Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.
Co je to price action a struktura trhu?
Price Action (PA) by se dala přeložit jako určitá cenová akce, jedná se o to, že v průběhu času se graf vyvíjí určitým směrem a vykresluje určité pohyby (akce), které se v čase opakují. Opakují se ze dvou důvodů, první důvod je ten, že finanční trhy jsou řízeny algoritmy, které párují nabídku a poptávku, aby byly vyplněny všechny příkazy co nejrychleji a druhý důvod je opakující se lidské chování v obchodování, proto můžeme sledovat tuto price action v průběhu času a najít spoustu stejných událostí či cenových pohybů.
Price action je tedy to, že se podíváme na graf a sledujeme nebo analyzujeme to, jak se cena chová. V analýze pomocí price action se nepoužívají žádné indikátory, jelikož PA je základní kámen ICT a SMC konceptů a ty mají na používání indikátorů své názory (popsány jsou v minulých kapitolách). Zároveň jsou indikátory odvozeny od ceny, takže je rozhodně lepší se sám naučit číst price action než číst jen výsledky indikátorů a nechápat souvislosti v pohybech ceny.
Struktura trhu je užší pojem než price action, strukturu můžeme definovat konkrétními body na grafu a označovat je. Spousta obchodníků dělá chybu v tom, že strukturu bere jako celek, každopádně i struktura má své dělení, a to na interní a externí. V dnešní kapitole se podíváme především na externí a v následující si externí strukturu doplníme i interní. V obou strukturách nebude zas tak výrazný rozdíl, ale pro pochopení dalších kapitol je nezbytné správně chápat strukturu.
Jak se struktura dělí?
Struktura trhu se dělí na 4 základní body a to:
1. Higher High (zkratka HH, do češtiny to můžeme přeložit jako vyšší high).
2. Higher Low (zkratka HL, do češtiny to můžeme přeložit jako vyšší low).
3. Lower High (zkratka LH, do češtiny to můžeme přeložit jako nižší high).
4. Lower Low (zkratka LL, do češtiny to můžeme přeložit jako nižší low).
Abyste to lépe pochopili, první dva body, tedy HH a HL se značí v rostoucím trendu. Proto je taky první slovo v názvu „higher“, neboli vyšší. Celé značení struktury v rostoucím trendu probíhá takto:
1. Nejprve se přejde na vámi zvolený time frame, například 1 hodina (časový rámec H1).
2. Následně si zvolíte jakékoli high na grafu, od kterého budete značit strukturu.
3. Pokud máte toto HH označeno, tak musíte počkat, až cena toto HH prorazí a až poté můžete označit low (HL).
4. Proces se stále v rostoucím trendu opakuje do doby, dokud cena neprorazí poslední HL.
Praktická ukázka na grafu
Pro lepší pochopení si to ukážeme na grafu:
Obrázek č. 1 s postupem
Obrázek č. 2 s postupem
Obrázek č. 3 s postupem
Toto je celý postup značení struktury, tak jak by měl správně vypadat. Pokud to popíšeme slovy, tak první vždy zvolíme HH, od kterého se bude odvozovat celý další postup značení. Následně čekáme, až cena toto první HH prorazí a tím zároveň vznikne nové HH a zároveň taky vznikne nové HL, které může vzniknout až po vytvoření nového HH (s tím jde ruku v ruce samozřejmě proražení starého HH), jelikož pokud bychom někde značili HL ještě předtím, než by bylo proraženo původní staré HH, tak bychom nevěděli, kde je mezi těmito dvěma HH nejnižší bod, tedy HL, a nebylo by logicky možné ho správně zaznačit na grafu. V tomto značení a pochopení samotného proražení HH se dělají dost často chyby, proto si to v následujícím obrázku porovnáme vedle sebe, aby byl vidět rozdíl:
Obrázek špatného a správného značení HH a HL
Zde na obrázku můžeme vidět to, že vždy si musíte dávat pozor na to, zda cena prorazila předchozí HH (na obrázku je to znázorněno vodorovnou tenkou čárou). V případě špatného značení vidíme, že struktura byla značena už předtím, než došlo k proražení posledního zaznačeného HH, což je špatně. Ve správném značení můžeme vidět to, že až poté co bylo proraženo poslední vzniklé HH, mohlo být označeno HL, tedy nejnižší poslední známý bod mezi dvěma HH. Každopádně toto HL nesmí být nižší než předchozí HL, jelikož už bychom nebyly v rostoucím trendu.
V klesajícím trendu je logika značení úplně stejná. Můžeme ji vidět na následujícím obrázku:
Obrázek špatného a správného značení LH a LL
V klesajícím trendu nejprve značíte LL, to je jediný hlavní rozdíl oproti rostoucímu trendu, kde značíte první HH. Následující postup je totožný s rostoucím trendem. Nejprve tedy označíme LL a jakmile cena toto LL prorazí, tak můžeme mezi těmito dvěma body vyhledat nejvyšší bod neboli LH. Tento proces se následně opakuje dokola, dokud nebude proraženo LH (u rostoucího trendu HL). Tomuto proražení, které není do trendu, se budeme věnovat v následujících kapitolách, kde nám budou souvislosti ve struktuře a likviditě více zapadat do sebe.
Poslední příklad z praxe
Nyní si ukážeme ještě jeden příklad z praxe, kde uvidíte přesné značení struktury na grafu. Abychom byli více specifičtí, tak se jedná o externí strukturu. Na pokročilou interní se podíváme v další kapitole a obě si poskládáme dohromady, abychom byli schopni pracovat s oběma.
Obrázek praktického příkladu struktury v bearish trendu
Při pohledu na graf vidíme, že cena klesá, proto budeme logicky značit strukturu v klesajícím trendu pomocí LL a LH. Jak už víme, tak pokud vidíme klesající strukturu (trend), tak začínáme značením LL, tedy na obrázku vidíme, u kterého LL začínáme, následně pokračujeme a čekáme, zda naše LL bude proraženo, abychom mohli zaznačit LH, což se stalo. Takto stále pokračujeme až do bodu, kdy nastal takzvaný break struktury neboli změna struktury (žlutá čára), které se budeme věnovat v následujících kapitolách.
Kdy můžu značit „high“ a „low“?
Tato otázka celkově shrnuje celé zamýšlení se nad strukturou a je to snad její jediná otázka, každopádně jsou zde určité dvě pravidla, která je potřeba dodržovat pro správné značení struktury. První pravidlo se týká trendu, tedy pokud jsme v rostoucím (bullish) trendu, tak začínáme strukturu značením HH a naopak, pokud jsme v klesajícím (bearish) trendu, začínáme značení struktury LL. Druhé pravidlo se týká barev svíčky, tedy pokud máme tři svíčky vedle sebe a z toho první a poslední bude bullish a prostřední bude bearish, tak je můžeme označit jako HH, HL a HH. To samé platí i naopak (první a poslední bude bearish a prostřední bude bullish). Je to z důvodu pravidel likvidity, pro pochopení se to dá jednoduše popsat tak, že v daný moment proběhla „transakce“ a z důvodů obchodování podle likvidity bude potřeba mít tyto úrovně označeny. Samozřejmě tyto informace budeme rozebírat v dalších kapitolách. Každopádně pro lepší pochopení je zde grafické znázornění toho, kdy se podle barev svíček bere „high“ a „low“.
Obrázek grafického znázornění H a L podle barev svíček
Závěr
Struktura trhu je jedna z těch jednodušších věcí, a především jedna z objektivních věcí na grafu, jelikož zrovna u struktury jsou přesně daná pravidla, kdy můžete značit nějaké „high“ či „low“ a kdy ne. Správně pochopit strukturu chce jen čas a chuť být u grafu a postupně si značit a procvičovat strukturu. Každopádně si zde shrneme důležité body, které je nutné si zapamatovat:
1. Struktura se dělí na interní a externí.
2. Máme celkem 4 základní body (HH, HL, LL a LH).
3. Tyto body se rozdělují podle rostoucího či klesajícího trendu.
4. U klesajícího trendu začínáme značením LL a u rostoucího začínáme HH.
5. Je důležité sledovat barvy svíček ve struktuře do detailu.
6. Strukturu můžeme značit z jakéhokoli time-framu.
Toto byly základní a nejdůležitější poznatky, díky kterým můžete strukturu trhu brát profesionálně. V žádném případě se nedá aplikovat tak, že některý z pohybů (vrcholů) na grafu vynecháte nebo ho spojíte s jiným jako jeden pohyb. Na grafu je každý pohyb unikátní a strategie na bázi likvidity s každým pohybem musí počítat a musí být zdůvodněný. V příštím díle si do této struktury zahrneme interní strukturu, která nám dá ucelený obraz o struktuře jako celku.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement. -
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst. -
Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off? -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů? -
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi. -
Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy. -
Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze. -
3 obchodní strategie pro rok 2024
Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |