Jak se stát prop obchodníkem?
V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
Co je nutné si uvědomit
Nyní si rozebereme osm základních a důležitých bodů, aby váš trading u prop firmy nebyla jednorázová a krátkodobá záležitost, ale dlouhodobá konzistentní cesta, která už nejednomu člověku změnila život.
1. Berte to jako seriózní business
První důležitý bod je to, abyste si uvědomili, že z tradingu nevyděláte pořádné peníze ani se jim neuživíte, pokud to nebudete brát jako seriózní business. První otázka, kterou byste si měli položit je ta, jak chcete vydělávat peníze na trhu, kde je 80 - 90 % lidí dlouhodobě ztrátových a stojí proti vám celé analytické oddělení bank, obchodníci, kteří mají desítky let zkušeností a manažeři velkých fondů? Zdá se to až nemožné, ale rozhodně víme, že těch 10 - 20 % dlouhodobě ziskových obchodníků berou trading jako business, rozhodně to pro ně není žádný koníček, hobby nebo aktivita na odreagování.
2. Stále se vzdělávejte
Jen tak nadarmo se neříká neusni na vavřínech a toto přísloví platí mnohonásobně více v tradingu než v jakýchkoli jiných odvětvích. Ať už obchodujete čistě podle technické analýzy nebo váš trading kombinujete i s fundamentální či makroekonomickou analýzou, rozhodně se shodneme na tom, že finanční trhy jsou velmi dynamické odvětví, kde se situace může změnit z minuty na minutu. Proto je více než nutné udržovat určitou úroveň vzdělání, aby vám takzvaně neujel vlak a abyste vždy věděli, co se na grafu děje a měli prvotřídní know-how. I když roky obchodujete podle stejné strategie, tak se může stát, že z důvodu nenadále události, například důležitého makroekonomického faktoru, se změní market conditions neboli tržní podmínky. Tato změna může být způsobena například vládní politikou, změnou chováním spotřebitelů, nečekanou globální událostí a spoustou dalších faktorů. Pokud se taková situace stane, je potřeba mít informace k tomu, co dál očekávat. Dalším faktorem je vývoj nových systémů či konfluencí v průběhu času, proto se o novinky, informace a celkově vzdělání nikdy nepřestávejte zajímat, jelikož v průběhu let se může stát, že na trh přijdou noví hráči, nové podmínky, nové systémy a vaše stará strategie či know-how nemusí být přizpůsobena pro aktuální situaci na trhu.
3. Nastavení obchodní strategie
Zisková strategie je alfa a omega celého tradingu, pokud budete mít zvládnutou disciplínu či psychologii nebo jakékoli jiné důležité aspekty tradingu, ale vaše strategie nebude zisková, nevyděláte ani korunu. Ze začátku je velmi důležité mít zbacktestovaná data vašeho obchodního systému a na těchto datech stavět parametry vaší strategie jako je například počet reentry na jeden setup, procentuální risk a spousta dalších proměnných. Jakmile máte tyto parametry určeny a vaše strategie je zisková, tak je vždy nutné tyto parametry upravit tak, aby byly přijatelné v prop tradingu, jelikož prop firma má jasně dána pravidla, které musíte dodržovat, jako například celkový limit ztráty či denní limit ztráty. Jestliže je vaše strategie nastavena tak, že vám nevadí otevřený drawdown 10 % denně, jelikož váš obchod stejně pravděpodobně skončí v zisku nebo daný den i s tímto drawdownem nakonec uzavřete v zisku, tak u prop firmy to nemůže takto fungovat, jelikož do tak velkého denního drawdownu by vás prop firma nepustila a přišli byste o účet. A takové úpravy nemusí být pouze u drawdownu, ale i u profit targetu, například pokud je vaše strategie nastavena na cíl vydělat v průměru 1 až 2 procenta měsíčně, tak s těmito výsledky nemáte šanci zvládnout výzvu dané prop firmy, jelikož po vás většinou tyto firmy požadují 8 % a více v první fázi a ve druhé je to většinou 5 %, tedy po dobu výzvy jste nuceni zvýšit svůj risk. Z toho důvodu se nebojte upravit nastavení vaší obchodní strategie minimálně po dobu výzvy u prop firmy.
4. Dodržujte svá pravidla i pravidla prop firmy
Tento bod se pojí částečně i s předchozím bodem a zároveň s disciplínou. Disciplína v tradingu se částečně pojí i s psychologií, velmi totiž záleží, jakou máte vůli dodržovat vaše obchodní pravidla. Pokud někdy máte problém dodržovat i svá pravidla na vlastním obchodním účtu, tak nemáte šanci uspět v tradingu pro prop firmy, jelikož vedle vašich obchodních pravidel zde přihází i navíc pravidla prop firmy, které vám ještě více svazují ruce, máte menší volnost v obchodování a je na vás vyvíjen větší tlak na výkonost. Proto ani není dobré se pouštět do prop tradingu pokud nemáte zvládnutou disciplínu při svém vlastním obchodování a jste pouze ovlivněn a namotivován velkými potencionálními výdělky, jelikož disciplína není to samé jako být motivován. Krásným příkladem je situace, kdy vám jsou představovány výsledky od traderů na sociální síti, kolik peněz si vydělali z prop tradingu, v tu chvíli jste velmi motivováni a jste schopni pro tento úspěch a výsledky obětovat vše, jenže po pár dnech je tato motivace menší a menší, jelikož motivace je jako kofein, je to pouze externí faktor, který vás nakopne v daném okamžiku, kdežto disciplína musí přijít přímo z vás a není ničím vyvolána. Krásně si to můžeme znázornit na následujícím obrázku.
Obrázek znázorňující motivaci a disciplínu
5. Striktně řiďte money management
Jak už jsme si řekli, money management či risk management je neodmyslitelná součást tradingu. V prop tradingu má ještě daleko větší význam než u klasického obchodování u brokera na vlastní účet, protože prop firma po vás přímo požaduje plnění těchto kritérii jako je maximální denní či celkový drawdown, dá se tedy říci, že vás nutí do toho používat stop-loss, což by měla být automaticky součást každého obchodu, jenže většina lidí stop-loss ani nepoužívá, a proto nejsou schopni konzistentně dosahovat zisku, jelikož jejich ztráty v určitou dobu přejdou do extrémních rozměrů, ten bod může být například při špatné predikci obchodu, přičemž zrovna chytíte silný trend proti vám.
6. Mějte praxi s obchodováním na vlastní účet
Rozhodně není ideální hned po zpětném testování dat (backtestingu) na grafu přejít rovnou k prop tradingu bez jakýchkoliv zkušeností s live tradingem. Ani demo trading není to samé jako prop trading, jelikož u prop tradingu alespoň něco riskujete, a to je váš vstupní poplatek, kdežto u demo tradingu nejste svázání pravidly a ani nic neriskujete, tedy efekt na psychiku či jakákoli psychická zátěž je zde nulová. Proto je důležité prvně otestovat vaši hlavu a její reakce na nepříznivé situace na live účtu a až následně po nějaké době začít uvažovat o koupení výzvy u prop firmy.
7. Pokud jste začátečník s prop tradingem, pokuste se na začátku ztratit co nejméně
Toto je jeden z nejdůležitějších bodů a zároveň vám říká to, že jestliže jste s obchodováním neměli doposud zkušenosti, tak skoro jistě na začátku ztratíte peníze. Proto jako začátečník si vždy kupujte ty nejmenší výzvy u prop firmy, jelikož na pozici začátečníka by bylo hloupé si koupit nejdražší výzvu s motivací toho, že dosáhnete velkého zisku a zároveň by bylo i naivní, že z pozice začátečníka si tento účet udržíte či dokonce docílíte výplaty od prop firmy. Je nutné si uvědomit, že i někteří lidé, kteří obchodují pár let, tak stále nemusejí být konzistentně ziskoví a nemusejí být schopni dosáhnout výplaty, více se o těchto statistikách dozvíte v minulé kapitole na téma, jak fungují prop firmy, kde jsou popsána zajímavá čísla ohledně úspěšnosti obchodníků. Z toho důvodu na začátku minimalizujte ztráty z obchodování, ztráty berte spíše jako investici do vaší psychiky, kde reálně uvidíte, co s vámi obchodování dělá a jaké ve vás vyvolává emoce. A naopak peníze především utrácejte za kvalitní vzdělání.
8. Mějte hodně silný důvod proč
Proč začít s tradingem? Na tuto otázku byste měli rozhodně odpovědět jinak, než že chcete mít drahé auto nebo mít hromadu peněz. Toto nejsou silné důvody, které vám zajistí to, že tradingu budete věnovat několik let pozornost v řádech jednotek hodin denně. I přesto že materiální cíle jsou velmi důležité a budou to právě tyto věci, za které utratíte první vydělané peníze z tradingu, tak by to neměl být převážně tento cíl a důvod proč s tradingem začínáte. Každý člověk bude mít tyto důvody jiné, každopádně pokud budou vaše cíle pouze materiální nebo to, že chcete být bohatí, tak tento cíl je z pozice začátečníka extrémně vzdálený a po nějaké době neuvidíte váš progres a trading vás začne přinejmenším nudit. Je to stejné jako s motivací, postupně se vytratí vaše chuť něčeho dosáhnout, jelikož neuvidíte konkrétní kroky, jak se v tradingu či prop tradingu posunujete. Proto je důležité si zvolit konkrétní menší cíle, nakreslit si i časovou osu s konkrétními položkami, které ale nebudou extrémně vzdálené a nereálné ve vaší situaci, kde se právě nacházíte.
Závěr
Toto bylo osm důležitých bodů, které je potřeba brát v úvahu pro to, abyste se stali úspěšnými obchodníky ať už u brokera nebo u prop firmy. Pokud si to shrneme do hlavních bodů, tak se tomu věnujte jako reálnému podnikání, vzdělávejte se, dodržujte pravidla, mějte disciplínu, soustřeďte se na celý proces a nikoli na výsledek. Tyto slova byste měli mít stále v hlavě. Trading je především vaše sólová hra za grafem, nikdo ji za vás nezahraje, proto se ji snažte hrát nejlépe jak umíte, jinak prohrajete. V další kapitole se podíváme na základní strategie prop tradingu a s tím i jak jednoduše a efektivně splnit obchodní výzvu u prop firmy.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Co a kdo je za úspěchem FTMO
Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě. -
Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu. -
Daří se v propu českým a slovenským obchodníkům?
Na jaké částky dosahují čeští a slovenští obchodníci a jak si stojí v konkurenci například s Japonci? Pojďte se podívat na porovnání payoutů a ukázky obchodů a nechte se také pozvat na náš chystaný online stream. Na tom se spolu o novinkách v prop tradingu pobaví náš CEO David Varga společně s Ondrou Hartmanem. -
Dočkáme se regulace Prop Tradingu?
Prop trading, neboli Proprietární obchodování, je v poslední době stále častěji diskutovaným tématem mezi regulátory finančních trhů. V tomto článku se zaměříme na významnou roli, kterou sehrála Česká národní banka (ČNB), jako první regulátor v Evropské unii, který se otevřeně vyjádřil k této problematice. -
Fintokei – recenze, zkušenosti a hodnocení
Fintokei je proprietární společnost s českými kořeny, která nabízí úspěšným obchodníkům kapitál. Ten je možné získat díky splnění challenge nebo rovnou zakoupením fundovaného účtu bez nutnosti verifikace. U Fintokei je možné si pořídit nejlevnější challenge za 1 999 Kč, ve které se obchodník uchází o kapitál 200 000 Kč. Největší účet je u Fintokei možné otevřít v hodnotě 10 000 000 Kč za poplatek 49 999 Kč. Pro získání kapitálu je potřeba splnit dvě fáze verifikace s cílovými profity 8 % v první fázi a 5 % ve druhé fázi. -
FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading. -
Jaké jsou druhy Prop Tradingu a jeho účtů?
V minulé kapitole jsme rozebrali téma prop tradingu a finanční krize. Ačkoli moderní prop firmy a jejich business model ještě nikdy nečelil finanční krizi podobné například jako té v roce 2008, tak i přesto jsme si nastínili, co by se mohlo stát, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na dva druhy prop tradingu podle typu obchodování a následně jaké účty si můžete koupit s těmito dvěma tipy a k tomu si řekneme výhody a nevýhody jednotlivých účtů. První si ale řekneme, jaké dva typy trhů (typy účtů) můžete u prop firem obchodovat a celé to pojmeme v jednodušší formě. -
Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu. -
Jak funguje Prop Trading?
V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků. -
Jak fungují prop firmy?
V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem. -
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu. -
Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?
Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno. -
Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku. -
Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu. -
O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit. -
Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge. -
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu. -
Práce v FTMO? A proč ne?
V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů. -
Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
Prop trading, neboli proprietární obchodování, je forma obchodování, při které firmy umožňují traderům obchodovat s virtuálními penězi na jejich platformě. V moderním prop trading modelu, který využívají například firmy jako Fintokei, FTMO, ForTraders a další, obchodník prochází evaluačním programem s cílem prokázat své schopnosti. Po úspěšném dokončení programu obchoduje s virtuálním kapitálem, zatímco firma může kopírovat jeho obchody na své reálné účty. A i za toto obchodování s virtuálním kapitálem obchodník dostává velmi vysokou odměnu. -
Prop Trading a etika
V minulém článku jsme si rozebrali to, jak se vyvíjí trh s prop tradingem za poslední desítky let, kde jsme si rozebrali historii až po současnost. V dnešním článku se podíváme na úplně opačné téma a to, zda existuje v prop tradingu nějaká etika. Která ze stran by se měla chovat eticky, zda vy jako obchodník nebo prop firma, která má někdy i trochu jiné úmysly než ty, abyste generovali zisk. Na konci si ukážeme i postupy, jak nejlépe řešit problémové situace, a to především ty s výplatami, kdy máte splněny všechny podmínky, ale prop firma vám z nějakého důvodu zamítla vyplatit peníze, jelikož v některých případech právě argumentuje „etikou obchodování“, což je poměrně dost široký a nejasný pojem. Pojďme se na to podívat od začátku a říct si, co to vůbec je etika nebo dilema v prop tradingu potažmo na finančních trzích.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |