Zajímavá data z prop tradingu: 7 % traderů dosáhlo výplaty

V minulé kapitole jsme si rozebrali trpělivost v prop tradingu včetně toho, jaké tipy a triky využít pro zlepšení své trpělivosti. V dnešní kapitole se podíváme na zajímavá data z prop tradingu od firmy FPFX Tech, což je společnost, která nabízí white-label solution pro prop firmy. Taková firma může mít zásadní dopad na fungování samotné prop firmy, více se o ní můžete dočíst v článku regulace v prop tradingu. Nyní se ale přesuňme na data.

Úvodní data

Průzkum zahrnoval více než 300 000 účtů patřících 100 000 obchodníkům z 10 různých prop tradingových firem. Podle údajů společnosti FPFX Tech pochází 1 ze 3 klientů z USA nebo Velké Británie, ale nejdynamičtější růst je zaznamenán jinde a podle generálního ředitele FPFX Tech bude odvětví v následujících 90 až 180 dnech zaznamenávat „významné růstové tempo na Blízkém východě“. Je obecně známo, že ve světě prop tradingu je úspěch pro mnohé nedosažitelný. Podle údajů společnosti FPFX Tech, dokáže zisk generovat pouhých 7 % obchodníků. Mezi těmi, kterým se to podaří, je průměrný výdělek 4 % z celkového kapitálu.

„Podle dat v průzkumu prošlo výzvou a získalo funding účet 14 % obchodníků. Z nich přibližně 45 % dosáhlo výplaty, což je 7 % ze všech obchodníků, na svém financovaném účtu, přičemž průměrná výplata činila 4 % velikosti obchodního kapitálu,“ uvedl pro Finance Magnates Justin Hertzberg, spoluzakladatel a generální ředitel FPFX Tech.

Pro pochopení, pokud vezmeme konkrétní příklad na vzorku 1000 obchodníků, pak podle dat 14 %, tedy 140 obchodníků, prošlo výzvou a získalo financovaný účet. Z nich 45 %, tedy 63 obchodníků, dosáhlo výplaty. Průměrná výplata činila 4 % z obchodního kapitálu, a pokud předpokládáme velikost funded účtu 50 000 dolarů, tak každý z těchto obchodníků obdržel 2 000 dolarů. Celkově by bylo tedy mezi těchto 63 obchodníků vyplaceno 126 000 dolarů.

Data s úspěšností challenge a payoutů

Věkové skupiny a pohlaví

Celkově prop tradingu dominují muži, tvoří 78 % všech klientů prop firem a zároveň je prop trading nejpopulárnější mezi generací Z a mileniály, kteří dohromady představují více než 60 % všech klientů. Konkrétní věkové skupiny představuje graf níže.

Graf věkových skupin prop obchodníků

Kolik prop firem obchodníci využívají?

Podle údajů FPFX deset procent obchodníků využívá více než jednu prop firmu. Informace od 100 000 investorů ukazují, že v průměru obchodují u 2,2 společností.

Kolik mohou obchodníci tedy vydělat? Nejčastěji se tyto částky pohybují kolem 4 % velikosti financovaného účtu. Pokud by prop trader získal účet v hodnotě 100 000$, což je relativně vysoká částka, jeho typický výdělek by činil 4 000$.

Vzhledem k tomu, že za jeden účet v průměru utratí 800$ a obvykle absolvuje tři různé výzvy, aby splnil evaluační fázi, tak průměrný zisk není příliš vysoký.

Graf s doplňujícími daty

Amerika stále dominuje

I když mnoho prop tradingových firem nenabízí své služby klientům z USA, zejména po zásahu firmy MetaQuotes v únoru minulého roku, tak američtí investoři stále tvoří páteř tohoto odvětví. Podle údajů FPFX Tech tvoří 20 % všech obchodníků aktivních v tomto odvětví právě klienti z USA. Na druhém místě je Velká Británie (10 %), následovaná Indií (4 %). Zbytek žebříčku tvoří několik zemí, mnoho z nich je z Evropy, které mají podíl na trhu 2 až 3 %. Z těchto údajů vyplívá, že americkým obchodníkům ani příliš nevadí, že u některých prop firem nemají možnost využívat platformu MetaTrader, kterou naopak ale nahradili jiné platformy.

Mapa zemí s největšími počty obchodníků

Nicméně, jak přiznává Hertzberg, v současnosti dochází k dynamickému růstu počtu investorů z Asie, Afriky (zejména Keni a Nigérie), Latinské Ameriky a východoevropských zemí. Z tohoto tvrzení vyplývá, že prop trading se stále více globalizuje a zájem o něj roste mimo tradiční finanční centra, jako jsou USA nebo západní Evropa. Dynamický růst investorů z Asie, Afriky, Latinské Ameriky a východní Evropy naznačuje, že tyto regiony představují nové příležitosti pro prop firmy. Může to být důsledkem lepší dostupnosti technologií, rostoucí finanční gramotnosti místních obyvatel nebo snahy obchodníků o alternativní způsoby výdělku v ekonomicky příliš neprosperujících regionech v porovnání s USA nebo západní Evropou.

Prop trading je budoucnost retail tradingu

Na otázku, zda by prop trading mohl být směrem, kterým se bude vyvíjet retailový trh, Hertzberg předpovídá, že to je jeho budoucnost.

„Přenáší obavy o páku a řízení rizik na instituci a mimo samotného individuálního obchodníka,“ řekl Hertzberg. „To dává obchodníkovi větší příležitost dosahovat výrazně lepších výsledků ve srovnání s jeho vlastní kupní silou, tedy ve srovnání s obchodováním na jeho vlastním účtu u brokera.“

Předpovídá, že popularita prop tradingu poroste, stejně jako technologie, které ho podporují, a FPFX Tech chce „vést tuto změnu“ vývojem nových funkcí pro toto odvětví.

Hertzberg je také přesvědčen, že prop firmy by měly být regulovány, aby bylo zajištěno, že operátoři (samotná firma a její vedení) mají dostatečné zkušenosti, čistý kapitál, kontrolu shody, obhajitelné marketingové praktiky a vhodné zveřejňování informací o tom, jak fungují. Regulační kroky tohoto roku již naznačují, že odvětví směřuje tímto směrem. ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) začal před několika měsíci diskusi o regulaci prop tradingu. Podobný názor vyjádřil předseda CySEC (Kyperská komise pro cenné papíry a burzu), Dr. George Theocharides, který uvedl, že „prop trading bude v určitém bodě spadat pod robustní regulaci.“ Zároveň i ČNB (Česká národní banka) potvrdila, že činnost prop tradingových firem „může podléhat regulacím MiFID.“

„Vzrůstající počet pozastavení činnosti, neúspěchů, ukončení provozu atd. je přímým důsledkem toho, že prop firmy jsou podkapitalizované a špatně řízené,“ dodal generální ředitel FPFX. „Zvláště pokud jde o řízení rizik, což je nejdůležitější a nejvíce zanedbávaný faktor úspěchu a ziskovosti prop firem.“

Pokud si porovnám výsledky, které provedla prop firma PipFarm, přičemž její výsledky jsme též rozebírali v minulých kapitolách, tak ačkoli byla velikost vzorku dotázaných výrazně menší (450 respondentů) a zaměřovala se pouze na jednu prop firmu, rozdíly ve výsledcích byly značné.

Závěr

Ačkoli data z minulých kapitol vykazovala horší výsledky, tak anketa, která obsahovala větší vzorek dat, vykázala výsledky prop traderů výrazně lepší, a to jak v úspěšnosti, tak i v nákladech vynaložených na získání fundovaného prop účtu. Realita je tedy o něco příznivější.

Dalším zásadním trendem je postupná globalizace prop tradingu. Zatímco Spojené státy a Velká Británie stále dominují, nejdynamičtější růst přichází z Asie, Afriky, Latinské Ameriky a východní Evropy. Tento vývoj naznačuje, že prop trading už není výsadou jen obchodníků z tradičních finančních center, ale stává se dostupnou alternativou i pro obchodníky z méně rozvinutých regionů.

Vzhledem k rostoucí popularitě tohoto modelu obchodování se stále častěji diskutuje o potřebě regulace. Regulátoři v Evropě i jinde ve světě již podnikají kroky k nastavení pravidel, která by zajistila větší transparentnost a stabilitu celého odvětví. To by mohlo přinést větší jistotu jak pro samotné obchodníky, tak pro prop firmy, které se budou muset přizpůsobit přísnějším požadavkům na kapitálovou přiměřenost, řízení rizik a transparentnost svých praktik.

Celkově lze říct, že prop trading je stále atraktivní cestou pro obchodníky, kteří chtějí využít většího obchodního kapitálu, než by měli k dispozici na svém vlastním účtu u brokera. S očekávanými změnami v regulaci a další expanzí na nové trhy se však toto odvětví pravděpodobně bude nadále dynamicky vyvíjet.

V následující kapitole se podíváme na trading u futures prop firem a řekneme si, zda je to pro vás výhodné.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Trpělivost v Prop Tradingu
V minulé kapitole jsme rozebírali prop trading a copy trading neboli sociální obchodování, a to z pohledu toho, jak se na to dívají prop firmy, zda je povolen a jak ho provést. V dnešní kapitole se podíváme na dost důležitou vlastnost v prop tradingu a to je trpělivost. Podíváme se na to, jak si natrénovat trpělivost, jak ji ovládnout a jak velkou roli má v prop tradingu nebo i tradingu jako obecném. První si definujeme, co je to trpělivost v tradingu, protože stále má spousta lidí problém v tom ji definovat.

Prop trading vs. trading u brokera (včetně statistik)
V minulé kapitole jsme si rozebrali druhy prop tradingu a jeho účtů, přičemž jsme z části rozebrali i futures prop trading, který mnoho prop obchodníků preferuje nad klasickým CFD prop tradingem. Naopak v dnešní kapitole si rozebereme hlavní rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u vašeho brokera a zároveň se podíváme na zajímavé statistky, jelikož se nám do dnešní kapitoly budou hodit.

Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Čtěte více

• Recenze prop trading firmy FTMO
  FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %.
• Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
  Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
• Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
  V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?
• Risk-Management v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
• Speciální AKCE: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od RebelsFunding!
  Vážení obchodníci, RebelsFunding, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty RebelsFunding, kteří si zakoupí jakýkoliv program u RebelsFunding v průběhu měsíce dubna!
• Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
  Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června!
• Technologie v Prop Tradingu
  V předchozí kapitole jsme se bavili o významu regulací v prop tradingu a co by potencionálně mohlo přijít za regulace. V dnešní kapitole si rozebereme technologie v prop tradingu, co nového přišlo s příchodem moderních prop firem, co nám tyto technologie daly, ale i co nám naopak vzaly ať už z jakéhokoli technického hlediska nebo i psychologického.
• Trpělivost v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme rozebírali prop trading a copy trading neboli sociální obchodování, a to z pohledu toho, jak se na to dívají prop firmy, zda je povolen a jak ho provést. V dnešní kapitole se podíváme na dost důležitou vlastnost v prop tradingu a to je trpělivost. Podíváme se na to, jak si natrénovat trpělivost, jak ji ovládnout a jak velkou roli má v prop tradingu nebo i tradingu jako obecném. První si definujeme, co je to trpělivost v tradingu, protože stále má spousta lidí problém v tom ji definovat.
• Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
• Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
  V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
• Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.