Obchodování Pin Bars - II

V minulém díle jsme si vysvětlili co to vlastně pin bar je a jak pin bar rozpoznat. V tomto díle se podíváme jak použít pin bar pro vlastní trading.

Jak formaci obchodovat?

Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.

Pro zjednodušení popíšu situaci, kdy se objeví pin bar značící změnu bearish trendu do bullish trendu (bullish pin bar). Logika obchodování bearish pin baru je stejná, ale samozřejmě opačná. Po nalezení bullish pin baru, který vyhovuje našim požadavkům (musíme počkat na uzavření svíce - to je opravdu velmi důležité!!!) vložíme buy stop příkaz (tedy příkaz k nákupu na ceně, která je vyšší než tržní cena) několik bodů nad maximum pin baru. U hodinového grafu může jít třeba jen o 3-5 bodů, u 4H například 6-10 bodů, u denního 10 bodů a u týdenního ještě více. Záleží na každém z nás jak velkou tuhle "nárazníkovou zónu" bude mít. Je ale žádoucí tuhle zónu zvětšit u delších časových intervalů a u měnových párů, které jsou více volatilní (10 bodů na GBPJPY je výrazně menší nárazníková zóna než 10 bodů na EURGBP). Stop loss příkaz vložíme několik bodů pod minimum pin baru.

Vložení buy stopu nad maximum svíčky je nejkonzervativnější a nejspolehlivější způsob obchodování. Obrovskou výhodou tohoto přístupu je to, že necháme trh samotný, aby aktivoval náš příkaz. Pokud by trh nešel směrem, který předpokládáme, tak by náš příkaz zůstal neaktivován a tudíž by nehrozilo riziko ztráty.

Nevýhodou tohoto přístupu je to, že vložení buy stopu automaticky sníží možný zisk. Pokud je maximum pin baru řekněme 40 bodů nad tržní cenou, tak se o těchto 40 bodů připravíme pokud necháme čekající příkaz, aby pozici otevřel namísto použití tržního příkazu.

Další potencionální nevýhodou, zvláště pro držitele menších účtů, je relativně velký stop loss. Pokud například obchodujete denní graf, tak rozdíl mezi maximem a minimem pin baru (tedy místy kam vložíme čekající příkaz a stop loss) je často 100-150 bodů, někdy i více. Je tedy důležité zmenšit velikost pozice tak, abychom se drželi pravidel správného money managementu. Pakliže chceme riskovat řekněme 2-3% tak musíme často obchodovat relativně malé pozice. Malá velikost pozic může mnoho traderů odradit, je ovšem důležité mít na paměti, že změna trendu na denním grafu může přinést o to větší zisk. Brokerů, kteří nabízejí mikro loty je v současné době mnoho a tak může každý, bez ohledu na velikost účtu, obchodovat "tu správnou" velikost.

Několik příkladů:

Rád bych se teď vrátil k části obrázku, který jsem poprvé použil v minulém díle. První bullish pin bar vyšel velmi dobře - vidíme, že trh aktivoval buy stop vložený nad maximum pin baru. Stop loss pod minimem pin baru nebyl nikdy v nebezpečí, protože cena zůstala vysoko nad stopem a dokonce i nad minimem červené svíčky, která se vyskytuje těsně před pin barem. Tohle minimum, kterému se říká "levé oko" formace, často dodá support.

Druhý pin bar vypadá také velmi dobře - po uzavření svíčky tedy vložíme sell stop pod minimum a stop loss nad maximum. Cena se však nikdy pod minimum pin baru nedostala a trh tedy čekající příkaz neaktivoval. Konzervativní přístup k hraní pin barů by nám tedy ušetřil ztrátový obchod.

Je vhodné si určit, jak rychle zrušíme čekající příkazy v případě, že trh se nepohne předpokládaným směrem. U někoho to může být třeba jen jediná svíčka - to je příklad traderů, kteří nejsou ochotni držet otevřenou pozici v případě, že se trh nechová přesně podle jejich představ. Jako vodítko bych doporučil čekající příkazy rušit po třech, čtyřech nebo pěti svíčkách. Pakliže trh neaktivuje v této době naše čekající příkazy, značí to, že mu chybí potřebné momentum, které se vyskytuje u těch nejkvalitnějších setupů. Čím déle musíme čekat, tím menší šanci úspěchu máme.

Třetí pin bar také vyšel dobře. Sell stop byl aktivován a i když se cena poněkud přiblížila stop lossu nikdy jej přímo neohrozila.

Kdy není vhodné formaci použít?

I když pin bar často úspěšně značí změnu trendu, asi by nebylo správné obchodovat úplně každý pin bar, který se vytvoří. Musíme sledovat, mimo jiné, kde je nejbližší support/resistance a podle toho se rozhodovat, zda je možný zisk tak velký, že ospravedlní riziko, kterému náš účet vystavíme. Pokud je například nejbližší support/resistance jen 15 bodů daleko, tak si musíme pečlivě rozmyslet, zda chceme podstoupit riziko ztráty pro tak malý potencionální zisk. V naprosté většině případů tedy chceme obchodovat pin bary ve směru od supportu/resistance a ne do supportu/resistance. V situaci, kdy pin bar míří do supportu/resistance, se vyplatí čekající příkaz vložit až pod support či nad resistanci. Jestliže trh úspěšně prorazí nejenom max/min pin baru, ale také support/resistanci dostaneme další potvrzení, že momentum je silné a cena by tedy měla pokračovat v daném směru.

Nakonec ještě další ukázka pinbarů (EURCHF 4H):

Pin bar s číslem 1 je dalším příkladem pin baru, který vypadá dobře, ale i tak nevyšel. Pokud bychome však použili výše zmíněný konzervativní přístup, tedy vložení sell stopu po minimum, tak bychom žádnou ztrátu neutržili.

Pin bar 2 je příkladem velmi pěkného pin baru. Cena se nejdříve zastavila těsně pod kulatým číslem 1.38, kde zůstala celý den a marně se snažila resistanci prorazit. Proražení sice nastalo, ale prodávající dostali cenu pod kontrolu a byli schopni dosáhnout na nižší hladiny. V situacích, kdy vidíme několik svíček na jedné cenové hladině po kterých následuje pin bar je pin bar opravdu spolehlivým signálem.

Ve třetí části seriálu probereme alternativní vstupy/výstupy a ukážeme si jak pin bary hodnotit tak, abychom odfiltrovali ty méně kvalitní setupy.

Související články

Obchodování Pin Bars - IV
V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.

Obchodování Pin Bars - III
V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.

Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.

Pin Bars - o co jde?
Co je to Pin Bars a jak se používají k obchodování?

Čtěte více

• Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
• Obchodování Pin Bars - III
  V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.
• Obchodování Pin Bars - IV
  V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.
• Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.
• Obchodování Price Action – Inside Bar
  Při komunikaci ať už se začínajícími obchodníky či s aktivními a zkušenými tradery se neustále setkávám s nekonečnými otázkami typu – zda je lepší obchodovat s indikátory technické analýzy nebo podle Price Action, zda je lepší strategie Price Action typu Pin Bar nebo Inside Bar nebo jak vlastně konkrétně začít obchodovat strategie Price Action.
• Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
  Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.
• Právě vychází nová kniha o tradingu!
  Společnost FXstreet.cz právě vydává v českém překladu další světový bestseller z oblasti obchodování na finančních trzích - jednu z nejprodávanějších knih od Kathy Lien. Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Inside Bar
  Dnešní článek připravil dlouholetý čtenář portálu FXstreet.cz a velmi zkušený trader Jan, který je mezi komunitou obchodníků znám díky svým pravidelným blogům a analýzám, které již několik let aktivně připravuje. Oslovili jsme tedy tradera Jana a požádali ho, aby připravil vzdělávací článek s popisem jeho přístupu k tradingu. Věříme, že se vám článek bude líbit a pomůže mnoha našim čtenářům.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (1. díl)
  Pin Bar nemusím dlouze představovat. Pokud se věnujete Price Action tradingu, jistě jste se s ním setkali, byť třeba jen okrajově. Je to jednoduchá svíčková formace. Určitě víte, že s tímto patternem přišel odborník na technickou analýzu Martin Pring a pojmenoval ho Pinocchio Bar. Viděl analogii s pohádkovou postavou Pinokiem, kterému se prodloužil nos vždy, když zalhal.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (2. díl)
  V minulém článku zaměřeném na pattern Pin Bar jsme si přiblížili základní charakterové rysy této populární svíčkové formace. Už víme, v jaké situaci se tvoří kvalitní Pin Bar a také něco o jeho vnitřní struktuře. Dnes se zaměříme na to, kde Pin Bar hledat a jaké základní podmínky před vstupem do obchodu by měly být splněny.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (3. díl)
  V minulém článku jsme si vysvětlili pokročilejší techniku obchodování Pin Baru. Pomocí technické analýzy jsme určili sentiment trhu, vhodné místo ke vstupu do obchodu a Pin Bar se stal pomyslnou třešničkou na dortu. Pin Bar je s obchodníky velice dlouho a existují i další strategie, ve kterých se sice tato svíčka objevuje, ale nemusí zde být například dodrženo pravidlo falešného breakoutu S/R úrovně a už vůbec nemusí jít o reverzní pattern v pravém slova smyslu. Dnes se odchýlíme od klasiky a právě takové patterny (formace) si ukážeme.