Obchodování Pin Bars - III

V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.

Nejdříve bych ale rád věnoval trochu času tématu, který považuji vůbec za nejdůležitější. Tímto tématem je schopnost najít konfluenci dalších faktorů, které výrazně zlepší šanci na úspěch. Ještě důležitější než vlastní tvar a velikost pin baru je totiž místo kde se pin bar vytvoří.

Někdy obchoduji ne zcela ideální pin bar, protože se zkrátka vyskytl na perfektním místě. Jindy ignoruji nádherný pin bar, protože nejsem spokojen s místem výskytu a nejsem tedy ochoten akceptovat riziko, které je s obchodováním neodmyslitelně spojené.

Konfluence dalších faktorů

Za konfluenci faktorů můžeme považovat například výskyt:

• s/r úrovně
• retracement úrovně
• trendové čáry
• psychologicky důležitá čísla (např. 1.31; 1.32 a důležitější 1.30; 1.40)
• klouzavé průměry, pokud možno dlouhodobější (například 100 nebo 200)

 Příklad konfluence:

Na tomto denním grafu USDJPY vidíme několik faktorů najednou:

• krásný pin bar (dlouhý nos a uzavření v horní části předcházející svíčky)
• kulaté číslo 94.00
• blízký 50% retracement
• modře vyznačený support, který se po prolomení přeměnil na rezistanci

V naprosto ideálním případě si na grafu najdeme místo, kde se vyskytuje konfluence dvou nebo třech z těchto faktorů. Toto místo si na grafu vyznačíme  a potom použijeme pin bar, který se na těchto konfluenčních úrovních objeví jako signál pro vlastní vstup.

Je opravdu kriticky důležité vybírat jenom ty nejlepší setupy. Trading není závodem o to kdo otevře více obchodů. Trading je závodem o to, kolik ziskových obchodů uzavřeme před tím, než se objeví ztrátový obchod. A ten se dříve nebo později objeví, to je jedna z mála jistot, které máme. Nebo jinak: výrazně méně mě naštve, když promarním dobrou příležitost, než když otevřu pozici na základě setupu, o kterém vím, že není perfektní a následně prodělám.

Poznámka: ve všech případech použiji jako příklad bullish pin bar. Přístup k bearish pin baru je samozřejmě stejný, ale opačný.

Alternativní vstupy

Pokud je nos pin baru opravdu dlouhý, což je známkou kvalitního pin baru a tudíž takový pin bar preferujeme, tak je stop loss často obrovský. To může odradit mnoho traderů. Řešením může být vstup na 50% retracementu pin baru anebo na úrovni "levého oka", tedy na minimu předcházející svíčky. Stop loss vložíme pod pin bar, stejně jako u konzervativního přístupu. 50% retracement často dodá support na týdenním, denním nebo 4h grafu. U kratších časových intervalů asi není tento přístup ideální, protože pokud je svíčka třeba jen 30 bodů velká, tak 50% je jen 15 bodů daleko.

Výhodou tohoto přístupu je, že zmenšíme stop loss a zvýšíme velikost potenciálního zisku. Nevýhodou může být situace, kdy cena prorazí max pin baru a na 50% retracementu se nevrátí. V takovém případě můžeme snadno, ve snaze zvýšit zisk, kvalitní setup promeškat. Další nezanedbatelnou nevýhodou je, že otevřením pozice jdeme "proti trhu". Konzervativní přístup je úspěšný, protože nechá trh, aby aktivoval čekající příkazy, které otevřou pozici ve směru trhu. Použitím "limit" příkazu namísto "stop" příkazu tak postavíme logiku obchodování pin baru "na hlavu".

Pokud se ale zmíněných 50% retracementu vyskytuje například na s/r úrovni nebo tento retracement přesně odpovídá nějakému klouzavému průměru, například 100 nebo 200, tak se zvýšila šance, že cena bude tuto hladinu respektovat a alternativní vstup tak má lepší šanci na úspěch.

Příklad alternativního vstupu


Na tomto 4H grafu USDJPY vidíme konfluenci, která se naakumulovala kolem hladiny 86.00. Kulatá čísla sama od sebe dodávají určitou míru rezistance/supportu. Pin bar, který se vytvořil, krásně vyčuhuje nad ostatní svíčky a má dobrý tvar. Levé oko (max předcházející zelené svíčky) končí přesně na 38% retracementu a zároveň koresponduje s 50% retracementu pin baru. Navíc, kolem 86.00 je několik maximálních a minimálních hodnot předchozích svíček, což vytvořilo s/r úrovni.

V tomto případě vstup na úrovni 86.00 se stopem na 86.25 dává smysl. Pozice na 4H grafu s 25 bodovým stop lossem, který je podpořen konfluencí mnoha faktorů a navíc ve směru převládajícího trendu... co víc si může trader přát?

Detail pin baru a konfluence

Alternativní výstup

Za alternativní výstup lze považovat umístění stop lossu na úroveň jinou než je minimum pin baru, respektive těsně pod minimem pin baru. Stejně jako u alternativního vstupu i výstup by měl být na nějaké "logické" úrovni, pokud možno na úrovni konfluence. I pro stop loss lze použít úrovni levého oka, 50% retracementu, s/r hladiny nebo klouzavého průměru. V situaci, kdy 50% retracementu pin baru odpovídá levému oku je stop loss několik bodů pod touto hladinou vhodným řešením. Jde o to, aby umístění stop lossu dávalo smysl - mnoho traderů používá pevný stop loss, například 30 bodů. Pokud je ale s/r hladina například 38 bodů daleko, tak 30 bodový stop loss prostě nedává smysl. Je tedy lepší zmenšit velikost pozice a úměrně zvýšit stop loss tak, umístění stop lossu bylo racionálnější a zároveň abychom riskovali stejné množství peněz.

Domnívám se, že obchodování pin barů konzervativním stylem je vhodné pro tradery, kteří se s touto technikou teprve seznamují. Po několika málo týdnech, ale pravděpodobně budete mít dostatek zkušeností na to rozpoznat, kdy zvolit tradiční a kdy alternativní přístup.

Obchodování pin barů, stejně jako se všechno ostatní, se člověk nenaučí ze dne na den. Je potřeba věnovat studiu čas a námahu. V tomto ohledu je ideální MT4, protože nám ukáže dlouhodobé grafy. Není tedy problém vrátit se třeba rok v čase a posunováním grafu o jednu svíčku (stiskem klávesy F12) si vyzkoušet jakého výsledku bychom dosáhli obchodováním pin barů klasickou metodou anebo tou alternativní.

Příštím dílem tento seriál prozatím ukončíme. Pokud se ale vyskytne dostatek otázek či komentářů, tak bychom se k tomuto tématu mohli v budoucnu vrátit.

Patrik Urban
Team FXstreet.cz

Související články

Obchodování Pin Bars - IV
V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.

Obchodování Pin Bars - II
Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.

Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.

Pin Bars - o co jde?
Co je to Pin Bars a jak se používají k obchodování?

Čtěte více

• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
• Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
• Obchodování Pin Bars - IV
  V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.
• Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.
• Obchodování Price Action – Inside Bar
  Při komunikaci ať už se začínajícími obchodníky či s aktivními a zkušenými tradery se neustále setkávám s nekonečnými otázkami typu – zda je lepší obchodovat s indikátory technické analýzy nebo podle Price Action, zda je lepší strategie Price Action typu Pin Bar nebo Inside Bar nebo jak vlastně konkrétně začít obchodovat strategie Price Action.
• Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
  Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.
• Právě vychází nová kniha o tradingu!
  Společnost FXstreet.cz právě vydává v českém překladu další světový bestseller z oblasti obchodování na finančních trzích - jednu z nejprodávanějších knih od Kathy Lien. Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Inside Bar
  Dnešní článek připravil dlouholetý čtenář portálu FXstreet.cz a velmi zkušený trader Jan, který je mezi komunitou obchodníků znám díky svým pravidelným blogům a analýzám, které již několik let aktivně připravuje. Oslovili jsme tedy tradera Jana a požádali ho, aby připravil vzdělávací článek s popisem jeho přístupu k tradingu. Věříme, že se vám článek bude líbit a pomůže mnoha našim čtenářům.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (1. díl)
  Pin Bar nemusím dlouze představovat. Pokud se věnujete Price Action tradingu, jistě jste se s ním setkali, byť třeba jen okrajově. Je to jednoduchá svíčková formace. Určitě víte, že s tímto patternem přišel odborník na technickou analýzu Martin Pring a pojmenoval ho Pinocchio Bar. Viděl analogii s pohádkovou postavou Pinokiem, kterému se prodloužil nos vždy, když zalhal.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (2. díl)
  V minulém článku zaměřeném na pattern Pin Bar jsme si přiblížili základní charakterové rysy této populární svíčkové formace. Už víme, v jaké situaci se tvoří kvalitní Pin Bar a také něco o jeho vnitřní struktuře. Dnes se zaměříme na to, kde Pin Bar hledat a jaké základní podmínky před vstupem do obchodu by měly být splněny.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (3. díl)
  V minulém článku jsme si vysvětlili pokročilejší techniku obchodování Pin Baru. Pomocí technické analýzy jsme určili sentiment trhu, vhodné místo ke vstupu do obchodu a Pin Bar se stal pomyslnou třešničkou na dortu. Pin Bar je s obchodníky velice dlouho a existují i další strategie, ve kterých se sice tato svíčka objevuje, ale nemusí zde být například dodrženo pravidlo falešného breakoutu S/R úrovně a už vůbec nemusí jít o reverzní pattern v pravém slova smyslu. Dnes se odchýlíme od klasiky a právě takové patterny (formace) si ukážeme.
• Prosinec 2023 s VIP zónou: Závěr roku přinesl slušné zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.