Trpělivost v Prop Tradingu

V minulé kapitole jsme rozebírali prop trading a copy trading neboli sociální obchodování, a to z pohledu toho, jak se na to dívají prop firmy, zda je povolen a jak ho provést. V dnešní kapitole se podíváme na dost důležitou vlastnost v prop tradingu a to je trpělivost. Podíváme se na to, jak si natrénovat trpělivost, jak ji ovládnout a jak velkou roli má v prop tradingu nebo i tradingu jako obecném. První si definujeme, co je to trpělivost v tradingu, protože stále má spousta lidí problém v tom ji definovat.

Co je to trpělivost v tradingu potažmo v prop tradingu?

Trpělivost je schopnost vydržet nebo snášet nepříznivé situace, frustraci či zpoždění bez negativních emocí, jako je stres nebo hněv. Je to klíčová vlastnost, která nám pomáhá jednat racionálně a vytrvat při dosahování dlouhodobých cílů, i když okamžité výsledky nejsou viditelné. Trpělivost zahrnuje sebekontrolu, schopnost čekat na správný okamžik a ochotu nevzdávat se při prvních překážkách. V tradingu znamená trpělivost schopnost dodržovat obchodní plán, čekat na správné tržní podmínky a nenechat se unést emocemi, jako je strach nebo chamtivost. Úspěšní tradeři vědí, že trhy se nevyvíjejí vždy podle jejich očekávání a že klíčem k dlouhodobé ziskovosti je důslednost a disciplína. Trpělivost v tradingu se projevuje například tím, že obchodník neotevírá pozice impulzivně, čeká na potvrzení svých signálů a akceptuje ztrátové obchody jako součást procesu.

V prop tradingu má trpělivost ještě větší význam, protože obchodníci pracují s kapitálem firmy a musí splnit určité podmínky, aby mohli mít nárok na výplatu. Trpělivost zde znamená například schopnost projít evaluační fází bez zbytečných rizik, dodržovat pravidla firmy ohledně maximálního drawdownu a nepodléhat tlaku na rychlé zisky. Prop tradeři musí chápat, že úspěch v tomto odvětví není otázkou jednoho obchodu nebo jednoho měsíce, ale dlouhodobé konzistence a správného řízení rizik.

Trénování trpělivosti

Prop firma s vámi trpělivost nemá žádnou, pokud porušíte podmínky, odebere vám účet a můžete to zkusit znovu úplně od znova. Naopak vy sami musíte mít velmi velkou trpělivost a mít ji hlavně vytrénovanou, aby ani v těch nejtěžších okamžicích jste nevymýšleli hlouposti, ale seděli si takzvaně na rukou. Jak si ale natrénovat tuto trpělivost? Pojďme se podívat na pár přístupů a tipů.

1.     Praktikujte mindfulness (vědomou pozornost)

Mindfulness neboli vědomá pozornost, je schopnost být plně přítomen v daném okamžiku, aniž bychom se nechali rozptylovat myšlenkami na minulost nebo budoucnost. Tato praxe nám pomáhá zbavit se automatických reakcí a stresových reakcí na jiné okolnosti, což je ideální pro trénink trpělivosti. Když se soustředíme na přítomnost, například při dýchání nebo při vnímání zvuků kolem nás, lépe zvládáme frustraci a netrpělivost. Začít se dá jednoduše, a to třeba tím, že se na chvíli zastavíme, soustředíme na svůj dech a pozorujeme okolí, aniž bychom hodnotili nebo analyzovali na trhu to, co se děje. Ačkoli to zní tak, že byste měli odejít od počítače, tak stačí pouze využít aletry, které vás upozorní na klíčové úrovně, u kterých byste měli být. Dostanete tím tedy čas, kdy nebudete na nic reagovat, což je právě trpělivost.

2.     Nastavte si realistické očekávání

Nastavení realistických očekávání je důležité pro rozvoj trpělivosti, protože nám pomáhá vyhnout se zklamáním a frustracím, když věci neprobíhají podle plánu. Pokud si stanovíme nereálné cíle nebo očekávání, může nás každý neúspěch snadno rozhodit až přímo odradit od pokračování v tradingu. Realistická očekávání nám dávají pocit kontroly a vyrovnanosti, protože víme, že i když narazíme na překážky (stop-loss nebo ztráta prop účtu), jsou součástí procesu. Například v tradingu je důležité si uvědomit, že trhy jsou do určité míry nepředvídatelné, a i zkušený obchodník může čelit ztrátám a taky čelí. Pokud má obchodník nereálné očekávání, že každý obchod bude ziskový, může se snadno stát netrpělivým. Realistická očekávání by mohla zahrnovat například to, že obchodník ví, že dlouhodobě může dosahovat zisků na prop účtu, ale také bude mít období, kdy trhy nebudou příznivé, čímž pravděpodobně dovrší maximální požadovaný drawdown. Tímto způsobem se lépe připraví na výkyvy a nebude ho zbytečně frustrovat každý neúspěšný obchod. To pomáhá zůstat klidný a trpělivý i v těžších chvílích.

3.     Rozdělte si dlouhodobé cíle na menší kroky

Dělení dlouhodobých cílů na menší kroky je efektivní způsob, jak trénovat trpělivost, protože nám to umožňuje soustředit se na krátkodobé úspěchy a postupně se přibližovat větším cílům, díky tomu nemáte velkou mezeru, kdy „stojíte na místě“, jelikož dosahujete úspěchů mnohem častěji, nejste tedy dlouhodobě znechuceni tím, že jste stále nesplnili určitou metu. Celkově tedy rozdělením cíle na menší kroky získáte pocit pokroku, který vám dá motivaci pokračovat a společně s tím sníží vaši netrpělivost s pokrokem. V tradingu to může znamenat například místo soustředění se na dosahování obrovských zisků v jednom obchodu, tak si nastavit menší, dosažitelné cíle. Obchodník si může stanovit cíl, například dosáhnout určitého procenta zisku každý měsíc nebo zlepšit svou analýzu trhu tím, že bude přesnější. Tímto způsobem se soustředí na malé vítězství, která ho vedou k většímu dlouhodobému cíli, což pomáhá udržet trpělivost i ve chvílích, kdy trhy nejsou příznivé a velké zisky se nedostavují okamžitě. Proto není vhodné například to, že si stanovíme cíl koupit si byt v centu města do půl roku, přičemž jsme teprve na začátku své kariéry v tradingu.

Jak ovládnout trpělivost?

Situace je většinou taková, že spousta obchodníků nevydrží hodinu čekat na uzavření obchodu. Z vlastní zkušenosti si určitě vybavíte situaci, kdy jste otevřeli obchod a ten mířil do vašeho Take-Profitu. Byli jste v půlce targetu a naráz jste měli nutkání uzavřít daný zisk. V některých případech jste to i udělali, a jakmile jste uzavřeli pozici, tak trh během pár minut splnil váš původní target, vám se změnilo RRR (Risk Reward Ratio) a tímto obchodem jste nestáhli předchozí ztrátu, ačkoli kdybyste obchod drželi podle svého trading plánu tak, jak byste měli, tak byste pokryli celou předchozí ztrátu a měli ještě zisk navíc. Tomu se říká nebýt trpělivý a nepočkat si na splnění toho, co jste backtestovali. Trpělivost má tedy zásadní dopad na celkovou ziskovost strategie, většinou uzavíráte malé zisky, protože si nepočkáte na splnění targetu, nebo následně otevíráte obchody tam, kde byste neměli, protože už jste dlouho neotevřeli obchod, který nakonec stejně skončí stop-lossem, protože nebyl v souladu s vašim trading plánem. Jak se tomuto vyvarovat a jak sám sebe tedy ovládnout, respektive ovládnou svou mysl v tom být trpělivý?

Vyvarovat se netrpělivosti v tradingu vyžaduje disciplínu a jasně definovaný přístup k řízení emocí. Zde jsou důležité kroky:

1.     Připomeňte si statistiky

Pokud jste si svou strategii otestovali na historických datech a víte, že dlouhodobě funguje, měli byste jí důvěřovat a nezasahovat do obchodů předčasně. Například pokud vaše strategie má 60% úspěšnost a průměrný ziskový obchod je dvojnásobek průměrné ztráty, pak i několik ztrát po sobě neznamená, že je systém špatný. Klíčem k úspěchu je držet se plánu a nepanikařit při krátkodobých výkyvech, protože statistiky jsou na vaší straně a trpělivost vám pomůže dosáhnout očekávaných výsledků.

2.     Dodržujte svůj obchodní plán

Dodržování obchodního plánu je klíčové pro úspěšný trading, protože eliminuje impulzivní rozhodování a zbytečné chyby. Plán by měl obsahovat jasná pravidla pro vstup a výstup z obchodu, velikost pozic a řízení rizika. Pokud se jím budete řídit, nebudete zbytečně zavírat obchody předčasně jen kvůli emocím. Trading není o tom, mít pravdu v každém obchodu, ale o dlouhodobé disciplíně a konzistentním dodržování strategie, která vám přinese stabilní výsledky.

3.     Používejte čekající a limitní příkazy, minimalizujte zásahy do platformy

Používání čekajících/limitních příkazů, jako je přednastavený Take-Profit, Stop-Loss, limitní a čekající objednávky, vám pomůže eliminovat emoční rozhodování během obchodu. Pokud máte tyto úrovně nastavené podle svého obchodního plánu, nemusíte neustále sledovat grafy a nebudete mít nutkání předčasně vystupovat nebo zasahovat do obchodu. Tím si zajistíte, že se držíte své strategie a neovlivňují vás momentální emoce nebo tržní výkyvy. Stačí nastavit příkazy a nechat trh, aby odvedl svou práci. Pokud potřebujete být u grafu během toho, co se váš target vyplňuje, například u klíčové úrovně, tak si jednoduše stačí nastavit alert, který vám tuto úroveň oznámí.

4.     Snižte emoční tlak způsobený expozicí

Čím větší riziko na jeden obchod podstoupíte, tím větší bude emoční tlak, což často vede k impulzivním rozhodnutím a předčasnému uzavření pozice. Pokud snížíte velikost svých pozic na úroveň, se kterou se cítíte komfortně, budete méně vystresovaní a snáze dodržíte svůj obchodní plán. Mnoho obchodníků dělá chybu, že riskují příliš velkou část kapitálu, což je nutí reagovat emotivně místo racionálně. Správné řízení rizika vám pomůže zůstat v klidu a trpělivě čekat na splnění vašeho targetu.

5.     Stanovte si pravidla pro čas strávený u grafů

Neustálé sledování grafů vede k nervozitě, nesoustředění se a impulzivním rozhodnutím, proto je dobré si nastavit jasná pravidla pro čas strávený u trhu, například po dobu určité session (seance). Můžete si taky například určit, že grafy budete kontrolovat jen v předem stanovených intervalech nebo až po uzavření svíčky na určitém časovém rámci. Tím se vyhnete zbytečným emocím a nutkání zasahovat do obchodů, které jste původně plánovali nechat běžet. Méně času u grafů znamená méně stresu a větší pravděpodobnost, že dodržíte svou strategii.

Klíčové je si uvědomit, že trpělivost není jen dovednost, ale i strategie, která dlouhodobě zvyšuje váš úspěch. Pokud se naučíte řídit svou mysl a důvěřovat svému plánu, eliminujete chyby způsobené netrpělivostí a zlepšíte svou celkovou výkonnost.

Závěr

Trpělivost vám umožňuje držet se své strategie i v situacích, kdy trh nevypadá příznivě, což je klíčové pro dosažení konzistentních výsledků. Mnoho obchodníků selhává právě proto, že nevydrží sledovat, jak se jejich obchod vyvíjí, a uzavřou ho předčasně jen ze strachu, že o něco přijdou. Tím si však podkopávají svůj dlouhodobý výnos a narušují výhodu své strategie v podobě RRR (Risk Reward Ratio).

Úspěšní tradeři chápou, že obchodování není o okamžitých výsledcích, ale o dodržování plánu a řízení rizika v průběhu mnoha obchodů, přičemž trpělivost u těchto činností je klíčová vlastnost. Abyste si udrželi disciplínu, je dobré si předem definovat realistická očekávání a přijmout fakt, že trpělivost se vyplácí až v dlouhodobém horizontu. Pomoci může i vedení obchodního deníku, kde si zapisujete své myšlenky a emoce během obchodů. Díky tomu si snáze uvědomíte své slabiny a naučíte se s nimi pracovat.

Čím více budete svou trpělivost trénovat, tím méně budete náchylní k impulsivním rozhodnutím, která vás odtrhávají od vašeho trading plánu. Nakonec zjistíte, že trpělivost není jen strategií pro trading, ale i pro život obecně – schopnost počkat si na správný moment vede k lepším rozhodnutím a vyšší celkové úspěšnosti.

V příští kapitole se podíváme na nová zajímavá data z prop tradingu.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Prop trading a copy trading
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma vzdělávacích kurzů prop firem, zda jsou relevantní a pomohou obchodníkovi v čemkoli, co se týká prop tradingu, obchodování či obchodní psychologie. V dnešní kapitole se podíváme na copy trading neboli sociální obchodování v prop tradingu, jak moc se dá využít, jaké existují pro tuto činnost služby a zda je to vůbec prop firmou povoleno a na konci si shrneme určité výhody a nevýhody. První si ale řekneme, co je to copy trading.

Jak na obchodní plán v tradingu - proč a jak?
V dnešním vzdělávacím videu se naučíme, jak si vytvořit obchodní plán a co všechno by měl obsahovat. Také se podíváme na to, v čem dělají tradeři nejčastější chyby.

Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Jak fungují prop firmy?
V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.

Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.

Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Čtěte více

• RebelsFunding: Prop Trading se slevou 25 % je tady!
  RebelsFunding s potěšením oznamuje výjimečnou akci platnou do 31. ledna 2025. Tato nabídka představuje skvělou příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí posílit své dovednosti a obchodovat u prop firmy za zvýhodněnou cenu.
• RebelsFunding: Recenze a hodnocení prop trading firmy
  RebelsFunding je česko-slovenská proprietární společnost, která byla založena v roce 2023 s tím, že její zakladatelé se full-time tradingu věnují již od roku 2011. U RebelsFunding má obchodník možnost si vybrat ze široké škály challenge (trading výzvy), přičemž ta nejlevnější challenge stojí 25 USD a obchodník se bude ucházet o 5 000 USD fundovaný účet. RebelsFunding disponuje vlastní obchodní platformou RF Trader, která umožňuje obchodovat forex, kovy, akcie, akciové indexy a také kryptoměny. Podmínky splnění challenge jsou u jednotlivých druhů výzev rozdílné, takže je dobré, aby obchodník svůj výběr pečlivě zvážil. Obrovskou výhodou je, že společnost má zákaznickou podporu v českém a slovenském jazyce.
• Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
  FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí.
• Recenze prop trading firmy FTMO
  FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %.
• Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
  Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
• Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
  V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?
• Risk-Management v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
• Speciální AKCE: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od RebelsFunding!
  Vážení obchodníci, RebelsFunding, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty RebelsFunding, kteří si zakoupí jakýkoliv program u RebelsFunding v průběhu měsíce dubna!
• Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
  Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června!
• Technologie v Prop Tradingu
  V předchozí kapitole jsme se bavili o významu regulací v prop tradingu a co by potencionálně mohlo přijít za regulace. V dnešní kapitole si rozebereme technologie v prop tradingu, co nového přišlo s příchodem moderních prop firem, co nám tyto technologie daly, ale i co nám naopak vzaly ať už z jakéhokoli technického hlediska nebo i psychologického.
• Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
• Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
  V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
• Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.