Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)

Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.

Ten základní a naprosto nutný plán by měl obsahovat tři jasná hlediska:

1) Pravidla pro vstup do trhu.

2) Pravidla pro výstup z trhu.

3) Všechny aspekty řízení pozic (money-management).

Bez tohoto ujasnění by neměl žádný obchodník, který to myslí s obchodováním vážně, začít vůbec na jakémkoliv trhu uskutečňovat své reálné obchody.

Pokud již do trhu vstoupíme, zcela jistě na základě předešlé podrobné analýzy, tak jedinou veličinou, se kterou můžeme vždy naprosto přesně kalkulovat je naše akceptované riziko (Stop-Loss). Takže nejdůležitější by vždy mělo být vyjádření rizika, které jsme ochotni akceptovat.

Stop-Loss by měl být v dostatečné vzdálenosti od probíhající ceny umístěn tak, aby nás volatilita a kolísání ceny předčasně nevyloučila z trhu, ale zároveň v rozumné vzdálenosti, abychom v případě změny podmínek na trhu neobdrželi velkou ztrátu.

V různých příručkách se můžeme dočíst o tom, že obchodník by měl riskovat maximálně 2 až 3 % svého obchodního kapitálu na obchod, protože když riskuje například 15 %, tak po 17 ztrátách v řadě končí s téměř smazaným účtem, ale při 2 % a 17 ztrátách odepíše z účtu „pouze“ 29 %. To jen jako příklad, jelikož nikdo (snad) ve své přípravě neočekává sedmnáct ztrát jdoucích po sobě, nicméně z tohoto výsledku nám vychází, vztaženo k předchozím větám o Stop-Lossu, že nejlepší varianta, která by se mohla vzít v úvahu je ta, že bychom měli zadávat co nejkratší možný Stop-Loss a zároveň plánovat co největší zisk.

Tím se dostáváme k dnešnímu tématu a tím je Risk/Reward Ratio (RRR) se zaměřením na změnu strategie. 

Risk/Reward Ratio (dále již jen RRR) je poměr rizika a zisku. Pokud je RRR 1:1, znamená to, vztaženo k obchodování na forexu, že při Stop-Losu 20 pips očekáváme zisk také 20 pips a RRR je na hodnotě 1.

                                                       STOP-LOSS (v pips)

Obecný výpočet pro RRR = -------------------------------------------

                                                      PROFIT-TARGET (v pips)

K tomu, abychom mohli počítat s menším riskem, tak poměr RRR by se měl pohybovat v hodnotách menších než jedna.

Poznámka: Jenom pro zajímavost, někteří obchodníci provádějí tento výpočet obráceně, a pak se za lepší výsledky RRR považují naopak hodnoty větší než jedna.

Pokud tedy budeme zadávat SL 20 pips a PT 50 pips, RRR bude 20/50 = 0,4. Když upravíme svůj zisk na 100 pips a SL ponecháme na 20 pips, tak RRR bude 20/100 = 0,2. To je již velmi slušná hodnota, která umožní, že jedním ziskovým obchodem pokryjeme pět obchodů ztrátových.

Tato teorie může vést k tomu, aby obchodník, který chce obchodovat v klidné, komfortní zóně, pracoval s co nejmenším Stop-Losem, umístěným však stejně dobře, jako by to bylo v případě klasického vstupu. Jak toho ale dosáhnout? Je jasné, že musíme upravit strategii.

V pátém dílu tohoto seriálu, kde jsme probírali cenové formace, jsme se bavili mimo jiné i o formaci dvojitý vrchol. Na tomto příkladu uvedu prospěšnost nízkého RRR vzhledem k očekávanému zisku a zároveň úpravu vstupu do pozice.

Na obrázku níže je klasická pozice cenové formace dvojitý vrchol se standardní obchodní strategií.

Vysvětlivky ke grafu výše:

1) Identifikace dvojitého vrcholu.

2) Zadaný Stop-Loss nad hranicí rezistence.

3) Vstup po proražení swingu do short (sell) pozice.

4) Profit-Target zadaný v okolí předchozího supportu.

V tomto obchodě je SL a PT stejný a to 27 pips. A tím pádem je RRR = 27 : 27 = 1.

Na dalším obrázku níže upravíme vstup do pozice podle systému chytrých peněz (nebo také limitních objednávek). Podrobně si tento systém probereme v následujících dílech tohoto seriálu.

Vysvětlivky ke grafu výše:

1) Identifikace dvojitého vrcholu.

2) Zadaný Stop-Loss nad hranicí rezistence.

3) Počkáme na proražení swingu dna dvojitého vrcholu.

4) Při návratu k vrcholu vstupujeme do short (sell) pozice.

5) Profit-Target zadaný v okolí předchozího supportu.

V případě tohoto obchodu je Stop-Loss 14 pips a PT 40 pips. Takže RRR = 14 : 40 = 0,35.

Když porovnáme oba obchody, tak vidíme, že ten druhý má v rámci dlouhodobé udržitelnosti podstatně větší perspektivu, protože při očekávaném zisku 40 pips riskujeme pouze 14 pips, zatímco v obchodu prvním riskujeme 27 pips pro dosažení také 27 pips. Zde tedy vidíme, že čím menší je hodnota RRR, tím lepší je pro nás výsledek v dlouhodobém poměru obchodování.

Závěr

V tomto dílu jsme si objasnili, jak využít poměr rizika a zisku a jak jej můžeme začlenit do svého obchodního plánu.

A jako vždy, pokud vám něco nebude zcela jasné, nebo budete chtít nějaké doplnění, neváhejte se mě na cokoliv zeptat v diskuzi pod tímto článkem. Rád vám na vše odpovím.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.

Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.

Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.

Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.

Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.

Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.

Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.

Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.

Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Zadáváme Profit-Target
V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.

Možnosti práce se Stop-Lossem
V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.

Používejte SL, váš účet vám poděkuje
Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.

Jednoduchý systém Money-Managementu
Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

9. část - Money Management
Money Management (MM) patří bezesporu mezi nejdůležitější oblasti úspěšného obchodování. Vzhledem k tomu, že není v našich lidských silách, abychom vždy na 100 % předpovídali budoucí pohyby cen na trhu, musíme se naučit vyrovnat se i s obchody, které pro nás jako pro obchodníka nebudou vždy ziskové. I přes to, že jsme na forexovém trhu proto, abychom vydělávali peníze, ztrátovým obchodům se prostě nevyhneme. K tomu, abychom tyto obchody eliminovali a měli je pod kontrolou, nám slouží tzv. Money Management. A co to tedy vlastně je? Money Management je soubor pouček a pravidel, které nám pomáhají se správným řízením rizika na obchodním účtu. Jeho hlavním cílem je zajistit přežití investora na trhu a v případě série ztrátových obchodů co nejvíce ochránit jeho kapitál. Je statisticky dokázáno, že pokud obchodujeme bez MM, hazardujeme se svými penězi.

Čtěte více

• Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.
• Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
• Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
• Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)
  Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.
• Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
• Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
• Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
• Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
• Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
• Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
• Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.