V předchozí kapitole jsme se bavili o významu regulací v prop tradingu a co by potencionálně mohlo přijít za regulace. V dnešní kapitole si rozebereme technologie v prop tradingu, co nového přišlo s příchodem moderních prop firem, co nám tyto technologie daly, ale i co nám naopak vzaly ať už z jakéhokoli technického hlediska nebo i psychologického.

Úvod

Technologie hrají klíčovou roli v moderním prop tradingu, což představuje zásadní posun od tradičních metod obchodování. V dnešní době je úspěch prop tradingových firem do značné míry závislý na jejich schopnosti efektivně využívat pokročilé technologie k implementaci sofistikovaných obchodních strategií. Hlavním aspektem tohoto technologického pokroku je automatizace obchodních procesů, která umožňuje rychlé a přesné provádění obchodů, minimalizaci lidských chyb a maximalizaci ziskovosti.

Moderní obchodní platformy a software poskytují traderům přístup k rozsáhlým tržním datům, analytickým nástrojům a obchodním systémům, které jsou nezbytné pro efektivní rozhodování na finančních trzích. Technologie také umožňují vysokofrekvenční obchodování (HFT), kde je rychlost provedení obchodů kritickým faktorem, a proto se využívají pokročilé síťové infrastruktury s nízkou latencí a co-location služby, které minimalizují dobu zpoždění mezi odesláním obchodního pokynu a jeho provedením, což využívá především prop firma, pokud je u ní obchodník napojen takzvaně A-book, což znamená, že firma kopíruje jeho obchody. Kromě toho je i integrace strojového učení stále více přijímána, což umožňuje analyzovat obrovské objemy tržních dat a identifikovat opakující se vzorce a trendy, kterým by se prop firma chtěla například vyvarovat. Následně i kybernetická bezpečnost se stala dalším kritickým aspektem, neboť ochrana obchodních algoritmů a dat před kybernetickými hrozbami je nezbytná pro udržení konkurenční výhody a důvěryhodnosti prop firmy. Celkově vzato, technologie transformovala prop trading z tradiční disciplíny do vysoce technického oboru, kde je neustálá inovace klíčovým faktorem úspěchu.

Co se zlepšilo díky technologiím?

1.     Obchodní platformy

První skupinou, která se vysoce rozšířila s příchodem prop firem, jsou obchodní platformy a jejich funkce. Jeden z důvodů sice může být i ten, že velké společnosti jako například MetaQuotes nechtějí uzavírat s prop firmami smlouvy, díky čemuž nemohou využívat platformy MetaTrader 4 (MT4) a MetaTrader 5 (MT5), díky čemuž je na ně vyvíjen tlak, aby vytvořily své platformy, což se jim ale daří. V dnešní době existuje široká škála obchodních platforem, které nabízejí různé funkce a možnosti přizpůsobení, aby vyhovovaly specifickým potřebám traderů a obchodních strategií. Tyto nové platformy obsahují i funkce jako backtesting (prováděn manuálně), což doposud šlo pouze na TradingView nebo jiných placených službách. V rámci pokroků jsme se dočkali ze strany prop firem například zlepšení uživatelského rozhraní (UI) a s tím spojené uživatelské zkušenosti (UX), jelikož intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní umožňuje traderům rychle a efektivně provádět obchody, analyzovat tržní data a přizpůsobovat platformu svým potřebám. Funkce jako drag-and-drop, přizpůsobitelné dashboardy a interaktivní grafy též usnadňují práci s platformou a zvyšují efektivitu obchodních operací, když si tedy porovnáme nově vzniklé platformy s MT4/MT5, tak nové platformy jsou několikanásobně jednodušší, a i tak vypadají.

2.     Nové AOS

Automatizované obchodní systémy (AOS), známé také jako Expert Advisors (EA) nebo trading bots, se staly nedílnou součástí moderního prop tradingu. Tyto systémy umožňují traderům automatizovat své obchodní strategie a minimalizovat lidské chyby a emocionální vlivy, které mohou negativně ovlivnit obchodní rozhodování. Použití AOS přináší řadu výhod, včetně rychlého provádění obchodů, schopnosti analyzovat velké množství dat v reálném čase a možnosti obchodovat bez přestávek. Některé prop firmy AOS zakazují, jiné naopak povolují. Díky postupnému příchodu prop firem vzniklo několik služeb, kde si AOS můžete vytvořit, aniž byste museli umět programovat. Obchodníci viděli v AOS v prop tradingu velkou příležitost, a proto vzniklo spoustu robotů, kteří jsou přímo zaměřeni na splnění obchodních výzev či v poslední řadě i obchodování ve funded fázi. Jak ale šel čas, tak prop firmy si uvědomily toto riziko a některé AOS zakázaly, což ale nemění nic na tom, že díky prop firmám vzniklo spoustu nových obchodních robotů s novými obchodními praktikami. Díky pokročilým technologiím a dostupnosti robustních obchodních platforem je dnes vývoj a nasazení AOS dostupnější než kdykoli předtím.

3.     Data a analytika

Analytické platformy, analýzy, dashboardy, metrix. Jednu z těchto věcí jste určitě u nějaké prop firmy potkali. Před příchodem prop firem jste si je buď sami museli naprogramovat, využít výpis z MetaTraderu, kde byly ale jen základní údaje anebo si své analýzy zpracovat v Excelu. S příchodem prop firem je to jiné, data a analytika jsou nyní páteří moderního prop tradingu, protože umožňují traderům ale i obchodním firmám činit informovaná rozhodnutí na základě komplexních a rozsáhlých datových souborů či analýz. Některé analytické nástroje prop firem jsou tak daleko, že vám AI (umělá inteligence) doporučí, jak byste měli obchodovat a jak byste měli řídit svůj money-management. Další platformy prop firem vám dokážou i vyhodnotit budoucí vývoj vašeho obchodního účtu. Velkou zásluhu na to samozřejmě mají firmy, které vyvíjejí umělou inteligenci, každopádně prop firmy se této novinky ujaly dost rychle a analytika je díky tomu dost jednodušší a rychlejší. Pokud si tento bod shrneme, tak integrace „velkých dat“ a pokročilé analytiky do prop tradingu umožňuje hlubokou a přesnou analýzu trhů, což vede k lepším obchodním rozhodnutím a vyšší ziskovosti. Díky pokročilým nástrojům a technologiím mohou prop tradingové firmy a jednotliví tradeři efektivně zpracovávat a analyzovat obrovské množství dat, optimalizovat své obchodní strategie a získat konkurenční výhodu na finančních trzích.

Metrix FTMO

4.     Přístup k informacím

S bodem 3 je částečně spojen i tento bod, a to přístup k informacím. Informace můžeme brát buď jako právě výše zmíněné výsledky analýzy vašeho obchodního stylu nebo různé vzdělávací materiály, které prop firmy nabízí ke koupení obchodní výzvy. Tyto materiály jsou v některých případech přímo strukturované kurzy, které se v mnoha případech prodávají za stovky dolarů na internetu. Informace proto nikdy nebylo jednodušší získat na jednom místě v tak strukturované formě, každopádně jestliže si kupujete obchodní výzvu, tak není úplně rozumné s teprve začít učit technickou analýzu z kurzů prop firmy, tu byste už dávno měli umět. Některé prop firmy též zveřejňují část informací zdarma a tím tvoří obsah pro své sledující.

Informace se ale nemusí brát jen jako vzdělávací materiály, můžeme je též klasifikovat jako ekonomická data či obecně zprávy. Spousta prop firem píše články ohledně makroekonomické situace nebo o nejdůležitějších ekonomických událostech v daný den, působí tedy též jako zpravodaj, díky kterému se dozvíte rychle o určité zprávě. Též spousta prop firem má svůj ekonomický kalendář, kde i přímo na jejich platformě dostanete předem upozornění před následující ekonomickou událostí, která by mohla mít vysoký dopad na váš obchod. Toto jsou technologie, které spousta brokerů nenabízela, a právě až s příchodem prop firem se implementovaly tyto informace i přímo do jejich platforem, což zase zefektivnilo samotný trading.

Co se zhoršilo s příchodem prop firem?

1.     Možnost snížené stability a výpadky vlastních systémů

Moderní prop trading firmy se stále více spoléhají na sofistikované technologické infrastruktury a systémy, které umožňují automatizované obchodování, rychlé zpracování dat a spoustu dalších věcí. Nicméně, s tímto pokrokem přichází i řada technických výzev, které mohou vést k nestabilitě a výpadkům systémů. Problém se stupňuje ještě tím, že s každým novým příchodem nové prop firmy na trh si můžete všimnou opakujících se rysů jako například sekce FAQ, live chat a podobně. Tyto sekce se na některých webech prop firem liší pouze v barvě, protože využívají white-label solution, což je určitý komplexní systém poskytován prop firmě třetí stranou, a to samo o sobě potencionálně snižuje stabilitu systému, jelikož jedna firma poskytuje technické zázemí hned několika prop firmám. Díky tomu vzniká stále opakující se white-label řešení a velká závislost na jedné třetí straně.

2.     Zneužití informací a krádeže dat

Další technickou nevýhodou je zneužívání informací a krádeže dat. Zde se jedná buď přímo o osobní data anebo i o obchodní strategii. Prop firma přesně vidí, co obchodujete a pomocí algoritmů může najít opakující se vzorce a díky tomu rozluštit vaši strategii. V krajním případě vás může požádat o informace o vaší strategii, takže pokud máte nějakou tajnou strategii, s kterou se s nikým nechcete dělit, tak prop trading není úplně pro vás.

3.     Psychologický tlak díky informacím

Ačkoli tento bod se nemusí brát jako technický, tak se zvýšil psychologický tlak na obchodníky, konkrétně na jejich výsledky, protože prop firmy stále propagují, jak se jejím obchodníkům dařilo a stále okolo sebe vidíte statisícové výplaty, což ale nemá většina obchodníků a díky tomu vzniká tlak na tu větší skupinu lidí, která takové výsledky nemá. Jestli je to dobře nebo ne záleží individuálně na člověku, každopádně před příchodem prop firem nebyli retail obchodníci vystaveni takovému porovnávání se mezi sebou. Díky tomu může vznikat též chamtivost a s tím spojena absence dlouhodobých investičních přístupů, jelikož neobchodujete s vlastním kapitálem a mnoho obchodníkům je jedno, zda přijdou o svůj účet, protože mají další 3 fundované účty v záloze. Též díky propagaci je trh zaplaven novými a nepřipravenými obchodníky, kteří viděli reklamy prop firem a hned se chtějí pustit do prop tradingu, díky čemuž v dost případech přijdou o peníze.

Závěr

Technologie v prop tradingu přinesly revoluci, která zásadně změnila způsob, jakým obchodníci a firmy přistupují k finančním trhům. Na jedné straně poskytují obrovské příležitosti pro zlepšení efektivity včetně automatizace, lepšího uživatelského rozhraní nebo pokročilé analytiky. Na druhé straně však technologie přinášejí i řadu výzev a rizik jako jsou snížená stabilita systémů, zvýšená složitost infrastruktury a kybernetické hrozby. To vyžadují neustálou pozornost a investice. Navíc rostoucí závislost na technologických řešeních může vést k potenciálním výpadkům a poruchám, které mají dalekosáhlé důsledky pro obchodní operace i reputaci firem.

Celkově lze říct, že technologie v prop tradingu mají dvojsečný dopad: přinášejí značné výhody, ale také zvyšují technické a operační nároky. Úspěšné zvládnutí těchto výzev je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti a důvěry v danou prop firmu. V budoucnu bude kritické, aby firmy nejen využívaly technologické inovace, ale také investovaly do jejich spolehlivosti, bezpečnosti a efektivity, aby mohly plně využít jejich potenciál a prop obchodníci byli spokojení. V příští kapitole se podíváme na to, jak se vyvíjel a vyvíjí trh s prop tradingem.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?

Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Výhody a nevýhody Prop Tradingu
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.

Jak fungují prop firmy?
V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.

Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.

Jak funguje Prop Trading?
V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.

MetaTrader
Vítejte v sekci věnované investiční platformě MetaTrader a nástrojům technické analýzy. Zde najdete všechny potřebné základy k ovládání tohoto softwaru (návod na instalaci, nastavení a používání obchodních platforem, zadávání pokynů nebo vkládání nových indikátorů). Pro zkušenější obchodníky je připraven kompletní manuál MQL4, pomocí kterého si můžete vytvářet vlastní automatické obchodní systémy (AOS) nebo backtestovat své strategie.

Čtěte více

• Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
• Prop Trading: Srovnání a recenze firem – novinka od FXstreet.cz
  S potěšením vám oznamujeme spuštění nové sekce na našem portálu FXstreet.cz, která se věnuje srovnání a hodnocení prop trading firem. Tato inovativní sekce je navržena tak, aby vám poskytla komplexní přehled o prop trading firmách, které nabízejí své služby obchodníkům.
• Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
  Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.
• Psychologie v Prop Tradingu a jak moc se liší od klasického obchodování?
  V minulém článku jsme si rozebrali risk-management v prop tradingu včetně pravděpodobnosti neúspěchu v evaluační výzvě. V dnešním článku se podíváme na jeden ze základních aspektů tradingu a to na psychologii, konkrétně se zaměřením na prop trading, i když v dost případech je psychologie prop obchodování stejná jako při obchodování na vlastním účtu, tak jsou zde odlišnosti, které je potřeba brát v potaz, jelikož každý, kdo si zkusil obchodovat jak na vlastním účtu, tak i na účtu prop firmy ví, že hlava vám funguje malinko jinak a v dost případech ještě malinko hůře než při klasickém tradingu. Dnešní téma si rozdělíme na body a každý si popíšeme. První si ale řekneme, co to vůbec psychologie v tradingu je.
• Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
  FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí.
• Recenze prop trading firmy FTMO
  FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %.
• Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
  Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
• Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
  V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?
• Risk-Management v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
• Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
  Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června!
• Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
• Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
  V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
• Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.