Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu

Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.

Mimochodem právě také ze statistiky průměrné délky obchodů retailových traderů můžeme rovnou odvodit základní chybu forexových obchodníků, protože obchody ztrátové tradičně jsou otevřené delší dobu než obchody ziskové.

Nicméně pojďme se vrátit k podstatě tohoto článku. Drtivá většina obchodů na retailovém forexu je tedy realizována intradenně, v rámci jediného obchodního dne. Mnoho obchodníků se však vydá cestou hledání svatého grálu v obchodních strategií či se zaměří na pilování svého obchodního systému k dokonalosti.

Přestože obchodní systém je v obchodování obecně důležitý, dle našich osobních zkušeností a také sledování tradingu našich klientů tvoří pouze malé procento celkového úspěchu na finančních trzích. Pojďme si tedy konkrétně objasnit, od jakých faktorů se odvíjí zisky a jak profit z intradenního tradingu zvýšit.

1) Obchodní systém - tato položka v seznamu, od čeho se odvíjí zisky a kde můžeme ovlivnit zisky z intradenního obchodování, určitě nemůže chybět. Jasně stanovená pravidla vstupu do trhu, řízení obchodní pozice a výstupu z trhu patří mezi základní stavební kamen úspěšných obchodníků. Ruku v ruce s tím jde také důsledné dodržování všech stanovených pravidel.

Zde mají znatelnou výhodu obchodníci využívající automatické obchodní systémy, které se o přesné dodržování pravidel postarají, a také tradeři mohou využít řadu dalších výhod, mezi které patří zejména možnost počítačových backtestů a optimalizací jejich obchodních strategií. Axiory Europe pro své VIP klienty mimo jiné poskytuje službu vývoje AOS na míru. Více informací se můžete dozvědět v článku "Axiory VIP účet: Měníme status quo" zde.

2) Druhým klíčovým faktorem, na kterém záleží zisky z intradenního tradingu, je realizace obchodních příkazů a s tím úzce související technologie. Realizace obchodních příkazů záleží mimo jiné na prodlevě mezi Vaším počítačem a servery brokera či na volatilitě a likviditě trhu, respektive na poskytovatelech likvidity brokera, kde obchodujete. Běžně totiž dochází k tomu, že se liší cena na trhu, při které zadáváte obchodní příkaz do trhu, a skutečná cena, za kterou se obchod realizuje. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami se nazývá slippage nebo-li skluz. Na toto téma jsme zveřejnili důležitý vzdělávací článek zde, který doporučujeme důkladně pročíst.

Právě skluz totiž představuje mimo spreadu další náklad u každého obchodu. Skluz u nekvalitních brokerů může tvořit i několikrát větší hodnotu než je spread, a tak zisky v intradenním tradingu zvýšíte výběrem brokera s kvalitními poskytovateli likvidity z mezibankovního trhu a moderními technologiemi. Níže můžete vidět ukázkový graf rozložení slippage ze všech klientských obchodů Axiory Europe.

3) Intradenní obchodníci mohou ke zvýšení zisků využít značných výhod ECN obchodních účtů. Jak je obecně známé, dlouhodobé a stabilní obchodování bez Stop-Lossů pro retailové obchodníky je značně komplikované a téměř nemožné. Častou chybou ztrátových intradenních obchodníků je příliš časté aktivování jejich Stop-Lossů, a to nemusí být způsobené pouze zadáním nízkého Stop-Lossu, ale také velkým spreadem a případným roztažením spreadu ze strany nesolidního brokera.

ECN obchodními účty zvýší intradenní tradeři své šance na ziskové obchody, jelikož v tomto obchodním modelu otevření obchodu zahrnuje nízký spread (obvykle v řádu desetin pipu) a účtování fixně nastaveného poplatku za otevření a uzavření obchodu.

ECN obchodní účty tak oproti běžným obchodním účtům mají zejména v intradenním tradingu výhodu v tom, že může velmi pravděpodobně docházet k aktivování Stop-Lossů mnohem méně (v situacích, kdy se na běžném účtu aktivuje Stop-Loss kvůli spreadu obvykle Stop-Loss na ECN účtech udrží obchod otevřený v trhu).

Více informací o ECN a STP obchodních účtech Axiory Europe s přímým připojením do trhu (DMA - Direct Market Access) můžete najít zde.

4) Přestože můžete mít sebelepší intradenní obchodní systém, je důležité sledovat situace v trhu, kdy se předpokládá, že se trh bude vyvíjet odlišně než při běžném obchodování. Mezi takové situace patří nejen zveřejnění fundamentálních zpráv, ale také situace, kdy kurz na trhu zasáhne klíčové cenové úrovně či zóny v trhu.

Mezi takové cenové hladiny patří zejména cenové úrovně, kde se nachází čekající příkazy bankovních traderů na mezibankovním trhu, o kterých informuje portál FXstreet.cz v rámci služby VIP zóny - Forex Asistent. Axiory Europe poskytuje všem naším VIP klientům přístup k těmto informacím a stovkám vzdělávacích materiálů zdarma. Více informací se můžete dozvědět v článku "Axiory VIP účet: Měníme status quo" zde.

Zároveň se v Axiory také dlouhodobě snažíme o neustálé vylepšování obchodních podmínek a obchodního prostředí pro každého tradera. Z toho důvodu jsme začali vydávat tzv. tickINSIDER analýzu, respektive pro naše klienty připravujeme software do obchodní platformy MetaTrader 4, který tickINSIDER každému našemu klientovi spolehlivě zakreslí do grafu. TickINSIDER statisticky dle našeho algoritmu analyzuje každý sebemenší pohyb na trhu, kterých je obvykle za den až 150 tisíc, a na základě toho určuje klíčové cenové úrovně, kde velmi pravděpodobně dojde k zajímavým reakcím a příležitostem v trhu. Více informací se můžete dozvědět v článku "TickINSIDER: Nový přístup k predikci trhů (část 1.)" zde.

5) Poslední bod bychom rádi věnovali faktoru, který je bezpodmínečně důležitý pro všechny typy obchodníků, a tím je rychlost vkladů a výběrů a bezpečnost kapitálu. Někteří brokeři, pro které mohou Vaše zisky představovat ztratu, se totiž snaží výběry z obchodních účtů pozdržet či obchodníkovi výběr z účtu jinak znepříjemnit. V Axiory Europe jsme schopní při správnosti údajů poskytnutých ze strany klienta vyřídit všechny vklady a výběry z obchodních účtů do druhého dne, nejdéle pak do dvou dnů. Společně s velmi rychlým procesem schvalování všech žádostí o vklady a výběry se tak snažíme vyjít potřebám našim klientům maximálně vstříc.

Úspěšné intradenní obchodování vyžaduje velkou dávku trpělivosti a zkušeností společně s těmi správnými dostupnými informacemi, obchodním systémem, money managementem a také solidním obchodním partnerem - brokerem, který pro takové obchodování dokáže připravit vhodné podmínky a nejmodernější technologické zázemí.

Máte zájem promluvit si více o tradingu nebo se chcete inspirovat našimi dlouholetými zkušenostmi z reálného obchodování? Pak neváhejte využít možnosti osobních konzultací s dlouholetým traderem Jaroslavem Tupým, který aktivně obchoduje již přes 20 let, a navštivte nás v pražské kanceláři Axiory Europe v ulici Revoluční 7, Praha 1.

Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.

Související články

Jaroslav Tupý: Více než 20 let tradingu
Redakce nejnavštěvovanějšího forexového portálu v České republice a na Slovensku FXstreet.cz přináší exkluzivní rozhovor s Jaroslavem Tupým, profesionálním obchodníkem na finančních trzích, který disponuje rozsáhlými zkušenostmi z více než 20letého reálného obchodování na finančních trzích. Jak Jaroslav začínal, jak nyní po 20 letech zkušeností vypadá jeho obchodní den, jaké ponaučení by si měli z jeho zkušeností vzít ostatní obchodníci a jak se vlastně seznámil s možností obchodovat na největších finančních trzích světa, to se dozvíte v tomto rozhovoru. Jaroslav Tupý mimo jiné v současné době působí také jako ředitel pražské pobočky brokerské kanceláře Axiory Europe.

Axiory VIP účet: Měníme status quo
V Axiory jsme si velmi dobře vědomi toho, že označení našich služeb za revoluci na finančním trhu v České republice a na Slovensku vyžaduje nejen slova, ale také činy. Posláním Axiory je přivést revoluci na finanční trh, pro každého obchodníka bez kompromisů, proto Axiory poskytuje pravé STP / DMA a ECN obchodní účty s přímým připojením na mezibankovní trh, širokou nabídku až 35 000 instrumentů či v neposlední řadě vysoce moderní technologie zpracovávající rychlostí blesku všechny obchodní příkazy a transakce.

První profesionální broker v ČR a SK
Revoluce na finančním trhu: Axiory - první profesionální broker u nás s revolučními obchodními podmínkami přichází! S velkou radostí vám oznamujeme, že na finanční trh v Čechách a na Slovensku přichází první profesionální broker s revolučními podmínkami k obchodování! Finanční trh tak zažívá podobnou revoluci, jakou nedávno zažil trh bankovnictví. Také již bylo na čase!

Axiory Europe
Axiory Europe je revoluční projekt brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia, který kombinuje inovativní technologii pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy.

Čtěte více

• Jak obchodovat brexit?
  Ve čtvrtek (23. června) se koná ve Velké Británii referendum, v němž se občané vyjádří, zda chtějí zůstat v Evropské unii, nebo ji definitivně opustit (takzvaný brexit). Když se Britové nakonec rozhodnou zůstat v Evropské unii, finanční trhy si uleví, opadne z nich strach a nejistota. Lze očekávat posílení britské libry na všech měnových párech stejně jako britského akciového indexu FTSE 100. Rovněž si vydechnou všechna riziková aktiva, která jsou před referendem pod prodejním tlakem (akciové indexy, ropa, komoditní měny). Naopak bezpečné přístavy jako japonský jen, švýcarský frank, zlato by mohly korigovat zisky, kterých dosáhly za posledních 14 až 21 dní.
• Jak obchodovat na forexu Price Action
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Jak obchodují bankovní tradeři
  Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
• Jak úspěšně obchodovat breakouty?
  Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
• Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
• Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
  Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
• Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
  Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
• Jednoduchý příklad obchodního systému
  Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
• Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
  Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.