Nejen příroda, ale i naše události a uměle vytvořené postupy, nám poukazují na to, že bychom na plynutí času neměli pohlížet pouze lineárně, nýbrž cyklicky.
Můžeme zde zmínit pár příkladů, které tomuto tvrzení jistě dodávají značnou míru relevantnosti. Jedním příkladem je bezesporu střídání ročních období. Naše vlastní žití probíhá také v cyklech, jelikož se u nás střídají „lepší a horší životní období“. A když nebudeme na život nahlížet pouze v časovém horizontu našeho vlastního bytí na „této planetě“, pak samotný koloběh života je složen z mikrocyklů, kterými jsou právě naše životy.
Cyklů bychom mohli zajisté najít nejen v našich životech, ale také v přírodě a jinde, nespočet. My se zde ovšem nyní budeme zajímat o ty, které mohou ovlivňovat obchodní účty všech traderů.
Cykly a forex trading
Hlavním takovým cyklem, který může mít značný dopad na obchodní účet tradera je: obchodní cyklus.
Obchodním cyklem se rozumí střídání ekonomického růstu s poklesem a naopak. Tento druh cyklu je zásadním faktorem pro zvýšení nebo naopak snížení nabídky peněz. Obecně platí, že čím více měny se dostává do oběhu (trhu), tím více se snižuje její hodnota (investoři a obchodníci s reálnými měnovými kontrakty ztrácejí) a forexový trh na tuto fázi obchodního cyklu běžně reaguje zvýšeným prodejem měny.
Ve chvíli, kdy stát zažívá rozkvět obchodního cyklu, pak roste mezinárodní kapitálový tok. Růst kapitálového toku má za následek zhodnocení měny dané země, naopak nachází-li se země ve fázi hospodářské krize obchodního cyklu, tak se mezinárodní kapitálový tok snižuje a hodnota měny klesá.
Každý den se trhy potýkají s mylnými zprávami o tom, v jaké fázi (krátkodobého) hospodářského a obchodního cyklu se země aktuálně nacházejí. Správné určení těchto fází samotnými tradery poskytuje při tradingu výhodu takového rozsahu, která potencionálně představuje rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.
Cykly a fáze měnového trhu
Každý finanční trh se pohybuje obvykle ve třech cyklech. Těmito 3 tradingovými cykly jsou:
Cyklus trendu – trh se v tomto cyklu nachází, když se hodnota měny soustavně zvyšuje, nebo snižuje. Trh při tomto cyklu postupně vytváří nová další a další maxima při růstu, nebo nová další a další minima při poklesu. Správné určení tohoto cyklu může být poněkud obtížné, protože se obvykle nedá proložit přímkou, která se v tomto případě může zdát jako nejvíce vyhovující k jeho určení.
Trendové strategie jsou v tomto měnovém cyklu nejúčinnější, při správném nastavení tyto strategie můžou dosahovat i více jak 50% úspěšnosti.
Cyklus konsolidace – trhy se při tomto cyklu nachází ve fázi nerozhodnosti a hodnota měny proto zůstává takřka stejná. Na grafu se tato fáze vyznačuje tak, že trh nevytváří postupem času ani nová minima, ani nová maxima.
Trendové strategie jsou zde nejméně účinné (spíše jsou ztrátové). Profesionální tradeři obvykle v tomto období nerealizují trendové strategie, ale spíše zde nasazují vhodnější strategie určené do bočních trendů.
Cyklus Breakoutu (úniku, proražení) – jedná se o fázi mezi konsolidací a trendem trhu. Trhy se postupně dostávají z fáze nerozhodnosti a začínají určovat nový směr trendu a vývoj hodnoty měny.
Zkušení obchodníci při tomto cyklu mnohdy vyčkávají ještě na potvrzení proražení z důvodu toho, že se v této fázi vytváří mnoho falešných průrazů. Když se ovšem trader naučí správně určovat breakout, pak může využít maximální potenciál trendových strategií, který mu může následně přinášet slušné zhodnocení kapitálu.
Každý trader potřebuje více než jednu úspěšnou strategii
Výzkumy na tržních cyklech ukazují, že se forexový trh nachází v cyklu trendu pouze třetinu času, nejméně cca 10% času se samozřejmě nacházejí v cyklu Breakoutu, a nejvíce času se trhy nacházejí v cyklu konsolidace.
Mohlo by se zdát, že nejvýhodnější je tedy obchodovat strategie, které jsou připravené pro cyklus konsolidace. Zde je ovšem ještě zapotřebí si uvědomit, že trhy nejsou v těchto cyklech až tak volatilní, jako při cyklech trendu.
Nelze tedy říci, že nejvýhodnější je používat tu, nebo onu strategii. Zkušení tradeři však obchodují tak, že dokáží s velikou přesností určovat jednotlivé cykly a až teprve po jejich určení volí příslušné strategie.
Jako je v životě čas od času potřeba dělat kompromisy, tak i trading si takové přístupy často žádá. A proto by měl každý trader dobře zhodnotit, zda je lepší používat pouze jednu strategii, a tedy bude dobře vědět, za jaké situace strategii obchodovat a za jaké nikoliv, či rovnou používat více různorodných obchodních systémů, díky kterým se přizpůsobí každému cyklu trhu.
Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET)
Representative office: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs
Pamatujte, že obchodování CFDs je pákovým produktem a může tak dojít ke ztrátě vašeho celého kapitálu. Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.
Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.
Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webových stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.
P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., licencovaným obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence 271/15.
