Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022

Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.

O letošním podzimu se toho dá říct mnoho, jen ne to, že by byl chudý na události. Pokračující válka na Ukrajině a uzavírání kohoutků ropovodu Nordstream1 Ruskem tlačí ceny plynu a potažmo také elektřiny do předem nevídaných výšin; inflace dosahuje dvouciferných čísel a při pohledu na akciový trh se nám monitory zabarví do červena. Na globální trhy se zkrátka ženou rizika ze všech stran a ti z vás, kteří pravidelně nakupujete samostatné akcie či ETF fondy na akciové indexy, byste možná měli začít přemýšlet o několikaměsíční přestávce. Jenže co s volným kapitálem?

Která odvětví vyhledávat a kterým se naopak vyhnout?

Pokud vám to přecejen nedá a akciovým trhům se chcete nadále věnovat, doporučujeme vyhnout se cyklickým akciím. Firmy, jejichž finanční výsledky z velké části závisí na hospodářském cyklu, a které prosperují, když se “máme dobře”, totiž s nastupujícím obdobím utahování opasků mohou na akciových trzích klesat. Ostatně již jsme toho svědky u například u streamovacích společností jako je Netflix.

Dalším chytrým krokem by mohlo být dát přednost tzv. defenzivním akciím. Zde najdeme akcie společností, které dosahují uspokojivých obchodních výsledků ekonomickým krizím navzdory. Jedním příkladem za všechny tak může být například americká telekomunikační společnost T-Mobile,  která od začátku roku posílila o úctyhodných 30 %.

Podzim přeje zejména spekulacím

To, co trápí obchodníky s akciemi, však vyvolává úsměv na tvářích obchodníků s CFD instrumenty. Jak je dobře známo, hlavní devízou instrumentů ze skupiny finančních derivátů je totiž možnost spekulovat oběma směry, tedy jak na nárůst tak i na pokles cen. Jakkoliv se to tedy může zdát divné, svézt se lze i na vlně propadů trhu. Což se v aktuální době opravdu hodí. Proto si dneska představíme 2 obchodní strategie, které by vám mohly pomoci odehrát úspěšnou partii dokonce i s takovými kartami, které rozdal letošní podzim.

Strategie č. 1: Skalpování indexu NASDAQ

Aktuální ekonomické zpomalení, které můžeme pozorovat již několik posledních měsíců, má za následek odliv investorů mimojiné i od technologických akcií. Ty utváří podstatnou část hodnoty indexu NASDAQ 100, který tak od začátku roku odepsal přes 26 % své hodnoty. Výrazného poklesu v kombinaci s vysokou volatilitou lze využít k intradennímu či scalping obchodování, jako to ostatně u nás v Purple Trading dělá Jarda Tupý.

Graf č. 1: Index NASDAQ na časovém rámci D1 a jasně patrná výrazná volatilita

Jeho strategie využívá vstupů do trhů na základě pullbacků a identifikace pokračování v trendu a následných breakoutů. Obchodník může využít těchto krátkých pohybů, ke kterým dojde poté, co se trh v trendovém pohybu pozastaví, aby si vytvořil lokální korekce, a posléze se navrátil zpět do trendu. Následně dojde k breakoutu předchozí maximální hodnoty v trendu, na kterých může obchodník potenciálně profitovat.

Graf č. 2: Úspěšný scalpovací obchod na indexu NASDAQ

Na grafu výše můžete vidět index NASDAQ v uptrendu. Drobné korekce, při kterých si vytváří vyšší high a vyšší low, umožňují připojit se do obchodu právě pomocí breakoutu vytvořeného lokalního high.

Kde se strategii naučit

Tuto strategii u nás v Purple Trading obchoduje každé pondělí od 17:30 v rámci webináře Trading Room - obchodujeme NASDAQ přímo sám její autor, Jarda Tupý. Vše se odehrává před zraky diváků a na opravdových trzích. Jedná se tak o jedinečnou příležitost nahlížet přes rameno obchodníkovi s více než 25 letou praxí a přiučit se na skutečných obchodech, nikoliv pouze ze suchých teoretických příruček. Součástí webináře je také živá diskuze a odpovídání na otázky z publika, takže jakékoliv dovysvětlení strategie je možné.

Webináře Trading Room obchodujeme NASDAQ v několika bodech

• Každé pondělí od 17:30 zcela zdarma nejen pro klienty Purple Trading
• Obchodování na skutečných trzích s reálnými penězi
• Použitá strategie využívá vysoké volatility i trendových pohybů na indexu NASDAQ
• Autorem strategie a přednášejícím je obchodník s více než 25 lety zkušeností, Jarda Tupý
• Možnost diskuze a pokládání otázek
• Přihlašujte se zde
  
  

Strategie č. 2: Regresivní analýza volatilních trhů na platformě cTrader

Tento obchodní přístup se neomezuje na jeden obchodní instrument či trh, jeho sférou jsou totiž takové trhy či instrumenty, které jsou volatilní. Může tak jít i o výše zmíněný NASDAQ či německý DAX či páry GBP/USD, EUR/USD aj.  Obchodovat budeme během otevírání obchodních seancí, po vyhlášení důležitých fundamentů či během průrazů S/R úrovní, tedy v dobách, kdy je na trzích vysoká volatilita. Do trhu lze však vstupovat i mimo zmíněná období, a právě k tomu slouží jeden z nástrojů - Polynomial Regression Channel.

Mezi dalšími nástroji, které jsou stěžejní pro úspěšnou exekuci strategie, najdeme Auto Fibonacci retracement a Renko chart. Všechny tyto nástroje či grafová zobrazení jsou součástí základní verze obchodní platformy cTrader, kterou v Purple Trading nabízíme svým klientům zdarma. Lze ji však vyzkoušet také na bezplatném demoúčtu.

Graf č. 3: Ukázka polynomiálního regresního kanálu v obchodní platformě cTrader

Výše vidíte regresní trendový kanál v akci na minutovém grafu GBP/USD. Polynomiální regresní kanál se skládá ze tří pásem (spodní, vrchní, střední). Spodní pásmo lze vždy chápat jako support, horní jako rezistenci. V závislosti na tom, v jakém trendu se nacházíme,  lze dosažení cenové hladiny do různých pásem chápat rozdílně.

• Rostoucí trend (spodní úroveň je vstupní signál pro vstup, vrchní úroveň pro výstup)
• Klesající trend (vrchní úroveň signál pro vstup, spodní úroveň pro výstup)

Tato strategie opět preferuje spíše intradenní a scalpovací přístup, a probíhá tak na minutovém časovém rámci. Důležitostí je znát také intradenní trend a přesně s tím nám pomůže polynomiální regresní kanál (vtipně zkracovaný na “prc”). Tento indikátor dokáže být při správném nastavení skutečně obrovským přínosem pro každého obchodníka.Samozřejmě vstupovat a vystupovat pouze na základě jednoho indikátoru bychom nikomu nedoporučovali, důležité je znát také aktuální fundamenty a používat i fibonacciho retracement a renko graf. S čímž vám však velmi rádi v Purple Trading pomůžeme.

Kde se strategii naučit

Pokud byste rádi viděli tuto strategii v akci, doporučujeme každý čtvrtek od 15:15 sledovat webinář Trading Room - Scalping na cTraderu v podání člena Purple Trading Clubu, Aleše Hály. Stejně jako Jarda Tupý tuto strategii ukazuje naživo před zraky publika a je připraven odpovídat na vaše dotazy.

Webinář Trading Room Scalping na cTraderu v několika bodech

• Každý čtvrtek od 15:15 zcela zdarma nejen pro klienty Purple Trading
• Obchoduje se na skutečných trzích s reálnými penězi
• Použitá strategie je vhodná pro obchodní platformu cTrader na jakémkoliv volatilním trhu
• Možnost diskuze a pokládání otázek
• Přihlašujte se zde
  

Kromě výše zmíněných strategií učíme v rámci Trading Room webinářů také obchodování s AOS či scalping DAXu, přijďte se podívat!

ZJISTIT VÍCE

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 67,3% retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. červenec 2021 - 30. červen 2022). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Související články

Purple Trading
Purple Trading je revoluční projekt forexové brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia a regulací v rámci celé Evropské unie. Purple Trading kombinuje inovativní technologie pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy s likviditou od největších bank světa. Purple Trading pro obchodníky nabízí 4 druhy forexových obchodních účtů: STP / Direct Market Access, ECN, VIP obchodní účet a money manager účet pro poskytovatele strategií.

Čtěte více

• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
• Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
  Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
• Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
  Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
• Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
  Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
• Jednoduchý příklad obchodního systému
  Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
• Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
  Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.
• Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář
  Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář a nejziskovější intradenní strategie týmu FXstreet.cz!
• Obchodné stratégie a systémy, I. časť
  Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
• Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín: