Smart Money Trading: Výhoda specializace na 1 až 2 obchodní instrumenty (27. díl)
V předchozí kapitole jsme si rozebrali to, jak si vybrat vhodný obchodní instrument podle konceptů likvidity. Pokud jste si nepřečetli minulou kapitolu, tak si ji doporučuji přečíst ještě před touto. V dnešní kapitole se podíváme na to, proč je vhodné se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty v kontextu ICT a SMC. Jaké jsou výhody tohoto rozhodnutí, a to jak technické, tak psychologické. Pojďme se na to společně podívat.
Jak jsou na tom obchodníci?
V rámci konceptů likvidity se vždy chcete věnovat tomu, čemu se většina lidí nevěnuje. Ať se to týká konkrétních vstupů do obchodů nebo různých oblastí tradingu od psychologie až po risk management. Obecně se v těchto konceptech (a i jiných) řídíme tím, že v jednoduchosti je síla. Často též platí, že méně je více. Mnoho obchodníků se snaží obchodovat příliš mnoho instrumentů najednou, což vede k roztříštěné pozornosti, nedostatečné analýze a tím i k ztrátě konzistence. Naopak ti nejúspěšnější tradeři se specializují na jeden až dva instrumenty, které dokonale znají neboli rozumí jejich pohybům, cykličnosti, dynamice likvidity a reakcím na zprávy či makroekonomické události. Tato specializace jim umožňuje dělat přesnější rozhodnutí, zlepšovat svou strategii a získat dlouhodobou výhodu nad trhem.
Co rozhoduje nad počtem obchodních instrumentů?
První je důležité si položit otázku, zda bude obchodník, co obchoduje minutový time-frame (TF) v rámci jednoho dne schopný sledovat 8 obchodních instrumentů? Rozhodně ne. A bude pro obchodníka, co obchoduje 4hodinový time-frame a pozice drží několik dní možné sledovat 8 obchodních instrumentů a mít o všem přehled? Rozhodně ano. Na těchto rozdílech je znát to, že oba obchodníci obchodují úplně jiný druh strategie, jelikož v rámci konceptů likvidity je většina konfluencí zaměřena na nižší time-framy a tak není úplně obvyklé ji obchodovat na vyšších time-framech. Vše tedy záleží na tom, jakou strategii obchodujete a primárně na jakém časovém rámci.
1. Časový rámec obchodování
Jak už jsme si výše popsali, tak hlavní časový rámec (time-frame) je to, dle čeho se budete primárně rozhodovat. Samozřejmě, že koncepty ICT a SMC jsou multitime frame, což znamená, že při obchodování využíváte více než jeden time-frame, například kombinaci 1hodinového (H1) time-framu, 5minutového (M5) a 1minutového (M1) time-framu. Z tohoto důvodu si vyberete ten time-frame, na kterém trávíte většinu času. Čím nižší time-frame (např. M1, M5), tím více pozornosti vyžaduje sledování trhu, což omezuje počet instrumentů. Naopak na vyšších time-framech (H4, D1) lze efektivně sledovat více trhů.
2. Části obchodní strategie
Samotná obchodní strategie je složena z různých konfluencí nebo indikátorů. Tyto konfluence je ideální obchodovat na určitých časových rámcích (time-framech), což platí převážně pro koncepty likvidity, u jiných strategií to může být irelevantní. Z toho vyplývá, že tento bod je provázán s předchozím bodem, pokud vám konfluence nedovolí přejít na vyšší TF, tak není možné přidat/sledovat více obchodních párů. Celkově scalpeři a intradenní tradeři se obvykle zaměřují na 1-2 instrumenty, zatímco swing tradeři nebo poziční investoři mohou sledovat širší spektrum instrumentů.
3. Zvládání pozornosti
Zde primárně závisí na tom, jaký jste typ člověka a jak dobře umíte udržet pozornost a konzumovat informace. Pokud sami víte, že například po dobu 4 hodin nejste schopni udržet pozornost, tak je zbytečné si přidávat další obchodní instrumenty mezi sledované, protože je stejně správně nezanalyzujete a bude to spíše na škodu než u užitku. Naopak pokud vám to i jiné okolnosti, než vaše pozornost, dovolují, tak v tom nemusí být problém. Důležité je, aby to vaše hlava zvládala.
4. Psychická náročnost
Psychická náročnost je rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje, kolik obchodních instrumentů trader může efektivně sledovat. Pokud obchodník sleduje více trhů, zvyšuje se náročnost na jeho pozornost, což může vést k většímu stresu a snížené schopnosti se soustředit. Čím více instrumentů trader obchoduje, tím více je vystaven psychickému tlaku, což může ovlivnit kvalitu jeho rozhodování. Naopak, pokud se zaměříte na menší počet instrumentů, můžete se na každý z nich soustředit více, což snižuje riziko emocionálních reakcí a zvyšuje disciplínu při dodržování obchodní strategie. Taky nemáte negativní pocit, že vám unikají informace, protože máte vše pod kontrolou a vše dokážete stíhat. Vysoký počet instrumentů tedy může znamenat vyšší psychickou zátěž a nižší schopnost správně řídit pozornost, což má přímý vliv na úspěch.
5. Technické možnosti a monitoring
Pokud jste nováček tak rozhodně není vhodné hned ze začátku si koupit 3 monitory, každopádně pokud už tradujete nějaký čas a sledujete i více obchodních instrumentů, tak je rozhodně lepší mít alespoň 2 monitory, jelikož budete díky tomu mít větší přehled, co se právě na grafu děje. Zlepší se vám díky tomu reakce a sníží se vám případný počet ujetých obchodů. Naopak, pokud máte omezené technické vybavení, bude schopnost efektivně spravovat více instrumentů výrazně omezená. Dokonce i technické vybavení tedy určuje, jak efektivně může trader monitorovat a obchodovat více instrumentů, aniž by ztratil kontrolu nad svým obchodním procesem.
6. Zkušenosti obchodníka
Zkušenosti obchodníka jsou dost rozhodujícím faktorem při rozhodování o počtu instrumentů, které je schopný efektivně sledovat a obchodovat. Zkušení tradeři mají obvykle hlubší znalosti trhů, což jim umožňuje lépe reagovat na různé signály a příležitosti, i když obchodují více instrumentů. Jsou schopni se soustředit pouze na relevantní informace, se zbytkem informací (nerelevantních) si nedělají starosti. Naopak začínající obchodníci mohou mít problém efektivně sledovat více trhů najednou, protože jim chybí dostatečná znalost a schopnost rychle a kvalitně analyzovat trhy. Nováčkům je proto doporučeno zaměřit se na menší počet instrumentů, aby se vyhnuli overtradingu a chybným rozhodnutím. S rostoucími zkušenostmi můžete postupně rozšiřovat počet sledovaných instrumentů, aniž by to negativně ovlivnilo váš výkon.
7. Schopnost rychlého rozhodování
Schopnost rychlého rozhodování závisí na tom, kolik obchodních instrumentů je trader schopen efektivně sledovat. Pokud obchodník dokáže rychle analyzovat situaci, vyhodnotit riziko a okamžitě jednat, může zvládnout sledovat více trhů najednou. Naopak, pokud potřebuje delší čas na analýzu a rozhodování, příliš mnoho obchodních instrumentů by mohlo vést k přehlcení informacemi, zmatku a tím pomalému a špatnému rozhodování. Obzvlášť na nižších časových rámcích je schopnost rychlé reakce zásadní. Pokud trader není dostatečně pohotový, riskuje, že propásne klíčové vstupy nebo udělá unáhlená rozhodnutí pod tlakem. Počet obchodovaných instrumentů by proto měl odpovídat jeho schopnosti efektivně vyhodnocovat tržní podmínky a rozhodovat se bez zbytečného váhání.
8. Dostupnost času
Čas, který může obchodník věnovat tradingu, přímo ovlivňuje počet instrumentů, které je schopen efektivně sledovat. Pokud má trader omezený čas, například obchoduje jen pár hodin denně vedle jiných povinností, například své práce, měl by se soustředit na menší počet instrumentů, aby měl dostatek prostoru pro důkladnou analýzu a správné rozhodování. Naopak full-time trader, který má možnost sledovat trhy po celý den, si může dovolit monitorovat více instrumentů a hledat obchodní příležitosti na různých trzích. Dostupnost času také ovlivňuje, jaký typ strategie trader zvolí. Počet obchodovaných trhů by proto měl odpovídat tomu, kolik času může trader věnovat jejich sledování a analýze.
Jaké jsou výhody mít 1 až 2 obchodní instrumenty v konceptech likvidity?
Nyní si rozepíšeme výhody toho soustředit se jen na maximálně 2 obchodní instrumenty právě v kontextu ICT a SMC. V těchto výhodách nebudete brát v potaz konkrétní druh obchodního instrumentu a jeho korelaci vůči jiným instrumentům, což znamená například dost velkou korelaci EUR/USD a GBP/USD z 1minutového time-framu, řekneme si spíše obecné záležitosti toho, proč je mít menší počet sledovaných instrumentů lepší než větší počet.
V první řadě získáte výhodu už při fázi backtestování. Tím, že se zaměříte na dva obchodní instrumenty, tak si osvojíte pohyby ceny daného aktiva a naučíte se, jak se chová v různých tržních cyklech. Budete mít možnost lépe pochopit, jak trh reaguje na likviditu, kde se nejčastěji vytvářejí likviditní zóny a jaké vzorce se opakují během různých obchodních seancí. Díky tomu budete schopni přesněji identifikovat kvalitní obchodní příležitosti a eliminovat ty, které nesplňují vaše kritéria. Soustředěním se na menší počet instrumentů také zlepšíte svou schopnost rychle a efektivně analyzovat trh. Časem si osvojíte specifické charakteristiky pohybu ceny a budete intuitivně rozpoznávat, kdy trh vykazuje známky akumulace, distribuce nebo manipulace. To vám umožní vstupovat do obchodů s větší jistotou a minimalizovat zbytečné chyby.
Budete mít též lepší time management, a to jak při práci za grafem, tak i v osobním životě. Vědět, co se přesně děje na trhu není zas tak jednoduché a nasávat všechny informace a usoudit z nich závěr je ještě těžší, proto není dobré si komplikovat život tím, že si přidáte další měnové páry ke sledování. V konečném důsledku budete mít tolik informací, že se vám dohromady začnou plést a začnete dělat chybná obchodní rozhodnutí, též začněte přemýšlet nad rámec toho, než byste měli a budete měnit obchodní rozhodnutí tím, že se zaměříte na jednu nepodstatnou informaci z tisíce dalších. Čím méně obchodních instrumentů, tím více času, tím větší orientace v datech a tím lepší obchodní setupy. Zároveň ale diverzifikujte tento počet instrumentů, jelikož spoléhat se jen na jeden pro někoho nemusí být ideální. V některý den budete mít krásný obchod na jednom, přičemž ten druhý ho ani nenabídne a naopak.
Celkově tedy získáte:
- Lepší porozumění aktuálnímu trhu
- Vyšší kvalitu trading setupů
- Více času na osobní život a hledání nových konfluencí
- Méně stresu a tlaku
- Zamezíte přehlcení informacemi
- Lepší porozumění samotným obchodním instrumentům do hloubky
Závěr
Specializace na 1 až 2 obchodní instrumenty přináší řadu výhod, které pomáhají traderům dosahovat vyšší efektivity, lepší konzistence a kvalitnější analýzy trhu. Zaměřením se na menší počet trhů, respektive obchodních instrumentů, se obchodník vyhne přehlcení informacemi, lépe porozumí specifickým pohybům ceny a bude schopen přesněji identifikovat kvalitní obchodní příležitosti. To vede nejen k lepším výsledkům, ale i k menšímu psychickému tlaku a větší disciplíně při dodržování obchodního plánu. V kontextu ICT a SMC je důležité rozumět likviditě a tržním manipulacím, což je při širším zaměření obtížnější. Pokud tedy chcete zlepšit svůj trading a dosáhnout dlouhodobé úspěšnosti, soustředění se na omezený počet instrumentů je jedním z nejlepších kroků, které můžete udělat.
V příští kapitole se podíváme na pokročilou analýzu volume.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement. -
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst. -
Smart Money Trading: Denní cyklus - London blow-up (22. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali třetí denní cyklus a to one-way, který je trendující a dá se velmi dobře odvodit i den předem. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na další z denních cyklů, a to na London blow-up, který bude mít lehce i znaky one-way cyklu, každopádně bude jinak stavěný. První se klasicky podíváme na teoretický úvod a následně přejdeme na praktické ukázky. Co je to tedy London blow-up? -
Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)
V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus? -
Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off? -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report? -
Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů? -
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi. -
Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy. -
Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze. -
Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu. -
3 obchodní strategie pro rok 2024
Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
