Analýza několika časových rámců

V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.

Pravdou je, že mnoho traderů neustále analyzuje jen jeden časový rámec (time-frame) a připravuje se tak o cenné informace, které trh nabízí. Proč bychom se ale měli zajímat o více time-framů, než o ten jeden, podle kterého realizujeme většinu našich obchodů?

Dovolte mi nastínit určitou analogii forexu k běžné životní situaci. Představte si, že máte v práci novou kolegyni. Během nějaké doby poznáte, jak se na pracovišti chová, jak vystupuje vzhledem k ostatním pracovníkům a dokážete s určitou jistotou říci, jak se v různých situacích tato kolegyně zachová. Ovšem je dobré si myslet, že někoho dobře znáte, když ho potkáváte jen v určité dílčí složce jeho života? Jaký je ten člověk jinak v soukromí? Může se chovat vlastně úplně jinak a v zaměstnání je profesionálem, který dokáže dobře ovládat své emoce a mezilidské vztahy. Chápete analogii k forexovému trhu?

Stejné je to s nějakým měnovým párem. Když zjistíte, jak se ten měnový pár chová na denním grafu, tak znáte jen jeho jednu část. Když ovšem blíže prozkoumáte chování tohoto měnového páru na několika různých time-framech, tak najednou získáte úplně jiný rozměr poznání tohoto měnového páru. Vaše analýza bude mnohem lepší a proniknete hlouběji, než když zůstanete jen u jednoto časového rámce.

Vzhledem k tomu, že se každý měnový pár pohybuje ve všech časových rámcích současně, tak je velmi rozumné, aby trader vyčkal se svým vstupem do obchodu až do chvíle, kdy i ten nižší zkoumaný časový rámec poskytuje signál ve stejném směru, jako ten vyšší a hlavní. Tedy například až 1hodinový nebo 4hodinový graf bude ukazovat vstup ve stejném námi zamýšleném směru, jako denní graf. Tím si zajistíme, že vstupujeme ve směru hlavního trendu, což nám dlouhodobě poskytuje nespornou výhodu.

Celý proces analýzy několika různých časových rámců začíná zpravidla tím, že je potřeba určit hlavní trend. Pro příklad uvádíme aktuální denní graf měnového páru EUR/USD.

Na základě tohoto grafu budeme hledat příležitosti pro vstup do pozice pouze ve směru short, protože hlavní trend je klesající.

Při zobrazení 4hodinového grafu a zjištění, že se nachází také v klesajícím trendu, si tedy již nemusíme hledat signály pro vstup do short pozice na nižším časovém rámci, ale když tak přesto učiníme, tak zjistíme, že i 1hodinový graf míří správným směrem, kterým se chystáme obchodovat. Nicméně pakliže nám 4hodinový graf nebude poskytovat žádné kvalitní obchodní příležitosti pro vstup do pozice, můžeme je samozřejmě hledat i na 1hodinovém grafu.

Analýza několika různých časových rámců může velmi dobře posloužit všem typům traderů, nejen dlouhodobým, ale i střednědobým a dokonce i obchodníkům, kteří obchodují intradenním stylem.

Jednou z výhod tohoto typu analýzy je i to, že můžeme zabránit špatnému vstupu do pozice. Kromě hlavního trendu z vyššího time-framu můžeme také použít klíčové S/R úrovně (supporty a rezistence) z vyššího časového rámce na nižší. Takto jednoduše lze totiž filtrovat naše obchody na nižším časovém rámci pomocí vyššího časového rámce. Tím zabráníme například vstupu do short pozice těsně nad důležitým supportem. Příklad takové situace nastiňují následující grafy. Kratší 15minutový a delší 1hodinový.

Zde jsme na časovém rámci M15 dostali signál ke vstupu do obchodu short, ale na vyšším časovém rámci H1 ve stejnou dobu jasně vidíme, že je zde vytvořen silný support a mohli bychom tedy spíše očekávat potenciální odraz trhu od supportu směrem vzhůru nebo zpomalení poklesu. Je proto rizikové prodávat proti supportu. Takto jednoduše lze tedy filtrovat naše obchody na nižším časovém rámci pomocí vyššího časového rámce. Díky tomuto filtru se nám podaří odstranit mnoho zbytečných obchodů (falešných signálů), jelikož vlastně nevstupujeme proti hlavnímu trendu trhu (nebo proti signálům z vyššího časového rámce), který má značnou sílu. Analýza více časových rámců nám tedy značně pomáhá v tradingu.

• Jako jeden z nejlepších filtrů pro naše obchodní signály lze využít tzv. hlavní trend trhu. Hlavním trendem trhu je myšlen trend (neboli směr trhu), na vyšším časovém rámci (time-frame), nežli aktuálním, na kterém právě obchodujeme. V praxi to tedy znamená, že pokud například obchodujeme na časovém rámci M15, hlavní trend budeme sledovat na M30, případně na H1.
• Falešné signály: Mnoho obchodníků akceptuje až příliš falešných signálů a otevírají tak plno zbytečných a ztrátových obchodů. Pokud se však budeme držet hlavního trendu a nebudeme vstupovat proti němu, zvýšíme tím šanci na ziskový obchod. Je to opravdu velmi jednoduchá pomůcka, za to však velmi účinná.

Toto pravidlo (filtr) pochopitelně nefunguje vždy na 100 %. I hlavní trend z vyššího časového rámce se může kdykoliv otočit. Nicméně vše je jen o pravděpodobnosti. Tedy stále je vyšší šance, že trh bude nějakou dobu ještě pokračovat v dobře rozjetém hlavním trendu, než že se právě v tuto chvíli trend otočí. Proto je strategie držení se hlavního trendu velmi dobrá!

Závěr

Co vám tedy přinese tento způsob analýzy? První a asi nejdůležitější věcí je to, že se vyhnete nekvalitním obchodním signálům, které jsou vidět jen na jednom grafu určitého časového rámce. Při bližším pohledu na jiný časový rámec totiž můžete zjistit, že aktuální sentiment na trhu je proti vašemu zamýšlenému směru obchodu a vy si tímto ušetříte své peníze tím, že do obchodu nevstoupíte. Dalším aspektem, který vám tento způsob může přinést je to, že se ve svém obchodování stanete jistější, protože bude váš signál pro vstup do pozice potvrzen na několik různých grafech a vy nebudete mít problém se „zmáčknutím tlačítka“ pro vstup do obchodu. V neposlední řadě získáte užitečné informace o daném měnovém páru a můžete lépe pochopit jeho chování v čase, což může mimo jiné vést k vylepšení vaší obchodní strategie.

Jakub Hodan a Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.

Obchodujte jako sniper
Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.

Jaký jste typ obchodníka?
V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.

Technická analýza II. - trendy a trendline
Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.

8. část - Obchodní časové rámce
Volba časového rámce zůstane vždy kompromisem. V každém případě je žádoucí sledovat více rámců dohromady. Získáváme tak komplexnější přehled o chování a směřování trhu. A můžeme lépe vyhodnotit přicházející obchodní signály.

Čtěte více

• Aktivity, které mohou pomoci zlepšit váš trading
  Jen proto, že jste odhodlaní zlepšit své schopnosti v obchodování na finančních trzích, neznamená, že musíte před grafy v obchodní platformě trávit celé dny. Jistě existují období, kdy zažíváte sérii ztrát nebo kdy se zkrátka nevyskytují obchodní příležitosti, na které čekáte. V těchto případech je mnohdy efektivnější trading room opustit a věnovat se dalším aktivitám.
• Co bychom o tradingu rádi věděli na začátku kariéry
  Přáli jste si někdy mít možnost vrátit se v čase a vyhnout se chybám, které jste v obchodování udělali? Bohužel, stroj času neexistuje. Avšak všichni, kteří s tradingem teprve začínáte máte velkou výhodu v tom, že se můžete učit od obchodníků, kteří jsou zkušenější než vy. Pokud použijete selský rozum a umíte být pokorní, můžete se mnoho naučit od zkušených traderů. V dnešním článku se podíváme, jaké rady bychom si přáli slyšet na začátku naší kariéry.
• Co dělá obchod, který skončí na Break/Even, dobrým či špatným
  Zřejmě každý forexový obchodník by si přál mít pouze ziskové obchody. Ovšem všichni dobře víme, že jsou obchody dobré i špatné. Kam ale k tomu zařadit obchody, které skončí na Break-Even, tedy na hodnotě vstupu, kde zisk i ztráta je nula. Tyto obchody mohou být dobré nebo i špatné. V každém případě je potřeba jim věnovat určitou pozornost a tento článek by mohl mnohé objasnit.
• Co nejčastěji píší nováčci na tradingových fórech
  Jednou z nejlepších věcí na vstupu do tradingových fór je, že můžete komunikovat s ostatními nadšenci obchodování. Jde o to, že pokud obchodujete již nějakou dobu, začnete si všímat společných otázek a obav napříč různými diskusními vlákny.
• Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
  Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.
• Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů
  Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.
• Čemu vás může naučit klidné letní obchodování?
  Při obchodování na volatilních trendujících trzích je spokojeno mnoho traderů a většina z nich má snadnější roli. Ono totiž na trhu, který je v trendu a je ještě k tomu poměrně volatilní, funguje mnoho základních a více méně jednoduchých strategií. Jiná situace vzniká, když je trh v klidné fázi a mnoho se toho neděje, jak tomu bývá například v letním období. Tento článek se blíže podívá na klidné období trhu a jak v takovém případě přistupovat k tradingu.
• Čtyři nejčastější chyby v umísťování Stop-Lossů
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na čtyři nejčastější chyby traderů ohledně umísťování Stop-Lossů (SL). Chybná umístění tohoto obchodního příkazu totiž mohou v dlouhodobém horizontu poměrně dost negativně ovlivnit výsledky obchodování, neboť hrozí zbytečné ztráty.
• Čtyři otázky, které si musíte klást při honbě za velkým ziskem
  Vždycky je lákavé naskočit do silně rozjetého trendu a vydělat tak mnoho a mnoho peněz „snadným způsobem“. Ovšem logicky se toho bojíme, protože jsme varováni před účastněním se nějaké nákupní či prodejní horečky. Následuje několik otázek, které byste si měli položit, než budete uvažovat o takovém obchodu.
• Čtyři tipy, jak na trading po létě
  Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
• Čtyři věci, nad kterými se musíte zamyslet, když se nedaří
  Každý trader běžně zažívá lepší i horší období, ovšem když to horší období trvá třeba někdy trochu déle, než obvykle, tak často trader znervózní a začne být sám sebou nejistý.