Zapomeňte na hledání perfektní strategie

Tento vzdělávací článek je zaměřen především na začínající obchodníky, kteří si obchodování dělají často mnohem těžší, než je nutné. Asi se ptáte, co je pointou. Jde o obchodování na vyšších timeframe (například na denních grafech - D1), což je pro úplného začátečníka možná ta nejlepší startovní čára. Bohužel mnozí dělají pravý opak a zpočátku se zaměřují na obchodování intradenní, tedy na krátkodobé časové rámce. A přitom zvolení vyššího časového rámce, alespoň pro začátek, dramaticky zvýší pravděpodobnost obchodníkova úspěchu. A pravděpodobnost je to, o co jde v obchodování především.

Stejně jako v běžném životě, i ve světě obchodování má vše své výhody a nevýhody. Pojďme se nejprve podívat na výhody denních (D1) grafů:

Naučí nás trpělivosti. Trpělivost je nezbytnou součástí výbavy každého obchodníka. Obchodování na denních grafech nás učí být trpělivými, což zvyšuje naše šance na úspěch, neboť vyhledáváme pouze kvalitní obchody.

Lze obchodovat při stálém zaměstnání. Vzhledem k uzavření svíčky na denních grafech, které je ve večerních hodinách SELČ, lze tento způsob obchodování bez problému zvládat se současným zaměstnáním. To je velká výhoda, protože obchodník není zcela závislý na příjmech z obchodování, které nejsou pravidelné.

Filtrují intradenní šum. Zvýšenou volatilitu mohou obchodníci spatřit zejména po zveřejnění fundamentů či po nějaké neočekávané události a to nejvíce na krátkodobých grafech. Zvýšená volatilita vzniká i v případě uzavírání obchodních pozic velkých hráčů (banky, fondy). A právě denní grafy dokážou zvýšenou volatilitu snadno odfiltrovat, protože obchodníka zajímá především to, jak svíčka vypadá na konci obchodního dne.

Pomáhají vyvarovat se přeobchodování (overtrading). Přeobchodování je zmiňováno neustále dokola, neboť je kamenem úrazu pro začínající obchodníky. Denní graf by však tomuto nešvaru měl spolehlivě zabránit, protože sledujeme graf z širšího hlediska, čímž se tento přístup stává spolehlivějším. Díky tomu bychom pak měli mít méně obchodů (a tím i méně chyb), ale s vyšší pravděpodobností úspěchu.

Nyní se podívejme, jaké vidí začínající obchodníci naopak nevýhody při obchodování na denním grafu:

• Denní grafy nenabízí tolik příležitostí, jako například 15minutové grafy
• Pro obchodování na denních grafech je zapotřebí mít velký obchodní kapitál
• Je potřeba riskovat vyšší částky díky širšímu Stop-Lossu
• Obchody se vyvíjí pomalu a obchodování je nudné

Jsou však výše zmíněné body vnímány správně a jsou to opravdu nevýhody? Pojďme si tyto body znovu projít a vyvrátit tak některé nepřesné představy mnoha začínajících obchodníků.

Na denním grafu není mnoho příležitostí. Tento argument obchodníci často zmiňují. Je ovšem problém, že denní grafy nabízí méně obchodních příležitostí? Ne není, vzniká sice méně obchodních příležitostí, ale za to více kvalitních, pokud obchodník trpělivě vyčkává. Nižší obchodní rámce nabízí sice více příležitostí, ale spousta z nich nestojí za riziko. A na D1 grafech si trader může pomoci tím, že bude sledovat více měnových párů a tím bude mít dostatečný počet obchodních příležitostí. Lepší je sledovat například 10 trhů a hledat opravdu kvalitní signály pro vstup do obchodů než sledovat třeba jen dva trhy, kde obchodník bude mít málo obchodů a to ho pak bude nutit realizovat obchody z nudy a brát nekvalitní signály.

Můj účet je příliš malý pro obchodování na denním grafu. Toto tvrzení není jednoduše pravdivé. I s malým kapitálem o několika stovkách dolarů, lze bez problému obchodovat na denním grafu. Naprostá většina brokerů dnes umožňuje otevřít obchodní pozici o velikosti v řádu minilotů či mikrolotů. Obchodování na denním grafu je v dnešní době přístupné opravdu pro každého, kdo disponuje kapitálem alespoň o stovkách dolarů.

Stop-Loss 100 pipů? To je příliš mnoho. Tento argument je mezi začínajícími obchodníky také často slýchán. Ve skutečnosti je velikost Stop-Lossu v pipech naprosto irelevantní. Na čem však záleží, je volba správné velikosti obchodní pozice k poměru velikosti obchodního účtu (position sizing) a velikosti Stop-Lossu, tedy procentuální risk na pozici. Co možná do dnešního dne mnoho obchodníků netuší je, že širší Stop-Loss v pipech neznamená vyšší riziko na obchod v peněžní částce. Na každý obchod totiž nezadáváme stejnou velikost pozice, ale takovou velikost, která odpovídá právě tomu poměru. Jinak velkou pozici otevřeme u intradenního obchodování, kde je Stop-Loss například 20 pips a jinou pozici při dlouhodobějším tradingu se Stop-Lossem 100 pips, ale procentuální risk z obchodního účtu přitom může být stejný.

Denní graf je pomalý a nudný. Ano, obchody na denním grafu jsou zpravidla pomalé a nudné, ale takto by mělo obchodování v ideálním případě vypadat. Pokud naopak není naše obchodování nudné, je často něco špatně. K dosažení konzistence je potřeba najít něco, co funguje, nikoliv co je vzrušující nebo v krajním případě stresující. Úspěšný obchodník vám řekne, že nuda při obchodování je v podstatě dobrá věc.

Neobjevujme znovu Ameriku. Z mnoha statistik brokerských společností vyplývá, že intradenní obchodování je pro začínajícího obchodníka jednoznačně nejtěžším přístupem. Proč tedy mnoho začínajících obchodníků začíná právě tímto stylem? Věří, že tento přístup jim nabídne více obchodů a rychlejší zisky. Mnoho obchodníků také vyhledává již zmíněný pocit adrenalinu a rychlého obchodování, který je často prezentován ve filmech o burze.

Závěr

Cílem tohoto článku není odradit obchodníka od hledání profitabilní strategie. Strategie, která je v souladu s naším životním stylem a naší osobností, je klíčovým aspektem k úspěšnému obchodování. Bohužel mnoho obchodníků ignoruje vyšší časové rámce z důvodů, které jsou zmíněné výše. Mnoho začínajících obchodníků bude stále věřit tomu, že obchodování na nižším časovém rámci vede k vyšším a pravidelným měsíčním ziskům. Neuvědomují si však, že obchody na denních grafech prokazatelně zvyšují jejich šance na úspěch.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Proč je nuda v tradingu důležitá?
Pokud naše obchodování probíhá podle obchodního plánu a tudíž správně, měla by to být po nějaké době jaksi nuda. Po většinu času bychom během obchodování neměli dělat vůbec nic (myšleno aktivně zasahovat do obchodu) a tuto nečinnost si dokonce užívat, protože „znuděný“ obchodník zpravidla bývá úspěšný obchodník. Nuda v tradingu obvykle znamená, že jsme schopni z dlouhodobého hlediska profitovat. Ziskový obchodník ještě před zapnutím svého počítače přesně ví, co udělá, pokud v trhu nastane situace A, B nebo C. A to protože má plán a ví, jak na vzniklé situace reagovat. Obchodování se tak časem stává v podstatě nudným.

Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.

Position sizing v tradingu
V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.

Obchodujte jako sniper
Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.

Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.

Jak na trading při zaměstnání
Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.

Forex slovník pojmů
Forex slovník pojmů na portálu FXstreet.cz patří k těm nejrozsáhlejším slovníkům v oblasti tradingu v českém a slovenském jazyce. Obsahuje 3000 pojmů.

Čtěte více

• Tři věci, které by měl mít odolný trader
  Mnoho lidí považuje trading za náročnou činnost (což je také pravda). Není tedy divu, že obchodování na finančních trzích představuje jedinečné výzvy. Splnění těchto výzev a překonání překážek vyžaduje, abychom šli proti předsudkům, které v sobě máme. K tomu, abychom jako tradeři odolnost získali, potřebujeme některé předsudky vyvrátit. V dnešním vzdělávacím článku si je uvedeme.
• Udělejte ze svých slabin své přednosti
  Předpokládejme, že v obchodování právě prožíváte krušnou sérii ztrátových obchodů. Co budete dělat dále? Jste typ obchodníka, který z této „šňůry“ ztrátových obchodů pociťuje úzkost a díky tomu nedokážete otevřít další obchod, i když se vyskytl signál dle obchodního plánu, nebo dokážete sérii ztrát snadno přijmout a pokračovat dál? Nezáleží na tom, jak dlouho již trader obchoduje, vždy totiž existuje riziko, že kvůli svým obchodním výsledkům zažije pocit stresu.
• Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
  Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.
• Užíváte si trading?
  Často se setkáváme s názorem, že chcete-li se stát expertem v určitém odvětví, tak se s tím už musíte narodit. Ať už jde o trading na forexovém trhu nebo o sport, tak je to vyhrazeno jen těm „vyvoleným“. Tenhle úhel pohledu předpokládá, že buď jste expertem od narození, nebo nejste a nedává žádnou šanci, jak se jím stát. Dnes se podíváme na to, co je zapotřebí, abyste cestu k úspěšnému tradingu prošli s optimismem a správným způsobem.
• VIP zóna FXstreet.cz – základ pro váš ziskový trading!
  Je tomu už více než 6 let, co naše unikátní VIP zóna spatřila světlo světa a za tuto dobu své už relativně dlouhé existence prošel celý projekt mnohými změnami a vylepšeními, díky kterým se z ryze českého projektu nakonec doslova a do písmene stal projekt mezinárodní.
• Vstupte do nového roku tou správnou nohou
  Rok 2016 se nezadržitelně blíží do svého konce. Do nového roku zbývá necelá obchodní seance, a tak je čas na uspořádání dalších kroků, které nám pomohou v našem tradingovém progresu. Jaké kroky bychom nyní měli podniknout, aby pro nás následující rok dopadl co nejlépe?
• Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
• Význam a stavba obchodního plánu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.
• Vyznáte se v obchodních příkazech?
  Možná už máte připravený skvělý obchodní systém, o forexu už toho víte mnoho, ale přesto jste narazili na problém, jaký obchodní příkaz v té či oné situaci použít? Právě tomuto tématu bych se na následujících řádcích chtěl věnovat.
• Zadáváme Profit-Target
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.
• 10 forexových tipů pro nováčky
  Tento článek přináší 10 postřehů určených převážně pro nováčky na forexu. Ale i zkušení obchodníci si zde mohou připomenout mnoho skutečností, které jejich trading ovlivňují a bez kterých se jen těžko lze obejít při obchodování na forexovém trhu.
• 10 nejdůležitějších pravidel pro úspěšné obchodování
  Každému, kdo se chce stát ziskovým obchodníkem, stačí strávit na internetu několik minut, aby našel fráze jako "naplánujte si obchod; obchodujte dle plánu" a "omezte své ztráty na minimum". Pro nové obchodníky se tyto větičky zdají být spíše rozptýlením než užitečnou radou.
• 10 výroků, které musí každý trader znát
  Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.
• 3 aspekty, které změní vaše obchodování
  Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.
• 3 důvody, proč v tradingu neexistuje Svatý grál
  Asi každý, kdo se už nějakou dobu na finančních trzích pohybuje, tak potvrdí, že není nic takového jako Svatý grál. Neexistuje zázračná metoda, zázračný indikátor ani zázračná strategie, která by vás mohla provázet celý život a vydělat vám pohádkové jmění bez práce a bez ztrátových obchodů. Tento článek přinese odpovědi na to, proč byste měli přestat hledat Svatý grál a měli byste čas věnovat něčemu smysluplnějšímu.
• 3 věci ke zvážení, když chcete trefovat vrcholy a dna
  Možná si to nemyslíte, ale mnoho traderů se za každou cenu snaží prodávat na vrcholu a nakupovat na dně. Jistě ale tušíte, že to ne zřídka vede ke ztrátám nebo dokonce k vymazání účtu. Asi to nebude nejčastější důvod, proč obchodníci přicházejí o celý účet, ale rozhodně to není zanedbatelné.
• 3 způsoby, jak zlepšit řízení pozic
  Příprava a obchodní plán je jen polovina úspěchu. Druhá polovina vězí ve správném řízení již otevřené pozice. Dnešní článek se zaměří právě na otevřené obchodní pozice a způsoby, jak je lépe řídit. Máme pro vás tři tipy, jak můžete vylepšit aktivní správu svých pozic a zlepšit své obchodní výsledky.
• 4 tipy, jak začít obchodovat větší pozice
  Ať už obchodujeme na demo účtu nebo s pár dolary na reálných účtech, nikdy jsme neměli daleko k myšlence, že naše účty v budoucnu udělají velký úspěch. Bohužel mnoho obchodníků má problém udělat další krok a obchodovat s většími pozicemi.
• 5 podceňovaných parametrů obchodního deníku
  V dnešním článku si přiblížíme několik parametrů obchodního deníku, na které možná zapomínáme, ovšem které nám mohou poskytnout cenné informace o našem obchodování.
• 5 průšvihů, které mohou smazat váš účet
  Při obchodování na forexu na vás číhá mnoho překážek. Jsou různého typu, ale všechny vám budou házet klacky pod nohy. Jestli se budete chtít stát dlouhodobě profitabilním traderem, budete muset všechny překonat. Některé jsou méně důležité, jiné zase zcela zásadní. Dneska se podíváme na několik z nich, které mohou váš účet velmi rychle dostat k nule.