Jak úspěšně obchodovat breakouty?

Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.

Pokud poznáme, o jaký druh průrazu se v trhu jedná, můžeme lépe pochopit celkový obraz daného trhu, tedy co se v trhu ve skutečnosti děje. Průrazy v trhu jsou často významnou událostí, protože naznačují změnu nabídky a poptávky instrumentu, který obchodujeme. Tato změna sentimentu může vyvolat rozsáhlé pohyby, které nám mohou nabídnout vynikající příležitosti k vydělání několika pipů.

Velkou výhodou obchodování průrazů je také vysoký poměr zisku vůči riziku (Risk Reward Ratio - RRR), i proto patří tato strategie u obchodníků k těm oblíbeným. Pojďme se nyní podívat na základní typy breakoutů, které se v trzích neustále opakují.

Průraz ve směru trendu (Continuation Breakout)

Pokud v trhu vidíme rozsáhlejší pohyb jedním směrem, můžeme si také všimnout, že trh si často po tomto pohybu na nějaký čas „oddychne“, aby následně pokračoval v předchozím směru. K této situaci dochází, když se nakupující nebo prodávající rozhodují, co by měli dělat nadále. Důsledkem tohoto rozhodování je boční trend, který v trhu nějakou dobu převládá. Trh takzvaně konsoliduje, jak je vidět na obrázku níže.

Pokud se následně obchodníci rozhodnou, že předchozí trend byl oprávněný a nadále se pokouší cenu dostat ve směru tohoto trendu, dojde zpravidla k průrazu konsolidačního pásma, tedy k průrazu ve směru trendu, jak můžeme opět vidět na obrázku níže.

Průraz do protisměru předchozího trendu (Reversal Breakout)

Průraz do protisměru předchozího trendu začíná stejně jako průraz ve směru trendu. Tedy po předchozím trendu dojde k určité konsolidaci, kde probíhá souboj mezi býky a medvědy.

Rozdíl nyní nastává na rozdíl od předchozího typu breakoutu v tom, že zde obchodníci usoudili, že trh je již vyčerpán a proto tlačí cenu instrumentu do opačného směru, čímž dojde k průrazu do protisměru a obratu trendu.

Falešný průraz (False Breakout)

Výše jsme si představili dva základní typy průrazů, ne vždy ale trh nabídne takto hezké příležitosti. Opak je pravdou a zkrátka i po ukázkově utvořeném konsolidačním pásmu, může dojít k falešnému proražení.

Falešné proražení nastává tehdy, když cena instrumentu prolomí určitý support či rezistenci, ale v očekávaném pohybu nedokáže pokračovat. Místo toho se cena vrátí zpět do konsolidačního pásma, jako na dalším obrázku.

Jak můžeme falešným průrazům předejít? Dobrým způsobem, jak se vyhnout falešným breakoutům, může být, že nebudeme vstupovat ihned do obchodu ve směru počátečního prolomení, ale vyčkáme si až na druhý průraz daným směrem – vytvoření nových maxim nebo minim v daném směru.

Dalším způsobem může být vyčkání do té doby, než se cena po proražení vrátí zpět k proražené rezistenci či supportu (tomu se říká koncept throwback a pullback, popsáno v článku ZDE), kde tuto prolomenou oblast zpětně otestuje. Zde pak můžeme konzervativně vyčkat například na nějakou silnou svíčkovou formaci, která nám dá signál ke vstupu do obchodu. Agresivnější obchodníci mohou vstoupit ihned při dotyku, čímž získají výhodnější RRR, někdy ovšem za cenu nižší úspěšnosti ziskových obchodů.

Závěr

V dnešním článku jsme se podívali na základní typy breakoutů, jejichž obchodování patří u obchodníků k oblíbeným. Pamatujte také, že ne všechny průrazy jsou platné a tím pádem ziskové. Trh si zkrátka žije svým životem, a i hezky formující se průraz určité hladiny nemusí být vždy takovým, jaký bychom si představovali. Stejně jako u jiných strategií, i zde platí, že obchodník by si měl „vypilovat“ svůj přístup, který bude následně uplatňovat.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Zdroj: FXstreet, Babypips, Esignal, MetaTrader 4 (MT4)

Související články

VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.

Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.

Čtěte více

• Forex: Rok 2017 podle brokerů a bank
  Rok 2017 je před námi a forexový portál FXstreet.cz vám i letos přináší tradiční předpověď vývoje hlavních měnových párů od předních brokerských a bankovních společností. Vše jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky.
• Forex v roce 2018 podle bank a brokerů
  Rok 2018 je před námi, a tak je na čase podívat se, jaký vývoj u hlavních měnových párů předpovídají přední banky a forexoví brokeři. Není tak nutné pročítat několik analýz, to hlavní jsme připravili do přehledné tabulky.
• George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
  Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.
• Hedging jako efektivní forma ochrany před ztrátou
  Jedna z nejúčinnějších technik risk managementu, který využívají jak velcí hráči, tak mnozí retailoví obchodníci a drobní investoři. Pojďme se hedgingu podívat na zoubek a zároveň vás pozvat na webinář hedgingu věnovaný.
• Intradenní obchodní systém na Forex
  Dnešní článek připravil uživatel portálu FXstreet.cz, který je v diskusním fóru znám pod přezdívkou LBartone. Tento trader dal k dispozici svůj konkrétní obchodní systém v našem diskusním fóru a jelikož to vyvolalo velký zájem a spousty otázek k danému systému, tak se LBartone rozhodl napsat kompletní článek o tomto svém systému a podělit se s ostatními o své zkušenosti.
• Jak byste mohli ušetřit 5 200 USD se stejnou strategií?
  Forex trading a obchodování na finančních trzích je podnikání, jako každé jiné. Zlaté pravidlo podnikání a stejně tak online tradingu zní jednoduše, pokud máte vyšší náklady než příjmy, proděláte. Naopak, pokud máte vyšší příjmy než náklady, vyděláte.
• Jak George Soros před 30 lety vydělal na libře miliardu
  Přesně před 30 lety došlo k historické události na forexu a tímto článkem si tuto významnou událost podrobně popíšeme. Připomeneme si tak výročí důležité události, kdy britská centrální banka neubránila svoji měnu před spekulativním útokem vedeným finančníkem Georgem Sorosem.
• Jak obchodovat brexit?
  Ve čtvrtek (23. června) se koná ve Velké Británii referendum, v němž se občané vyjádří, zda chtějí zůstat v Evropské unii, nebo ji definitivně opustit (takzvaný brexit). Když se Britové nakonec rozhodnou zůstat v Evropské unii, finanční trhy si uleví, opadne z nich strach a nejistota. Lze očekávat posílení britské libry na všech měnových párech stejně jako britského akciového indexu FTSE 100. Rovněž si vydechnou všechna riziková aktiva, která jsou před referendem pod prodejním tlakem (akciové indexy, ropa, komoditní měny). Naopak bezpečné přístavy jako japonský jen, švýcarský frank, zlato by mohly korigovat zisky, kterých dosáhly za posledních 14 až 21 dní.
• Jak obchodovat na forexu Price Action
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Jak obchodují bankovní tradeři
  Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
• Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
• Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
  Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
• Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
  Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
• Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
  Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
• Jednoduchý příklad obchodního systému
  Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.