Change
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)
17.01.2025 V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus?
BREAKING: NATGAS bez výrazné reakce po zprávě EIA 📌
19.12.2024 Pracovní zásoby zemního plynu činily ke dni 13. prosince 2024 celkem 3 622 miliard kubických stop (Bcf), což je pokles o 125 Bcf oproti předchozímu týdnu. Zásoby jsou o 20 Bcf vyšší než ve stejnou dobu minulý rok a o 132 Bcf vyšší než pětiletý průměr 3 490 Bcf, přičemž stále zůstávají v historickém rozmezí.
USD/JPY: Jednoduché tipy na obchodování dne 4. prosince pro začátečníky (seance v USA)
04.12.2024 K otestování úrovně 150,21 došlo ve chvíli, když ukazatel MACD začal stoupat od nuly, což potvrdilo platný bod pro vstup do nákupů dolaru v souladu s nedávným rostoucím trendem. V důsledku toho pár vzrostl o více než 60 bodů a dosáhl úrovně 150,85.
BREAKING: US ADP nižší, než se očekávalo 📌
04.12.2024 EUR/USD je ztlumen po nižších než očekávaných datech ADP.
Hermès: Nesporný mistr luxusu
15.11.2024 Vstřícná prohlášení Čínské lidové banky (PBOC) a čínské vlády zpočátku poskytla francouzskému luxusnímu sektoru významné výhody, které však byly zmírněny realitou firemní výkonnosti. LVMH a Kering skutečně zatížily celý sektor tím, že vykázaly výsledky hluboko pod jejich standardy z posledních let. Tržby LVMH se ve třetím čtvrtletí snížily o 3 %, což bylo ovlivněno Čínou, zatímco Kering podal ještě neuspokojivější výkon s 16% poklesem příjmů, včetně 25% poklesu u své vlajkové lodi značky Gucci. Moncler nebyl vůči tomuto trendu imunní a zaznamenal 3% pokles příjmů. Přesto, uprostřed tohoto přívalu špatných zpráv, jedna společnost nadále zůstává odolná: Hermès.
Starbucks trpí klesajícími tržbami, nový generální ředitel plánuje obrat k lepšímu
24.10.2024 Známý kavárenský řetězec Starbucks se již několik měsíců potýká se slabšími tržbami, což potvrdily i poslední předběžné finanční ukazatele za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2024. Existuje však naděje v podobě nového generálního ředitele, který má plán, jak situaci zvrátit. Starbucks musí změnit přístup k zákazníkům a zároveň naslouchat svým zaměstnancům, kteří identifikovali mnoho provozních problémů.
Walmart - co očekávat od výsledků? 📌
14.08.2024 Walmart oznámí své výsledky tento čtvrtek (15.08). Z pohledu investorů poskytnou přehled o tom, jak silný je v současnosti americký spotřebitel. S největší pravděpodobností bude Walmart i nadále vykazovat dobré výsledky díky své defenzivní povaze a expozici vůči základnímu zboží, které si udržuje silnou dynamiku prodejů i v případě negativních ekonomických turbulencí.
BREAKING: Data ADP nižší, než se očekávalo; EURUSD mírně vzrostl 📌
31.07.2024 ADP Nonfarm Employment Change: skutečných 122 tisíc; předpověď 147K; předchozí 155K;
Analýza S&P 500, Dow Jones, EUR/USD, GBP/USD - Čeká nás volatilní týden
30.07.2024 Na trhy se valí fundamentální koktlejl s vysokým potenciálem volatility. Tradeři se tak mají opravdu na co těšit. Pojďme si shrnout, co očekávat na nejoblíbenějších instrumentech.
Analýza S&P 500, Dow Jones, EUR/USD, GBP/USD: Dow Jones potvrdil rostoucí trend
23.07.2024 Biden odstupuje a Trumpovy šance na zvolení stoupají stejně jako cena dolaru směrem nahoru, což se projevilo korekcí indexů. Jenže co čekat dál?
Gold Prices Hold Steady Around $2,300 Amid Fed Meeting and CPI Release
12.06.2024 Gold prices remained relatively unchanged in Asian trading on Wednesday, as investors awaited crucial cues from the Federal Reserve meeting and the release of consumer price index (CPI) data.
Invesco: Investice do klimatu – je třeba zmírňování a přizpůsobování?
31.05.2024 Podle globálního nárůstu teplot v průběhu let je jasné, že změna klimatu bude výzvou pro náš způsob života. Pro řešení těchto rizik je nezbytné investovat do strategií zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu.
USDJPY stoupá nad 150, protože Ueda zklamal očekávání trhů ohledně zásadní změny📈
19.03.2024 Japonská centrální banka zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu z -0,1 % do rozpětí 0 % až 0,1 %, neboť po vyšším než očekávaném růstu spotřebitelských cen a kladném růstu HDP došlo ke zvýšení mezd. Banka ani trhy to však nevnímají jako úroveň sea change. Proč? Pravděpodobně letošní vrchol růstu mezd způsobí, že inflace klesne pod cíl Bank of Japan, takže BoJ nebude muset zvyšovat sazby ani měnit politiku; trhy vidí dnešní zvýšení sazeb jako pravděpodobně poslední a celkový postoj Uedy naznačuje, že případné další zvyšování je také nejisté.
Stocks await US triple-data release
14.03.2024 Global shares held close to record levels on Thursday, while the dollar was on track for its first weekly increase in a month. Investors awaited a trio of U.S. data releases that could influence interest rate expectations.
Investiční aplikace Change ve spolupráci s Interactive Brokers nabídne nejlepší podmínky na trhu globálního investování
12.03.2024 Estonská finančně technologická společnost Change umožní ve spolupráci s největší světovou obchodní platformou Interactive Brokers od dubna českým i evropským investorům přístup ke globálním investičním příležitostem s nejnižšími poplatky.
Lednová prognóza Federálního rezervního systému
09.01.2023 Pozorovatelé Fedu, čeká nás náročný měsíc, protože 31. ledna až 1. února proběhne první z výročních zasedání centrální...
Realitní trh – výhled a změny
28.08.2017 V roce 2017 jsou klíčové hnací síly výstavba a cenová politika, zatímco poptávka po bydlení pro jednu rodinu (jednogenerační standardní byt, dům) je i nadále silná – zrcadlí se do ní rok 2016. Pozitivní přírůstek pracovních míst a přitažlivé úrokové sazby nadále přinášejí kupující na trh; problémem některých lokálních trhů může být cenová bublina, kdy cena neodpovídá nárůstu příjmů a v případě změny ekonomického kurzu tato bublina rychle praskne s katastrofálními následky jak pro kupující, tak i pro finanční instituce. Důvěra spotřebitelů se zlepšuje, protože růst zaměstnanosti zůstává pozitivní, úrokové sazby zůstávají přitažlivé a spotřebitelé nadále mohou počítat s růstem reálné životní úrovně.
Související klíčová slova:
Akciové trhy | Schéma one-way cyklu | Developeři | Sběr dat | Riziko pro investory | Výkon | Měřitelné informace | Překážky | Výzkumy | Zkušenosti | HFT (High-frequency trading) | Alphabet | Pokračování longů | Ztráty peněz | Statistické metody | PLATINUM | Hlavní obchod | Obchodník | EUR | Trend | Trvání fundamentální zprávy | ForexFactory | SL (stop-loss) | Bank of Japan | Volatility | Take Profit | Výsledky technologických gigantů | Tempo růstu | Korelace | Výkyvy | Aktiva | Line | Spojení | Záporné sazby | Moncler | Pravděpodobnost | Capital Markets | Jednání o úrokových sazbách | Koncepty likvidity | P/S | Frankfurt | Příležitost k prodeji | Cenové stability | Interactive Brokers | Diverzifikace | Zveřejnění výsledků | Gold | Diverzifikace prop firem | Významná fundamentální zpráva | Poplatky | GDP | Expanze | Exchange | Investing | Lombard Odier | Proti trendu | Posilování dolaru | Nezaměstnanost | Dopad na ekonomiku | Pandemie | Růst cen | Klouzavé průměry | Pandemie COVID-19 | Vyhlášení inflace | Výprodeje | Zpráva | Snížení úrokových sazeb | Praktický příklad | Jednoduché tipy | Směrnice | ČSÚ | Kvantitativní analýzy | Strach | Statistická arbitráž | Analýzy | Brexit | Tradingové webináře | HAS | Vysoké riziko | Afrika | Dolary | Gap | Šance na úspěch | Diseminační | Volatilita | Růst zaměstnanosti | Ceny aktiv | Invesco | Růst společnosti | WSJ | Prudký pokles | Výhled | Oznámení | Teorie ICT | EIA | Jak provést kvantitativní analýzu | Covid | B/E | Průmysl | Inflace | Centrální banky | Tržní reakce | Stochastické modely | One way | New York | NFP report | Treasury Yields | Dobré výsledky | Blow-up | FB | Obchodní plán | Longový obchod | Patterns | Suroviny | Hawkish | Value at Risk (VaR) | Win rate | Analytici | Vice | Futures | Break of Structure | Oblečení | EQH | Sell | Důvěra spotřebitelů | Breaking | Donald Trump | Nižší high | Nový generální ředitel | MIFID | Akciová společnost | Marek Pajussaar | Zvyšování mezd | Očekávání analytiků | CL | Zvyšování sazeb | Obchodní výkonnost | RRR | Rétorika Fedu | EQL | Africké země | Marketingová komunikace | Mean reversion | One-way | POI/OB | EQH a EQL | Monte Carlo simulace | Domácnosti | Graf | Očekávání trhu | Fair Value | Analýza v prop tradingu | Medvědí signál | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Finanční výhled | PwC | Dostatek likvidity | Dluhopisy | Finančně technologická společnost | One-way denní cyklus | Malé RRR | Podstata analýzy | Úspěšné obchodování | Zaměstnanost | Ekonomiky | Investoři a tradeři | Webináře | Klíčové oblasti | Levels | Foreign Exchange | Mauricius | Economist | Trendující cyklus | Systematický přístup | Commodities | Bydlení | ERA | HFT | Peníze | Poptávka | Praktické příklady | Realitní bubliny | Nárůst EPS | CySEC | Brent | Politika | xStation | Očekávání | Investoři z České republiky | Příležitost k nákupu | Investiční centrum | Co je to kvantitativní analýza? | Zvýšení sazeb | Denní cyklus | Výnosy | Nízká likvidita | Obchodní příležitost | Silná rezistence | Revenues | Časové řady | Struktura řízení | P/E | Cyklus one-way | Další růst | Prohlášení | Nákupy | Růst | Ceny bydlení | CAPITAL MARKETS, o.c.p. | Nabídka | Příležitosti | MiFID II | Fundamentální analýza | Jednání FOMC | Rostoucí šance | Fundamentální zpráva | Prognóza | L.F. Investment | Použití finanční páky | E-commerce | Spojené státy americké | Longová range | Lokální maxima | Spotřebitel | Pochybnosti | Objem obchodů | One-way do shortu | Challenge | Snížit emise | Indikátor | Chování | Bullish | Váš trading | António Guterres | Rodina Arnaultů | POI | Odvětví | Unemployment Claims | Retail Investor | Výnosové křivky | Prop firma | Úrokové sazby | Investujte zodpovědně | Chamtivost | Trh | Zprávy s vysokým dopadem | MSCI | Problémy | Prop firmy | Open | Počasí | Pravidla prop firmy | Rozdílové smlouvy | Společnosti | Analýzy v prop tradingu | Index | Hedgeový fond | Budoucí cenové pohyby | Nemovitosti v ČR | Pozitivní zpráva | Luxusní skupina | Tržní data | Cena dolaru | Eura | Komise | Nejistoty | Historické maximum | Kapitál | Upravený zisk | Podmínky na trhu | L‘Oreal | S&P | Mitigace | Kvalitativní analýza | Tržní podmínky | Gucci | Unie | London blow-up | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Akciové indexy | Rizika ve světové ekonomice | Výrazné ztráty | Ekonomický kalendář | Hamburk | Fundamentální zprávy | Technické analýzy | Vývoj inflace | Asia mid-line | Pandemie COVID | Trend-following | Firma | Nezaměstnanost v USA | BREAKING | Zisk na akcii (EPS) | Poměr rizika a zisku | Měsíční mzda | Natural Gas | Podnikání | Trading u prop firmy | Budoucnost | Fair Value Gapy | Case-Shiller | Nové all-time high | Dividendový výnos | Brokers | Kvantitativní analýza na Forexu | Regresní analýza | Backtestovat | Opatření | CoreLogic | Daně z nemovitosti | Pozornost | Odhadovat fundamentální zprávy | 3М | Factoring | Build-up | Range | Příležitost ke vstupu | Náklady | Vývoj mezd | B/E (Break/Even) | Řetězec | Backtestovat obchodní strategie | Guvernér japonské centrální banky | Obchodníci | Data o inflaci | Obchodovat | Kvantitativní modely | Platforma | SLQ | CHOCH | Burze | Velikost pohybů | Celková inflace | Japonský index | CPI (inflace) | Finance | Norsko | USA | Platformy | Pár EUR/USD | Ekonomické aktivity | Podnikání na kapitálovém trhu | Riziko bankrotů | Finanční instituce | Generální tajemník OSN | Výdaje | Pozemky | Jasná pravidla | Nálada na trhu | Společnost Change | Technologická společnost | Investiční byty | Dow Jones | LVMH | Spojené státy | Výhled pro Evropu | Change Marek Pajussaar | RRR (risk reward ratio) | Trading | Nejchudší země | Investiční cíle | Pokles trhů | Změna klimatu | Aplikace Change | Nalezení souvislostí | Qualcomm | Zvýšit win rate | Vývoj | Indikátor Purple Strike | Změny klimatu | Amazon | Obchodní kombinace | Investiční poradenství | BOS/iBOS | Finanční ukazatele | Investiční doporučení | Funkce v excelu | CHOCH (change of character) | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Výkyvy ceny | OSN | Spotřebitelská důvěra | Další vývoj | Chipotle Mexican Grill | Měnové politiky | Rok 2025 | Obavy z globální recese | Růstový potenciál | Společnost Starbucks | Cenová bublina | Tržní cena | Fair Value Gap | One way cyklus | Investiční strategie | Non-Farm Employment Change | Mid-line | ADP | Potenciální riziko pro investory | Intradenní strategie | Producer Price Index | Chanel | Decline | Příliv investorů | Cenové pohyby | TLQ | Růst mezd | Break/Even | Technické indikátory | Nasdaq Futures | Sazby | Komise v přenesené pravomoci | Investovat | Generální ředitel | Nákup a prodej | Berlín | Firmy | Zvýšení mezd | Kontrola výnosové křivky | Fundamentální informace | Partnerství | Vyšší ceny | Investování | Fed | Institucionální investor | Monte Carlo | Nejbližší support | Tajemník OSN | Trhy | Samy Chaar | Nejbližší rezistence | Walmart | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Fond | ISM | Podmínky na trhu globálního investování | Obchodujeme | Kvantitativní analýza | Úspory | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Zasedání centrální banky | Rip-off | První obchod | Nissan | Bilance | Change of character | Tesla | Investiční aplikace Change | ONE | Low | Nejlepší podmínky na trhu | XTB Research | Vývoj technologií | Komodity | Společenské změny | Mzdy | Poradenství | Evropský průmysl | ICT | CAD | Investors | Shares | Na burze | Společnost | Ztráta | Wells Fargo | Proražená rezistence | FXstreet | Velké riziko | Finanční podmínky | Obchod | Purple Trading | Investoři a obchodníci | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Riziko | Analytik | Emise | Velké investice | Právo | Adaptace | JPY | NinjaTrader | Semináře | Transakce | Meta | Portfolio | Nástroj | GBP | iBOS | Čína | Capital | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Realitní trh | Obchodní platformy | Centrální banka | Radek Zalubil | Globální index | Demand | MACD | Webinář | Instituce | Výnos | CFD | Vyšší low | Algoritmy | CEO | 256/2004 | Minulá výkonnost | Miliardy USD | CO2 | Hongkong | Cena akcií | GBP/USD | Obchodní analýza | Otevřený obchod | EPS | Zisk | Total | Bank of England | EURUSD | Demokraté | Spekulovat | Nejbohatší | Letní období | CFD (Rozdílové smlouvy) | Obchodování | Shortovat | Performance | Evropa | Pokles produkce | Management | Nasdaq | Trump | Zprávy | Byty | Úspěch v obchodování | Ekonomické cykly | Kupující | Finanční výsledky | InvestingFox | Předpověď | BOS | Nižší low | Údaje | Ekonomické události | Biden | Ukazatel inflace | FXstreet.cz | Obchody | Medián | Index CPI | xStation5 | ProCent | Value at Risk | Portfólia | Správy majetku | Arbitráž | Visa | Aktivum | Japonská centrální banka | Společnost XTB | CARA | Situace | Miliardy eur | Tržby | Stagnace | NATGAS | Vrcholy | Konsenzus | Signály | Tržní fundamenty | Sazby beze změny | Guvernér | Trh s bydlením | HDP | Technology | Rozhodování | Čínské vlády | Dolar | Euro | Investování je rizikové | DJ30 | NOAA | Falešný break | AAPL | Obchodní systémy | Realitní sektor | Session | Retail | Ztráty | Alokace aktiv | Nakupovat | FOMC | Federal Open Market Committee | Akcie | Currency | Mzda | Dramatický dopad | WELL | Rates | Výhody | Smart Money trading | Obchodní výhled | Vysoké poplatky | Tým FXstreet.cz | Převis | USDJPY | Price Action | Vývoj ekonomiky | Technologie | Zásoby zemního plynu | Prognózy | Globální recese | Daně | Jádrová inflace | Ceny bytů | Seance v USA | Výsledky | Míra inflace | Růst trhu | Investice | Microsoft | Business | Pro investory | Potenciál | Automatizace | Investujte | Londýn | Konkurence | Pokles inflace | Komunikace | Kazuo Ueda | Tržní trendy | COPPER | Bod | Prop obchodníci | Value Gap | Aktuální vývoj | CFDs | Zisky | Soukromá spotřeba | Zaměstnanci | Deriváty | Důvěra | Backtesting | CAC 40 | Ukazatel | Měny | Dollar | Předběžné výsledky | Hospodářský růst | Obchodování s cizími měnami | David Matulay | Poradce | Signál | Kering | Řízení rizik | Leverage | Praha | High-frequency trading | Média | Technická analýza | Index DJ30 | Toyota | CEO společnosti | COVID-19 | NFP | Hypotéky | Nikkei | Data z amerického trhu práce | Prognóza Fedu | TIM | Energie | Prodeje rodinných domů | Objem | Investiční | Nálada | Příjmy | Fiskální rok | Prodej | Zasedání Fedu | Obchodování s deriváty | Jobless Claims | Rozvoj | Silný růst | Vyhlídky | Míra | Pokles tržeb | Korekce | Inducement | Obchodní strategie | Asociace | Výkonnost | Index S&P 500 | Přehled | Short | High | Rostoucí trend | Centrum | Index Nikkei | Zvýšení úrokových sazeb | Otočení trendu | Nákupní příležitost | S&P 500 | JDE | Obchodování s CFD | Focus | Světová banka | Cena | Německo | Prodeje domů | Významný krok | Komerční banky | Apple | Zadlužení | Investiční aplikace | Snížení sazeb | Nižší růst | Close | COST | Risk Management | Next | Obnovení důvěry | All-time high | Medvědi | Forexu | Kypr | Ekonomika | Indikátory | Odpovědnost | Oslabení | Finanční situace | Práce | Úspěch | Investiční příležitosti | Likvidita | Cíle | Holding | Banky | Buy | Vlády | Investiční společnosti | Šance | Fundamenty | Zisk na akcii | Instrumenty | Analýza | KO | L.F. Investment Limited | Japonský index Nikkei | ČR | XTB | CAPEX | Pozice | Stock | Portfolia | Pullback | Foxconn | Market | Stoxx | LSEG | Vývoj HDP | Support | Hold | Nezaměstnanost mladých | Transparentnost | Důležité informace | Uvolňování měnové politiky | Inflační tlaky | Algoritmus | Sentiment | Investoři | Stop-Loss | Největší pokles | Spotřebitelé | Odměny | Vstupovat do obchodu | Politika Fedu | Čínská vláda | Jeden dolar | Rezistence | Nařízení | Rostoucí náklady | Struktura | Výrobní sektor | Předseda | USD | Trh s nemovitostmi | Tokio | Emoce | Longovat | Investing.com | HDP v USA | Purple Strike | Nízké poplatky | Federální rezervní systém | Paul Jackson | CZ | YCC | Bearish | Finanční ztráty | Economic | Nemovitosti | Emise CO2 | Markets | High risk | Dlouhodobější trend | Invest | CPI v USA | Ekonomie | Smart money | Investment | Starboard Value | Federal Reserve | Indexy | opPORTUnity | Americký dolar | VaR | SMC | Market sentiment | Starbucks | ECB | Stoxx 600 | Výkonnost akcií | Měnová politika | Alokace | Doporučení | Technologické inovace | Body | Krypto | ROCE | Spekulace | Cykly | Krypto aktiva | EU | Miliardy | PBOC | Časové rámce | Zpracovatelský průmysl | PMI ve službách | Federal Funds Rate | Prodeje | Pracovní síly | Kabelky | Investovat peníze | Jestřábí politika | Investor | USD/JPY | Jerome Powell | Ukazatele | Banka | Asia session | Vlastnictví | CNBC | Spotřebitelské ceny | Další pokles | News | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Banky | Růst | ČTK | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot
