George Soros vydělal na poklesu australského dolaru

Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.

Obchod, který se vyplatil

George Soros udělal celkem tři obchody prostřednictvím asijských brokerů. Celkem se jednalo o celou jednu miliardu dolarů. Každý z obchodů mu vynesl přibližně 19 milionů dolarů.

Není to poprvé, kdy George Soros (82) vydělal ohromný balík peněz na forexu. Na tzv. černé středě v roce 1992 vydělal ještě víc a stal se známým jako "muž, který porazil Bank of England". O tomto jsme blíže psali v článku zde.

Nic pro nováčka

Přestože tyto story probouzejí nejdivočejší fantazie obchodníků na forexu, malým traderům se vřele nedoporučuje snažit se takto bojovat s trhem. George Soros je evidentně jiný případ. Má dobré napojení na informační zdroje a má neustále aktuální analýzy. Kromě toho ví velmi dobře, jak řídit rizika.

Je možné, že se tento jeho obchod stane největší "sázkou" na australský dolar v historii.

Akce

Tato Sorosova akce začala v pondělí 6. května 2013, když velký FX trader v Hong Kongu převzal objednávku v hodnotě 1 miliardy dolarů. Ukončení obchodu bylo objednáno na 36 hodin poté, přesně po vyhlášení úrokových sazeb bankou RBA.

Věří se, že obchody, které byly provedeny v Hong Kongu a Singapuru byly provedeny firmou Soros Fund Management.

Australský dolar vůči americkému (AUD/USD) se právě na forexu obchodoval na ceně 1.0320, ale spadl po vyhlášení špatných dat o zaměstnanosti a maloobchodních prodejích.

Nedlouho po zadání miliardového obchodu spadl australský dolar z 1.0284 až na 1.0222 a šířily se zvěsti, že Soros plánoval využít snížení úrokových sazeb. "Někdo asi očekává snížení úrokových sazeb," řekl jeden trader v Sydney.

Andrew Salter, analytik a stratég, také řekl, že si je vědom pověstí o krátkých pozicích na australském dolaru, a dodal, že je vhodné mít krátkou pozici vzhledem k výhledu ekonomického růstu ve světě a k výhledu australské centrální banky. Australský dolar byl prostě zralý ke sklizni.

Podle různých indikátorů je údajně australský dolar nadhodnocený. OECD, která měří paritu kupní síly, tvrdí, že AUD je nadhodnocený o 60 %. Podle jiných výpočtů je AUD nadhodnocený o zhruba 12 %.

AUD také musí čelit tzv. měnovým válkám, které spočívají v tom, že země jako USA a Japonsko používají kvantitativní uvolňování ke snížení hodnoty svých měn.

Zpátky k Sorosovi. Říká se, že v loňském roce prodal své investice ve zlatě a že bude opět aktivní na globálních měnových trzích. Jeho investiční firma údajně vydělala mezi listopadem 2012 a únorem 2013 miliardu USD na krátkých pozicích na japonském jenu.

Jeho obchod na australském dolaru byl velmi předvídavý. Během pouhých 36 hodin si na účet připsal cca 60 milionů USD.

Obchod ze záhrobí?

Kuriózní na tom vše je ještě jedna věc. V dubnu agentura Reuters omylem uveřejnila zprávu, že George Soros zemřel. Je tedy vidět, že pro něj květen byl lepším měsícem než duben :-) .

Miliarda? Nic moc?

Podle CNBC tento obchod nemohl mít na trh tak velký vliv jako kdysi obchod proti britské libře. "Jedna miliarda USD není dost na to, aby okamžitě pohnula trhem, může mít spíš psychologický efekt," řekl jeden z analytiků.

Miliardový obchod z pohledu grafů

George Soros zahájil svou krátkou (short) pozici na ceně 1.0300 a přidal k ní na 1.0280. V úterý ve 6:30 středoevropského času Reserve Bank of Australia poprvé od roku 2012 snížila úrokovou sazbu. AUD/USD klesl až pod 1.0200. Kolem této ceny začal Soros nakupovat (ukončovat short).

Kapesné?

Jedno upozornění na závěr. Soros a jeho společnost udržují své obchodní aktivity v tajnosti. Zde popsaný scénář je tedy rekonstrukcí toho, jak mohly pravděpodobně jeho obchody probíhat. Zisk 60 milionů USD je pěkná sumička, ale pro Sorose je to prý pouze kapesné.

Pavel Kaiser
Tým FXstreet.cz

Zdroje: Sydney Morning Herold, smh.com.au, huffingtonpost.com, forexlive.com, CNBC, Reuters

Související články

Short AUD obchodem století?
Australský dolar (AUD) přestál globální nejistotu posledních dvou let bez větších ztrát a většinu této doby strávil nad paritou s americkým dolarem.

Austrálie snížila hlavní úrok na rekordní minimum
Australská centrální banka dnes snížila hlavní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na rekordní minimum...

Miliardový obchod George Sorose
Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".

Čtěte více

• Extrémní zisky čekají na FOREXu pouze na připravené
  Dnešní článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s naším FX traderem, který je na serveru FXstreet.cz znám pod přezdívkou Stan. V úzké spolupráci s tímto skvělým traderem jsme se rozhodli uveřejnit jeho výpis účtu za poslední měsíc obchodování, a doslova tak nahlédnout přes rameno úspěšnému FX traderovi.
• Forex a teorie pravděpodobnosti I.
  Dlouho jsem váhal jestli mám tento článek vůbec psát. Týká se samé podstaty fungování Forexu a stojí na něm velké množství úspěšných AOS a to jak retailu, tak i velkých hráčů na Forexu.
• Forex a teorie pravděpodobnosti II.
  Jednoduše řečeno teorie pravděpodobnosti pracuje s odhadem dějů budoucích a to v našem případě jsou pouze dvě možnosti, koupit - prodat. Jestliže chceme získat výhodu, musíme systém opřít o výchozí bod, o cenu určitého měnového páru v momentu rozhodování o vstupu do pozice.
• Forex: Co očekávají banky a brokeři v roce 2013?
  Výbavou každého forex tradera v začátku nového roku by měla být souhrnná predikce. Co očekávají banky a brokeři v roce 2013? Jaký je výhled a predikce měnových párů? Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek, přinášíme vám oblíbený praktický forexový přehled pro rok 2013.
• Forex fond aneb další šance pro tradery
  Někteří tradeři jsou schopni na trhu dosahovat velmi vysokého procenta zhodnocení kapitálu ale už jim nestačí spokojit se s desetitisíci dolary vydělaných měsíčně na svůj účet. Mnoho těchto traderů si proto zakládá své vlastní fondy, kde nabízejí správu peněz na forexu pro investory s možností velmi vysoké procentuální návratnosti. Mohou si tak proto vybudovat mnohamilionový byznys. Každý si jistě umí spočítat, že spravovat svých 20 000 USD a dosahovat roční zhodnocení na Forexu okolo 70% je něco jiného než obchodovat například s jedním milionem USD. Tam potom mohou být zisky pro tradera mnohonásobně vyšší. Forex díky své obrovské likviditě toto samozřejmě umožňuje.
• Forex: Měnové páry v roce 2019 podle bank a brokerů
  Je před námi nový rok, a tak je již tradičně na čase podívat se, kam se vydají hlavní měnové páry podle předních bank a forexových brokerů. Vše důležité jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky, není tak nutné studovat a pročítat velké množství analýz.
• Forex: Obchodování zpráv - news trading
  V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji.
• Forex: Očekávaný vývoj měnových párů v roce 2020 podle bank a brokerů
  Jsme na začátku nového roku, a tak se můžeme již tradičně podívat na odhady hlavních měnových párů podle předních bank a forexových brokerů. Níže naleznete přehlednou tabulku se všemi důležitými údaji, nemusíte se tedy prokousávat žádným velkým množstvím analýz.
• Forex: Rok 2017 podle brokerů a bank
  Rok 2017 je před námi a forexový portál FXstreet.cz vám i letos přináší tradiční předpověď vývoje hlavních měnových párů od předních brokerských a bankovních společností. Vše jsme pro vás uspořádali do přehledné tabulky.
• Forex v roce 2018 podle bank a brokerů
  Rok 2018 je před námi, a tak je na čase podívat se, jaký vývoj u hlavních měnových párů předpovídají přední banky a forexoví brokeři. Není tak nutné pročítat několik analýz, to hlavní jsme připravili do přehledné tabulky.
• Hedging jako efektivní forma ochrany před ztrátou
  Jedna z nejúčinnějších technik risk managementu, který využívají jak velcí hráči, tak mnozí retailoví obchodníci a drobní investoři. Pojďme se hedgingu podívat na zoubek a zároveň vás pozvat na webinář hedgingu věnovaný.
• Intradenní obchodní systém na Forex
  Dnešní článek připravil uživatel portálu FXstreet.cz, který je v diskusním fóru znám pod přezdívkou LBartone. Tento trader dal k dispozici svůj konkrétní obchodní systém v našem diskusním fóru a jelikož to vyvolalo velký zájem a spousty otázek k danému systému, tak se LBartone rozhodl napsat kompletní článek o tomto svém systému a podělit se s ostatními o své zkušenosti.
• Jak byste mohli ušetřit 5 200 USD se stejnou strategií?
  Forex trading a obchodování na finančních trzích je podnikání, jako každé jiné. Zlaté pravidlo podnikání a stejně tak online tradingu zní jednoduše, pokud máte vyšší náklady než příjmy, proděláte. Naopak, pokud máte vyšší příjmy než náklady, vyděláte.
• Jak George Soros před 30 lety vydělal na libře miliardu
  Přesně před 30 lety došlo k historické události na forexu a tímto článkem si tuto významnou událost podrobně popíšeme. Připomeneme si tak výročí důležité události, kdy britská centrální banka neubránila svoji měnu před spekulativním útokem vedeným finančníkem Georgem Sorosem.
• Jak obchodovat brexit?
  Ve čtvrtek (23. června) se koná ve Velké Británii referendum, v němž se občané vyjádří, zda chtějí zůstat v Evropské unii, nebo ji definitivně opustit (takzvaný brexit). Když se Britové nakonec rozhodnou zůstat v Evropské unii, finanční trhy si uleví, opadne z nich strach a nejistota. Lze očekávat posílení britské libry na všech měnových párech stejně jako britského akciového indexu FTSE 100. Rovněž si vydechnou všechna riziková aktiva, která jsou před referendem pod prodejním tlakem (akciové indexy, ropa, komoditní měny). Naopak bezpečné přístavy jako japonský jen, švýcarský frank, zlato by mohly korigovat zisky, kterých dosáhly za posledních 14 až 21 dní.
• Jak obchodovat na forexu Price Action
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Jak obchodují bankovní tradeři
  Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
• Jak úspěšně obchodovat breakouty?
  Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...