Jak obchodovat během letních měsíců

Každý obchodník se musí umět přizpůsobit různému prostředí, ale také různým tržním podmínkám (Price Action, likvidita, volatilita). Finanční trhy přes letní měsíce zpravidla zaznamenávají pokles volatility a likvidity, mnoho bankovních a profesionálních obchodníků totiž tráví čas na dovolené nebo se svými rodinami. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak můžeme během letních měsíců přizpůsobit své obchodní strategie a na co si dát pozor.

Jak se toto léto liší od jiných?

Toto léto je odlišné od těch předchozích tím, že se v Rusku konalo mistrovství světa ve fotbale, což je pouze jednou za čtyři roky. Tato velká mezinárodní událost je pro mnoho traderů mimořádným podnětem k tomu, aby významně omezili počet obchodních příkazů a svou aktivitu, neboť 3-4 miliardy lidí na celém světě sledovalo tento fotbalový šampionát.

Když se koná mistrovství světa ve fotbale, jsou statistiky jasné. Z průzkumného dokumentu společnosti Ehrmann & Jansen vyplývá, že během šampionátu v roce 2014, když se utkání hrála během burzovních obchodních hodin, klesl objem obchodování na akciovém trhu daného státu až o 48 %. Navíc ceny měly tendenci mírně ignorovat události, které se děly na světových trzích.

Graf níže zobrazuje, jak se během zápasů fotbalového šampionátu propadal zobchodovaný objem na akciovém trhu. Graf si můžeme vyložit jednoduše takto: „Pokud hrála daná země zápas, objem obchodů na tamním lokálním akciovém trhu se prudce propadl.“

Statistika dále říká, že pokud vstřelila daná země v zápase branku, počet obchodů klesl o 10 % a trvalo 30-60 minut po zápase, než se obchodní objemy dostaly na předzápasovou úroveň.

Dalším zajímavým faktem je, že pokud daná země byla během šampionátu vyřazena, mohl hlavní akciový index této země v daný den klesnout téměř o 50 bodů, zatímco pokud daná země celkově turnaj vyhrála, mohl hlavní akciový index překonat světový benchmark v průměru o 3,5 %.

A je jasné, že podobné statistiky zaznamenal také letošní šampionát, kdy se utkání hrála z více než 2/3 během evropské nebo newyorské obchodní seance, což mělo také obrovský dopad na objemy v rámci forexového, komoditního či akciového obchodování. Trochu méně se to týkalo Spojených států, neboť tým USA se na šampionát nedostal, ale i přesto se v USA s napětím sledoval fotbal.

Letošní léto ovšem není jen o fotbale, ale také o dalších světových událostech, čímž má obchodování poněkud jiný tón. Především jde o obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou, která vyděsila světové finanční trhy. Trhy rozvíjejících se zemí zaznamenaly zvýšenou volatilitu, a naopak trhy rozvinutých zemí jsou utlumenější.

Jak přes léto obchodovat?

Se sníženou likviditou, která je pro letní měsíce typická, mají trhy tendenci se pohybovat méně (trhy jsou línější a pomalejší – pohyby jsou celkově méně přesné a méně volatilní). Proto musíme počítat s tím, že obchody mohou trvat o něco déle než obvykle. Je tak velmi důležité být trochu trpělivější během držení obchodních pozic, protože může zkrátka trvat déle, než se cena dostane k Profit-Targetu.

Tradeři i z tohoto důvodu mohou mít během léta mnohem nižší zisky, není to nic neobvyklého. A proto pokud obchodníci mají své strategie postavené na částečném ukončování zisku na Profit-Targetu 1, Profit-Targetu 2 a Profit-Targetu 3, když se trend rozjede jejich směrem, tak v průběhu léta by tradeři měli upravit svůj obchodní plán pro výstupy. Takže místo toho, abyste dělili své pozice na více částí, tak spíš ukončete celou pozici najednou nebo ji maximálně rozdělte na dvě poloviny, protože pravděpodobnost vzniku nového kvalitního dlouhodobého trendu je v tomto období mnohem nižší než jindy v průběhu roku (samozřejmě v závislosti na time-frame).

Během léta také můžeme očekávat, že různá obchodní pásma v trhu budou mnohem pevnější a trh nebude mít tendenci daná pásma prorážet jakýmkoliv směrem. Pokud je volatilita nižší a trh se pohybuje v určitém pásmu, je rozumné vyvarovat se spekulacím na průrazy (breakouty), které mohou být často falešné.

Během prázdninových a letních měsíců můžeme také rozšířit své portfolio obchodovaných měnových párů a nesoustředit se pouze na hlavní měnové páry. Můžeme tak sledovat některé exotické a vedlejší měnové páry nebo měny rozvíjejících se trhů jako například EUR/NOK, USD/SEK, USD/TRY, USD/ZAR, USD/MXN, USD/RUB či USD/PLN. Dále také komoditní měny, kterými jsou kanadský, australský nebo novozélandský dolar.

Závěr

Celkově lze říci, že tradeři by měli být přes léto mnohem opatrnější, než jsou během roku zvyklí. Léto většinou patří fázi konsolidace a otevřené obchody tak mohou mít delší průběh, na což je potřeba myslet a být na to připraven.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Zdroj: FXstreet.com, Reuters, 2ndskiesforex, Bloomberg, MetaTrader 4 (MT4)

Související články

Pár tipů pro návrat z dovolené
S koncem letních prázdnin dostáváme na naše emaily dotazy od čtenářů serveru FXstreet.cz, kteří se po několikatýdenní (někdy i měsíční) dovolené vrací zpět ke svému obchodování. Nejčastější dotazy jsou, jestli máme nějaké tipy pro takovýto návrat k trhům a jak se rychle dostat do předchozí tradingové formy. Rozhodli jsme se tedy na toto téma připravit dnešní článek.

Čtěte více

• Charting a druhy grafů v technické analýze
  Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu.
• Jak by měl vypadat den začínajícího tradera, který nemá na obchodování čas
  Trading může být pro začínající obchodníky velmi náročný, zvláště pokud mají omezený čas kvůli zaměstnání na plný úvazek. Efektivní řízení času se proto stává klíčovým faktorem pro úspěch v tradingu.
• Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
  Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům.
• Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?
• Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
  Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.
• Jak je důležitá kvalitní tradingová rutina
  Všichni asi souhlasíme, že dobré návyky jsou důležité. Díky pravidelnému čištění zubů máme méně zubních kazů. Lidé, kteří sportují a mají zdravé stravovací návyky, jsou méně nemocní. Totéž platí o obchodování na finančních trzích, kde kariéra traderů s dobrými obchodními zvyklostmi bude nejspíše delší a výnosnější.
• Jak mohou správné velikosti pozic zachránit váš účet
  Tento článek vychází z přesvědčení, že správná velikost pozice je tou nejdůležitější dovedností, kterou by měl trader mít. Ano, je to tak - je to opravdu tak zásadní! Bez obchodování správně velkých pozic máte menší šanci na úspěch a rozhodně větší pravděpodobnost, že svůj účet zničíte.
• Jak na obchodní plán v tradingu - proč a jak?
  V dnešním vzdělávacím videu se naučíme, jak si vytvořit obchodní plán a co všechno by měl obsahovat. Také se podíváme na to, v čem dělají tradeři nejčastější chyby.
• Jak nastartovat trading v roce 2023?
  V roce 2023 nebude o obchodní příležitosti nouze, což víme z mnoha tržních výhledů, které aktuálně vycházejí téměř všude. Ne všude se však dozvíte, jak tyto obchodní příležitosti zobchodovat, či jakých nástrojů a strategií k tomu využít. V Purple Trading vám přesně s tímto pomůžeme.
• Jak na trading při zaměstnání
  Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.
• Jak poznat problémového brokera?
  Tento článek je pokračováním série, která se věnuje tématu ochrany práv spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami neseriózních obchodníků s cennými papíry (dále jen „OCP“ nebo „broker“). Z minulých článků již víme, kdo to broker je, proč se mezi OCP v posledních několika letech vyrojilo tolik tzv. „šmejdů“ a jaké praktiky tito neseriózní brokeři dovedně využívají k tomu, aby maximalizovali své zisky na úkor retailových investorů (spotřebitelů, domácností). Rovněž jsme si pověděli, co dělat, pokud jste nátlaku nepoctivého brokera podlehli a na základě jeho „rad a doporučení“ neúspěšně proinvestovali vaše pracně vydělané peníze.
• Jak restartovat trading na forexu
  Kdo už nějakou dobu na forexovém trhu obchoduje, tak ví, že mohou přijít situace, kdy je dobré nebo dokonce nutné začít na forexu znovu od začátku. Mohou k tomu vést různé důvody, ale mezi ty hlavní patří významná a neočekávaná série ztrát, dlouhá pauza od obchodování a případně také vymazaný obchodní účet. Dnešní článek se věnuje právě tomuto restartu na forexu, ať už je důvod k němu jakýkoliv.
• Jak se bránit proti nekalým praktikám brokerských společností?
  V minulém článku jsme poukázali na skutečnost, že v posledních letech se vyrojilo velké množství brokerských společností, jejichž jediným záměrem je vytáhnout peníze z lidí, kteří se snaží zhodnotit své dlouholeté úspory. Objasnily jsme také, jaké taktiky tito brokeři často používají, proč jsou pro nezkušené investory tak nevhodné a rizikové a jak se jim vyhnout. V minulém článku jsme vysvětlili i některé důležité pojmy v oblasti investování.
• Jak se připravit na další vlnu pandemie?
  Není to tak dávno, co finanční trhy postihla extrémně zvýšená volatilita a poměrně velký zmatek, který připomínal poslední finanční krizi v roce 2008. Koronavirová pandemie dopadala na různá aktiva, ať se jednalo o akcie, komodity, měny či kryptoměny. Kdo na vzniklou situaci stihl včas zareagovat, mohl vydělat velmi zajímavé částky.
• Jak se v tradingu odrazit ode dna?
  Někteří obchodníci tuto situaci jistě znají. Jejich první obchodní účet skončil po nějaké době v „troskách“. Není to určitě příjemný pocit, ale rozhodně to neznamená, že bychom měli s tradingem skoncovat a vzdát se. Ba naopak, po prvním vymazání obchodního kapitálu by si měl být obchodník vědom, kde udělal zásadní chyby, které vedly k tomuto neúspěchu.
• Jak se v tradingu posouvat kupředu?
  V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze v obchodování postupovat kupředu a jako trader se neustále zlepšovat. Začínající obchodník dokáže zpravidla během pár měsíců ovládat potřebné základy k obchodování, nicméně po určité době může začít stagnovat a výsledky tak nejsou podle jeho představ. Proto se v tomto článku budeme věnovat způsobům, jakými lze trading znovu nastartovat a jak na sobě pracovat.
• Jak vám špatné obchody mohou v tradingu pomoci
  Tento vzdělávací článek se věnuje něčemu, na co raději trader ani nechce myslet. Jsou to špatné obchody. Ano, i špatné a nevydařené obchody mohou být prospěšné, jen je potřeba se na ně podívat ze správného úhlu.
• Jak vybrat nejlepší obchodní platformy?
  Pro všechny obchodníky jsou obchodní platformy, které si zvolí, nejčastěji používanými nástroji při jejich aktivitách na finančních trzích. Právě tyto obchodní platformy poskytují obchodníkům přístup na finanční trhy, takže volba nejlepší obchodní platformy je pro budoucí výsledky velmi důležitá. V tomto článku najdete úplné informace o tom, co je potřeba promyslet a zvážit při výběru platformy pro online obchodování.
• Jak vypadá den profesionálního tradera?
  Moc se mi líbí citát „Každý den je jenom jednou za život“. Nabádá nás k tomu, abychom žili život na plno a zabývali se přítomností, nezůstali zaseknutí v minulosti nebo příliš zahledění do budoucnosti. Každopádně ne vždy se nám podaří takový naplno prožitý den naladit, proto zažíváme i spoustu běžných, obyčejných dnů, kdy nám stačí, že se nám vyhýbají neštěstí a krásně svítí slunce. Jak tedy vypadá takový úplně běžný den v životě full-time tradera?
• Jaký je nejlepší broker?
  Každý z nás, kdo kdysi začínal, si kladl otázku: "Jak si vybrat toho pravého brokera, u kterého budu moci spravovat své tradingové či investiční portfolio?" Ať už jste na začátku své cesty nebo hledáte nové možnosti, správný broker může do velké míry ovlivnit váš celkový finanční úspěch. Pojďme se proto společně podívat, jak to udělat, aby vaše volba byla co nejinformovanější.