Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

Začátek roku je vždy šancí k novým začátkům a příležitostí naučit se něco nového. Svět tradingu se totiž neustále vyvíjí, objevují se další neotřelé přístupy a kdo chce v tomto náročném oboru uspět a mít náskok před ostatními, měl byt  se pokusit opustit svoji komfortní zónu a usilovat o to, být lepší verzí sebe sama. Vzdělávání je zkrátka celoživotním procesem, a v tradingu to platí dvojnásob. Úspěšný trader zkrátka nesmí zakrnět.

V tomto článku vám proto rozepíšeme hned 3 unikátní smart money strategie, se kterými posunete své obchodování na novou úroveň. K jejich pochopení budete potřebovat znát základní principy price action a konceptu vybírání likvidity. Smart Money strategie zcela mění způsob, jakým obchodníci nahlížejí na dynamiku trhu a ukazuje jim tak nové obchodní příležitosti. Není tedy divu, že Smart Money strategie jsou momentálně jedněmi z nejpoužívanějších obchodních přístupů mezi začínajícími i zkušenými obchodníky.

Smart Money strategie č. 1: Pullback hlavního trendu

U této Smart Money strategie se zaměříme na rostoucí a klesající trend. Pro rostou trend je typické vytváření vyšších high a vyšších low. V případě klesajícího pak trh vytváří nižší high a nižší low. Jak to konkrétně vypadá, vidíme na obrázku č.1:

Obrázek č.1: Rostoucí a klesající trend (HH vyšší high; HL vyšší low; BOS break struktury; LL nižší low; LH nižší high; CHOCH změna charakteru trhu)

Když dojde k překonání předchozího vyššího high, tak dojde k breaku struktury, trh vytvoří další vyšší high a rostoucí trend je stále v platnosti. To platí až do momentu, kdy dojde ke změně charakteru (CHOCH) a trh vytvoří nižší low. Když pak dojde k vytvoření nižšího high a pak při breaku nižšího low se vytvoří další nižší high, tak s největší pravděpodobností vznikne klesající trend.

Výše uvedený příklad je učebnicový, každý trader toto zná, a proto umísťuje příkazy na předem jasné úrovně, jakou jsou úrovně BOS. Ty ovšem představují likviditu, kterou smart money vyhledávají. Dalo by se proto říci, že tyto úrovně slouží pro retailové tradery jako určité pasti, které je mají nalákat, jen proto, aby je pak chytré peníze vybrali.

Proto je dobré při retestu BOS nepodléhat chamtivosti a být připraven i na variantu, že trh může otestovat předchozí swingové low nebo high, kde je rovněž likvidita. To by pak vypadalo takto:

Obrázek č.2: Rostoucí trend s retestem předchozího vyššího low

V rámci rostoucího trendu trh vytvořil vyšší high (HH), ale retest BOS, kde mělo vzniknout vyšší low (HL) byl “projetý” a cena šla až k poslednímu vyššímu low (HL), kde se pak vytvořilo equal low (EL, rovnocenné low). Často se stane, že tato úroveň bývá také částečně “projeta”, což vyvolá dojem, že dochází ke změně charakteru trhu (CHOCH) a trend se začíná otáčet. Toto “projetí” levelu můžeme nazvat falešným breakem. Tato ukázka je typickým příkladem vlákání do pasti (anglicky “inducement”), kdy:

A)     Ti, kteří v bodě (HL) očekávali další směr nahoru, tak umístili příkazy stop loss (SL) pod toto (HL) a tyto SL pak byly vybrány.

B)     Ti, kteří pak v bodě EL očekávají, že dochází ke změně trendu, tak umístili příkazy stop loss (SL) nad toto EL, která pak byly také vybrány.

Stop losy představují likviditu pro smart money, takže je zřejmé, proč trh v bodě (HL) směroval dolů a proč v bodě EL se trh otáčí směrem nahoru.

V případě klesajícího trendu je pak situace analogická. Úroveň, kde by mělo vzniknout nové nižší high po breaku BOS, je „projetá“ (LH), pak dojde k retestu předchozího nižšího high (ideálně s falešným breakem, bod EH) a trh se teprve pak rozjede ve směru klesajícího trendu.

Obrázek č.3: klesající trend s retestem předchozího nižšího high

Jak Smart Money pullback hlavního trendu vypadá v praxi

Klesající trend

Máme jasný klesající trend, který vznikl v momentě změny charakteru trhu (CHOCH), kdy se po proražení posledního vyššího low (HL) vytvořilo první nižší low (LL). Prorážením nižších low (LL) pak vznikal break struktury (BOS) a šance se vytvářely při retestech těchto BOS. To jsou body 1, 2 a 3. Zde by samozřejmě bylo možné spekulovat short, ovšem měli bychom relativně nízký poměr risk reward ratio (byl by sotva 1:1,5), pokud bychom spekulovali k nejbližšímu supportu.

Do grafu jsme proto zakreslili jen ty obchody, které by nabídly mnohem zajímavější výnos.

Graf č.1: Klesající trend a vstupy obchodů při pullbacku

Situace 4, 5 a 6 jsou retesty předchozích nižších high (LH). Při dosažení těchto úrovní pak vzniklo stejné (equal) high (EH). Tyto obchody měly mnohem vyšší potenciál rizika a zisku při spekulaci k nejbližšímu supportu (což je poslední předchozí nižší low (LL). V případě obchodu číslo 4 by zisk byl 4,5R, u obchodu 5 přibližně 2R a u obchodu 6 téměř 5R.

Situace 7 je retest breaku struktury BOS, který v tomto případě by dal zisk asi 4R.

V tomto případě by za období jednoho měsíce vznikly příležitosti o celkovém potenciálu 15,5R. Pokud by 1R, což je jednotka rizika, bylo 0,5 %, byl by zisk téměř 8 %.

Rostoucí trend

Graf č.2: Rostoucí trend a vstupy obchodů při pullbacku

Index S&P 500 vytváří vyšší vrcholy (HH) a vyšší low (HL). Při breaku HH vznikne break struktury (BOS). Jeden ze vstupů je tedy pullback při retestu BOS. Tato situace nastala v podstatě jen v bodě 1. Pokud bychom spekulovali k nejbližšímu vrcholu, tak by vznikl obchod s potenciálem 1R.

Další retest BOS pak byl až v bodě 2, kde by transakce skončila na stop lossu (pokud by trader vstoupil do obchodu bez jakéhokoli potvrzení.

Retest předchozího vyššího low (HL) by vznikl až v bodě 3. Zde by se teoreticky dalo vstoupit ve směru long, ovšem později by transakce skončila na stop losu (bod 4).

Zatímco předchozí příklad vypadal téměř ukázkově, tak tento příklad naopak ukazuje, že ne vždy je  v reálu vše tak růžové. Zatímco někdy přijde vlna příležitostí, tak jindy nastane období půstu.

Smart Money strategie č. 2: Akumulace, manipulace, distribuce

Akumulace, manipulace a distribuce jsou důležité pojmy v obchodování smart money konceptu, které se v poslední době velice hojně skloňují díky youtube videím od tradera, který je znám pod iniciálami ICT. Pro ty z vás, kteří nevládnou anglickým jazykem přinášíme základní principy této metody, kterou si pak podle potřeb můžete sami modifikovat.

Akumulace je fáze konsolidace a shromažďování likvidity, manipulace je vybrání likvidity, které vyvolá dojem, že trh půjde v opačném směru proti trendu, říkat tomu můžeme také falešný break, a poslední fází je distribuce, což je pohyb ve směru původního trendu.

Zjednodušeně si to můžeme ukázat na následujícím obrázku:

Obrázek č.4:  Akumulace, manipulace a distribuce v rámci medvědího trendu (A) a v rámci býčího trendu (B)

V rámci medvědího trendu se vytvoří konsolidace a pak dojde k vybrání likvidity nad touto konsolidací. Výběr likvidity vyvolá dojem, že se trend otáčí. To přiláká tradery ke vstupům ve směru long a příkazy stop loss dají pod spodní úroveň této konsolidace. Tyto stop lossy ovšem představují likviditu, takže po vytvoření falešného breaku (FB) se stávají cílem “chytrých peněz” právě tyto nové úrovně likvidity.

V rámci býčího trendu je to analogické, vznikne konsolidace, pak nastane výběr likvidity (falešný break) a poté se cena vydá původním směrem v rámci býčího trendu.

Klíčem této Smart Money strategie je identifikace trendu.

Ukázka na klesajícím trendu

Obrázek č.5: Medvědí trend a výběr likvidity

Ve fázi 1 je akumulace. Ve fázi 2 pak dojde k výběru likvidity těch traderů, kteří spekulovali na break ve směru long. Cena bude hledat nějaký logický bod, kde se tento výběr likvidity zastaví. Může to být nějaký nevyplněný Price Value Gap, order blok atd. Zde je první možnost, kde hledat vstupy ve směru short (bod I.).

Jakmile je likvidita vybrána, dojde k distribuci, což je fáze 3, a cena pokračuje v původním trendu. Někdy ale může dojít k tomu, že se vytvoří falešný break spodní trendové linie a cena dá poslední pohyb nahoru, aby došlo k vybrání stop losů (v bodě II.) těch traderů, kteří již dříve spekulovali short.  Po vybrání této likvidty se trpělivým traderům otevře další možnost ve směru short (bod II.).

Ukázka na rostoucím trendu

V případě rostoucího býčího trendu je to analogické.  Vytvoří se konsolidace (1), dojde k falešnému breaku (2) a zde je první možnost vstupu long (I.). Druhá možnost vstupu long je pak v případě, že se ve fázi distribuce (3) vytvořil falešný break a “chytré peníze” ještě jednou vyberou stop losy (v bodě II.) těch traderů, kteří již dříve spekulovali long, aby vyvolali dojem, že se trh obrací a začíná klesat. Definitivní vstup long pak je právě v bodě II., když už zde byla likvidita vybrána.

Obrázek č.5: Býčí trend a výběr likvidity

Jak Smart Money akumulace, manipulace a distribuce vypadají v praxi

Graf č.3: Long na EUR/USD na 30minutovém grafu

NA 30minutovém grafu máme jasný rostoucí trend. V rámci trendu došlo k akumulaci ve fázi 1. Pak došlo k falešnému breaku, viz fáze 2. Cena se pak odrazila a pokračovala směrem vzhůru (fáze 3).

Při spekulaci k nejbližšímu vrcholu z fáze akumulace by obchod dal zisk 3R.

Při této metodě je vhodné optimalizovat vstup na nižším časovém rámci. To je možné provést například na 5minutovém grafu:

Graf č.4: Potvrzení vstupu pomocí engulf a order bloku na 5minutovém grafu

V našem případě je zajímavé, že cena se zastavila na order bloku, ze kterého předtím prudce stoupala. Vstup pak je při nějakém signálu, kterým může být reverzní svíčková formace typu engulf (jako je na obrázku), pin bar nebo Price Value Gap.

Na dalším obrázku máme ukázku klesajícího trendu na H4 grafu. Opět vznikla akumulace (1), ve fázi manipulace (2) se cena dostala až k předchozímu swingu, kde byla vybrána likvidita, což je signalizováno tím, že cena tuto horizontální rezistenci nepatrně překonala. Poté došlo k distribuci (3). Obchod by při spekulaci k nejbližšímu supportu dal výsledek 3,5 R.

Graf č.5: Short na EUR/USD na H4 grafu

Pro optimalizaci vstupu přejdeme na nižší rámec, v tomto případě například na H1.

Graf č.6: Potvrzení vstupu na H1 grafu pomocí platného průrazu support

Vidíme, že silná medvědí svíčka prorazila support, což je indikace, že se trh otáčí směrem dolů.

Smart Money strategie č. 3: korelace mezi americkými akciovými indexy

Obchodníci by neměli opomíjet korelaci mezi S&P 500 a NASDAQ (případně DJ30). Tyto korelace lze využít pro potvrzení obchodů nebo jako indikátor pro určení dalšího směru indexu.

Platnost korelací si ukážeme na týdenním grafu:

Graf č. 7: Korelace mezi NASDAQ a S&P 500 na týdenním grafu

Oba indexy, S&P 500 i NASDAQ vytváří prakticky stejné formace. V případě supportů a rezistencí je ale někdy rozdíl. Například zatímco jeden index se může odrazit od supportu, tak druhý jej prorazí, ale později se vrátí nad support, pokud ten první index stále roste atd. Rozdíly mezi indexy se často objevují zejména na nižších časových rámcích. Na dalším obrázku máme konkrétní příklad 15minutového grafu.

Graf č.8: NASDAQ a S&P 500 na 15minutovém grafu

V bodě 2 vznikl na indexu S&P 500 falešný break rezistence, zatímco NASDAQ se pohyboval pod rezistencí. Falešné breaky jsou silné signály, které indikují vybranou likviditu. Šlo by tedy vstoupit short. Take profit by byl k nejbližšímu supportu. I v tom se oba indexy lišily. Zatímco u indexu NASDAQ byl nejbližší support určený pinbarem (1) tak u S&P 500 byl support určený order blokem (1).

S cílováním k uvedeným take profitům by obchod u indexu S&P 500 dal zisk 3R, u NASDAQ 2R, to vše během několika minut obchodování.

Chcete se dozvědět, kde by se letos mohla vyskytnout volatilita pro obchodování či které trhy nabídnou potenciálně zajímavé příležitosti k investicím?  

Sledujte velký makroekonomický výhled Purple Trading s Jardou Tupým a Petrem Lajskem!

PŘIHLÁSIT ZDARMA

Související články

Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.

Čtěte více

• Smart money koncept a výběry likvidity
  Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.
• Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
• Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
  V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.
• Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
• Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
  V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading.
• Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů?
• Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
  V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
• Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy.
• Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze.
• Základní struktura Price Action (4. díl)
  V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.