Zadáváme Profit-Target

V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.

Co je Profit-Target?

Profit-Target nebo také Take-Profit (realizace zisku) je jednoduše cílový zisk nebo hladina, kde inkasujeme naše zisky. Zatímco Stop-Loss je naší záchrannou sítí na finančních trzích, Profit-Target je naším cílem pro daný obchod, vyvíjí-li se naším předpokládaným směrem. Výstupy z trhů na základě Profit-Targetu vychází z námi definovaného Money-Managementu. Měli bychom přibližně znát, na základě našeho demo obchodování a testování pravděpodobnost, s jakou procentuální pravděpodobností bude Profit-Target zasažen. Stejně jako ztráta může být neomezená, tak i zisk může být neomezený. Ani jeden případ není ideální pro naše obchodování. Neměli bychom chtít brát z trhu stále ty největší pohyby a být chamtiví. Je třeba si definovat náš výstupní cíl a s ním být spokojeni. Pokud vystoupíme, kde jsme si určili a trh pak nadále pokračuje ve stejném směru, neměli bychom se tím vůbec trápit. Náš cíl jsme splnili a hledáme další příležitosti.

Fixní Profit-Target

Je námi určená pevná hladina, kde jsme připraveni ukončit naši ziskovou pozici. To můžeme udělat ručně nebo zadáním příkazu v naší obchodní platformě. Tento přístup se hodí nejvíce pro tzv. scapling, kdy máme jasně daný pevný Profit-Target a tímto způsobem realizujeme mnoho obchodů za obchodní seanci.

Co může být v takovém přístupu nevýhodou? Trhy jsou v podstatě každý den jiné a tím se mění jejich struktura, volatilita, hybnost apod. To znamená, že včera náš fixní Profit-Target hezky vyhovoval trhu, ale dnes může být na trhu úplně jiná volatilita a včerejší fixní úrovně (určitý počet pips) už dnes nemusí trh vůbec respektovat. Například se rozhodneme pro long pozici na některém instrumentu a chceme vystoupit fixně po zisku 20 pipů. Ale 15 pipů výše od našeho vstupu je důležité maximum (důležitá úroveň rezistence nebo supportu – S/R zóna). To může náš průběh velmi ovlivnit, cena se může u důležitého maxima pozastavit a v častějším případě i změnit směr a poslat tak trh k naší vstupní ceně nebo do ztráty. Ne vždy je fixní určení výstupního bodu tím nejlepším řešením.

Co může být překážkou při fixní volbě Profit-Targetu?

• S/R zóny
• Úrovně Fibonacciho retracementu
• Trendové linie
• Psychologická čísla
  
  

Volba Profit-Targetu podle struktury trhu

Tímto způsobem umisťujeme náš výstupní bod k tzv. logickým úrovním (když vstoupíme do trhu podle grafu, tak podle grafu chceme z trhu i vystoupit). Jsou to tedy překážky v trhu, které mohou ovlivnit naši pozici. Takto je ale využijeme v náš prospěch, čili nespekulujeme na jejich průraz, ale na to, že k nim trh dojde, dáváme tedy Profit-Target těsně před ně (například pravidlo 5 pips). To nám dává daleko větší pravděpodobnost úspěšného zasažení Profit-Targetu. Je logicky lepší stanovovat výstup tam, kde nám nebrání nic v cestě. Samozřejmě to není 100% příručka, jak volit Profit-Target, ale pravděpodobnost je na naší straně a o tom obchodování je.

Ne vždy je ale výhodné vstupovat do obchodu, kdy je první logická úroveň například 20 pipů, přičemž náš Stop-Loss je 40 pipů. Takto máme záporné RRR (Risk Reward Ratio) a dlouhodobě bychom museli obchodovat s vysokou pravděpodobností ziskových obchodů. Není nutné mít vždy RRR alespoň 1:1, mírně záporné RRR můžeme výjimečně akceptovat, nikoliv však brát dvakrát větší ztrátu než potenciální zisk.

Vícenásobný Profit-Target

Tato možnost se nabízí, pokud plánujeme ukončit část pozice na určité úrovni nebo po určitém bodovém (pipovém) zisku. Nám se ale z trhu nechce vystoupit s celou pozicí, protože vidíme potenciál dalšího pohybu naším směrem. Proto máme možnost pracovat i s další částí pozice a nastavit Profit-Target na novou úroveň. Tento způsob řízení pozice jsme si vysvětlili v nedávném článku zde. Pokud takto ukončíme část pozice, měli bychom posunout náš Stop-Loss na Break-Even, abychom měli zajištěný částečný zisk. V dalším postupu se nic nemění, druhý Profit-Target směřujeme opět k logickým oblastem, řídíme se tím, co nám trh nabízí. Stává se, že druhá část pozice končí na Break-Evenu, ale také se stává, že chytíme hezký pohyb trhu a náš Profit-Target je zasažen i v druhém případě.

Ukončení části pozice v MetaTraderu

Často nám naši čtenáři posílají dotazy, jak v MetaTraderu ukončit část obchodní pozice. Takže tady je návod. Pravým tlačítkem kliknete v seznamu obchodů na obchod, který chcete částečně zavřít, v kontextovém menu vyberete "Upravit nebo odstranit pokyn". Otevře se dialog, kde v roletkovém menu Typ, kde je předvolené "Upravit pokyn" vyberete "Okamžitá realizace". Pak změníte "Objem" a kliknete na žluté tlačítko "Zavřít #XXX...." a část vaší obchodní pozice bude úspěšně ukončena. (Poznámka: Další variantou pak může být použití našeho VIP Exit Manageru).

Závěr

Pamatujme, že musíme již před zadáním obchodního příkazu přesně vědět, kam umístíme náš Stop-Loss a Profit-Target. Musíme také vědět, kde budeme vystupovat a zda pozici rozdělíme a budeme doufat v další pohyb, ale už se zajištěním určitého zisku. Nezadávejme nereálně velké Profit-Targety a vnímejme strukturu trhu a jeho chování. Je dobré napsat si před každým obchodem scénář, jak se zachováme, pokud trh dorazí k určitým hranicím a scénářem se následně řídit.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Možnosti práce se Stop-Lossem
V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.

Používejte SL, váš účet vám poděkuje
Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.

FXstreet.cz VIP Exit Manager
Finanční trhy dosahují rychlosti a dravosti jako nikdy dříve! Stalo se vám někdy, že jste jednoduše nestihli uzavřít obchod na ceně, na které jste původně zamýšleli dle obchodního plánu pozici uzavřít? Zasahují do vašeho tradingu emoce, kvůli kterým uzavřete otevřené pozice zbrkle brzy s nízkým profitem nebo naopak až příliš pozdě a většinu potenciálního zisku tak odevzdáte zpět do trhu?

Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu.

Úvod do technických indikátorů
Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.

Psychologie kulatých čísel na forexu – 1. část
Psychologie kulatých čísel je zajímavé a poněkud rozsáhlejší téma, takže dnes zveřejňujeme první část článku a příště jej dokončíme.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.

Technická analýza II. - trendy a trendline
Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.

Čtěte více

• Tři nejvíce podceňovaná rizika v obchodování
  Obchodování na finančních trzích s sebou nese spoustu rizik. Pokud by tomu tak nebylo, byli by všichni milionáři, že? Renomovaný psycholog specializující se na obchodování, Brett Steenbarger, však poukazuje na to, že existují rizika, která mnozí z nás snadno přehlíží. V dnešním článku se podíváme na to, o jaká rizika se jedná a jak se jim pokusit vyvarovat.
• Tři věci, které by měl mít odolný trader
  Mnoho lidí považuje trading za náročnou činnost (což je také pravda). Není tedy divu, že obchodování na finančních trzích představuje jedinečné výzvy. Splnění těchto výzev a překonání překážek vyžaduje, abychom šli proti předsudkům, které v sobě máme. K tomu, abychom jako tradeři odolnost získali, potřebujeme některé předsudky vyvrátit. V dnešním vzdělávacím článku si je uvedeme.
• Udělejte ze svých slabin své přednosti
  Předpokládejme, že v obchodování právě prožíváte krušnou sérii ztrátových obchodů. Co budete dělat dále? Jste typ obchodníka, který z této „šňůry“ ztrátových obchodů pociťuje úzkost a díky tomu nedokážete otevřít další obchod, i když se vyskytl signál dle obchodního plánu, nebo dokážete sérii ztrát snadno přijmout a pokračovat dál? Nezáleží na tom, jak dlouho již trader obchoduje, vždy totiž existuje riziko, že kvůli svým obchodním výsledkům zažije pocit stresu.
• Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
  Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.
• Užíváte si trading?
  Často se setkáváme s názorem, že chcete-li se stát expertem v určitém odvětví, tak se s tím už musíte narodit. Ať už jde o trading na forexovém trhu nebo o sport, tak je to vyhrazeno jen těm „vyvoleným“. Tenhle úhel pohledu předpokládá, že buď jste expertem od narození, nebo nejste a nedává žádnou šanci, jak se jím stát. Dnes se podíváme na to, co je zapotřebí, abyste cestu k úspěšnému tradingu prošli s optimismem a správným způsobem.
• VIP zóna FXstreet.cz – základ pro váš ziskový trading!
  Je tomu už více než 6 let, co naše unikátní VIP zóna spatřila světlo světa a za tuto dobu své už relativně dlouhé existence prošel celý projekt mnohými změnami a vylepšeními, díky kterým se z ryze českého projektu nakonec doslova a do písmene stal projekt mezinárodní.
• Vstupte do nového roku tou správnou nohou
  Rok 2016 se nezadržitelně blíží do svého konce. Do nového roku zbývá necelá obchodní seance, a tak je čas na uspořádání dalších kroků, které nám pomohou v našem tradingovém progresu. Jaké kroky bychom nyní měli podniknout, aby pro nás následující rok dopadl co nejlépe?
• Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
• Význam a stavba obchodního plánu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.
• Vyznáte se v obchodních příkazech?
  Možná už máte připravený skvělý obchodní systém, o forexu už toho víte mnoho, ale přesto jste narazili na problém, jaký obchodní příkaz v té či oné situaci použít? Právě tomuto tématu bych se na následujících řádcích chtěl věnovat.
• Zapomeňte na hledání perfektní strategie
  Tento vzdělávací článek je zaměřen především na začínající obchodníky, kteří si obchodování dělají často mnohem těžší, než je nutné. Asi se ptáte, co je pointou. Jde o obchodování na vyšších timeframe (například na denních grafech - D1), což je pro úplného začátečníka možná ta nejlepší startovní čára. Bohužel mnozí dělají pravý opak a zpočátku se zaměřují na obchodování intradenní, tedy na krátkodobé časové rámce. A přitom zvolení vyššího časového rámce, alespoň pro začátek, dramaticky zvýší pravděpodobnost obchodníkova úspěchu. A pravděpodobnost je to, o co jde v obchodování především.
• 10 forexových tipů pro nováčky
  Tento článek přináší 10 postřehů určených převážně pro nováčky na forexu. Ale i zkušení obchodníci si zde mohou připomenout mnoho skutečností, které jejich trading ovlivňují a bez kterých se jen těžko lze obejít při obchodování na forexovém trhu.
• 10 nejdůležitějších pravidel pro úspěšné obchodování
  Každému, kdo se chce stát ziskovým obchodníkem, stačí strávit na internetu několik minut, aby našel fráze jako "naplánujte si obchod; obchodujte dle plánu" a "omezte své ztráty na minimum". Pro nové obchodníky se tyto větičky zdají být spíše rozptýlením než užitečnou radou.
• 10 výroků, které musí každý trader znát
  Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.
• 3 aspekty, které změní vaše obchodování
  Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.
• 3 důvody, proč v tradingu neexistuje Svatý grál
  Asi každý, kdo se už nějakou dobu na finančních trzích pohybuje, tak potvrdí, že není nic takového jako Svatý grál. Neexistuje zázračná metoda, zázračný indikátor ani zázračná strategie, která by vás mohla provázet celý život a vydělat vám pohádkové jmění bez práce a bez ztrátových obchodů. Tento článek přinese odpovědi na to, proč byste měli přestat hledat Svatý grál a měli byste čas věnovat něčemu smysluplnějšímu.
• 3 věci ke zvážení, když chcete trefovat vrcholy a dna
  Možná si to nemyslíte, ale mnoho traderů se za každou cenu snaží prodávat na vrcholu a nakupovat na dně. Jistě ale tušíte, že to ne zřídka vede ke ztrátám nebo dokonce k vymazání účtu. Asi to nebude nejčastější důvod, proč obchodníci přicházejí o celý účet, ale rozhodně to není zanedbatelné.
• 3 způsoby, jak zlepšit řízení pozic
  Příprava a obchodní plán je jen polovina úspěchu. Druhá polovina vězí ve správném řízení již otevřené pozice. Dnešní článek se zaměří právě na otevřené obchodní pozice a způsoby, jak je lépe řídit. Máme pro vás tři tipy, jak můžete vylepšit aktivní správu svých pozic a zlepšit své obchodní výsledky.
• 4 tipy, jak začít obchodovat větší pozice
  Ať už obchodujeme na demo účtu nebo s pár dolary na reálných účtech, nikdy jsme neměli daleko k myšlence, že naše účty v budoucnu udělají velký úspěch. Bohužel mnoho obchodníků má problém udělat další krok a obchodovat s většími pozicemi.
• 5 podceňovaných parametrů obchodního deníku
  V dnešním článku si přiblížíme několik parametrů obchodního deníku, na které možná zapomínáme, ovšem které nám mohou poskytnout cenné informace o našem obchodování.