Jak obchodovat pattern Cup and Handle (hrnek s ouškem)

Formace Cup and Handle (šálek/hrnek/pohár a ouško/rukojeť) je býčí pokračovací formace, kterou často následně doprovází silný růstový pohyb (rally). Cup & Handle je primární metoda analýzy trendu, která se běžně používá v kombinaci s objemovou analýzou po významné cenové rally. Pokud je správně identifikována, může obchodníkům poskytnout vysoce pravděpodobné vstupní body pro obchodní pozice. Tuto cenovou formaci zpopularizoval známý trader William O'Neil.

Anatomie formace Cup and Handle

Tato cenová formace se skládá ze dvou částí:

Formace šálku: Část patternu šálku je charakterizována zakřivením ve tvaru „U“. Začíná cenovým poklesem, po němž následuje období stabilizace na dně, a končí růstem zpět na předchozí maximum. Křivka by měla být hladká a zaoblená, což naznačuje stabilnější období akumulace. Tvar by neměl být ostrý ve tvaru písmene „V“.

Formace ucha: Po vytvoření šálku se objeví ucho jako krátké období konsolidace nebo mírné zpětné stažení (korekce). Toto ucho signalizuje dočasnou pauzu v rostoucím trendu předtím, než cena vyrazí na nová maxima. Často tento tvar ouška připomíná vlajkovou formaci.

Takto by měla vypadat naprosto ideální formace Cup and Handle v praxi:

Charakter patternu

Tento cenový pattern je samozřejmě možné obchodovat na libovolném časovém rámci (time-frame). V případě použití analýzy více časových rámců je možné zachytit opravdu volatilní pohyb ceny.

Aby byl vzor Cup and Handle platný, musí být splněna určitá kritéria. Následující kritéria platí pro denní (D1) grafy:

• Trvání: Šálek (cup) se obvykle tvoří po dobu 1 až 6 měsíců, zatímco rukojeť (handle) může trvat 1 až 4 týdny.
• Hloubka: Hloubka šálku by měla být v ideálním případě mělká, kolem 12 % až 33 % předchozího nárůstu ceny. Hlubší pohár může být stále platný, ale může znamenat větší volatilitu.
• Objem: Objem má tendenci se během první poloviny šálku a tvorby ouška snižovat.

Praktický příklad patternu Cup and Handle:

Rozpoznání patternu v grafech

Vizuální rozpoznání vzoru "Cup and Handle" v reálných grafech je dovednost vyžadující pečlivé oko a zkušenost. Ideálně by tento vzor měl vypadat jako zaoblený pohár následovaný menším poklesem nebo postranním pohybem, který tvoří rukojeť. Klíčové je soustředit se na celkový tvar a zajistit, aby křivka poháru byla hladká a dobře definovaná.

Časté chyby při identifikaci

Obchodníci často zaměňují ostrý tvar "V" za pohár, což ale poukazuje na odlišné tržní chování. Pohár by měl mít spíše zaoblený tvar, což indikuje plynulý přechod od prodávajících ke kupujícím. Jednoduchou pomůckou může být v první řadě kontrola vytvoření konsolidace tvořící dno šálku.

Chybná identifikace formace Cup and Handle ve tvaru „V“:

Typy patternů Cup and Handle

• Býčí Cup & Handle: Toto je klasická verze cenové formace Cup & Handle.
• Medvědí Cup & Handle: Obrácená formace, která je spíše neobvyklá, ale na grafech se vyskytuje. Predikuje pokračování medvědího trendu.

Ukázka medvědí formace Cup & Handle:

Časové rámce a typy grafů

Pattern „Cup and Handle" se může objevit na různých časových rámcích, avšak nejspolehlivější je na denních (D1) a týdenních (W1) grafech. Důvodem je, že delší časové rámce mají tendenci eliminovat „šum“ a nabízejí jasnější pohled na celkový tržní trend. Tento pattern je aplikovatelný na různé typy trhů, včetně akcií, forexu, komodit a kryptoměn, což z něj činí univerzální nástroj pro obchodníky.

Obchodní přístup

Identifikace správného vstupního bodu je pro zobchodování patternu Cup and Handle rozhodující. Běžnou strategií je vstoupit do dlouhé (long) pozice, když cena prorazí nad úroveň odporu (rezistence) tvořenou horní částí poháru.

Potvrzení signálu: Před vstupem do obchodu hledejte potvrzovací signál, jako je například volatilní býčí svíčka nad úrovní rezistence. To pomáhá snížit riziko vstupu do falešného průlomu.

Umístění Stop-Lossu

Efektivní řízení rizika je důležité při obchodování tohoto cenového patternu. Dobře nastavený stop-loss může ochránit váš kapitál pro případ, že obchod nepůjde podle plánu. Ideální úroveň stop-loss je těsně pod nejnižším bodem „ouška“. To zajišťuje, že jste chráněni před drobnými pohyby a zároveň umožňuje, aby měl obchod dostatečný prostor.

Výběr zisků

Jako vhodná cena pro výběr zisků (profit-target) se obvykle u těchto patternů určí na základě rozpětí (velikosti) dané cenové formace. To znamená, že změříme hloubku šálku a toto rozpětí projektujeme směrem nahoru od bodu prolomení. Tím získáme odhad, jak daleko by cena mohla růst na základě aktuální volatility. Další možností výběru zisků je průběžné uzavírání částí pozice (tedy postupně ukončovat loty/kontrakty/akcie atd.).

Závěr

Pattern „Cup and Handle" může představovat silný nástroj v arzenálu každého obchodníka a nabízí spolehlivou metodu pro identifikaci potenciálních příležitostí k proražení trhu. Pochopením jeho formace, schopností rozpoznat jej na grafech a aplikací osvědčených obchodních strategií můžete zvýšit své šance na úspěch na trzích.

Trader Jan

Související články

Technická analýza v praxi: Obchodování formace vlajka (2. část)
V minulém článku jsme si popsali, co jsou cenové formace býčí a medvědí vlajka. Obchodování s formací známou jako vlajka může být na první pohled lákavé pro svou jednoduchost a srozumitelnost. Přesto je důležité mít na paměti, že spoléhání se pouze na tuto jedinou formaci bez analýzy dalších doplňujících signálů a indikátorů nese s sebou určitá rizika.

Technická analýza v praxi: Obchodování formace vlajka (1. část)
Býčí a medvědí vlajky (Flags) se řadí mezi nejvíce uznávané grafické formace, které obchodníci zaměření na trendy důkladně analyzují. Porozumění těmto běžným vzorům může výrazně přispět ke zlepšení obchodních dovedností.

Trading v praxi: Pokročilé techniky multi-timeframe obchodování (2. část)
Multi-timeframe analýza je jednou z nejcennějších metod, jakými mohou obchodníci využívat složitou dynamiku finančních trhů. V prvním díle jsme si přiblížili její základní koncepty a vysvětlili si vztahy mezi časovými rámci (time-frame), přičemž jsme se zaměřili na obchody využívající dva časové rámce. V této druhé části se podíváme na pokročilejší techniky, které umožňují hlubší porozumění trhům a efektivnější rozhodování.

Trading v praxi: Jak úspěšně obchodovat více časových rámců (1. část)
Analýza více časových rámců (multi-timeframe) je efektivní obchodní strategie, která spojuje různé časové rámce pro dosažení lepších rozhodnutí a hlubší analýzy grafů. Tento přístup umožňuje obchodníkům vidět celkový obraz trhu, zatímco se zaměřují na konkrétní obchodní příležitosti.

Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (3. část)
V závěrečném dílu našeho seriálu o grafických formacích si shrneme všechny představené informace a podíváme se na jejich použití v praxi přímo na grafech, kde si všechny tyto Price Action formace vyhledáme.

Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (2. část)
V tomto druhém díle se budeme věnovat obratovým a neutrálním grafickým formacím. Na závěr se zamyslíme nad grafickými formacemi jako takovými a shrneme také jejich výhody a nevýhody.

Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
Na finančních trzích hrají grafické formace velkou roli při předpovídání budoucího pohybu trhu. Formace, které si představíme v tomto článku, můžeme úspěšně používat pro všechny trhy: forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny.

Jak úspěšně obchodovat breakouty?
Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.

Zadáváme Profit-Target
V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.

Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.

Technická analýza - supporty a rezistence
Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.

Čtěte více

• Jak na obchodování skrytých divergencí
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se věnovali oblíbené metodě technické analýzy - obchodování standardních divergencí. V dnešním článku na toto téma navážeme, ale představíme si tentokrát divergence skryté neboli trendové. Opět zde platí, že při správném pochopení tohoto konceptu mohou obchodníci získat velmi účinný nástroj k dosažení pozitivních výsledků.
• Jak na obchodování standardních divergencí
  Obchodování divergencí patří u obchodníků k velmi oblíbené metodě technické analýzy, a to zejména proto, že se jedná o poměrně jednoduchý koncept. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na standardní (protitrendové) býčí a medvědí divergence. Při správném uchopení této technické pomůcky totiž můžeme získat velmi užitečný nástroj k dlouhodobé profitabilitě.
• Jak na oscilátory
  Dnešní článek je zaměřen na oblast technické analýzy. Nebudeme se zaměřovat na základy technické analýzy, ale probereme jen pár zajímavých indikátorů - oscilátorů.
• Jak na úspěšné obchodování praporkových formací
  V dnešním vzdělávacím článku zabrousíme do tématu technické analýzy a budeme se v něm věnovat velmi oblíbené a zároveň poměrně jednoduché formaci, která se po správném uchopení může stát slušným nástrojem ke generování zisků. Jedná se o praporkové formace a v tomto článku si je podrobněji představíme.
• Jak na vstupy a výstupy podle EW
  Zdravím všechny příznivce našeho exkluzivního seriálu o Elliotových vlnách (Elliott Wave Theory, zkráceně EW, česky Elliottovy vlny). Vzhledem k nebývalému zájmu o tyto články bych rád na seriál o EW volně navázal.
• Jak obchodovat breakout trendového kanálu
  V minulém článku jsme si pověděli základní informace o trendovém kanálu, a jak v něm můžeme obchodovat odrazy. Dnes se podíváme na to, jak obchodovat breakout (průraz) tohoto kanálu. Tedy přesný opak.
• Jak obchodovat cenová pásma
  Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
• Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
• Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak obchodovat pomocí formace Engulfing
  Býčí a medvědí pohlcení (bullish engulfing a bearish engulfing) jsou klíčovou součástí technické analýzy, která se často používá k identifikaci obratů na určitém trhu. V tomto článku si tedy ukážeme, co jsou tyto formace zač a jak je můžeme využít k obchodování na finančních trzích.
• Jak používají technickou analýzu hedgeové fondy a další velcí hráči
  V dnešním videu se podíváme na šokující rozhovory s hedgeovými fondy o tom, co si myslí o technické analýze a jak jí používají.
• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak úspěšně obchodovat pattern Hlava a ramena
  V obchodování pomocí grafických vzorů patří Head & Shoulders (Hlava a Ramena) mezi nejznámější a nejpoužívanější formace – a to z dobrého důvodu. Tento vzor není jen vizuální formací, ale především ukazuje posun sil na trhu, což obchodníkům pomáhá předvídat změnu trendu. Pokud se naučíte tento vzor správně využívat, může to výrazně zlepšit vaše obchodní výsledky, ať už jste začátečník nebo zkušený obchodník.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• 🔴 Katastrofa pro investory 😱 | Zánik dolaru 💣 | Trumpův rok 💥 | Největší příležitosti a investice 🚀
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2024 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2024!
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
• Kolaps kryptoměn! Může být ještě hůř?
  V tomto videu se podíváme na hlavní kryptoměny - Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), které v posledních dnech prudce padají. Jaké příležitosti nyní kryptoměny nabízejí?