Čtyři nejčastější chyby v umísťování Stop-Lossů

V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na čtyři nejčastější chyby traderů ohledně umísťování Stop-Lossů (SL). Chybná umístění tohoto obchodního příkazu totiž mohou v dlouhodobém horizontu poměrně dost negativně ovlivnit výsledky obchodování, neboť hrozí zbytečné ztráty.

1) Stop-Loss je umístěn v příliš těsné vzdálenosti

První častou chybou traderů je umístění Stop-Lossu v těsné vzdálenosti od vstupní ceny. Když si u kalhot utáhnete opasek příliš těsně, tak se vám může hůře dýchat a nemáte tedy příliš prostoru pro nádech. Tuto metaforu můžeme použít při nastavení Stop-Lossu. Pokud je náš SL příliš blízko vstupní ceny, trh nemá příliš prostoru pro nádech a může se tak často stát, že obchod končí zbytečnou ztrátou, přičemž o chvíli později se trh vydá vaším požadovaným směrem, jenže už bez vás. Berte na vědomí také volatilitu daného měnového páru a také fakt, že cena může nějakou dobu oscilovat kolem vstupní hodnoty, než se vydá požadovaným směrem.

Na příkladu níže můžeme vidět příliš těsné zadání SL od vstupní svíčky, kde by byla zbytečná ztráta:

2) Fixní hodnoty pipů pro velikost Stop-Lossů

Další častou chybou je umístění SL na základě fixního počtu pipů namísto určení SL podle technické analýzy na logická místa v trhu. Berme na vědomí, že fixní hodnoty, ať se jedná o Stop-Lossy či Profit-Targety, mohou v trzích fungovat pouze určitou dobu. To jsme si mohli vidět i v období koronavirové pandemie. Pokud jste používali například fixní SL 20 pipů, se zvýšenou volatilitou jste mohli inkasovat více ztrát, zbytečných ztrát. Proto volme raději umístění na nějaká logická místa, například pod nebo nad nějakou S/R zónu.

Nejprve si řekneme, kde v trhu chceme umístit SL, a teprve poté vypočítáme velikost pozice.

3) Příliš široký Stop-Loss

Někteří tradeři volí zbytečně široké Stop-Lossy a to nejčastěji z důvodu, že se vyloženě bojí ztrátového obchodu. Jenže zadání neadekvátně širokého SL je stejně nelogické jako zadání příliš těsného SL. Když se nad tím zamyslíme, k čemu je nám držet ztrátový obchod dlouhou dobu, když trh již dávno nedělá, co jsme prvotně očekávali? Kromě toho nám také utíkají další potenciální vstupy. Příliš široké SL zvyšují počet pipů, které náš obchod potřebuje, aby se nám vyplatil s ohledem na poměr rizika vůči potenciálnímu zisku (RRR).

4) Umístění Stop-Lossu přesně na support / rezistenci

Na základě předchozích bodů tak můžeme shrnout, že příliš těsné nebo fixní SL jsou chybou, a příliš široké SL jsou také chybou. Vyplývá z toho tedy, že bychom SL měli umísťovat přesně na support či rezistenci? Také ne. Jak jsme si již řekli, trh by měl mít dostatek prostoru pro to, aby mohl udělat to, co od něj na základě naší strategie očekáváme.

Pokud vstupujeme do dlouhé (long) pozice, měli bychom hledat nějakou logickou oblast supportu a pod ní SL umístit, nikoliv přesně na ní, což bohužel dělá většina začínajících obchodníků. Trh totiž často udělá nepředvídatelný pohyb (například falešný průraz supportu) a teprve poté se vydá naším směrem. Pokud ovšem zadáme SL chybně, můžeme jednoduše inkasovat zbytečnou ztrátu. V případě otevření krátké (short) pozice naopak zadáváme SL nad oblast rezistence, nikoliv přesně na ni.

Závěr

V dnešním vzdělávacím článku jsme si představili časté chyby v umísťování Stop-Lossů, kvůli kterým obchodníci inkasují často zbytečné ztráty. Stop-Lossy jsou v tradingu často diskutované téma. Závěrem bychom jenom doplnili, že můžete mít skvělou vstupní strategii, ale pokud nebudete precizně ovládat umístění Stop-Lossů, může být i ta nejlepší strategie nakonec ztrátová.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Position sizing v tradingu
V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Zadáváme Profit-Target
V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.

Možnosti práce se Stop-Lossem
V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.

Používejte SL, váš účet vám poděkuje
Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.

Jednoduchý systém Money-Managementu
Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

Vyznáte se v obchodních příkazech?
Možná už máte připravený skvělý obchodní systém, o forexu už toho víte mnoho, ale přesto jste narazili na problém, jaký obchodní příkaz v té či oné situaci použít? Právě tomuto tématu bych se na následujících řádcích chtěl věnovat.

Čtěte více

• Aktivity, které mohou pomoci zlepšit váš trading
  Jen proto, že jste odhodlaní zlepšit své schopnosti v obchodování na finančních trzích, neznamená, že musíte před grafy v obchodní platformě trávit celé dny. Jistě existují období, kdy zažíváte sérii ztrát nebo kdy se zkrátka nevyskytují obchodní příležitosti, na které čekáte. V těchto případech je mnohdy efektivnější trading room opustit a věnovat se dalším aktivitám.
• Analýza několika časových rámců
  V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.
• Co bychom o tradingu rádi věděli na začátku kariéry
  Přáli jste si někdy mít možnost vrátit se v čase a vyhnout se chybám, které jste v obchodování udělali? Bohužel, stroj času neexistuje. Avšak všichni, kteří s tradingem teprve začínáte máte velkou výhodu v tom, že se můžete učit od obchodníků, kteří jsou zkušenější než vy. Pokud použijete selský rozum a umíte být pokorní, můžete se mnoho naučit od zkušených traderů. V dnešním článku se podíváme, jaké rady bychom si přáli slyšet na začátku naší kariéry.
• Co dělá obchod, který skončí na Break/Even, dobrým či špatným
  Zřejmě každý forexový obchodník by si přál mít pouze ziskové obchody. Ovšem všichni dobře víme, že jsou obchody dobré i špatné. Kam ale k tomu zařadit obchody, které skončí na Break-Even, tedy na hodnotě vstupu, kde zisk i ztráta je nula. Tyto obchody mohou být dobré nebo i špatné. V každém případě je potřeba jim věnovat určitou pozornost a tento článek by mohl mnohé objasnit.
• Co nejčastěji píší nováčci na tradingových fórech
  Jednou z nejlepších věcí na vstupu do tradingových fór je, že můžete komunikovat s ostatními nadšenci obchodování. Jde o to, že pokud obchodujete již nějakou dobu, začnete si všímat společných otázek a obav napříč různými diskusními vlákny.
• Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
  Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.
• Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů
  Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.
• Čemu vás může naučit klidné letní obchodování?
  Při obchodování na volatilních trendujících trzích je spokojeno mnoho traderů a většina z nich má snadnější roli. Ono totiž na trhu, který je v trendu a je ještě k tomu poměrně volatilní, funguje mnoho základních a více méně jednoduchých strategií. Jiná situace vzniká, když je trh v klidné fázi a mnoho se toho neděje, jak tomu bývá například v letním období. Tento článek se blíže podívá na klidné období trhu a jak v takovém případě přistupovat k tradingu.
• Čtyři otázky, které si musíte klást při honbě za velkým ziskem
  Vždycky je lákavé naskočit do silně rozjetého trendu a vydělat tak mnoho a mnoho peněz „snadným způsobem“. Ovšem logicky se toho bojíme, protože jsme varováni před účastněním se nějaké nákupní či prodejní horečky. Následuje několik otázek, které byste si měli položit, než budete uvažovat o takovém obchodu.
• Čtyři tipy, jak na trading po létě
  Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
• Čtyři věci, nad kterými se musíte zamyslet, když se nedaří
  Každý trader běžně zažívá lepší i horší období, ovšem když to horší období trvá třeba někdy trochu déle, než obvykle, tak často trader znervózní a začne být sám sebou nejistý.
• Děláte v obchodování tyto chyby?
  Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.
• Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti
  Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.
• Den v životě tradera
  Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.
• Důležitá otázka před každým obchodem
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
  Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.
• Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
  Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře.
• Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
  Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů...