Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
Co je to POI?
POI neboli Point of Interest (česky bod zájmu) je určitá zóna na grafu, která nás bude zajímat. Nemusí se nutně jedná o zónu, kde budeme vždy vstupovat, každopádně pravděpodobně budeme chtít. Je to pro nás tedy důležitá úroveň pro rozhodování o tom, zda vstoupíme do pozice nebo ne. Tyto body, respektive úrovně, jsou identifikovány vždy dopředu na základě dalších konfluencí. POI si tedy nemůžeme zaznačit jen tak někde na grafu. Důležité je si neplést jakýkoli support nebo rezistenci s POI, jelikož to v žádném případě není to samé. Podle konceptů likvidity na supportech a rezistencích leží likvidita, kdežto na POI nikoli, a proto na této úrovni budeme chtít vstupovat. POI zároveň nebudeme určovat žádnými indikátory, jedná se o manuální záležitost, která se může lišit ve spoustě věcech, a i malý detail, zda je POI mitigováno (pojem si vysvětlíme níže) či ne o 0,1 pipu může rozhodnout o vstupu do obchodu.
POI se podobně jako OB rozděluje na dva druhy, a to na extreme a decision. Extreme POI je to nejnižší (pro long obchod) nebo nejvyšší (pro short obchod) a decicion je jakékoli další POI, které není nejvyšší nebo nejnižší, pro lepší pochopení si to graficky znázorníme na obrázku.
Příklad značení decision POI a extreme POI
POI i OB se takto rozdělují z důvodu risk managementu, protože správně řízený risk management je jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu a pokud máte například dvě POI (zóny), na kterých chcete vstupovat a přitom z backtestingu vám vychází data tak, že většina obchodů vám stejně přijde mitigovat vaše extreme POI, tak buď máte na výběr, že decision POI vůbec nebudete zadávat a nebo plníte výzvu prop firmy a chcete být více agresivní, v tom případě rozdělíte risk například 1 % z kapitálu na tyto dvě POI s tím, že na decision dáte 0,3 % a na extreme 0,7 %, díky tomu se vyvarujete riziku ujetí obchodu (nenabrání do pozice). To, jak si tuto strategii s druhy POI určíte je jen na vás.
Co je to OB?
OB neboli Order Block (česky blok objednávek) je jednoduše POI sestavené z kombinace více svíček. Pokud například jste v situaci, kdy chcete vstoupit do obchodu, ale je určitá pravděpodobnost, že cena nedojde až do vašeho POI, tak zvětšíte svou vstupní zónu na celý order block (OB) a tím získáte větší pravděpodobnost, že nastoupíte do obchodu. Stejně jako značení POI je i značení OB dost subjektivní a záleží na pohledu jednotlivého tradera a jeho statistických výsledků. Někomu se například OB nevyplatí značit a vstupovat na něm, jelikož má díky tomu horší poměr RRR (risk reward ratio) a tím i menší zisk než kdyby vstupoval na POI, které je ve většině případů logicky menší (užší) a tím pádem má i lepší poměr RRR. A dalším faktorem je procento ujetých obchodů, pokud má trader větší poměr ujetých obchodů, tak rozšiřování vstupu do obchodu na OB může být jedno z řešeních, jak tento problém vyřešit. Naopak pokud trader obchoduje pomocí OB a většinou svíčka dojede až na samotný pokraj OB (těsně k SL), mohlo by se mu vyplatit přejít z OB na POI. Trading je i o matematice a vše je potřeba si správně spočítat a pamatovat si, že ujetý obchod = „náklad“. Samozřejmě pokud vaše ujeté obchody jsou z celkového počtu „pouze“ 10 %, tak to ještě žádný velký problém není, ale pokud atakují hodnotu 50 %, už by se mělo uvažovat o změně.
Značení order blocku
Co je to mitigace?
Mitigace je z anglického slova mitigation. Toto slovo samo o sobě znamená jakékoli snahy nebo činnosti zaměřené na minimalizaci negativních důsledků nebo rizik v různých oblastech. V technické analýze se používá především proto, že se počítá s tím, že na POI/OB se zadává limitní nebo čekající objednávka nikoli market order, a proto je tento zpětný „dotek“ do našeho POI/OB něco jako pojistka. Jednoduše je to tedy dotek POI nebo OB. Pokud je POI nebo OB už mitigované, tak je neplatné. Pro lepší představu si to znova ukážeme graficky.
Mitigace POI
Jak značíme POI a OB?
Jak už jsme si řekli, POI můžeme značit prakticky všude, ale musí být splněny dvě podmínky a ty jsou:
1. Musí být značeno pouze na jedné svíčce.
2. Nesmí být mitigováno.
Značení POI
Pro OB platí naopak tyto podmínky:
1. Musí se skládat minimálně ze dvou svíček.
2. Nesmí být mitigováno.
Značení OB
Důležité je též poznamenat, že je jedno, zda POI budete značit v kombinaci mezi dvěma svíčkami stejné barvy a prostřední bude jiná (například svíčky v pořadí: bullish, bearish – POI, bullish), protože se vždy jedná jen o zónu pro vstup, proto POI může být i na jakékoli svíčce, kde budou všechny svíčky bullish. To samé platí i pro OB. Proto to může vypadat i následovně:
Značení POI a OB
Praktické příklady
První si ukážeme praktický příklad, kde si zaznačíme POI nebo OB čistě bez přidání dalších konfluencí, o kterých jsme se bavili v minulých kapitolách. Následně si ale přidáme i příklad, kde si právě přidáme další konfluence a budeme očekávat obchod na limitní příkaz, který bude nastaven na naše POI/OB. Pro rychlejší pochopení si ještě ukážeme, co budeme čekat při zadávání limitní objednávky na naše POI a jak takový obchod bude zadán.
Zadávání obchodu na POI/OB
Na obrázku vidíme, že entry bude zadáváno vždy s rezervou, která se rovná spreadu u brokera nebo na prop účtu. Hodnotu najdete buď ve výpisu obchodních instrumentů nebo v obchodní platformě. Mezera u SL je z důvodu „pojištění“, většinou se zaokrouhluje nahoru. Pokud tedy máte SL ve výši 2,3 pipů, tak ho můžete zaokrouhlit na 3. Zde taky hodně záleží, jak vám vychází statistika. Pokud nechcete jít například pod SL ve výši 5 pipů, tak s tím není žádný problém, vždy záleží na vašem nastavení. Nyní přejdeme k příkladům na grafu.
Příklad č. 1
Na prvním příkladu bez jakýchkoli jiných konfluencí můžeme vidět extreme POI v dané noze zaznačené na jedné svíčce a následný OB, který je tvořen více svíčkami, přičemž obojí nejsou mitigovány. Pro doplnění obrázku jsou zde i potencionální SL (Stop-Loss), TP (Take-Profit) a entry (vstup do pozice) podle pravidel, kterých se držíme (mezery v pipech). Jakmile toto POI máme označené, tak čekáme na příchod mitigace, která následně došla. Jediné, co chceme je, aby cena v této zóně reagovala a POI nebo OB podrželo a cena se otočila. To, co naopak nechceme je, aby se cena dostala nad naše POI/OB v příkladu č. 1 = aktivovala náš SL.
Příklad č. 2
Na druhém příkladu můžeme vidět výběr Asia low. Do doby, než nastal výběr, se nám vytvořilo pár imbalancí a následně přišel druhý timing na 9:00 (London open). Pokud by byla poslední podmínka pro vstup do obchodu BOS či iBOS, tak ten nastal (červená vodorovná čára). Následně máme dvě varianty, buď zadat čekající objednávku buy stop na úroveň iBOS (jelikož podmínka iBOS by byla splněna a zároveň už bychom byly v obchodu) anebo zaznačit POI na jednu svíčku a zadat limitní objednávku (buy limit). V tomto případě máme ukázanou objednávku buy limit, která byla zadána na nejnižší možné POI (extreme POI) - toto POI bylo taky jediné v nabídce a 2 minuty po nastolení iBOS se nám POI přišlo mitigovat a tím pádem se nám aktivovala naše limitní objednávka buy limit. Target je zde určen podle vrchního POI, jelikož zde čekáme mitigaci a otočení trhu. Pokud si tedy shrneme konfluence, které nám seděly do predikce:
1. Timing = ANO
2. Imbalance = ANO
3. Likvidita = ANO (výběr Asia low)
4. iBOS = ANO
Zde jich je celá řada, každopádně to si ukážeme v dalších kapitolách. Ty, které doposud známe, byly splněny.
Příklad č. 3
Na našem třetím příkladu můžeme vidět výběr EQL, které se vytvořilo už v Asia session. Následně přišel London open a toto EQL se vybralo. Předtím samozřejmě přišel i výběr Asia high, což by mohl být další potencionální obchod, jelikož likvidita byla vybrána (Asia high), nastal iBOS a cena se přišla znova mitigovat, někomu by to mohlo stačit pro vstup, někomu zase ne, proto je obchod označen jako potencionální. Na druhou stranu zde máme stále vytvořené EQL, které se přišlo vybrat přesně na timing London open (9:00) a k tomu to bylo v rozpětí Asi amid-line. Následně cena reagovala a začala longovat. Naše POI je stále platné, jelikož není mitigované a přichází se mitigovat až těsně před 14:00 (NY open), což je další potvrzení, protože už nám sedí oba timingy, jak pro výběr, tak i pro vstup do obchodu. Cena se následně přišla mitigovat a šla směrem, kterým jsme chtěli.
Závěr
Značení POI i OB je dost subjektivní, což znamená, že nemá úplně přesně daná pravidla pro značení, i když se bavíme o dvou výše zmíněných, tak nikdo vám přesně neřekne, kde POI být může a kde ne, z toho důvodu se využívají další konfluence, které vám je pomohou vyfiltrovat. Ta nejsilnější z nich je při výběru likvidity, což znamená, že jakmile se vybere jakákoli likvidita či nastane inducement (vysvětlíme si v další kapitolách), tak toto POI/OB má potenciál na to, aby na něm cena zareagovala. POI a OB vám zároveň pomůžou v tom, kde nastavit SL, jelikož nepočítáte s tím, že by cena měla POI „projet“.
V další kapitole se podíváme na EOTP.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to! -
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány. -
Praktické ukázky SMC obchodů
Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku. -
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line? -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu. -
Smart money koncept a výběry likvidity
Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru. -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi. -
Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy. -
Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze. -
Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu. -
3 obchodní strategie pro rok 2024
Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
