Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)

V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus?

One-way

Nyní se rovnou přesuneme k teorii okolo tohoto denního cyklu. Jak už z názvu vypovídá, bude se jednat o cyklus, který celý den bude mířit jen jedním směrem. Ať se nám to líbí nebo ne, tak tento cyklus pro nás není úplně vhodný, respektive není vhodný pro ty z nás, kteří mají v trading plánu zahrnutý pojem inducement či likvidita. Pro ostatní obchodníky může být vhodný, jelikož zde nemusí vymýšlet různé obchodní kombinace, pokud na začátku dne chytí správný směr.

Pro ty, kteří mají v trading plánu zahrnuty pojmy inducement či likvidita, může být tento cyklus dost ztrátový, ale dá se tomu předejít správně nastaveným risk managementem. Každopádně pokud tento cyklus budete znát, tak se dá i z tohoto ztrátového schématu vytvořit ideální obchodní příležitost a RRR (Risk Reward Ratio) nad 10 i více. Nyní se podíváme na pár schémat a poté si řekneme pár faktů o tomto cyklu, které nám usnadní trading.

Schéma one-way cyklu

Na schématu výše můžete vidět schéma one-way cyklu. Oproti ostatním cyklům obsahuje pouze omezené množství časů, které jsme probírali v kapitole o timingu. Je to z toho důvodu, že zde za normálních okolností ani nehledáme obchody, ale pokud se nám poskládají jednotlivé konfluence dohromady, tak je očekáváme primárně v časech před 9:00 nebo před 14:00, které jsou na obrázku vyznačeny červeně, je to z toho důvodu, že v tyto časy by trh měl být na svých lokálních maximech. Lokální maxima bereme v rámci jednotlivých sessions nebo například v 2hodinových časových intervalech. Z toho důvodu, pokud si ještě nejsme jistí, že obchodujeme v daný denní cyklus, měli bychom brát alespoň část nějakého zisku, případně obchod krátkodobě hedgovat v tomto případě shortovými obchody s targety do významných POI.

Abychom se pochopili, tak by to mohlo a mělo vypadat následovně:

 Obchody ve one-way cyklu

Na obrázku výše vidíte, jaká kombinace obchodů by měla být zadávána v tomto denní cyklu. První hlavní obchod by měl být zadáván ideálně po 8:00 na významném POI, kterému předcházel inducement v Asia session.

Scénář před tímto cyklem

Každopádně jak predikovat to, že první hlavní obchod po 8:00 pravděpodobně nastane? Podíváme se na jeden scénář, u kterého nám teorie ICT a případně SMC tvrdí následující:

Zjednodušeně řečeno tento scénář (cyklus one-way) nastává po majoritních inducementech či majoritních zprávách. Díky těmto událostem nezůstane v trhu dostatek likvidity, jelikož je už vybraná těmito zprávami a proto trh (algoritmus) tuto likviditu znova potřebuje nasbírat (dodat). Jednoduše v tomto cyklu budujeme likviditu.

Scénář, který bychom chtěli vidět před tímto cyklem vypadá takto:

Scénář před one-way cyklem

Červeně vyznačené pohyby jsou pohyby, které způsobila významná fundamentální zpráva. Takovou fundamentální zprávou může být například Non-Farm Employment Change (NFP report), Federal Funds Rate (jednání o úrokových sazbách), vyhlášení CPI (inflace) a podobně. Zkrátka jsou to ty zprávy, které jsou označeny jako červené. Tyto zprávy ale musí splnit i další podmínku, a to v podobě tohoto velkého pohybu, který vezme likviditu a poté se přijde mitigovat zpět (jako na obrázku výše do šedého obdélníku). Taková událost vybere všechnu likviditu z trhu a na obrázku v oranžovém kruhu už se přijde pouze mitigovat do POI/OB, které vytvořila fundamentální zpráva. V tomto oranžovém kruhu bychom chtěli hledat obchod. Poslední pohyb dolů (zelený obdélník) je náš one-way denní cyklus.

Co se týče EQH a EQL, které jsou v tomto příkladu vyobrazeny jako čára s dolary, tak nemusí jít jejich price action nutně do strany, může i mírně longovat nebo shortovat, důležité jsou vždy jen vrcholy struktury a pohyby způsobené fundamentální zprávou (červené pohyby na obrázku). Vždy se na tyto obrázky dívejte především z pohledu targetování určitých cenových úrovní a mitigací, nikoli jako na detailní PA (price action), která se naplní na 100 % dle očekávaného schématu.

V praxi vám ve většině případů budou stačit pouze pohyby způsobené fundamentálními zprávami. Doplňující pohyby, resp. schéma jako celek, můžete použít, pokud chcete hledat potvrzenější obchody, proto ho zde uvádím celé.

Praktické příklady

Nyní můžeme přejít k praktickým příkladům na grafu.

Na našem prvním obrázku níže můžete vidět předchozí den. Jak je vidno, tak v tomto dni byla vyhlášena významná fundamentální zpráva, která první vybrala likviditu nahoře (horní černý kruh) a poté i dole (spodní kruh). Šedý obdélník je pro nás ten obdélník, který je vyznačen na obrázku scénáře před one-way cyklem ve žlutém kruhu. Modrá čára značí SLQ, je to tedy poslední možný inducement před mitigací našeho šedého obdélníku (POI/OB).

Den předem č. 1

Následující den jsme předpokládali, že cena půjde mitigovat naše horní POI/OB, tedy nastane one-way do longu a jakmile se toto POI/OB mitiguje, nastane one-way do shortu. To jen za podmínky, že Asia session bude longová a v následujícím dni shortová.

Zde vidíme, že byla longová, což nám dalo prvotní signál, že budeme spekulovat na one-way. Takže nyní už víme, že budeme otevírat longové pozice se targetem až na POI/OB, ze kterého čekáme otočení trendu, a případně můžeme zadávat krátkodobé shorty v časech 9:00 a 14:00.

Praktický příklad č. 1

Pro detailní pohled přidávám i obrázek níže, kdy při kombinaci konfluencí jsme mohli vstupovat do těchto obchodů. První obchod se týkal pouze toho, že Asia session byla longová, nastal build-up neboli longová range s tím, že zanechávala likviditu pod svými lows a tato likvidita byla poté v 7:30 vybrána a vytvořila nové lokální maximum v daném dni. Z toho důvodu jsme čekali na mitigaci našeho POI a následné pokračování longů, což se i stalo, ale následně si trh přišel ještě pro mitigaci našeho hlavního POI dole u Asia mid-line.

Každopádně poté přišlo 9:00 (první šedá svislá čára na grafu) a my jsme okolo tohoto času mohli zajišťovat dlouhodobou longovou pozici krátkodobou shortovou pozicí s targetem do našeho POI u mid-line, což se ukázalo jako výhodný obchod.

Jakmile cena dorazila do Asia mid-line, tak znova spekulujeme na longy s targetem do našeho horního POI z minulého dne. A jelikož stále spekulujeme, že jsme ve one-way cyklu, tak ve 14:00 můžeme znova zajistit pozici krátkodobým shortem, každopádně zde by to úplně smysl nedávalo, skrze velmi malé RRR. U tohoto obchodu si sami můžete říci, zda byste dostali SL nebo po iBOS přesouvali SL na B/E (break/even).

Praktický příklad č. 1 – detailní pohled

Pokud budeme pokračovat, tak po ranním probuzení jsme zjistili, že nám cena o půlnoci zareagovala na naše POI ze dne fundamentálních zpráv a pokud bychom obchod nechali otevřený přes noc, tak by se též o půlnoci uzavřel na TP. Též na následujícím obrázku vidíme, že Asia session je shortová, což nám dává potvrzení, že nyní budeme spekulovat na poslední one-way cyklus.

Praktický příklad č. 2 – následující den

Zde vidíme, že v Asia session se nám vytvořil též build-up, který byl následně vybraný cenovým spikem (žlutý kruh). Z tohoto inducementu jsme si natáhli POI. Bohužel do tohoto POI se trh nepřišel mitigovat, takže budeme hledat entry někde jinde po splnění podmínek (podmínky by každý z vás měl mít sepsány v trading plánu). Podle denního cyklu můžeme v 9:00 hledat longový obchod. Ten jsme zde zadávali, ale skončil stop-lossem, což je součástí tradingu a my budeme čekat na další set-up.

Vzhledem k tomu, že další timing je v 14:00, kdy můžeme hledat longový obchod, ale trh už začal longovat předtím a zároveň jsme blízko našeho hodinového inducementu, ze kterého plánujeme hledat shorty (náš primární obchod daného dne), tak nebudeme riskovat, protože takový risk by z pohledu RRR ani nedával smysl. Po hodinovém inducementu čekáme na BOS/iBOS a můžeme vstupovat do obchodu s targetem na low ze dne fundamentálních zpráv (dle schématu denního cyklu). Toto low je pro nás zároveň TLQ. Celkový pohled můžete vidět na obrázku níže.

Praktický příklad č. 1 a 2 dohromady

Na tomto posledním obrázku si můžete všimnout, že trh podle scénáře v místě mitigace nejvyššího POI ze dne fundamentálních zpráv je pomalý a postupně vytváří lows (takzvaně se zakulacuje) a až poté strmě padne. Toto by měl být pro vás jeden ze signálů, že v době „zakulacování“ od POI trh bude padat a můžete to brát jako potvrzení.

Závěr

Celkově je tento denní cyklus daleko jednodušší na obchodování než ty minulé, každopádně je zde nevýhoda v tom, že musíte správně zanalyzovat dny před a vytvořit si ucelený obrázek, co se na trhu právě děje. Z toho důvodu vám doporučuji se držet scénáře před one-way cyklem, jelikož vám může dost pomoci a napovědět.

Co se týče zajišťovacích obchodů proti trendu, tak jsou rizikovější, na druhou stranu vám můžou pomoci stáhnout ztrátu v případě špatně zanalyzované situace a špatně odhadnutého denního cyklu.

V příští kapitole se podíváme na další z denních cyklů, a to na London blow-up neboli na Londýnskou explozi.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off?

Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst.

Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků.

Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů?

Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.

Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action.

Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.

Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.

Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze.

Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?

Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.

Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy.

Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.

Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.

Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.

Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.

Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.

Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.

Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.

ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!

Čtěte více

• Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
• Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
• Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.
• Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action.
• Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
  V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
• Smart money koncept a výběry likvidity
  Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.
• Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
• Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
  V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.
• Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst.
• Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off?
• Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
• Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků.
• Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
• Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů?
• Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
• Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy.
• Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze.
• Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
• 3 obchodní strategie pro rok 2024
  Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.