Price Action a akciové indexy

V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.

Úplně na začátku byly měnové páry. A zlato. Ale tradingem bych to určitě nenazýval, předpokládám, že si to každý zažil po svém - prvotní zkušenost s obchodováním finančních trhů nebývá zrovna radostná. Poté jsem ale objevil Price Action a akciové trhy a vše nabralo naprosto nový směr.

V úplných prapočátcích jsem měl představu, že se mi podaří najít takový mix různých ukazatelů, který mi zajistí stabilní a vysokou úspěšnost mých obchodů. Kombinoval jsem tedy klouzavé průměry, MACD, Fibonacciho, de facto naprosto všechno, čemu jsem jakžtakž rozuměl a co se mi vešlo na obrazovku. Samozřejmě jsem logicky k žádnému takovému mixu nedošel a tím vůbec nechci říct, že vhodný mix neexistuje. Nechci, aby můj text vyzněl jako kritika těchto ukazatelů, to v žádném případě. Já jsem se ovšem při jejich tradingu necítil dobře, často z mého pohledu ukazovaly protichůdné směry a v mnoha případech jsem nějak nebyl schopen logicky pobrat, proč by ta úroveň měla být zrovna tady a jak je možné, že se trh nevydal nahoru, když mi 3 z ukazatelů ukazovaly, že se právě tam trh vydá.

Shodou okolností to byl právě šéf z mé bývalé práce, který mě seznámil s Price Action a obchodování akciových indexů. Z pohledu jednoduchosti mi přišel tento způsob obchodování mnohem srozumitelnějším, přehlednějším a logičtějším. Samozřejmě, že jsem měl úplně zkreslené představy o tom, jak se dobrý signál a formace rozpoznává. Myslím si, že knihy o tradingu a například Price Action jsou napsané naprosto fantasticky, doslova z každé stránky jsem nabíral dojem, že minimálně devět z deseti uvedených formací musí vždy na konkrétním supportu nebo rezistenci skončit ziskem, protože každá svíce a její formace to doslova křičí z monitoru. Že to tak není, musí většinu z nás naučit až život a osobní zkušenost, ale v té době jsem o tom byl bytostně přesvědčen.

Získal jsem zkušenosti, poctivě za ně zaplatil, změnil se a rozvinul, ale jedno mi pořád zůstalo – v mých očích je Price Action a obchodování akciových indexů tou nejlépe aplikovatelnou formou tradingu, kterou dokáži na reálných trzích používat. A zároveň právě v kombinaci s akciovými indexy, jako jsou Nasdaq 100 a DAX 30, se mi daří aplikovat vlastní intradenní strategie, které díky volatilitě akciových indexů produkují dostatečné pohyby produkující uspokojivé zisky.

Daily OHLC

Prvním nástrojem, který používám, je nástroj pro vykreslování Open High Low a Close minulého dne. Na samém začátku jsem tyto úrovně vykresloval manuálně, ale poté jsem (díky bohu) objevil právě tento nástroj, který mi celý trading značně zjednodušil. Úrovně nechávám zakreslovat za celý předchozí den, zobrazují tedy celou range minulého dne, ne pouze část v závislosti na tradované session.

Také chci, abych u každé linky viděl její hodnotu a nemusel během tradingu tuto úroveň manuálně hledat a tím se zbytečně zdržovat.

Volume

Druhým ukazatelem je ukazatel Volume, tedy nástroj pro znázorňování provedených transakcí v závislosti na nastavení časový rámec. Tento nástroj mi pomáhá určit, co se v reálném čase děje a kde probíhají výrazné výměny pozic/kontraktů.

Tento nástroj mám vždy zobrazený ve spodní části obrazovky, dostatečně roztažený, abych jednotlivé výkyvy viděl a nemusel o nich pochybovat. Zároveň se ale snažím nemít toto pásmo roztažené příliš, protože pak by mohly jednotlivé výkyvy budit zdání, že jde o nějaký signifikantní moment, přitom by neměly dostatečnou úroveň a šlo by pouze o optický klam.

Volume By Price

Posledním ukazatelem, který pro trading používám, je nástroj, podle kterého zakresluji důležité supporty a rezistence minulého dne, případně aktuální session. Dříve jsem tyto úrovně zakresloval manuálně, typicky podle odrazů od jednotlivých úrovní, ale problém byl v tom, že jsem úrovní měl příliš mnoho, a ne vždy jsem je dokázal přesně určit. Volume By Price pracuje podobně jako Volume s objemem realizovaných pozic, ale místo toho, aby zobrazoval objem provedených obchodů pro konkrétní čas = svíci, zobrazuje tento objem pro konkrétní hodnotu, tedy úroveň ceny.

Tento nástroj se standardně vykresluje v levé části grafu a velmi výrazně usnadnil zakreslování S/R úrovní a zbavil mě pochybností nad tím, jestli je mám či nemám zakreslené správně, nebo zdali jich tam nemám příliš/málo. Zároveň je to vlastně takové „objektivní“ vodítko, které podle mého názoru velmi podstatně eliminuje subjektivní vnímání úrovní supportů a rezistencí.

Závěrem

Můj trading akciových indexů je tedy postaven čistě na Price Action, kdy vyhodnocuji jednotlivé pohyby a formace svící v kombinaci s výše uvedenými ukazateli, které používám pro určení klíčových úrovní a pohybů napříč trhem. Duchem tak zůstávám věrný tržním formacím, protože pro mě představují poměrně snadno uchopitelnou a rozpoznatelnou formu signálu.

 Lukáš Adámek pro portál FXstreet.cz

Související články

Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné?

Psychologie: Netlačíte jako trader příliš na pilu?
Socialismus měl za cíl plnit plán na 120 %, ale jak je to v tradingu? Může mít přemíra snahy nějaký konkrétní pozitivní dopad na vaše výsledky?

Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik
Na základě několika nedávných dotazů jsem se rozhodl napsat první ze série článků věnovaných důležitosti správného vedení a vyhodnocování vlastních obchodních statistik. V tomto prvním díle se zaměřím na důležitost statistik obecně a závěrem na takzvaný drawdown.

Čtěte více

• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!
• Predikce a výhled na rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny - FXstreet.cz
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2023 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2023!
• Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
  V článku Můj signál nepřichází, a tak čekám dál, jsme hledali paralely mezi chováním traderů na finančních trzích a mimo ně, v běžném životě. Základem našeho pátrání byla myšlenka, že část chování na finančních trzích je vybudováno neustálým opakováním různých činností v běžném životě. Článek jsme uzavřeli s tím, že tvorba návyků určitého druhu chování podléhá počtu jeho opakování, což nás přivádí k článku dnešnímu, který bude věnován psychologickým cyklům na finančních trzích.
• Price Action: Klíčový level a struktura ceny
  V dnešním článku se budeme věnovat struktuře ceny a silným S/R úrovním. Cenové formace jako Pin Bar, Outside Bar, Inside Bar a mnoho dalších jsou jistě důležité, ale říkají nám pouze něco o aktuální náladě na trhu. Těmto jednoduchým cenovým formacím je však nadřazena struktura ceny. Při správném čtení struktury ceny můžeme získat silné S/R úrovně. Ty se stávají základním kamenem pro obchodování třeba již zmíněných svíčkových formací.
• Price Action pro začátečníky: Kompletní průvodce krok za krokem
  Price Action je metoda obchodování, která se zaměřuje výhradně na pohyby cen a ignoruje používání technických indikátorů. Trader, který obchoduje pomocí Price Action, analyzuje čistý cenový graf a dívá se na cenové svíčky, trendové linie, formace, supporty a rezistence, aby získal informace o tom, jak se trh pravděpodobně bude pohybovat.
• Price Action vs. technické indikátory
  Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.
• Profesionální indikátor „CUMULATIVE LEVELS“
  V tomto článku bychom vám s radostí představili profesionální tradingový indikátor zvaný Cumulative Levels. Není žádným tajemstvím, že pro obchodní platformu MT4 existuje doslova tisíce a tisíce různých indikátorů. Většina z nich funguje na principu kalkulovaných průměrů (moving average apod.), různých koridorů (bollinger bands apod.), či výpočtu extrémních hodnot v podobě oscilátorů (RSI apod.).
• Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
  Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.
• Skryté divergence mezi cenou a indikátorem
  V čem se liší skryté divergence od klasických divergencí. Jaká je frekvence výskytu skrytých divergencí a jaká je jejich úspěšnost. Ukázka konkrétního příkladu skryté divergence, vstupu do pozice a výstupu z pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Využití obou typů divergencí Vám umožní vytvořit komplexní profitabilní obchodní systém.
• Technická analýza - grafické formace
  Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.
• Technická analýza II. - trendy a trendline
  Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
• Technická analýza - indikátory
  Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.
• Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.