Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst.
Úvod
Cykly najdeme v životě skoro úplně ve všem a existují i v tradingu. Mnoho z vás určitě zná například různé ekonomické cykly nebo různé životní cykly podniku, podobně to bude i v tradingu po technické stránce. Podle teorie nám denní cykly nastávají na každém jednom obchodním instrumentu bez ohledu na to, o jaký obchodní instrument jde. Denní cykly tedy platí u měnových párů, akcií, komodit a podobně. Jelikož my se převážně věnujeme obchodování měnových párů (Forexu), tak tyto cykly budou uzpůsobeny tomuto typu obchodování.
Z teorií na bázi likvidity víme, že technicky jako se stále na grafu opakuje likvidity cyklus (což pro nás znamená inducement a mitigace, případně přesouvání likvidity při výběru high nebo low na grafu), tak se stále opakují i scénáře. Tyto scénáře jsou myšleny tak, že se podíváte, jak se celý den chovala cena, tedy výstupem bude graf z 1minutového time-framu v daný den od začátku po konec. Tyto scénáře jsou nazývány denními cykly.
Výhoda naučení se a pochopení denních cyklů vám dá spoustu výhod, můžete díky nim správně učit bias trhu, jak pár dní dopředu, tak i v daný den na několik hodin dopředu. Jednoduše můžete predikovat, kam bude mít cena namířeno v rámci jednotlivé obchodní session. Dalšími bonusy jsou i ty, že denní cykly slouží jako pomůcka při hledání toho, jaký má trh záměr (rozebereme později), každopádně stále je potřeba myslet na to, že i tyto cykly mají výchylku, která jednoduše může nastat, proto nezapomeňte na to, že následující obrázek denního cyklu neslouží na 100 % jako šablona.
Klasický cyklus
Nyní už se přesuneme k naší ukázce prvního cyklu a to klasického. Tento cyklus dle dat můžete s menšími výchylkami vidět alespoň 3krát měsíčně.
Základní schéma klasického denního cyklu
Na obrázku výše můžete vidět schéma klasického denního cyklu. Čas po 15:00, tedy čas po trap timu, už neřešíme. Co se týká supply POI nebo OB, tak to zde určujete z HTF (vyššího time-framu) buď zvlášť jako jednotlivé POI/OB nebo lépe pomocí EOTP, které jsme rozebírali v kapitole číslo 14. SMT zde značí Smart Money Trap neboli POI/OB, které nepodrží cenu a bude proraženo, proto čekáme, až se prorazí.
Tento scénář nám umožňuje obchodovat inducement, který nastane na London open, což je v 9:00 a díky tomu chceme chytat majoritní pohyb daného dne, v tomto případě short, který budeme držet minimálně do NY open (14:00). K tomuto prvnímu obchodu chceme brát i druhý obchod v daný den, a to je primárně reversal na NY open (ve 14:00), tedy otevřít long. To znamená, že ti odvážnější mohou otevřít obchod v době trap timu a případně se hedgovat, což znamená mít otevřený první obchod short, který pojede v zisku a následně v 14:00 otevřít krátkodobý long takzvaně na reversal (zpětný pohyb do longu).
Důležité je zde upozornit na to, že vždy pouze reagujeme na to, co trh (graf) vytvořil/vykreslil, nikoli dělání různých predikcí a předpovědí. Tento koncept denních cyklů je založen především na tom, že graf něco vytvoří a my jen reagujeme.
Další důležitou poznámkou u tohoto denního cyklu je to, že obchody je zde lepší zadávat především na bázi tržní realizace neboli market execution, nikoli pomocí limitních nebo čekajících objednávek. Je to z toho důvodu, že pohyby v ten moment, kdy bychom měli vstoupit, jsou velmi rychlé a někdy neproběhne ani mitigace v tak dobré podobě, jako je nakreslena na našem schématu výše.
V konečném důsledku jsou primární obchody, které chceme brát, vyznačeny na obrázku níže.
Schéma denního cyklu s hlavními obchody
V tomto cyklu je ještě velmi důležité dávat pozor na SMT, což jsou POI/OB, které se tváří silně, že podrží cenu, což znamená, že cena na nich zareaguje, ale v konečném důsledku jsou proraženy, protože je nad nimi likvidita, která ještě nebyla vybrána. Na našem příkladu takové SMT nejsou vyznačeny a ani graf na nich není nakreslen tak, že by tyto SMT aktivoval, každopádně jak už jsme si říkali, existují zde výchylky ze schématu, a proto na následujícím obrázku si ukážeme některou z výchylek včetně SMT.
Schéma denního cyklu a jeho výchylek
Zde máme červeně zaznačeny výchylky, které mohou různě nastat, každopádně základní logika short a long směru v daných sessions platí. Z toho důvodu zde budeme vždy chtít hledat jen naše primární dva obchody, o kterých jsme se bavili na začátku. Samozřejmě mohou být miliony různých výchylek a kombinací oblastí SMT na grafu v daném dni, tento příklad slouží jako představa toho, co může znamenat výchylka a SMT.
Praktické příklady
Nyní přejdeme k ukázce praktických příkladů na grafu, abyste viděli podobné pohyby. Všechny ukázky budou z 5minutového TF na měnových párech.
Pokud si shrneme tento denní cyklus do slov, tak v 8:00 budeme čekat nastolení longů, následně v 9:00 budeme chtít vidět mitigaci do naší supply zóny, targetování SMT a příchod shortů. V 10:30 bychom měli být na vrcholu longové korekce a následně budeme očekávat znova shorty ale v menším podání, kdy v 12:30 přijde větší korekce na longy a z tohoto vrcholu budeme znova čekat shorty. V 14:00 se graf znova rozjede a my budeme čekat longy do 15:00. Od 15:00 čekáme finální shorty.
První se podíváme na situaci, která není úplně dokonalá, ale jednoznačně spadá do klasického denního cyklu.
Praktický příklad č. 1
Na našem prvním příkladu vidíme, že trh se v 8:00 rozjel na longy do naší supply zóny, což bylo zároveň naše extreme POI, před tímto POI bylo ještě jedno decision POI, na kterém byl významný likvidity level (inducement z 1hodinového TF), díky čemuž pro nás toto decision POI bylo SMT. Poté, co došlo k mitigaci extreme POI (supply POI z pohledu EOTP) jsme čekali na vstup do obchodu z 1minutového TF, kde jsme potřebovali už jen BOS/iBOS, které nastalo. Obchod zároveň splňoval timing i denní cyklus klasický. Následně podle cyklu čekáme v 9:00 shorty.
V textu před obrázkem jsme si psali, že v 10:30 bychom měli být na vrcholu korekce a následně budeme očekávat znova shorty ale v menším podání, které jak vidíme přišly, a ve 12:30 přijde větší korekce na longy a z tohoto vrcholu budeme znova čekat shorty, což se ale nestalo v takovém podání, v jakém bychom chtěli. Naopak graf šel spíše do strany a ve 14:00 podle cyklu čekáme longy, které nastaly až do 15:00, kdy naopak čekáme konec longového pohybu a očekáváme shorty, které přišly.
Na následujícím obrázku se můžete podívat na přesný vstup do daného obchodu.
Detailní ukázka obchodu č. 1
Nyní přejdeme k druhému příkladu tohoto denního cyklu.
Praktický příklad č. 2
Na našem druhém příkladu znova vidíme, že v 8:00 nastal longový scénář, k tomuto je ještě vhodné dodat, že tento scénář byl posilněn fundamentální zprávou, každopádně trh stále pokračoval v longu, kdy vzal naše SMT, nad kterým byla likvidita v podobě inducementu z vyššího TF (4H). Krátce po 9:00 nastalo otočení a trh začal shortovat. V 10:30 nastal mírný pohyb směrem nahoru a po něm stále trh pokračoval dolů. Na LBM2 v 12:30 nastal též pohyb směrem do longu, každopádně jen v rámci pár minut. Trh už se připravoval na longy před 14:00 a ty taky přišly a následně přesně v 15:00 došlo k otočení trhu a pokračování směrem dolů. Rozdíl v tomto scénáři oproti prvnímu je hlavně v tom, že zde nemáme supply POI, jelikož jsme se nacházeli v nejvyšším bodu v posledních měsících. Jediné supply POI, které by se dalo najít, by bylo z 4denního time-framu minulých let, a to už považujeme za neplatné.
Hlavní obchod na shorty by vypadal následovně.
Detailní ukázka obchodu č. 2
Po inducementu čekáme na čas okolo 9:00 a break struktury. Break struktury u prvního obchodu přišel, ale na sell stop bychom měli moc velký stop-loss a velmi malé RRR, proto by se nám to nevyplatilo a museli jsme využít sell limit. Tento první obchod na sell limit by skončil pro někoho ztrátou nebo na B/E (break/even). Další obchod bylo reentry (já osobně používám po SL nebo B/E jen jedno reentry, vždy to záleží na vašem trading plánu) pomocí sell stop, které bylo umístěno na breaku struktury se stop-lossem nad high. Tento obchod se aktivoval a splnil náš target, který byl na EPA zónu, z které vyšel celý pohyb inducementu a zároveň jsme targetovali vyplnění celé imbalance.
Druhý obchod na reversal do longu v tomto denním cyklu jsem nedával, protože zde nebyly splněny podmínky inducementu v mém trading plánu.
Závěr
Klasický denní cyklus se může vyskytnout až 3krát měsíčně a zisky z něj jsou výborné. I když dostanete několik SL za sebou, tak jeden obchod vás v celkovém součtu přesune do zisku. Tuto statistiku vždy bereme z dlouhodobého hlediska. Vždy je ale nutné kombinovat více konfluencí a nespoléhat se jen na předlohu, jelikož ta nemusí vždy do detailu vycházet a mohou v ní být odchylky, které jste na praktických příkladech sami viděli.
V příští kapitole se podíváme na další z denních cyklů, a to na rip-off, který je pro obchodníky, kteří neobchodují koncepty likvidity, naprostou smrtí.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line? -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu. -
Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action. -
Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu. -
Smart money koncept a výběry likvidity
Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru. -
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme. -
Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement. -
Smart Money Trading: Denní cyklus - London blow-up (22. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali třetí denní cyklus a to one-way, který je trendující a dá se velmi dobře odvodit i den předem. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na další z denních cyklů, a to na London blow-up, který bude mít lehce i znaky one-way cyklu, každopádně bude jinak stavěný. První se klasicky podíváme na teoretický úvod a následně přejdeme na praktické ukázky. Co je to tedy London blow-up? -
Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)
V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus? -
Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off? -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report? -
Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů? -
Smart Money Trading: Výhoda specializace na 1 až 2 obchodní instrumenty (27. díl)
V předchozí kapitole jsme si rozebrali to, jak si vybrat vhodný obchodní instrument podle konceptů likvidity. Pokud jste si nepřečetli minulou kapitolu, tak si ji doporučuji přečíst ještě před touto. V dnešní kapitole se podíváme na to, proč je vhodné se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty v kontextu ICT a SMC. Jaké jsou výhody tohoto rozhodnutí, a to jak technické, tak psychologické. Pojďme se na to společně podívat. -
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
Diskuse ke článku
Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
Přihlásit se | Nová registrace |