky, na pozadí dobrých zpráv z Číny, americký dolar oslabuje, Londýn a Brusel jsou blízko průlomu v jednání o protokolu o Severním Irsku v rámci Brexitu. Co chybí býkům na GBPUSD? Navzdory malé pozitivitě se pár pohybuje směrem nahoru velmi opatrně.

Graf dňa - AUDJPY (16.01.2023)

16.01.2023 AUD/JPY sa dnes obchoduje vyššie, najmä vďaka oslabeniu japonského jenu. JPY je dnes jednou z najhorších mien G10 po tom, čo Bank of Japan uskutočnila operáciu nákupu dlhopisov zameranú na stlačenie výnosov nadol. Bank of Japan bude tento týždeň v centre pozornosti, keďže túto stredu okolo 4:00 ohlási svoje ďalšie rozhodnutie o menovej politike. Hoci sa neočakáva žiadna zmena v úrovni sadzieb, vyskytli sa určité náznaky, že BoJ vykoná revíziu politiky a tiež sa pozrie na vedľajšie účinky svojej uvoľnenej politiky. Tieto mediálne príbehy posilnili trhové nádeje na ďalší jastrabí krok po rozšírení pásma okolo cieľového 10-ročného výnosu. Avšak vzhľadom na neochotu BoJ zvýšiť benchmarkové sadzby a skutočnosť, že naďalej intervenuje pri hornom pásme cieľového výnosu, sa zdá pravdepodobné, že ďalším jastrabím krokom z pásma bude rozšírenie pásma. Aj keď si na rozhodnutie BoJ musíme počkať do stredy, AUDJPY môže zaznamenať určité pohyby aj počas nadchádzajúcej ázijskej seansy, keďže budú zverejnené údaje o čínskej mesačnej aktivite za december a správa o HDP za 4. štvrťrok 2022 (3:00).

Ceny výrobců v prosinci klesly vlivem nižších cen komodit

16.01.2023 Ceny průmyslových výrobců v ČR klesly v prosinci meziměsíčně o 1,1 %. Jednalo se tak o již o druhý pokles v řadě. V meziročním vyjádření růst cen zpomalil z 21,3 procenta na 20,1 procenta. Bez energií byly ceny průmyslových výrobců meziročně vyšší o 13,5 %. Dynamika průmyslových cen tak v prosinci opět výrazně zaostala za očekáváními. Tržní konsensus předpokládal pokles cen meziměsíčně pouze o 0,6 procenta a meziročně o 20,8 procent.

Ceny výrobců znovu klesají okolo 1 % m/m

16.01.2023 Na listopadový pokles cen v průmyslu o 1,0 % navázal vývoj v prosinci, kdy došlo k takřka identickému snížení cen. To stlačilo meziroční srovnání cen na 20,1 % z listopadových 21,3 % a vrcholu na 28,5 % dosaženého v červnu minulého roku. Kromě vývoje cen ve výrobě ale pokračoval proinflační vývoj cen v zemědělství (+1,7 % m/m) a tržních služeb pro podniky (+0,6 % m/m).

$C:\fakepath\trader-16012023-17-zm.jpg$

Bitcoin - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\trader-16012023-15-zm.jpg$

NASDAQ 100 - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\trader-16012023-14-zm.jpg$

Dow Jones - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\eurusd-16012023-1.png$

Forex: Technická analýza EUR/USD

16.01.2023 EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu proražení oblasti 1,0730 – 1,0740 bylo signálem pro kupce. Býčí výhled podporuje i tzv. zlaté překřížení (situace, kdy SMA 50 překříží SMA 200). Překoupený oscilátor RSI brání dalšímu rychlému růstu. Očekávání je ale býčí a mohli bychom otestovat hladinu 1,0900. Dále bychom mohli růst k hladině 1,0935. Na druhé straně nejbližší support je hladina 1,0800. Další pokles by mohl přilákat kupce kolem proražené rezistence (nyní support) 1,0740 – 1,0730. Jeho prolomení by mohlo vyvolat pokles a mohli bychom prolomit hladinu 1,0700 a otestovat oblast supportu 1,0650 – 1,0645. Prolomení této oblasti by mohlo vyvolat otestování hladiny 1,0600 a pak SMA 50 okolo důležité psychologické hladiny 1,0500.

$C:\fakepath\trader-16012023-13-zm.jpg$

S&P 500 - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\trader-16012023-12-zm.jpg$

Ropa Brent - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\trader-16012023-11-zm.jpg$

Ropa WTI - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\trader-16012023-10-zm.jpg$

USD/JPY - Intradenní výhled 16.1.2023

Výrobní ceny klesly

16.01.2023 Výrobní ceny v prosinci klesly na 20,1 % meziročně oproti 21,3 % v listopadu. Trhy očekávaly pokles na 20,8 % meziročně.

Ranní okénko - Vývoj PPI dává do pipeline dezinflační impulz

16.01.2023 Ve švýcarském Davosu se tento týden koná ekonomické fórum. Datový kalendář pro letošní třetí týden odstartovaly ceny českých výrobců. Ty v průmyslu během prosince zaznamenaly meziměsíční pokles o 1,0 %, téměř identicky jako o měsíc dříve. Tržní konsensus se pohyboval v blízkosti poklesu o 0,6 %. V Německu se dočkáme vývoje cen ve výrobě až na samotném konci týdne. Medián odhadů se ustálil na -1,2 %, což by výrazně stlačilo meziroční změnu z 28,2 % na 20,7 %. Dezinflačně působí vývoj cen energií, zejména pak zemního plynu, které v minulosti PPI táhly značně nahoru.

$C:\fakepath\usdcad-16012023-9-zm.png$

Forex: USD/CAD se obchoduje v klesajícím trojúhelníku

16.01.2023 Měnový pár USD/CAD se na denním grafu obchoduje v klesajícím trojúhelníku a aktuálně se přibližuje k jeho supportu kolem hladiny 1,3230. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Dojde tedy k průrazu zmiňovaného supportu a budeme postupně oslabovat níže, nebo se naopak dočkáme odrazu vzhůru a otestování rezistence zmiňované formace? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

Týden na pražské burze: Proč je koruna tak silná?

16.01.2023 V uplynulém týdnu jsme získali mnoho makroekonomických dat. Nejzajímavějším údajem bylo zveřejnění prosincové inflace, která opět ukázala pokles. Mimo to nám ČNB doručila údaje o devizových rezervách.

$C:\fakepath\trader-16012023-9-zm.jpg$

CAC 40 - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\trader-16012023-8-zm.jpg$

Index DAX - Intradenní výhled 16.1.2023

$C:\fakepath\trader-16012023-7-zm.jpg$

EUR/CHF - Intradenní výhled 16.1.2023

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Americké maloobchodní tržby poklesnou

16.01.2023 Ve Spojených státech budou zveřejněny maloobchodní tržby za prosinec. Ty vzhledem k vývoji cen pohonných hmot a nižším prodejům automobilů zřejmě meziměsíčně poklesnou. Podobný osud čeká i průmyslovou výrobu a data z trhu nemovitostí. Prosincová inflace v eurozóně bude pravděpodobně potvrzena na úrovni předběžného odhadu.

$C:\fakepath\vyhled-2023-15012023.jpg$

2023: Výhled pro akcie, komodity a kryptoměny

16.01.2023 Do roku 2023 vstoupily finanční trhy na optimistické vlně. Akcie i ostatní riziková aktiva si v prvních lednových dnech připisují slušné zisky, vydrží však býčí sentiment i v následujících 12 měsících? Rizikových faktorů a proměnných do celé skládačky ve fundamentální analýze je více než dost. Pokud ale nepřiletí nějaká černá labuť (např. environmentálního nebo politického rázu), budou mezi dominantní témata patřit vývoj inflace, válka na Ukrajině i znovuotevření Číny.

$C:\fakepath\trader-16012023-5-zm.jpg$

Zemní plyn (NYMEX) - Intradenní výhled 16.1.2023

16.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3,4700 s cílem na 3,7700 a dále pak až na 3,8600.

$C:\fakepath\trader-16012023-3-zm.jpg$

GBP/USD - Intradenní výhled 16.1.2023

16.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2210 s cílem na 1,2290 a dále pak až na 1,2310.

$C:\fakepath\trader-16012023-2-zm.jpg$

EUR/USD - Intradenní výhled 16.1.2023

16.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0820 s cílem na 1,0875 a dále pak až na 1,0890.

$C:\fakepath\trader-16012023-1-zm.jpg$

Zlato - Intradenní výhled 16.1.2023

16.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1909,00 s cílem na 1936,00 a dále pak až na 1944,00.

$C:\fakepath\Obrazek2234.jpg$

Technická analýza měnových párů USD/JPY, EUR/AUD a EUR/NZD

15.01.2023 V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Cena měnového páru USD/JPY klesá ke konfluenční zóně. EUR/AUD je zpět v konsolidaci a EUR/NZD pravděpodobně ukončil korekci rostoucího trendu.

$C:\fakepath\akcie-15012023.png$

Býci potvrdili dobrý vstup do nového roku, americké akcie opět posílily

15.01.2023 Druhý týden roku byl pro americké akcie také ziskový. Trh sázel na další pokles míry inflace a ten byl oznámen, v souhrnu nadějně pak vyzněly i první výsledkové zprávy velkých amerických firem. Celkově index S&P 500 vzrostl o 2,67 %.

Zaměření na inflaci ve Spojeném království a maloobchodní tržby v USA

13.01.2023 Příští týden se očekává, že v centru pozornosti budou zprávy o inflaci ve Spojeném království a eurozóně a údaje o maloobchodních tržbách z USA a Spojeného království. Zatímco rostoucí spotové ceny zlata přitahovaly minulý týden pozornost investorů a obchodníků, Světové ekonomické fórum v Davosu a několik zpráv týkajících se některých významných ekonomik nabídne proud cenných finančních údajů.

Zaměření na inflaci ve Spojeném království a maloobchodní tržby v USA

13.01.2023 Příští týden se očekává, že v centru pozornosti budou zprávy o inflaci ve Spojeném království a eurozóně a údaje o mal...

$C:\fakepath\trader-13012023-36-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy rostou kvůli očekávání vyšší poptávky v Číně

13.01.2023 Ceny ropy dnes rostou a zisky si připisují i za celý týden. Mohou za to známky růstu poptávky v Číně, která je největším dovozcem ropy na světě, a očekávání méně agresivního zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech.

Únorové zvýšení sazeb ze strany Fedu o 25 bodů

13.01.2023 První dva lednové týdny se ukázaly být pro americký dolar poměrně náročné. Euro a libra dokázaly dramaticky zlepšit své pozice v předvečer Nového roku, ačkoli ekonomické ukazatele začaly vyplouvat na povrch až koncem minulého a koncem tohoto týdne. Na tyto dva týdny může připadat pouze malý počet zpráv. Samostatným pilířem jsou obsáhlá americká data, kterých bylo mnoho. Vzpomeňte si na nonfarm payrolls, které podle mého názoru nebyly špatné. Nezapomínejme, že míra nezaměstnanosti dosáhla nejnižší úrovně za posledních 50 let. Vraťme se do doby, kdy růst mezd odpovídal očekávání. Tyto zprávy mohou spíše stimulovat poptávku po americké měně než způsobit její pokles.

Pražskou burzu dnes do minusu stáhly především finanční tituly

13.01.2023 Pražská burza dnes oslabila o 1,16 procenta na 1269,95 bodu. Index PX tak odevzdal své čtvrteční zisky. Ztrácela většina hlavních emisí v čele s Erste Bank a Komerční bankou. Výraznějšímu poklesu bránily akcie společnosti ČEZ a výrobce cigaret Philip Morris ČR.

Akcie na pražské burze ve druhém týdnu roku posílily o 1,65 procenta

13.01.2023 Akcie na pražské burze ve druhém týdnu roku posílily. Index PX stoupl o 1,65 procenta na 1270 bodů. Nejrychleji rostly akcie zbrojovky Colt CZ, pokles postihl pouze akcie Photon Energy. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V předchozím týdnu pražská burza posílila o čtyři procenta.

USDJPY se pohybuje nejníže od května 2022

13.01.2023 USD/JPY rozšířil svůj nedávný sestupný pohyb a dosáhl úrovní, které nebyly zaznamenány od konce května 2022, protože zmírnění inflačních očekávání z údajů UoM vytvořilo další tlak na zelenou bankovku. Japonský jen je dnes nejvýkonnější měnou G10 a podporuje ho rostoucí očekávání, že BoJ ustoupí od ultra-uvolněné politiky poté, co v prosinci nečekaně zdvojnásobila strop tolerančního pásma desetiletých JGB. Trhy také spekulují, že by tvůrci politiky mohli na nadcházejícím zasedání BoJ, které se uskuteční ve středu, dále rozšířit výše zmíněný výnosový strop a revidovat směrem nahoru prognózy inflace.

$C:\fakepath\akcie-13012023.png$

Americká dezinflace dále živí optimismus

13.01.2023 Meziroční inflace ve Spojených státech klesla v prosinci z 7,1 % na 6,5 %. Tento trend podporuje i snížení jádrové inflace a očekávání, že v následujících měsících pomůže k dezinflaci i náklady na bydlení. Nová čísla pomáhají uklidnit finanční trhy, protože snižují riziko dalšího prudkého zvyšování sazeb v USA i jinde po světě.

Forex: Euro atakuje devítiměsíční maximum

13.01.2023 Společná evropská měna tento týden atakovala devítiměsíční maxima, když se v závěru týdne dostala až nad hladinu 1,0850 EUR/USD. Data přicházející z eurozóny měnu podpořila. Francouzská listopadová průmyslová produkce překvapila výrazně ve směru nahoru, zásadně nezklamala ani ta německá. Za celou eurozónu pak průmysl meziměsíčně stoupl o 1 %. Pozitivně překvapil i německý HDP za celý loňský rok, který vzrostl o 1,9 %.

Tesla se v premarketu propadla o více než 6 % kvůli novému snížení ceny a snížení hodnocení analytiků

13.01.2023 Akcie společnosti Tesla (TSLA.US) klesly před otevřením burzy o více než 6 % poté, co společnost Guggenheim snížila hodnocení výrobce elektromobilů z neutrálního na prodejní s tím, že odhady pro čtvrté čtvrtletí jsou příliš optimistické. Zároveň banka Wells Fargo snížila cílovou cenu Tesly z 230 na 130 USD a ponechává rating equal-weight.

$C:\fakepath\Británie4.jpg$

Britská ekonomika v listopadu překvapivě vzrostla, podpořil ji fotbal

13.01.2023 Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v listopadu proti předchozímu měsíci překvapivě zvýšil o 0,1 procenta, přispělo k tomu i mistrovství světa ve fotbale. Oznámil to dnes britský statistický úřad. Snížila se tak pravděpodobnost, že britská ekonomika už loni vstoupila do recese. Vyhlídky na letošní rok však podle analytiků zůstávají nepříznivé.

EUR/USD: scénáře vývoje na 13. ledna 2023

13.01.2023 Kupující dolaru si dnes mohou oddechnout, začnou-li short pozice na dolaru vzhledem ke zveřejnění (v 15:00 SEČ) předběžného průzkumu spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity vybírat zisky.

Klid před bouří? Cena dogecoinu je připravena na růst

13.01.2023 Cena dogecoinu vykazuje známky nového pohybu směrem vzhůru tím, že se vymaní z dlouhodobé úrovně diagonální i horizontální rezistence.

Bank of America se v premarketu propadá navzdory optimistickým čtvrtletním výsledkům

13.01.2023 Bank of America (BAC.US) vykázala ve čtvrtém čtvrtletí optimistické výsledky, protože vyšší úrokové sazby kompenzovaly slabé výsledky divize investičního bankovnictví.

$C:\fakepath\trader-13012023-25-zm.jpg$

Stříbro - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23,50 s cílem na 24,03 a dále pak až na 24,18.

$C:\fakepath\trader-13012023-23-zm.jpg$

AUD/USD - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6925 s cílem na 0,6995 a dále pak až na 0,7015.

$C:\fakepath\trader-13012023-21-zm.jpg$

GBP/JPY - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 155,97 s cílem na 157,98 a dále pak až na 158,56.

$C:\fakepath\eu.jpg$

Průmyslová výroba v EU se v listopadu vrátila k růstu, zvýšila se o 0,9 procenta

13.01.2023 Průmyslová výroba v Evropské unii se v listopadu meziměsíčně zvýšila o 0,9 procenta po říjnovém poklesu o 1,9 procenta. Ve své dnešní zprávě to oznámil evropský statistický úřad Eurostat. V České republice zaznamenala výroba nárůst o tři procenta, v zemích platících eurem činil meziměsíční růst jedno procento.

$C:\fakepath\Cina-mena-2.jpg$

Čína loni díky růstu vývozu zaznamenala rekordní obchodní přebytek

13.01.2023 Čína má za loňský rok díky růstu vývozu rekordní obchodní přebytek 877,6 miliardy dolarů (19,5 bilionu Kč). Rekordní byl také obchod s Ruskem, který činil 1,28 bilionu jüanů (4,2 bilionu Kč), informují dnes tiskové agentury s odkazem na čínskou vládu a data celního úřadu. V prosinci už byl však vývoj odlišný, kvůli slábnoucí zahraniční poptávce objem obchodu výrazně klesl.

Podílové fondy poklesly kvůli obavám z recese

13.01.2023 Podle výsledků Broker Consulting Indexu klesla za prosinec hodnota u všech monitorovaných typů podílových fondů. Naměřené hodnoty se tak po listopadovém růstu vrátily ke klesajícímu trendu, který na kapitálových trzích převládal po většinu roku. Na prosincové obchodování měly vliv především přicházející makrodata, která napříč trhy podpořila růst obav z recese. Podílové fondy vlivem toho skončily v posledním měsíci roku 2022 v červených číslech.

Dolar dál marně hledá oporu. Výsledky dnes dodají velké banky

13.01.2023 Do dnešního dne hlavní trhy vstoupily ještě s podporou včerejších dat. Inflace byla nakonec přijata pozitivně akciovými i dluhopisovými trhy a zasloužili se o to svým dílem také bankéři z Fedu, kteří do své obvyklé rétoriky nepřidali nic jestřábího navíc. Sice prezentovali jiné názory, než převažují na trhu, ale z komentářů nebyla znát velká snaha je nějak napravovat. Z pohledu obchodování tak komentáře postupně ztrácejí na potenciálu hýbat s očekáváními.

Graf dne - EURGBP (13.01.2023)

13.01.2023 Dnes již byly zveřejněny 2 důležité fundamenty. Údaje o HDP ze Spojeného království a Německa se ukázaly jako pozitivní překvapení, protože růst byl lepší, než se očekávalo. HDP Spojeného království se v listopadu zvýšil o 0,1 % meziměsíčně, zatímco trh očekával pokles o 0,2 % meziměsíčně. Zároveň německý HDP rostl tempem 1,9 % v roce 2022, tedy rychleji než očekávaných 1,8 %, ale pomaleji než 2,6 % uváděných pro rok 2021.

Ropná válka Západ vs. Rusko si začíná vybírat svou daň

13.01.2023 Podle představitelů a organizátorů kampaní z Ukrajiny tato zjištění ilustrují efektivitu cílení na ropné příjmy Ruska a zdůrazňují potřebu, aby západní politici zvýšili finanční tlak na Moskvu, čímž by pomohli Kyjevu zvítězit.

$C:\fakepath\trader-13012023-15-zm.png$

Bitcoin - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 18 650 s cílem na 19 050 a dále pak až na 19 160.

$C:\fakepath\etf-13012023.png$

Seriál o ETF: Total Expense Ratio aneb kolik zaplatíte na poplatcích (díl 5.)

13.01.2023 V dnešním díle se budeme věnovat druhému z důležitých finančních pojmů, které je dobré znát, a tím je Total Expense Ratio, pro které se použitá také zkratka TER. Total Expense Ratio vám řekne, kolik fondu zaplatíte na poplatcích.

$C:\fakepath\trader-13012023-13-zm.jpg$

NASDAQ 100 - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 450 s cílem na 11 565 a dále pak až na 11 640.

$C:\fakepath\trader-13012023-12-zm.jpg$

Dow Jones - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 34 050 s cílem na 34 400 a dále pak až na 34 660.

$C:\fakepath\trader-13012023-11-zm.jpg$

S&P 500 - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3972 s cílem na 4015 a dále pak až na 4045.

$C:\fakepath\trader-13012023-10-zm.jpg$

USD/JPY - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 129,50 s cílem na 128,00 a dále pak až na 127,50.

$C:\fakepath\trader-13012023-9-zm.jpg$

Ropa Brent - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 83,20 s cílem na 84,60 a dále pak až na 85,40.

Ranní okénko - Data z americké ekonomiky naznačují snížení tempo "hiků" Fedu

13.01.2023 V Česku se koná první kolo prezidentských voleb. Z ekonomických dat dorazí listopadový výsledek běžného účtu platební bilance. Trh očekává pokračující deficit způsoben především negativním saldem zahraničního obchodu se zbožím a odlivu dividend. Eurostat později zveřejní data z průmyslu. Výroba měla po říjnovém poklesu o 2 % vzrůst dle konsensu odhadu o 0,5 %, my počítáme s lepším výsledkem blízko 1 %. V USA jsou nejdůležitější data již za námi. Dnes dorazí jen ceny dovozů a vývozů a lednová aktualizace průzkumu mezi americkými spotřebiteli od University of Michigan.

Analýza páru USD/CAD na 13. ledna 2023 – první cíl poklesu dosažen

13.01.2023 Jak jsem očekával, pár USD/CAD se obchoduje směrem DOLŮ a dosáhl prvního cíle poklesu na ceně 1,3350. Vzhledem k silnému klesajícímu momentu každopádně vidím potenciál dalšího klesajícího pohybu.

$C:\fakepath\trader-13012023-8-zm.jpg$

Ropa WTI - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 77,85 s cílem na 79,10 a dále pak až na 79,70.

Rozbřesk: Slabý maloobchod potvrzuje pokračování spotřebitelské recese

13.01.2023 Čísla z maloobchodu potvrdila, že spotřebitelská recese v Česku s vysokou pravděpodobností dál pokračovala i na konci roku 2022. Meziměsíčně maloobchod v listopadu dál klesal (o 0,3 %), což znamenalo meziroční pokles o 8,7 %. Oproti před covidovému roku 2019 jsou v průměru sice útraty domácností v obchodech nominálně o necelých 20 % vyšší, reálně si však za peníze lidé nakoupí zhruba o 6 % méně. Tržby přitom reálně klesají prakticky ve všech typech obchodů (s výjimkou kosmetiky) s tím, že poněkud překvapivě největší propady zaznamenávají prodejny potravin (jak specializované, tak ostatní). To ukazuje, že značná část Čechů, pod tlakem vysoké inflace a padající reálné mzdy, hledá úspory i v základních výdajích.

Slabý maloobchod potvrzuje pokračování spotřebitelské recese

Forex: Směřuje Německo do recese?

13.01.2023 Ekonomika našeho klíčového obchodního partnera se stejně jako ta naše v loňském roce potýkala s vysokými cenami energií. Jak moc ji v závěru loňského roku začal docházet dech napoví dnešní předběžný růst HDP za celý rok 2022. Zatímco analytici se shodují, že recese na přelomu roku přišla, my stále vnímáme ve světle posledních indikátorů možnost, že se jí buď Německo úplně vyhne, nebo bude pouze technického rázu. Odolnost podle nás ukáže i listopadová průmyslová produkce v eurozóně.

$C:\fakepath\trader-13012023-7-zm.jpg$

CAC 40 - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 6936 s cílem na 7019 a dále pak až na 7060.

$C:\fakepath\trader-13012023-6-zm.jpg$

Index DAX - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 020 s cílem na 15 230 a dále pak až na 15 295.

$C:\fakepath\trader-13012023-3-zm.jpg$

GBP/USD - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2170 s cílem na 1,2220 a dále pak až na 1,2245.

$C:\fakepath\trader-13012023-2-zm.jpg$

EUR/USD - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0810 s cílem na 1,0865 a dále pak až na 1,0890.

$C:\fakepath\trader-13012023-1-zm.jpg$

Zlato - Intradenní výhled 13.1.2023

13.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1885,00 s cílem na 1901,00 a dále pak až na 1909,00.

$C:\fakepath\eurusd-13012023-1.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 13.1.2023

13.01.2023 Americké akcie včera mírně posílily. Meziroční růst spotřebitelských cen v USA v prosinci podle očekávání zpomalil. To umocnilo očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude při zvyšování úrokových sazeb postupovat méně agresivně.

$C:\fakepath\nemecko.jpg$

Více než polovina německých podniků čelí podle průzkumu nedostatku pracovníků

13.01.2023 Více než polovina německých podniků se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnila německá průmyslová a obchodní komora (DIHK).

$C:\fakepath\USA-dolar.jpg$

Rozpočtový schodek USA se v prosinci zčtyřnásobil, výdaje stouply na rekord

13.01.2023 Rozpočtový schodek Spojených států se v prosinci meziročně zčtyřnásobil na 85 miliard dolarů (bezmála 1,9 bilionu Kč). Příjmy státní pokladny se minulý měsíc mírně snížily, zatímco výdaje vzrostly na nový prosincový rekord, k čemuž přispěly vyšší úrokové náklady na federální dluh. Oznámilo to včera americké ministerstvo financí.

Spotové ceny zlata na vzestupu: Co byste měli vědět

12.01.2023 Kolikrát jste už četli nebo slyšeli, že zlato je bezpečným přístavem pro investory a obchodníky? Pravděpodobně mnohokrát. Zdá se, že vysoké hodnoty inflace zaznamenané ve většině velkých ekonomik zvýšily spotové ceny zlata, protože se zvýšila poptávka.

$C:\fakepath\trader-12012023-46-zm.jpg$

Evropské akcie uzavřely na nejvyšší úrovni od dubna

12.01.2023 Evropské akcie uzavřely dnešní obchodování na nejvyšší úrovni od konce loňského dubna. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 si připsal 0,63 procenta na 450,22 bodu. K růstu přispěla zpráva o poklesu inflace ve Spojených státech, která zmírnila obavy z negativních důsledků vysokých úrokových sazeb, napsala agentura Reuters.

$C:\fakepath\trader-12012023-45-zm.jpeg$

Forex: Dolar po údajích inflace v USA spadl na téměř devítiměsíční minimum vůči euru

12.01.2023 Dolar se dnes propadl na téměř devítiměsíční minimum vůči euru. Americká měna reagovala na zprávu o vývoji inflace ve Spojených státech v prosinci. Meziroční růst spotřebitelských cen podle očekávání zpomalil. To umocnilo očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude při zvyšování úrokových sazeb postupovat méně agresivně.

Logitech se propadá o 16 % kvůli slabému finančnímu výhledu

12.01.2023 Akcie společnosti Logitech (LOGI.US) ve čtvrtek klesly o více než 16 % poté, co švýcarsko-americký výrobce počítačového vybavení vykázal neuspokojivé čtvrtletní výsledky a snížil svůj finanční výhled, protože poptávka spotřebitelů a firem po počítačích a souvisejícím vybavení klesá.

$C:\fakepath\trader-12012023-38-zm.PNG$

Komodity: Ropa dál zdražuje, Brent se dostal nad 84 dolarů za barel

12.01.2023 Ceny ropy dnes pokračují v růstu, těží ze zprávy o poklesu inflace ve Spojených státech a z nadějí na oživení poptávky v Číně. Severomořská ropa Brent si kolem 17:30 SEČ připisovala zhruba 1,8 procenta a dostala se nad 84 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 1,7 procenta a blížila se k 79 dolarům za barel.

Forex: Inflace v USA podle očekávání zpomalila

12.01.2023 Inflace v USA v prosinci v souladu s tržním konsenzem poklesla na 6,5 % y/y. Ještě o měsíc dříve přitom činila 7,1 % y/y. Zpomalení z 6 % y/y na 5,7 % y/y zaznamenala i jádrová inflace. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny snížily o 0,1 %, za čímž stály hlavně ceny energií. Jádrové ceny v prosinci naopak vzrostly o 0,3 % m/m, tedy o 0,1 pb rychleji než v listopadu. Dnešní data potvrdila, že fundamentální cenové tlaky zůstávají robustní. Očekáváme proto, že Fed bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Dezinflační tendence mu nicméně pravděpodobně umožní tempo růstu sazeb zvolnit. Pro únorové zasedání se proto přikláníme k hiku o 25 bb. Vzhledem k očekávanému výsledku americké inflace byla tržní reakce poměrně mírná. Dolar k euru dnes odpoledne ztrácel zhruba 0,5 % (1,0800 EUR/USD).

JPMorgan Chase & Co rozšiřuje svou přítomnost v Evropě

12.01.2023 Podle nejnovějších údajů společnost JPMorgan Chase & Co. rozšiřuje své služby korporátního bankovnictví na středně velké podniky mimo Spojené státy tím, že najímá vedoucí pracovníky z Bank of America Corp. a Deutsche Bank AG a hledá vysoce kvalifikované pracovníky.

$C:\fakepath\trader-12012023-31-zm.jpeg$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

12.01.2023 1) Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v prosinci zpomalil na 6,5 procenta z listopadové hodnoty 7,1 procenta. Míra inflace se tak snížila šestý měsíc za sebou a dostala se na nejnižší úroveň od října 2021. Vyplývá to z dnešní zprávy amerického ministerstva práce. Proti listopadu se spotřebitelské ceny v USA snížily o 0,1 procenta, a zaznamenaly tak první meziměsíční pokles od května 2020.

$C:\fakepath\USA dolar.jpg$

Inflace v USA v prosinci klesla na 6,5 procenta, je nejnižší od října 2021

12.01.2023 Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v prosinci zpomalil na 6,5 procenta z listopadové hodnoty 7,1 procenta. Míra inflace se tak snížila šestý měsíc za sebou a dostala se na nejnižší úroveň od října 2021. Vyplývá to z dnešní zprávy amerického ministerstva práce. Proti listopadu se spotřebitelské ceny v USA snížily o 0,1 procenta, a zaznamenaly tak první meziměsíční pokles od května 2020.

📉USD po zveřejnění CPI oslabuje💲

12.01.2023 Právě byla zveřejněna široce sledovaná prosincová inflace v USA, která ukázala, že inflační tlaky v ekonomice v souladu s očekáváním polevily, což trhy vnímaly jako zklamání.

📣US100 před zveřejněním CPI klesá o 0,1 %

12.01.2023 Zatímco Fed sleduje především inflaci PCE, CPI je obvykle zveřejňován dříve a ukazuje obecný trend, který bude PCE pravděpodobně následovat. PCE inflace také obvykle reaguje později a se zpožděním oproti CPI, ale větší posuny v ukazateli CPI v poslední době dávají trhům naději, že Fed by mohl být do budoucna méně jestřábí. Co očekávat od dnešního údaje? Mediánové prognózy ukazují na výrazné zpomalení celkového i jádrového meziročního ukazatele. Na druhou stranu očekávání meziměsíčních údajů nevypadají tak růžově. Zatímco celkový index CPI by měl zůstat beze změny, jádrová inflace by měla meziměsíčně vzrůst o 0,3 %. Ta je stále do značné míry tažena "krycí inflací". Pokud by však celkový ukazatel CPI poklesl o 0,1-0,2 % m/m a jádrový ukazatel vzrostl jen o 0,1-0,2 % m/m, Fed by měl důvody k dalšímu zpomalení zvyšování sazeb. Bez tak prudkého poklesu inflačních ukazatelů je nepravděpodobné, že by Fed změnil svůj přístup.

$C:\fakepath\trader-12012023-26-zm.jpg$

Stříbro - Intradenní výhled 12.1.2023

12.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23,53 s cílem na 23,85 a dále pak až na 24,05.

$C:\fakepath\trader-12012023-25-zm.jpg$

USD/CAD - Intradenní výhled 12.1.2023

12.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3405 s cílem na 1,3450 a dále pak až na 1,3460.

$C:\fakepath\1673525820-praktick_oknko-12012023.jpg$

Praktické okénko – První letošní obchod a „pomyslné dilema“ při jeho řízení

12.01.2023 Řízení obchodu mnohdy rozhoduje o dlouhodobém růstu, nebo stagnaci obchodního účtu. V tomto článku si ukážeme názorný příklad.

Vrchol týdne je tu, vychází americká inflace

12.01.2023 Trhy natěšeně čekají na dnešní výsledek americké inflace, která je již delší dobu jedním z hlavních hybatelů globálního vývoje. Pokles prosincové meziroční míry proti listopadu přijde takřka s jistotou a hrát roli bude rychlost snížení. Kromě americké inflace dorazí již za pár minut čísla z domácího maloobchodu, kde je očekáván výrazný meziroční pokles poblíž dvouciferných hodnot. Již včera Český statistický úřad zveřejnil statistiku inflace, kdy došlo k poklesu meziroční míry z 16,2 % na 15,8 %, zatímco trh očekával stagnaci. Důležitější ale bude výsledek za leden, kde je míra nejistoty kvůli vícero efektům velmi vysoká.

Obavy ze zisků jsou přehnané

12.01.2023 VÝNOSY: V roce 2023 začne zvyšování úrokových sazeb Fedu dohánět ekonomiku i zisky společností, což převrátí scénář loňských odolných zisků a klesajících ocenění. Výsledková sezóna za 4. čtvrtletí, která začíná v pátek, je k tomu předehrou a může dojít k prvnímu poklesu v USA od 3. čtvrtletí 2020. My však nejsme tak skeptičtí a vidíme další "ne tak špatnou" sezonu, kdy nižší, ale odolné zisky a marže přinesou úlevu znepokojeným investorům. Konsenzus předpokládá pokles zisků v indexu S&P 500 o -2 % a růst evropského indexu Stoxx 600 o 14 %. Vedení společnosti se zaměří na pokyny pro rok 2023.

Pár důležitých poznámek k dnešní americké inflaci

12.01.2023 Máme tu den, během kterého se to hlavní bude dít až po zveřejnění klíčových dat. Jde o americkou inflaci za prosinec, která vyjde ve 14:30 a od níž se čeká další podstatný pokles (na 6,5, resp. u jádrové 5,7 pct). Vypadá to, že prakticky celý trh s poklesem počítá, a navíc mnozí sázejí na další podstřelení konsensu. Akcie v posledních dnech slušně narostly, ale v případě pozitivního překvapení mají možnost postoupit aspoň krátkodobě dál nahoru.

Ubisoft se po snížení cílů propadá o téměř 20 %

12.01.2023 Akcie francouzské videoherní společnosti Ubisoft (UBI.FR) se během dnešního obchodování propadly o téměř 20 %. Špatný výkon akcií společnosti lze přičíst tomu, že Ubisoft snížil rezervační cíle pro třetí čtvrtletí fiskálního roku 2022/23 (říjen 2022 - prosinec 2022). Společnost uvedla, že její nedávné premiéry se v náročnějším prostředí nevyvíjely tak dobře, jak se očekávalo, a že její další velké tituly, které by měly být tahouny zisků, teprve vyjdou. Ubisoft rovněž zdůraznil, že prodeje během vánočních svátků byly pomalejší, než se očekávalo.

$C:\fakepath\usdjpy-12012023-8-zm.png$

Forex: USD/JPY testuje support obchodního pásma

12.01.2023 Měnový pár USD/JPY na 4hodinovém grafu aktuálně testuje support obchodního pásma kolem psychologické hladiny 131,00. Indikátor Stochastic se aktuálně však nachází těsně nad přeprodanou oblastí, další pokles by tak mohl být limitován. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k rezistenci obchodního pásma nebo alespoň k jeho středové linii?

Maloobchodní tržby snížily svůj propad

12.01.2023 Maloobchodní tržby bez aut v listopadu klesly na -8,7 % meziročně oproti -9,4 % v říjnu. Trhy očekávaly pokles na -7,9 % meziročně.

Listopadové maloobchodní tržby potvrdily slábnoucí poptávku domácností

12.01.2023 Listopadový objem tuzemských maloobchodních tržeb navázal na ostrý říjnový pokles. Tempo poklesu se však zmírnilo a celkové maloobchodní tržby v listopadu meziměsíčně reálně klesly o 0,3 %. Shodně o 0,3 % m/m byly také nižší tržby v maloobchodě bez prodejů aut. Meziročně byly tržby bez prodejů aut nižší o 8,7 % poté, co v říjnu klesly o 9,9 % dle nově revidovaných dat.

Maloobchodní tržby setrvávají v poklesu

12.01.2023 Maloobchodní tržby v listopadu mírně snížily meziroční pokles na 8,7 % z 9,9 % v říjnu. Z meziměsíčního pohledu se jedná o pokles tržeb reálně o 0,3 %. To vnímáme s ohledem na klesající kupní sílu domácností a velmi nízkou důvěru spotřebitelů jako ještě „dobrý“ výsledek.

Češi omezují své nákupy nejvíce v historii, dokonce více než kdykoli během pandemie, kdy se ani moc dobře nakupovat nedalo. Plná nákupní centra a restaurace před Vánoci zjevně byly jen klam, nejrychleji chudnou pracující

12.01.2023 Maloobchodní tržby loni v listopadu klesly reálně meziročně o 8,7 procenta. Propad tak předčil drtivou většinu expertních odhadů. Český statistický úřad navíc revidoval údaj k maloobchodním tržbám za měsíc říjen 2022. Podle revidovaných dat klesly v desátém loňském měsíci tržby maloobchodu o 9,9 procenta. To je nejvíce minimálně v celém tomto tisíciletí, dokonce více než kdykoli během pandemie, kdy přitom byla podstatná část kamenných obchodů zavřená. Ještě nikdy v historii zveřejněné časové řady se nestalo, že by se maloobchodní tržby dva měsíce po sobě propadly tak mohutně jako v říjnu a listopadu 2022.

Tržby obchodníků opět výrazně klesly

12.01.2023 „Lidé reagují na drahotu tím, že méně nakupují. U sociálně slabších skupin obyvatelstva je omezování spotřeby vynucené napjatými rodinnými rozpočty. Bohužel hrozí, že některé rodiny finanční tlak nevydrží a budou se zadlužovat či v krajním případě skončí v exekucích,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

$C:\fakepath\trader-12012023-16-zm.png$

Bitcoin - Intradenní výhled 12.1.2023

12.01.2023 Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 17 970 s cílem na 18 380 a dále pak až na 18 490.

Předchozí klíčová slova

Pojišťovny

Pojmem Fair Value Gap

Pojmy algoritmického obchodování

Následující klíčová slova

Pokles akcie

Pokles akcií

Pokles akcií HSBC

Pokles akcií Netflixu

Pokles akcií o 30 %

Pokles akcií PacWest

Pokles akcií PGE

Pokles akcií Tesla

Pokles akcií Tesly

Pokles akciových trhů

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: