Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.

Dariusz Dargo patří doma v Polsku mezi známé tradingové osobnosti a je stálým hostem webinářů či tradingových přednášek a konferencí. Na Facebooku jej sleduje v rámci jeho skupiny Trading Price Action Patterns více než 30 tisíc traderů z celého světa. Za to všechno vděčí Dariusz své jedinečné obchodní strategii, kterou od roku 2010 pečlivě piloval a jejíž hlavní poslání je postavit každé traderovo rozhodnutí na objektivitě a naprosto odmítnout subjektivitu.

Objektivita jako odpověď na rostoucí složitost tržního prostředí

Podle Dariusze Darga jsou pro dnešní post-covidové trhy typické 3 věci: neustále narůstající počet participantů ze strany retailových traderů (příliv začátečníků), zkracování tržních trendů a stále těžší možnost udělat si přesný obrázek o aktuálním stavu ekonomiky jednotlivých států. To nezadržitelně vede k nárůstu volatility na trzích, avšak také k nejednoznačnosti důležitých makroekonomických zpráv a ukazatelů. Trading se tak podle Dariusze Darga stává stále složitějším, zvláště pokud spoléhá na subjektivní úsudek či intuici.

Odpověď na výše zmíněný problém podle Darga tkví v objektivitě. Mnoho traderů se totiž při svém obchodování rozhoduje, zda vstoupit do trhu na základě nástrojů jako jsou Fibonacciho úrovně či Elliotovy vlny, které subjektivitě dávají prostor. Strategie Price Action a MACD je postavena tak, aby tento prostor naprosto eliminovala. Před každým vstupem do trhu si totiž obchodník musí odpovědět na 3 jednoduché otázky, jejichž odpověď najde v grafu. Pokud je odpověď na všechny otázky pozitivní, smí trader vstoupit do trhu, jindy však ne.

Tento přístup se Dariuszovi velmi osvědčil a podle něj působí dobře také na psychiku, protože nedává příliš prostoru unáhleným spekulacím, a tím pádem zde nemůže tolik úřadovat ego či nenasytnost. Pojďme se ale nyní podívat na základní aspekty jeho strategie.

Základní aspekty Price Action + MACD strategie

Vzhledem k tomu, jak důležité je stavět tuto strategii na objektivních předpokladech, nejsou součástí strategie žádné indikátory, které nutí obchodníka interpretovat indikace subjektivně. Místo toho jsou zde takové, které dávají jednoznačné signály. Hlavními indikátory, na kterých strategie PA + MACD spoléhá jsou tedy dvousvíčkové formace a MACD oscilátor.

Strategie se tedy skládá ze dvou prvků. Prvním je analýza dvousvíčkových patternů Inside bar a Outside bar a druhým je pozorování MACD.

Inside a Outside bar svíčkové formace

Existuje mnoho svíčkových patternů, které často signalizují změnu trendu nebo jeho pokračování. Jedním z nejlépe ověřitelných jsou Inside a Outside bary. Jsou to patterny, které dávají celkem jasné signály. Jejich ověřitelnost odhaduje D. Dargo na základě svých zkušeností z trhu na 75-80 %, ale patterny na denních a H4 grafech jsou podle něj rozhodně úspěšnější. V nižších intervalech jejich účinnost klesá a ve skutečnosti je výsledek náhodný 50/50.

Obrázek ukazuje schematické znázornění formace Inside bar (vlevo) a Outside bar (vpravo). Směr, kterým cena z takovéto formace odejde (breakout), obvykle určuje, kterým směrem bude trh posléze pokračovat.

Směr, ve kterém k proražení dojde, je ovlivněn jak místem, kde k takové formaci dojde, tak i samotnou strukturou formace, tedy jaké typy svíček – stoupající či klesající – jsou její součástí.

Typů Inside a Outside barů je samozřejmě několik a strategie Dariusze Darga s nimi všemi počítá. Bohužel jejich popsáním bychom překročili hranici počtu znaků pro tento článek, a tak pokud máte zájem, můžete si zdarma stáhnout ebook s PA + MACD strategií u nás na webu.

MACD oscilátor

Indikátor MACD – (Moving Average Convergence / Divergence) – vytvořil analytik Gerard Appel v roce 1979. Indikátor zkoumá konvergenci a divergenci klouzavých průměrů. Je to hodnotový rozdíl mezi dlouhodobou hodnotou a krátkodobým exponenciálním klouzavým průměrem. Patří do skupiny oscilátorů.

Existuje mnoho strategií založených na tomto indikátoru, má mnohostranné uplatnění nejen na forexovém trhu, ale využívá se i při spekulacích na burze. Často je to jeden z prvků takzvaných „obchodních robotů“ používaných při obchodování s algoritmem. Nejběžnější nastavení indikátoru MACD jsou následující:

Index se nejlépe používá při dlouhodobých investicích. Signály nákupu a prodeje jsou průsečíkem dvou linií.

Ukazatele interpretujeme následovně:

●       MACD linie protíná signální linii zdola – je to signál k nákupu a oznámení vzestupného trendu.                                                                                       

●       MACD linie protíná signální linii shora – je to signál k prodeji a oznámení o obratu trendu.    

●       Stav překoupenosti se uvádí, když jsou čáry příliš vysoko nad nulovou čárou; a stav přeprodanosti, když jsou příliš hluboko pod nulovou čárou.

3 otázky, které zaručí objektivitu vstoupení do trhu

Divergencí, stejně jako Outside a Inside barů existuje několik typů, těmi se ale zde nebudeme zabývat. Najdete je však v našem ebooku. To, co nás teď zajímá, je způsob, jakým učinit předpoklady této strategie co nejobektivnější.

Ve snaze učinit předpoklady co nejobjektivnější a co nejméně závislé na subjektivním hodnocení obchodníka, vyjádřil Dariusz Dargo tyto strategické předpoklady ve formě tří otázek, na které lze odpovědět pouze ANO, nebo NE. Samozřejmě až po získání 3x ANO můžeme předpokládat, že situace je zralá k otevření objednávky a vstupu na trh.

1)     Vyskytuje se Inside/Outside bar formace?

2)     Došlo k breakoutu z formace?

3)     Změnil MACD směr?

Pokud je odpověď na všechny 3 otázky ANO, můžeme vstoupit do trhu.

4 tipy na závěr od Dariusze Darga

Objektivní raději než subjektivní

Strategie PA + MACD vám díky velmi objektivním předpokladům může pomoci při obchodních rozhodnutích.

Pouze časové rámce D1 a H4

Není třeba ztrácet drahocenný čas procházením různých časových rámců, protože tato strategie je navržena pro práci s časovými rámci H4 a D1.

Vždy hledejte Outside bar pattern nebo Pin bar  

Signálem k zájmu o jakýkoliv obchodní instrument, respektive jeho graf, bude výskyt jednoho ze vzorů Inside nebo Outside bar patternů,či Pin baru. Začneme vyhledáváním z denního grafu a poté pokračujeme na graf H4.

Ukazuje MACD histogram minimum a maximum? Věnujte tomu také pozornost

Pokud si všimneme, že histogram MACD ukazuje maximum nebo minimum, mělo by to také upoutat naši pozornost. Může to být známkou změny trendu nebo začátku korekce.

Pokud jsou splněny tři podmínky (viz strana 40), je velmi pravděpodobné, že otevřete potenciálně ziskovou objednávku. Dariusz Dargo tvrdí, že na základě jeho několikaletých statistik je pravděpodobnost zisku více než 75 %

Naučte se kompletní Price Action + MACD strategii s novým ebookem od Purple Trading

Tento článek slouží jako jakési stručné seznámení s osobou Dariusze Darga a jako nástin jeho unikátní strategie. Pokud vás strategie zaujala a chtěli byste se ji naučit celou, najdete ji v našem nejnovějším ebooku, který si můžete zdarma stáhnout na webovkách Purple Trading.

STÁHNOUT EBOOK

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 74,8 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange, měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Související články

Market Profile - tato pokročilá obchodní technika je vhodným doplňkem k Price Action
Zejména pro začínající obchodníky je Price Action velmi užitečná. Avšak s přibývajícími zkušenostmi by tradeři měli být schopni prohlédnout trh více do hloubky a opravdu porozumět silám, které utvářejí cenu na grafu. Naštěstí existuje technika, která přesně toto umí a navíc s Price Action funguje v téměř dokonalé synergii.

Purple Trading
Purple Trading je revoluční projekt forexové brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia a regulací v rámci celé Evropské unie. Purple Trading kombinuje inovativní technologie pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy s likviditou od největších bank světa. Purple Trading pro obchodníky nabízí 4 druhy forexových obchodních účtů: STP / Direct Market Access, ECN, VIP obchodní účet a money manager účet pro poskytovatele strategií.

Čtěte více

• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
• Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
  Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.
• Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář
  Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář a nejziskovější intradenní strategie týmu FXstreet.cz!
• Obchodné stratégie a systémy, I. časť
  Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
• Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.