Obchodování Pin Bars - IV

V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.

Hodnocení pin barů:

Velmi dobrým přístupem k obchodování a to jak pin barů, tak k obchodování obecně, je hodnocení situace před otevřením spekulativní pozice. Ta kritická část je "před otevřením" nikoliv po otevření. Před otevřením jsme totiž schopni objektivně ohodnotit situaci, zatímco pokud pozici už otevřenou máme, tak ať chceme nebo ne, hodnocení situace začne být do jisté míry subjektivní.

V předchozím článku jsem se zmínil o tom, že bychom měli trpělivě počkat na konfluenci různých faktorů (klouzavý průměr, fib úroveň, ale i třeba to jak pěkně vytvarovaný pin bar je), abychom zlepšili pravděpodobnost úspěchu. Za každý konfluenční faktor, který na grafu vidíme, si můžeme přičíst imaginární bod a pozici otevřeme pouze pokud setup dosáhne například třech bodů. Pokud setup dosáhne čtyřech bodů, tak víme, že setup je opravdu kvalitní a můžeme zvýšit riziko například z 1% na 1.5%. Setupy dosahující pouze jednoho nebo dvou bodů bychom měli úplně ignorovat anebo alespoň výrazně snížit riskovanou částku.

Podobně jednoduchým bodovacím systémem odfiltrujeme méně kvalitní setupy, což je v dlouhodobém horizontu nesmírně důležité.

Různé časové intervaly a současná aplikace dalších obchodních strategíí

I když se dají pin bary obchodovat prakticky na jakémkoliv časovém horizontu, začátečníkům bych rozhodně doporučil delší grafy jako je denní nebo čtyř hodinový. Důvod je jednoduchý - na delších grafech je stop loss i limitní příkaz relativně daleko, takže trader má dostatek času reagovat na dění na trhu. Navíc, pokud máme SL řekněme 50 - 100 bodů, tak se sníží riziko, že nás trh "vykopne" a potom se obrátí a bude pokračovat dál ve směru, který jsme předpokládali. Což je případ, který myslím známe všichni až moc dobře...

Na delších časových intervalech také můžeme snadněji využít dalších strategií, o kterých jsem se zmínil v předešlých článcích. Například rozdělit pozici na několik dílů a ty uzavírat postupně. To je například strategie, která se mi velmi osvědčila - poměrně rychle (většinou kolem 20 bodů) uzavřu polovinu pozice a zbytek ochráním vložením stop lossu na break even (BE). Pokud se cena vrátí zpět, můžeme znovu nakoupit a zvýšit pozici na originální velikost anebo pozici necháme být s tím, že nás trh buďto vykopne na BE anebo bude pokračovat dál a přinese nám větší zisk. Je pravda, že použití této strategie velmi často způsobí uzavření druhé poloviny pozice na BE. Pro mě osobně je tento přístup ale i tak ideální, protože větší zisk, který se občas podaří zachytit na druhou polovinu pozice, bohatě vyváží nerealizovaný zisk (ne ztrátu, protože SL je aktivován na BE), který je způsoben častým uzavřením druhé poloviny pozice na BE.

Variací na tento jednoduchý nápad je několik a je velmi snadné přizpůsobit strategii individuálním požadavkům. Někdo například preferuje BE+spread namísto BE anebo umístění SL na úroveň, která by se rovnala nulovému zisku/ztrátě v případě, že SL bude aktivován (pokud první polovinu uzavřete na +30 tak vložíme SL na -30. Pozice tak má více místa a hrozí menší riziko, že trh aktivuje SL "náhodou". Možná ztráta na druhou polovinu je rovna zisku z první poloviny, takže celkově by byl obchod neutrální).

Podobně velmi jednoduché přístupy se ale dají jen těžko aplikovat na 5 minutový graf. Schopnost a ochota tradeovat extrémně krátké grafy je velmi osobní záležitostí. Osobně scalping v oblibě nemám, protože vyžaduje obrovské psychické nasazení a výsledky naprosté většiny traderů tomuto nasazení neodpovídají. A to jsem se nezmínil o tom, že mnoho lidí nemá v průběhu dne na obchodování čas. V takovém případě je obchodování pin barů na denním grafu ideálním řešením.

Z osobní zkušenosti mohu pin bary vřele doporučit. Jedná se o velmi jednoduchý, ale zároveň o velmi silný obchodní systém. Bylo by však zavádějící očekávat okamžitý úspěch. Existuje totiž mnoho dalších faktorů, které mají obrovský vliv na dlouhodobější výdělečnost - řádný money management, trpělivost čekat jen na ty nej setupy, schopnost ohodnotit setup objektivně a rozpoznat, kdy faktory "proti" převáží faktory "pro" a podobně. A tuto schopnost získáme jenom trpělivostí a zkušenostmi.

Pin bary mají ještě další obrovskou výhodu - pokud máme grafy načtené (schopnost vidět na grafu cenové hladiny, které poslouží jako s/r úrovně) a používáme pin bary jako vstupní signál pro pozice, tak můžeme spekulovat prakticky na cokoliv... akcie, komodity, dluhopisy... prostě cokoliv na co existuje graf. Sledováním většího množství instrumentů nám navíc umožní nacházet ty opravdu nejkrásnější a nejkvalitnější setupy. To lze ovšem doporučit jen zkušenějším traderům (a ti už to beztak vědí). Začátečníkům bych doporučil sledovat jenom několik málo instrumentů, aby se předešlo možné paralýze z přemíry informací.

Tyto čtyři díly pravděpodobně postačí jako úvod do tématu, rozhodně ale neobsáhly všechny varianty. Obchodování pin barů je totiž složitější než jednoduché rozpoznání formace a vložení čekajících příkazů.

Samozřejmostí je, že jakoukoliv novou obchodní strategii, pin barů včetně, musíme nejdříve řádně prozkoušet na demu a teprve po několika týdenním úspěšném a profitabilním obchodování ji přenést na ostrý účet.

A na konec ukázka pin baru z minulého týdne:


Na denním grafu NZDUSD vidíme bearish pin bar vytvořený v konfluenci několika faktorů:

• s/r resistance tvořená fialovou linkou
• fib. resistance na levém oku
• fib. resistance a s/r úroveň nad koncem pin baru
• dolů mířící klouzavé průměry

V diskuzi se objevilo několik příspěvků, které zmínily další typy formací. Jednalo se o "inside bar" a variaci na pin bar, která se jmenuje "inside pin bar". V blízké době se tedy na tyhle dvě formace podíváme a ukážeme si jak je obchodovat.

Související články

Obchodování Pin Bars - III
V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.

Obchodování Pin Bars - II
Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.

Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.

Pin Bars - o co jde?
Co je to Pin Bars a jak se používají k obchodování?

Čtěte více

• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
• Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
• Obchodování Pin Bars - III
  V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.
• Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.
• Obchodování Price Action – Inside Bar
  Při komunikaci ať už se začínajícími obchodníky či s aktivními a zkušenými tradery se neustále setkávám s nekonečnými otázkami typu – zda je lepší obchodovat s indikátory technické analýzy nebo podle Price Action, zda je lepší strategie Price Action typu Pin Bar nebo Inside Bar nebo jak vlastně konkrétně začít obchodovat strategie Price Action.
• Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
  Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.
• Právě vychází nová kniha o tradingu!
  Společnost FXstreet.cz právě vydává v českém překladu další světový bestseller z oblasti obchodování na finančních trzích - jednu z nejprodávanějších knih od Kathy Lien. Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Inside Bar
  Dnešní článek připravil dlouholetý čtenář portálu FXstreet.cz a velmi zkušený trader Jan, který je mezi komunitou obchodníků znám díky svým pravidelným blogům a analýzám, které již několik let aktivně připravuje. Oslovili jsme tedy tradera Jana a požádali ho, aby připravil vzdělávací článek s popisem jeho přístupu k tradingu. Věříme, že se vám článek bude líbit a pomůže mnoha našim čtenářům.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (1. díl)
  Pin Bar nemusím dlouze představovat. Pokud se věnujete Price Action tradingu, jistě jste se s ním setkali, byť třeba jen okrajově. Je to jednoduchá svíčková formace. Určitě víte, že s tímto patternem přišel odborník na technickou analýzu Martin Pring a pojmenoval ho Pinocchio Bar. Viděl analogii s pohádkovou postavou Pinokiem, kterému se prodloužil nos vždy, když zalhal.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (2. díl)
  V minulém článku zaměřeném na pattern Pin Bar jsme si přiblížili základní charakterové rysy této populární svíčkové formace. Už víme, v jaké situaci se tvoří kvalitní Pin Bar a také něco o jeho vnitřní struktuře. Dnes se zaměříme na to, kde Pin Bar hledat a jaké základní podmínky před vstupem do obchodu by měly být splněny.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (3. díl)
  V minulém článku jsme si vysvětlili pokročilejší techniku obchodování Pin Baru. Pomocí technické analýzy jsme určili sentiment trhu, vhodné místo ke vstupu do obchodu a Pin Bar se stal pomyslnou třešničkou na dortu. Pin Bar je s obchodníky velice dlouho a existují i další strategie, ve kterých se sice tato svíčka objevuje, ale nemusí zde být například dodrženo pravidlo falešného breakoutu S/R úrovně a už vůbec nemusí jít o reverzní pattern v pravém slova smyslu. Dnes se odchýlíme od klasiky a právě takové patterny (formace) si ukážeme.
• Prosinec 2023 s VIP zónou: Závěr roku přinesl slušné zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Představujeme vám Interbank VIP indikátor!
  Vážení obchodníci a čtenáři portálu FXstreet.cz, největšího portálu o forexu v České republice a na Slovensku, je nám velkou ctí vám představit náš zcela nový a nadčasový Interbank VIP indikátor, který definitivně posune váš trading na novou úroveň a který vám přímo ve vaší obchodní platformě MetaTrader ukáže obchodní příležitosti, jaké jste až do teď bez tohoto indikátoru neměli šanci vidět.