Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.
Co je to inducement?
Slovo inducement by se do češtiny dalo přeložit jako ponoukání, přesvědčování nebo přemlouvání, což je v souladu s jeho smyslem v tradingu. Je to jedna z nejdůležitějších konfluencí v konceptech likvidity, kdy se jedná o takzvané navnadění lidí do opačného směru. Můžeme si říct například situaci, kdy se na trhu tvoří například support a rezistence, jakmile cena prorazí rezistenci, tak spoustě obchodníků by to mohlo signalizovat směr do longu, každopádně v konceptech likvidity to bude znamenat to, že nastal inducement, což v překladu znamená, že se jiní (podle ICT a SMC většina) obchodníci nalákali do opačného směru a my, jakožto obchodníci, co využívají inducement, budeme obchodovat opačně. Takže jakmile na grafu nastane inducement, tak je to v podstatě vlákání obchodníků do špatného směru.
Můžete se ptát, jaký má inducement význam v konceptech likvidity? Odpověď je jednoduchá. Inducement se značí na nějakém vrcholu (nebo dno) price action (HH, HL, LH nebo LL) nebo když nastane build-up, což znamená, že se vybuduje likvidita v podobě EQH/EQL nebo likvidita v podobě trendového kanálu, kdy při longujícím trendu je likvidita pod lows a při shortujícím trendu je likvidita nad highs. Na těchto vrcholech jsou zanechávány objednávky a stop-lossy obchodníků, jakmile dojde k proražení tohoto vrcholu (nastává inducement), tak jsou tyto objednávky buď aktivovány nebo nuceně uzavřeny a obchodníci mají tendenci znovu rychle vstoupit do obchodu, a to většinou do směru proražení, přičemž obchodníci s inducementem vstupují právě do opačného obchodu. V konceptech likvidity vždy platí, že jakmile nastane inducement nebo obecně jakékoli vzetí low nebo high, tak se likvidita přesunuje na opačné low nebo high, jednoduše to můžeme pojmenovat jako otáčení likvidity. Pro pochopení si to ukážeme na následujícím obrázku.
Otáčení likvidity
Inducementy bývají zpravidla impulzivní pohyby, což posiluje akci rychle vstoupit do obchodu, aby vám něco neuteklo (FOMO), jelikož jste právě dostali SL a nutně musíte otevřít nový obchod. Pro pochopení si to ukážeme na následujícím obrázku.
Obrázek inducementu č. 1
Na našem obrázku výše vidíte, že rozlišujeme dva inducementy podle trendu, a to primární a vedlejší.
1. Primární inducement je směrem v trendu. Je to inducement, při kterém zároveň nastává BOS či iBOS. Primární je z důvodu toho, že při breaku struktury většina lidí očekává změnu dosavadního trendu, a proto my chceme vstupovat opačně. Zároveň tímto inducementem dojde k otočení likvidity, která bude ležet na opačném vrcholu a díky této teorii máme další potvrzení vstupovat do opačného směru než ostatní obchodníci.
2. Vedlejší inducement je proti směru trendu neboli čekáme to, že nastane pullback a proto můžeme spekulovat na krátkodobý short na rozdíl od primárního inducementu, kde můžeme cílit i na vyšší target.
Toto bylo dělení inducementů podle trendu, každopádně pak máme ještě další 3 typy podle price action. Na tyto 3 typy si vyčleníme samostatnou kapitolu, která přijde po této.
Jak obchodovat inducementy?
V první řadě je potřeba si zvolit kombinaci konfluencí, které jsme doposud probírali, jelikož inducement sám o sobě není účinný. Napíšeme si to v krocích:
1. Zvolte si kombinaci konfluencí, kterou využijete při obchodování. Může to vypadat například tak, že budete vždy čekat na timing (odchylka může být 5 minut), následně jedna ze stran Asia session musí být vybraná, poté může být součástí obchodu imbalance, která bude působit jako magnet na cenu nebo i třeba to, aby byl trh ve stavu EPA.
2. Jamile máte vybrány konfluence, které máte řádně otestovány, přejdeme k hledání inducementu. Inducement můžete hledat z jakéhokoli time framu (TF), každopádně vždy záleží, jaký typ tradera jste, pokud jste swing trader, budete cílit na inducementy z 4H, daily nebo weekly TF, pokud jste day trader, budete cílit na inducementy od 5 minut do daily.
3. Jamile máte zvolený TF, přejdete na vytipování vrcholů, ze kterých budete hledat inducement, takových vrcholů je mnoho, každopádně dají se vyfiltrovat pomocí mnoha věcí jako například time framu, premium a discount (rozebereme v následujících kapitolách) nebo typu inducementu.
4. Jakmile máme takto vytipované inducementy, tak máme přesně zaznačené cenové úrovně, na kterých budeme hledat longové a shortové obchody.
5. Poté, co cena dorazí do těchto cenových úrovní, tak máte znova na výběr několik variant, buď okamžitě zadáte obchod, což osobně nedoporučuji, jelikož je to velmi riskantní nebo použijete další konfluence na potvrzení toho, že inducement bude reagovat. Taková nejlepší konfluence může být například BOS či iBOS, jelikož v takovém případě máte několik benefitů:
a) Máte jasně definován SL, který dáte (v případě shortu) nad nejvyšší nebo nejbližší HH. V případě longu na nejnižší nebo nejbližší LL.
b) Můžete vstupovat na POI/OB, které nastalo po BOS/iBOS, což znamená, že budete čekat na mitigaci, která vám může dát další čas na potvrzení EOTP. Zde se jedná o limitní objednávku.
c) Nebo můžete otevřít obchod i pomocí čekající objednávky sell stop nebo buy stop, která bude umístěná na BOS/iBOS se stop-lossem umístěným podle bodu a). Jakmile se totiž aktivuje objednávka, tak se zároveň splní i podmínka BOS/iBOS.
Pro pochopení si to ukážeme na následujícím obrázku:
Obchodní příkazy
Lze zaměnit BOS a inducement?
Možná vás už napadla otázka, zda inducement je též BOS/iBOS a lze ho s ním zaměnit, jelikož leží na stejné úrovni? Odpověď na tuto otázku je složitější, jelikož v daný moment inducementu nastává logicky i BOS, každopádně to, zda to pro nás bude BOS či inducement záleží na spoustě faktorů a konfluencí jako jsou například 3 typy inducementů, díky kterým na vybraných místech nebudeme brát v potaz BOS, ale bude to pro nás inducement. Dále to může být nastavením bias, což je určitý váš předpoklad směru trhu (například Asia session byla longová a tedy očekáváte pokračování longů, díky tomu nebudete brát zpětný pohyb do shortu jako BOS, ale bude to pro vás inducement). Proto je si potřeba zbacktestovat všechny typy inducementů a jejich značení, abyste si našli váš styl, který vám bude vyhovovat. Taková kombinace může vypadat například takto:
„Asia session musí být jasně longová/shortová. Pod Asia mid-line musí být inducement z 1H TF nebo vyšší. Nad Asia mid-line k tomu musí být ještě inducement 15m nebo 30m pro potvrzení. Budeme vstupovat vždy na 1H a vyšším inducementu pod Asi amid-line.“
Toto je jedna z mnoha variant, jak si vytvořit výstup ohledně inducementů, díky kterému můžete eliminovat záměnu inducementu za BOS a naopak. V následující kapitole si to rozebereme více do detailů společně s 3 typy.
Praktické příklady
Na náš první příklad níže se podíváme s kombinací více konfluencí, abychom si postupně tvořili ucelený obrázek o trhu a viděli mezi jednotlivými konfluencemi souvislosti. Začínáme například na 1H TF. Pokud jste daytrader, tak jsou pro vás 1H inducementy ideální, jelikož za den není problém, aby přišly 1 až 3 hodinové inducementy, takže máte dostatek příležitostí vstoupit do obchodu. Zároveň vždy platí to, že čím vyšší je TF, ze kterého značíme inducement, tak tím vyšší má váhu.
Příklad č. 1, obrázek č. 1
Na našem druhém obrázku níže se přesuneme na 1minutový TF, kde si už zakreslíme všechny naše konfluence. Vidíme, že Asia session byla longová, což nám dává prvotní impulz toho, že pravděpodobně by mohl trh pokračovat stejným směrem do 12:00. První ale čekáme na inducement neboli výběr likvidity, který by měl nastat ideálně v čase našeho timingu. Nejlepší časy by byly v 8:00 (Frankfurt open) a 9:00 (London open). Důležité je též upozornit, že dokud se cena nedostane k inducementu, tak nehledáme žádné obchody, jednoduše jen budeme reagovat. V moment, kdy se cena dostala k inducementu vidíme, že jsme +/- 5 minut okolo 8:00, což je v souladu s timingem, následně nastalo BOS a do toho jsme ve stavu EPA (příklad č. 1, obrázek č. 3).
Obchod můžeme zadat buď jako buy limit, kde by mitigace později nastala (okolo 8:30) nebo můžeme obchod rovnou zadat na stop buy, kde byste ale nemohli přesunovat SL na B/E (break/even). U stop buy obchodů musíte v tomto systému stále počítat s nějakým navrácením či mitigací, proto při stop buy objednávce bychom přesunovali SL na B/E až po dovršení například 40 % targetu.
Příklad č. 1, obrázek č. 2
Na našem posledním obrázku vidíte EPA zónu, což znamená, že zde můžeme nakoupit. EPA zóny samozřejmě vznikaly i v průběhu celé range, každopádně tato byla poslední, před kterou byl trh ve stavu EPA.
Příklad č. 1, obrázek č. 3
Na následujícím obrázku naopak můžete vidět, že sice nastal inducement, ale jediný způsob, jak vstoupit do obchodu by byl market order nebo stop buy, každopádně zde nemáte důležité potvrzení v podobě BOS či iBOS, jelikož by nastalo až posléze, a to už by vám nevyšlo na přijatelné RRR. Na tomto příkladu je nejdůležitější longová Asia session, Asia mid-line a hodinový inducement, jelikož je to velmi silná kombinace.
Příklad č. 2, obrázek č. 1
Závěr
Vytvořit si správnou kombinaci konfluencí je jeden z nejdůležitějších úkolů pro správné obchodování tohoto systému. Na obrázcích výše můžete vidět, že lze zkombinovat prakticky cokoli, každopádně v jednoduchosti je krása, a proto je ideální používat maximálně 10 věcí. Inducementy je zároveň potřeba si správně zbacktestovat, abyste se nedostali do bodu, kdy budete brát každý inducement, jelikož byste úplně neuspěli. Při backtestování je dobré si zaznamenávat TF, ze kterého inducement berete a jaká byla Asia session, díky tomu už na začátku dne budete schopni predikovat pohyby v jednotlivých sessions (London session, NY session atd.) a velmi se vám usnadní trading.
V příští kapitole se podíváme na speciální typy inducementů (3 typy).
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line? -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu. -
Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action. -
Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu. -
Smart money koncept a výběry likvidity
Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru. -
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme. -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi. -
Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy. -
Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze. -
Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu. -
3 obchodní strategie pro rok 2024
Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
