Jak úspěšně obchodovat pattern Hlava a ramena

V obchodování pomocí grafických vzorů patří Head & Shoulders (Hlava a Ramena) mezi nejznámější a nejpoužívanější formace – a to z dobrého důvodu. Tento vzor není jen vizuální formací, ale především ukazuje posun sil na trhu, což obchodníkům pomáhá předvídat změnu trendu. Pokud se naučíte tento vzor správně využívat, může to výrazně zlepšit vaše obchodní výsledky, ať už jste začátečník nebo zkušený obchodník.

Co je pattern Head & Shoulders?

Vzor Head and Shoulders se skládá ze tří vrcholů: levého ramene, hlavy a pravého ramene. Levé rameno se vytváří po volatilním vzestupu cen, po kterém následuje pokles. Hlava vzniká, když cena opět vzroste na vyšší vrchol a poté opět klesne. Nakonec se pravé rameno formuje, když cena vzroste, ale nedosáhne výšky hlavy, a poté znovu klesne.

Tento vzor signalizuje potenciální obrat v aktuálním trendu. V rámci standardního vzoru hlava a ramena naznačuje přechod z rostoucího trendu do klesajícího trendu.

Psychologie formace Head & Shoulders

Vzor Hlava a ramena představuje více než jen vizuální formaci na grafu; odráží hlubší psychologii trhu a chování investorů.

Formace levého ramene se objevuje, když silný vzestupný trend vykazuje známky oslabení. I když trend mezi levým ramenem a hlavou stále vypadá zdravě, pokračování trendu z levého ramene k hlavě bývá často slabší a cena se nezvyšuje tak výrazně jako v počátečních fázích trendu.

První skutečné známky oslabení trendu se objevují, když se pravé rameno formuje pod hlavou. Nižší maximum je důležitým varovným signálem pro všechny býčí účastníky trhu.

Dále je třeba pečlivě analyzovat pokles z hlavy k linii krku (neckline). Tento pokles obvykle představuje silnou medvědí cenovou reakci, která je často mnohem silnější než předchozí medvědí korekce během vzestupného trendu. V následujícím příkladu je silná medvědí fáze trhu po hlavě zvýrazněna černým rámečkem.

Krk (linie neckline) představuje psychologickou úroveň podpory. Když cena prorazí pod tuto linii, potvrzuje to změnu v tržním sentimentu. Obchodníci tento průlom (breakout) interpretují jako signál, že došlo k obratu v převládajícím trendu, což je nutí přizpůsobit své pozice.

Většina obchodních strategií založených na formaci hlava a ramena doporučuje hledat obchodní příležitosti v okolí krku. V následujících odstavcích prozkoumáme některé varianty těchto strategií.

Reverzní formace Head and Shoulders

Obrácená formace Hlava a ramena je býčí reverzní formace, která naznačuje možnou změnu trendu z klesajícího na rostoucí. Tento vzor vychází ze stejných principů jako standardní hlava a ramena, avšak je zrcadlově převrácený.

Reverzní pattern Head and Shoulders se obvykle objevuje na konci klesajícího trendu a signalizuje změnu sil z klesajícího na rostoucí trend. Pravé rameno představuje první vyšší minimum, a když dojde k průlomu linie krku, cena zahajuje nový býčí trend.

Obchodování patternu Head and Shoulders

Klíčem k úspěšnému obchodování s patternem Hlava a ramena je správné určení vstupních bodů, nastavení stop-loss (SL) úrovní a stanovení cílů zisku.

Vstupní body: Obvyklý přístup je vstoupit do obchodu, když cena prorazí linii krku. U standardního patternu hlava a ramena to znamená otevřít krátkou (sell) pozici, když cena klesne pod tuto linii. Někteří obchodníci však čekají na retest (znovuotestování - pullback) linie krku zespodu, což může poskytnout lepší vstupní signál, protože pohyb ceny po proražení bývá často volatilní a nepředvídatelný.

Stop-Loss: Nastavení stop-lossu je klíčové pro řízení rizika. Obvykle se umisťuje nad pravé rameno u standardního patternu nebo pod pravé rameno u reverzního patternu. Agresivnější obchodníci mohou zvolit umístění stop-lossu těsně nad/pod linií neckline, avšak tato strategie je náchylnější k výkyvům a výběrům stopů (zbytečné a rychlé zasažení SL).

Rizika formace

Obchodování se vzorem Hlava a ramena může být efektivní, ale nese s sebou i rizika. Zde jsou popsaná některá úskalí obnášející obchodování tohoto cenového patternu:

•        Falešné signály: Ne každá formace vede k obratu trendu. Obchodníci by měli čekat na jasné prolomení neckline a potvrdit pattern dalšími technickými indikátory.

•        Ignorování tržního kontextu: Vzory v silných trendech nemusí fungovat. Zohledněte celkovou náladu na trhu a ekonomické ukazatele.

•        Špatné řízení rizik: Nastavte stop-loss příkazy nad pravým ramenem nebo pod ním, aby se minimalizovaly ztráty.

•        Předčasný vstup: Čekejte na kompletní formaci a jasné prolomení line neckline, abyste zajistili platnost formace.

Závěr

Obchodníci mohou zlepšit své rozhodování a výsledky tím, že pochopí formaci Hlava a ramena. Klíčové je správně identifikovat formaci, čekat na potvrzení prolomení linie neckline a používat efektivní techniky řízení rizik, jako jsou stop-loss příkazy. Kombinace této formace s dalšími nástroji technické analýzy a zohlednění širšího tržního kontextu přispívá k úspěšnějším obchodům.

Existují také i další varianty a možnosti obchodování této formace, koukněte na tento článek zde.

Jan

Související články

Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (3. část)
V závěrečném dílu našeho seriálu o grafických formacích si shrneme všechny představené informace a podíváme se na jejich použití v praxi přímo na grafech, kde si všechny tyto Price Action formace vyhledáme.

Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (2. část)
V tomto druhém díle se budeme věnovat obratovým a neutrálním grafickým formacím. Na závěr se zamyslíme nad grafickými formacemi jako takovými a shrneme také jejich výhody a nevýhody.

Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
Na finančních trzích hrají grafické formace velkou roli při předpovídání budoucího pohybu trhu. Formace, které si představíme v tomto článku, můžeme úspěšně používat pro všechny trhy: forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny.

Agresivní obchodování formace hlava a ramena (2. část)
Tento vzdělávací článek navazuje na první část článku o formaci hlava a ramena. Ve druhé části si představíme agresivní obchodování obrácené formace hlava a ramena. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.

Agresivní obchodování formace hlava a ramena (1. část)
Zřejmě mnoho traderů bude znát jednu z klasických formací technické analýzy, která se nazývá hlava a ramena. Tedy alespoň ti, kteří se zajímají o technickou analýzu a její zákonitosti. Každá taková formace má pochopitelně svou teorii, jak ji obchodovat. Ne jinak je tomu i u této formace, kterou zná doslova celý svět. My se ale v tomto článku podíváme, jak tuto oblíbenou a snadno rozeznatelnou formaci obchodovat jinak, agresivněji a podle našeho názoru zkrátka lépe. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.

Jak úspěšně obchodovat breakouty?
Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.

Technická analýza - grafické formace
Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.

Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.

Čtěte více

• Jak obchodovat cenová pásma
  Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
• Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
• Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak obchodovat pattern Cup and Handle (hrnek s ouškem)
  Formace Cup and Handle (šálek/hrnek/pohár a ouško/rukojeť) je býčí pokračovací formace, kterou často následně doprovází silný růstový pohyb (rally). Cup & Handle je primární metoda analýzy trendu, která se běžně používá v kombinaci s objemovou analýzou po významné cenové rally. Pokud je správně identifikována, může obchodníkům poskytnout vysoce pravděpodobné vstupní body pro obchodní pozice. Tuto cenovou formaci zpopularizoval známý trader William O'Neil.
• Jak obchodovat pomocí formace Engulfing
  Býčí a medvědí pohlcení (bullish engulfing a bearish engulfing) jsou klíčovou součástí technické analýzy, která se často používá k identifikaci obratů na určitém trhu. V tomto článku si tedy ukážeme, co jsou tyto formace zač a jak je můžeme využít k obchodování na finančních trzích.
• Jak používají technickou analýzu hedgeové fondy a další velcí hráči
  V dnešním videu se podíváme na šokující rozhovory s hedgeovými fondy o tom, co si myslí o technické analýze a jak jí používají.
• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• 🔴 Katastrofa pro investory 😱 | Zánik dolaru 💣 | Trumpův rok 💥 | Největší příležitosti a investice 🚀
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2024 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2024!
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
• Kolaps kryptoměn! Může být ještě hůř?
  V tomto videu se podíváme na hlavní kryptoměny - Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), které v posledních dnech prudce padají. Jaké příležitosti nyní kryptoměny nabízejí?
• Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
• Konfluence v tradingu - jednoduchá metoda, která zlepší vaše výsledky
  V dnešním vzdělávacím videu si představíme konfluence a jejich použití v tradingu a investování.
• Larry Williams: Jak obchodují nejlepší tradeři všech dob
  V dnešním videu se podíváme na legendárního tradera Larryho Williamse a představíme si jeho obchodní strategii.
• Market Profile - tato pokročilá obchodní technika je vhodným doplňkem k Price Action
  Zejména pro začínající obchodníky je Price Action velmi užitečná. Avšak s přibývajícími zkušenostmi by tradeři měli být schopni prohlédnout trh více do hloubky a opravdu porozumět silám, které utvářejí cenu na grafu. Naštěstí existuje technika, která přesně toto umí a navíc s Price Action funguje v téměř dokonalé synergii.
• Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
  Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.