Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?

Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.

Profesionální obchodníci jsou toho názoru, že za konzistentními zisky, které dokáží generovat, stojí metoda, kterou používají. Pokud začínající obchodníci používají nesprávnou metodu nebo neuchopí správně přístup konkrétní metody, takřka neexistuje způsob, jak konzistentně vydělávat peníze, i když spoustu dalších věcí dělají v obchodování správně.

Základ kvalitního obchodování stojí tedy určitě na správné metodě, silné psychologii obchodníka a správně zvládnutému money-managementu. Obchodník nedokáže na finančních trzích uspět, pokud ovládá jednu nebo dvě věci ze tří zmíněných, určitě ne dlouhodobě. Obchodník, který to myslí vážně a vnímá trading jako byznys, pracuje na zvládnutí všech tří základních prvků. V tomto článku se zaměříme na první uvedený prvek, tedy metodu. Správná metoda nám dává vysokou šanci na úspěch, která to ale je?

Swingové obchodování: Reálná šance pro retailové obchodníky

Ať už se jedná o retailového obchodníka na forexovém nebo jakémkoli jiném finančním trhu, existuje mnoho faktorů (o kterých možná do této doby neměl ponětí), které fungují v neprospěch obchodníka. Každý retailový obchodník obchoduje sám na sebe a pokud nemá přístup k takřka neomezenému množství peněz a používá ztrátovou obchodní metodu, tak to nebude trvat dlouho a jeho kapitál zažije propad.

A právě obchodování ztrátových strategií nebo pak nelogické umísťování Stop-Lossů a Profit-Targetů jsou další z mnoha věcí, na kterých začátečníci vyhoří. Hodně obchodníků zároveň Stop-Loss vůbec nepoužívá a tak nemohou z dlouhodobého hlediska na trhu přežít. Na rozdíl od velkých finančních institucí, které disponují obrovským množstvím kapitálu. O to více je pak nebezpečné, hlavně pro začínající obchodníky, obchodovat intradenním stylem. Často se stává, že tito obchodníci nedokážou své obchody přizpůsobit aktuálnímu tržnímu prostředí a volatilitě, z čehož vyplývá i chybné umístění Stop-Lossů na nelogické úrovně.

Co je cílem některých brokerů? Aby jejich klienti obchodovali a to nejlépe na intradenní bázi. Z toho pak plyne vysoká ztrátovost nováčků, na které jsou krátké časové rámce (time frame) příliš rychlé, nehledě na to, že obsahují mnoho takzvaného intradenního šumu (spousty falešných signálů a pohybů díky nedůležitým fundamentálním zprávám, které jsou v průběhu dne vyhlašovány, ale na nízkém time frame vyvolají výraznější pohyb). Začínající intradenní obchodníci se také mylně domnívají, že intradenní obchody generují zákonitě více zisků (čím více obchodů, tím více zisků). Tímto stylem lze jednoduše podlehnout chamtivosti a vidině rychlých peněz.

Na druhé straně měřítka je přístup, kde pozice obchodník drží dlouhou dobu spíše formou investice. Takové obchody ale také nejsou pro každého a už se nejedná o klasický trading.

Uprostřed pomyslného měřítka je obchodní styl, kterému říkáme swingové obchodování. Swingové obchodování je obchodní styl, který nám pomáhá odhalit jasný směr pohybu na daném trhu, takové obchody trvají od několika hodin do několika dní. Swingové obchodování pomáhá retailovým obchodníkům využít tržních pohybů, které vytvořili velcí hráči (banky a fondy), kteří nemohou do trhu a z trhu vystupovat tak rychle jako retailoví tradeři.

Co je swingový bod v trhu?

Při pohledu na graf je na první pohled patrné, že daný trh se nepohybuje v přímých liniích. Místo toho se tzv. houpe z jednoho bodu do druhého a tvoří průběžná minima a maxima. Důležitost těchto swingových bodů roste, pokud je trh v klesajícím nebo rostoucím trendu. Ve spojení s Price Action pak swingoví obchodníci na těchto bodech otevírají své pozice, které mají vysokou pravděpodobnost úspěchu. Pokud vznikne signál ve směru trendu, je signál o to silnější, protože vzniká před dalším pokračováním trendu.

Graf níže nám ukazuje, jak takové swingové body vypadají. Je patrné, že se jedná o rostoucí trend. V tomto případě je vhodné hledat vstupy do směru rostoucího trendu na vytvořených minimech.

Swingové obchodování je o umění a dovednosti číst cenový graf a díky tomu správně předpovídat swingový bod. Mnoho obchodníků dokáže tyto body správně definovat a ve spojení s Price Action hledají vstupy s vysokou pravděpodobností úspěchu.

Další důvody, proč být swingovým obchodníkem

Dlouhodobější grafy

Sledování dlouhodobějších časových rámců dává obchodníkům, zejména začínajícím obchodníkům, mnoho výhod v porovnání s krátkodobými intradenními časovými rámci jako jsou například 5minutové grafy.

Jedním z důvodů, proč swingové obchodování na delších časových rámcích dává obchodníkům výhodu, je to, že obchodníkovi umožní přeskočit již zmíněný intradenní šum, který se vyskytuje na nižších časových rámcích (na minutových grafech). Mnozí brokeři samozřejmě chtějí, aby retailoví obchodníci obchodovali z krátkých časových rámců a to nejlépe scalpingovým stylem (jelikož více obchodů = více zaplacených poplatků). To je ale pro začátečníka výrazně obtížnější.

Důvodem je to, že čím více začátečník realizuje obchodů, tím více udělá chyb a to se odrazí na množství ztrátových obchodů. Proto je nadměrné intradenní obchodování pro začátečníka nebezpečné, jelikož na to ještě není připraven (také z hlediska psychologie). Takže začátečník by měl z počátku naopak realizovat méně obchodů a tím udělá méně chyb, což se promítne i na jeho výsledcích a proto je pro něho ideální swingové obchodování.

Swingové obchodování na vyšších časových rámcích (já doporučuji sledovat H1 a H4 time frame) umožňuje obchodníkům zachytit větší pohyby velkých hráčů a hlavně umístit Stop-Loss mimo jejich dosah na logické úrovně. Tento přístup bez zbytečných intradenních šumů nám umožňuje svézt se v trhu s velkými hráči a zůstat tak déle na palubě.

Přizpůsobení obchodování našemu harmonogramu

Další výhodou, proč sledovat delší časové rámce je úspora času a přizpůsobení našemu harmonogramu. Vysedávání u krátkodobých časových rámců může být navíc psychicky náročné, na což většinou nejsou začínající obchodníci připraveni. Naproti tomu dlouhodobé a střednědobé časové rámce poskytují delší čas pro analýzu, přípravu vstupu a větší psychickou pohodu.

Swingové obchodování nám rovněž umožňuje zanalyzovat trh za kratší dobu, protože se soustředíme na delší časové rámce. Otevřené obchody držíme ve většině případů v rámci hodin či dnů. Obchodník tak nemusí být doslova přibitý k monitoru a neustále kontrolovat své pozice. Paradoxem je, že pokud obchodníci přejdou z nízkých časových rámců na ty vyšší a přestanou svým obchodům věnovat až příliš velkou pozornost, jejich obchodní výsledky se často změní k lepšímu.

Závěr

Obchodníci si často své obchodování příliš zbytečně komplikují. Swingové obchodování je komplementární s tím, jak by se obchodníci měli na trhu chovat. Základním předpokladem pro konzistentní výsledky je provádět méně obchodů, ale za to s vysokou pravděpodobností úspěchu. A to je to, co by měl zejména začínající obchodník upřednostnit, protože nadměrné obchodování je jedním z hlavních důvodů, proč obchodníci ztrácí své peníze.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Proč uzavíráme ziskové obchody příliš brzy?
Ptali jste se někdy sami sebe, proč uzavíráte ziskové obchody netrpělivě příliš brzy před stanoveným Profit-Targetem a naopak naprosto trpělivě necháváte dojít ztrátu až na Stop-Loss? Přemýšleli jste někdy, proč cítíte napětí a touhu uzavřít obchod dříve, než dojde k Profit-Targetu? V dnešním článku se podíváme na zoubek tomuto tradingovému nešvaru.

Myšlení v pravděpodobnostech
Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.

Mýty v tradingu
Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.

Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.

Další chyby, které stojí obchodníky peníze
V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.

Trading jako byznys
V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.

Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.

Obchodné stratégie a systémy, I. časť
Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?

Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.

Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.

Proč tradeři neustále selhávají?
Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.

Čtěte více

• Fakta, která musí začínající obchodník znát
  Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku.
• Finanční páka: Jak na ni?
  Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.
• FXstreet.cz v časopisu Bankovnictví
  Největší forexový portál v České republice a na Slovensku FXstreet.cz byl osloven prestižním časopisem Bankovnictví, aby pro jeho čtenáře připravil článek o forexu.
• FXstreet.cz v magazínu MontyRich
  V aktuálním vydání (číslo 7/2015) magazínu MontyRich najdete rozhovor se zakladatelem serveru FXstreet.cz – největšího forexového portálu v České republice a na Slovensku.
• Hlídejte si náklady u svého brokera
  Jste dlouhodobě ztrátový obchodník? Nejspíš nemáte dobře zvládnutou psychologii tradingu, správně nastavený money-management, či dobrou obchodní strategii. Nebo ne? Co když je ve vašem případě vše jinak? Co když vaše obchodní výsledky mohou být mnohem lepší a zbytečně jen přicházíte o své nesnadno vydělané peníze?
• Hodnota pipu a vztahy mezi měnami
  Před nedávnem jsem přes interní poštu FXstreet.cz dostal vzkaz, týkající se výpočtu hodnoty pipu. Tazatel se ptal, proč je hodnota pipu stejná u všech xxx/JPY párů a na čem je tato hodnota závislá. Protože si myslím, že jde o zajímavou otázku, rozhodl jsem se napsat na toto téma samostatný článek a vysvětlit několik základních vztahů a souvislostí. Všechny výpočty jsou z pohledu někoho, kdo má účet v USD. Pokud máte účet v EUR nebo jiné měně, tak jsou výpočty buďto jednodušší nebo složitější, to podle toho jaký měnový pár obchodujete.
• Charting a druhy grafů v technické analýze
  Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu.
• Jak by měl vypadat den začínajícího tradera, který nemá na obchodování čas
  Trading může být pro začínající obchodníky velmi náročný, zvláště pokud mají omezený čas kvůli zaměstnání na plný úvazek. Efektivní řízení času se proto stává klíčovým faktorem pro úspěch v tradingu.
• Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
  Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům.
• Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?
• Jak je důležitá kvalitní tradingová rutina
  Všichni asi souhlasíme, že dobré návyky jsou důležité. Díky pravidelnému čištění zubů máme méně zubních kazů. Lidé, kteří sportují a mají zdravé stravovací návyky, jsou méně nemocní. Totéž platí o obchodování na finančních trzích, kde kariéra traderů s dobrými obchodními zvyklostmi bude nejspíše delší a výnosnější.
• Jak mohou správné velikosti pozic zachránit váš účet
  Tento článek vychází z přesvědčení, že správná velikost pozice je tou nejdůležitější dovedností, kterou by měl trader mít. Ano, je to tak - je to opravdu tak zásadní! Bez obchodování správně velkých pozic máte menší šanci na úspěch a rozhodně větší pravděpodobnost, že svůj účet zničíte.
• Jak nastartovat trading v roce 2023?
  V roce 2023 nebude o obchodní příležitosti nouze, což víme z mnoha tržních výhledů, které aktuálně vycházejí téměř všude. Ne všude se však dozvíte, jak tyto obchodní příležitosti zobchodovat, či jakých nástrojů a strategií k tomu využít. V Purple Trading vám přesně s tímto pomůžeme.
• Jak na trading při zaměstnání
  Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.
• Jak obchodovat během letních měsíců
  Každý obchodník se musí umět přizpůsobit různému prostředí, ale také různým tržním podmínkám (Price Action, likvidita, volatilita). Finanční trhy přes letní měsíce zpravidla zaznamenávají pokles volatility a likvidity, mnoho bankovních a profesionálních obchodníků totiž tráví čas na dovolené nebo se svými rodinami. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak můžeme během letních měsíců přizpůsobit své obchodní strategie a na co si dát pozor.
• Jak poznat problémového brokera?
  Tento článek je pokračováním série, která se věnuje tématu ochrany práv spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami neseriózních obchodníků s cennými papíry (dále jen „OCP“ nebo „broker“). Z minulých článků již víme, kdo to broker je, proč se mezi OCP v posledních několika letech vyrojilo tolik tzv. „šmejdů“ a jaké praktiky tito neseriózní brokeři dovedně využívají k tomu, aby maximalizovali své zisky na úkor retailových investorů (spotřebitelů, domácností). Rovněž jsme si pověděli, co dělat, pokud jste nátlaku nepoctivého brokera podlehli a na základě jeho „rad a doporučení“ neúspěšně proinvestovali vaše pracně vydělané peníze.
• Jak restartovat trading na forexu
  Kdo už nějakou dobu na forexovém trhu obchoduje, tak ví, že mohou přijít situace, kdy je dobré nebo dokonce nutné začít na forexu znovu od začátku. Mohou k tomu vést různé důvody, ale mezi ty hlavní patří významná a neočekávaná série ztrát, dlouhá pauza od obchodování a případně také vymazaný obchodní účet. Dnešní článek se věnuje právě tomuto restartu na forexu, ať už je důvod k němu jakýkoliv.
• Jak se bránit proti nekalým praktikám brokerských společností?
  V minulém článku jsme poukázali na skutečnost, že v posledních letech se vyrojilo velké množství brokerských společností, jejichž jediným záměrem je vytáhnout peníze z lidí, kteří se snaží zhodnotit své dlouholeté úspory. Objasnily jsme také, jaké taktiky tito brokeři často používají, proč jsou pro nezkušené investory tak nevhodné a rizikové a jak se jim vyhnout. V minulém článku jsme vysvětlili i některé důležité pojmy v oblasti investování.
• Jak se připravit na další vlnu pandemie?
  Není to tak dávno, co finanční trhy postihla extrémně zvýšená volatilita a poměrně velký zmatek, který připomínal poslední finanční krizi v roce 2008. Koronavirová pandemie dopadala na různá aktiva, ať se jednalo o akcie, komodity, měny či kryptoměny. Kdo na vzniklou situaci stihl včas zareagovat, mohl vydělat velmi zajímavé částky.
• Jak se v tradingu odrazit ode dna?
  Někteří obchodníci tuto situaci jistě znají. Jejich první obchodní účet skončil po nějaké době v „troskách“. Není to určitě příjemný pocit, ale rozhodně to neznamená, že bychom měli s tradingem skoncovat a vzdát se. Ba naopak, po prvním vymazání obchodního kapitálu by si měl být obchodník vědom, kde udělal zásadní chyby, které vedly k tomuto neúspěchu.