Čtvrtek 30. ledna 2025 04:21
reklama
RebelsFunding
reklama
RebelsFunding SLEVA 25 %
reklama
RebelsFunding
reklama
InstaForex

SL (stop-loss)

C:\fakepath\prop-trading-24012025-uvod.jpg

Kvantitativní analýza v prop tradingu

24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
C:\fakepath\trader-23082024-uvod.jpg

Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)

23.08.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
C:\fakepath\trader-19072024.jpg

Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)

19.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
C:\fakepath\prop-trading-11072024-uvod-2.jpg

Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu

12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
C:\fakepath\prop-trading-26042024-1.png

Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet

26.04.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.

Další články k tématu SL (stop-loss)

stop-loss-21092015-1.png

Používejte SL, váš účet vám poděkuje

21.09.2015 Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
stop-loss-03102015-4.png

Možnosti práce se Stop-Lossem

05.10.2015 V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
Position-sizing-trading-18032016-1-2.jpg

Position sizing v tradingu

21.03.2016 V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.
C:\fakepath\obrazek2.png

Co je to Stop-Loss a Take-Profit? Jak je umisťovat a proč?

01.06.2020 Stop Loss (SL) je ochranný obchodní příkaz, který omezuje možné ztráty z otevřené pozice. Tento příkaz automaticky uzavře obchod ve chvíli, kdy je dosaženo určité cenové úrovně nebo výše ztráty. Stop Loss se umisťuje buď za účelem omezení ztrát, nebo za účelem zajištění zisku. Ve druhém případě je SL objednávka umístěna v ziskové oblasti.
USDJPY_D1_Fib_Retracement_Stop_loss-09062014-ilus.png

Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)

09.06.2014 V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
C:\fakepath\stop-loss.png

Jak nastavuji Stop-Loss

29.07.2019 Abych přeci jen ukázal, že se také prakticky věnuji obchodování a abych nepsal pouze o té naší hlavě, podělím se s vámi o svůj vztah, respektive přístup ke Stop-Lossům (SL). Nejprve si ale dovolím jednomu nováčkovi zopakovat, co to Stop-Loss je a proč je rozumné ho používat.
sonic R system ilustracni3.png

Ziskový obchodní systém - Sonic R

01.07.2013 Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
img

Jak obchodovali vítězové Forex Cup Young?

11.06.2014 Studentská soutěž Forex Cup Young 2014 (Forex Young Cup) skončila a výhry jsou předány. Přestože finanční trhy byly tentokrát o něco méně volatilní, dočkali jsme se vysokých zhodnocení. Vítěz českého kola říká, že úspěch v tradingu je o dodržování předem stanovené strategie, vítěz na Slovensku zúročil své zkušenosti z reálného obchodování. Rozhovory s oběma přinášíme v tomto článku.
C:\fakepath\prop-trading-10052024-1.png

Risk-Management v Prop Tradingu

10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
C:\fakepath\forex-07112021.png

Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)

08.11.2021 Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
Související klíčová slova: Micro kontrakty | Pohyb do longu | Vyhlášení inflace | Celkový DD | Funded prop | Sběr dat | Cenový pohyb | Supporty a resistence | Měřitelné informace | Vstupy | Statistické metody | Obchodník | Otočení trhu | Trend | Poplatek prop firmě | Otevřené pozice | Pohyblivý drawdown | Trvání fundamentální zprávy | Korelace | Cross-hedging | Výkyvy | Aktiva | Budoucí pohyb trhu | Line | Pravděpodobnost | Dostatek peněz | Ticky | Obchodní systém | Diverzifikace | Forex Flex | Splnit výzvu pomocí fundamentu | Více obchodních účtů | Diverzifikace prop firem | Značení POI | GDP | Agresivní strategie | Strategie v Prop Tradingu | Analýza v prop tradingu | Proces evaluace | Funding účet v co nejkratší době | HFT (High-frequency trading) | Příkaz | Break-Even | London open | Otevření nové short pozice | Nezaměstnanost | Trading strategy | Klouzavé průměry | Zpráva | Praktický příklad | Kvantitativní analýzy | Strach | Statistická arbitráž | Analýzy | Příklady na grafu | Testování obchodních strategií | Ceny aktiv | Malé zisky | Latenční obchodníci | Splnit výzvu pomocí AOS | Trading podmínky | Nejrychlejší přenos dat | Šance na úspěch | Diseminační | Volatilita | Zvýšit win rate | Trailing threshold | Význam backtestingu | Výrazný pohyb | Order Block | Systém řízení peněz | Range trading strategy | Výběr Asia low | Monte Carlo simulace | B/E | Hlavní bod prop tradingu | Inflace | ForexFactory | Směr trhu | Mitigace POI | Chaotický způsob obchodování | Stochastické modely | Kontroverzní téma | Scalping | Účty v evaluaci | NFP report | Longový obchod | Vstup do obchodu | Value at Risk (VaR) | Flex EA | Win rate | Regulace v prop tradingu | Vice | Rovnováha | Futures | Procentuální vstupy | EQH | Sell | Plnit obchodní výzvy | Unemployment Claims | Pohyblivý DD | Asie | Fundovaný účet | Výběr Asia high | Průměrné RRR | Obchodování během fundamentálních zpráv | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodní výkonnost | Zlato hedgovat | Buy Limit | Poplatek | Tržní data | Mean reversion | Grid trading | POI/OB | Asia low | Splnění výzvy skrze AOS | Potvrzení pro vstup | RRR | Prop účty | Portfolio účtů | Jak značíme POI a OB? | Funding účet | Range Trading Strategy | Hodnocení rizika | EQH a EQL | Ukázka straddle | Instant fundingy | Mini NAS100 | Vstoupit do obchodu | Prop firma | Jak získat velký účet | Jasná pravidla | Styl tradingu | Kombinace různých strategií | Nabídka jednofázových výzev | Nesoulad | Žádná korelace | Splnění výzev | Příklad trailing thresholdu | Latency arbitráž | Podstata analýzy | Tick scalping | Order block (OB) | Pravidla dané prop firmy | Smart Money Concepts (SMC) | Ekvilibrium | Latenční obchodování | Forex Fury | Fundamentální zpráva | Splnění jedné fáze výzvy | Systematický přístup | Typ obchodu | Příkazy buy | HFT | Peníze | Praktické příklady | High-frequency trading (HFT) | Obchodní instrument | Očekávání | Asia mid-line | Doplňková strategie | Co je to kvantitativní analýza? | Short pozice | Směr daného fundamentu | Vydělávat peníze | Strategie prop tradingu | Časové řady | Významný fundament | Světový pokrok | Nabídka | Asia session z mid-line | High-Frequency Trading (HFT) | Skončení Asia session | Spekulace u prop firmy | Strategie straddle | Long obchod | Micro NAS100 | Způsob obchodování | Výzva | Jednofázové výzvy | Objem obchodů | Ukázka straddle strategie | Challenge | Indikátor | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Vstup do pozice | Algoritmický trading | Asia shortová | POI | Jak se stát prop obchodníkem | Analýzy v prop tradingu | Co je to OB? | Poměr risku k zisku | AsiaSessionHighLowMidLines | Chamtivost | Trh | Zprávy s vysokým dopadem | Výzvy u prop firmy | Robotron | Blok objednávek | Zisk z obchodu | Prop firmy | Obchodovat s AOS | Open | Pravidla prop firmy | Odhadovat fundamentální zprávy | Počáteční kapitál | Objednávka buy limit | Index | Grid Trading | Budoucí cenové pohyby | Výkonné počítače | Trend-following | Slippage | Evaluační proces | Druhy POI | Kapitál | Obchodování v párech | Scalpingové strategie | Tick scalpingové strategie | Mitigace | News trading | AOS cizí osoby | Kvalitativní analýza | Tržní podmínky | Objednávky | Sázky | Párové obchodování | Ekonomický kalendář | Trendový typ obchodu | Tržní realizace | Fundamentální zprávy | Regresní analýza | Sázky po každé prohře | Hedging - příklad | Firma | Nezaměstnanost v USA | Značení POI a OB | Trading u prop firmy | Požadovaný zisk | Profit share | Správně řízený risk | Forex Flex EA | Plnění výzvy - challenge | Zadávání limitní objednávky | EQL | Kvantitativní analýza na Forexu | Backtestovat | Porušení podmínek | Potvrzení pro vstup do obchodu | | Nalezení souvislostí | Asia longová | Range | DD (drawdown) | Strategie na prop výzvu | Velikosti pozice | Equity | Otevření nové short | Pohyb trhu | Kombinace strategií | Obchodníci | Obchodovat | Kvantitativní modely | Splnění účtu | Velikost pohybů | Finance | Buy Stop | USA | Horší poměr RRR | Platformy | Bod zájmu | Funded prop účty | Obchod na limitní příkaz | Backtestovat obchodní strategie | Značení order blocku | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Splnění výzvy pomocí AOS | Účet u prop firmy | Profit target dané prop firmy | Impulzivní fundament | Funkce v excelu | EOTP | Typ algoritmického obchodování | Vysoký slippage | Forexové páry | TradingView | RRR (risk reward ratio) | Trading | FAP Turbo | Co je to mitigace? | Point of Interest | Zdvojnásobení velikosti | Fáze evaluace | B/E (Break/Even) | Latency arbitráž u prop firmy | Prop Trading | Správný směr fundamentu | Asijské rozpětí | Kopírování obchodů | Latency | Zisk pro první fázi | Výkyvy ceny | Supporty | Zajištění v prop tradingu | Prop účet | Dosáhnout zisku | Jak získat kapitál | Non-Farm Employment Change | Řízený risk management | Mid-line | Extreme | Cenové pohyby | Řízený risk | Break/Even | Technické indikátory | Co je to POI? | Zpoždění v aktualizaci cen | Straddle strategie | Martingale strategie | Kombinovaná strategie | Pohyblivý trailing threshold | Hlavní pravidla | Nákup a prodej | Směr fundamentu | Firmy | Vstupy do pozic | Zajištění | Money management | Decision POI | Příchod mitigace | Dvě fáze evaluace | Monte Carlo | Koupení evaluace | NASDAQ 100 | POI a OB | Trhy | Trade | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Longová Asia session | Kvantitativní analýza | Počítačové algoritmy | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Postupy v prop tradingu | Low | Komodity | Předcházení riziku | Cenové úrovně | Potencionální pohyb | Shortové Asia session | Extreme POI | Straddle | FXstreet | Praktické příklady na grafu | Velké riziko | Obchod | Riziko | NinjaTrader | AOS | Order | Portfolio | Nástroj | iBOS | Risk | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Short obchod | Obchodní platformy | Predikce | Radek Zalubil | Negativní korelace | Prop obchodování | Algoritmy | Nerealizovaný zisk | Order block | FTMO | Topstep | Otevřený obchod | Change | Zisk | Obchodování | Sell Stop | Splnění výzvy | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | BOS | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Index CPI | ProCent | Value at Risk | Arbitráž | Aktivum | Přenos | CARA | Situace | Předpovídání | Velký problém | FOREX | Trader | Smart Money Concepts | Načasování | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Měnové páry | Obchodní systémy | Session | Ztráty | Nakupovat | Akcie | Důležitá zpráva | Výhody | Target | Štěstí | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Technologie | Obchodování v pásmu | Daně | Asia high | Výsledky | Imbalance | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Backtesting | Provádění obchodů | Měny | Řízení rizik | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Decision | Dosažení zisku | Resistence | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Prodej | Inducement | Obchodní strategie | Výkonnost | Carry trade | Instrument | Short | High | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | ATF | Pozitivní korelace | Risk Management | Rezervy | Forexu | Poměr RRR | Zlato | Indikátory | Limitní objednávky | Úspěch | Strategie carry trade | Likvidita | Cíle | Buy | Velká výhoda | Šance | Fundamenty | Instrumenty | Analýza | Pozice | Market | Support | Lepší pochopení | Stop-Loss | Futures prop | Vstupovat do obchodu | Návyky | Emoce | Longovat | CZ | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Vydělat peníze | CPI v USA | Market Order | Ekonomie | Smart money | Take-Profit | Plnění výzvy | Indexy | VaR | SMC | Body | Spekulace | Cykly | Hedging | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Asia session | Statistika | News | Mitigation
Nejčastější klíčová slova: USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Banky | Růst | ČTK | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot

Předchozí klíčová slova

Složitost a obtížnost
Složitost trhů
Složitý byznys
Složitý spor
Složitý svět
Složka Indicators
Složka investičního portfolia
Složky timingu
SLQ
SLR

Následující klíčová slova

Slučování akciových burz
Slučování burz
Sluggeria
Slumpflace
Slush
Slush pool
Slušné kapitálové zhodnocení
Slušné peníze
Slušné zisky
Slušný ekonomický růst
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
Swissquote Bank
Potvrďte prosím... Zavřít