SL (stop-loss)
Diverzifikace Prop Trading firem
28.02.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali rozhovor s traderkou Kathy Lien, která mluvila o své nové knize, prop tradingu anebo i úspěchu na finančních trzích. V dnešní kapitole se podíváme na téma diverzifikace prop firem, zda je to vůbec nějaké téma v prop tradingu a zda dává smysl nějakým způsobem v tomto odvětví diverzifikovat. Pojďme se tedy první podívat na to, co to diverzifikace je a jak ji využít v prop tradingu.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
23.08.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
19.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
26.04.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.
Další články k tématu SL (stop-loss)
Používejte SL, váš účet vám poděkuje
21.09.2015 Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
Možnosti práce se Stop-Lossem
05.10.2015 V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
Position sizing v tradingu
21.03.2016 V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.
Co je to Stop-Loss a Take-Profit? Jak je umisťovat a proč?
01.06.2020 Stop Loss (SL) je ochranný obchodní příkaz, který omezuje možné ztráty z otevřené pozice. Tento příkaz automaticky uzavře obchod ve chvíli, kdy je dosaženo určité cenové úrovně nebo výše ztráty. Stop Loss se umisťuje buď za účelem omezení ztrát, nebo za účelem zajištění zisku. Ve druhém případě je SL objednávka umístěna v ziskové oblasti.
Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
09.06.2014 V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
Jak nastavuji Stop-Loss
29.07.2019 Abych přeci jen ukázal, že se také prakticky věnuji obchodování a abych nepsal pouze o té naší hlavě, podělím se s vámi o svůj vztah, respektive přístup ke Stop-Lossům (SL). Nejprve si ale dovolím jednomu nováčkovi zopakovat, co to Stop-Loss je a proč je rozumné ho používat.
Ziskový obchodní systém - Sonic R
01.07.2013 Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
Jak obchodovali vítězové Forex Cup Young?
11.06.2014 Studentská soutěž Forex Cup Young 2014 (Forex Young Cup) skončila a výhry jsou předány. Přestože finanční trhy byly tentokrát o něco méně volatilní, dočkali jsme se vysokých zhodnocení. Vítěz českého kola říká, že úspěch v tradingu je o dodržování předem stanovené strategie, vítěz na Slovensku zúročil své zkušenosti z reálného obchodování. Rozhovory s oběma přinášíme v tomto článku.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
08.11.2021 Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
Související klíčová slova:
Micro kontrakty | Funded prop | Výběr Asia low | Celkový DD | Cenový pohyb | Funding účet | Supporty a resistence | Vstupy | Trading podmínky | Obchodník | Měřitelné informace | Otočení trhu | Trend | Profit target dané prop firmy | High-Frequency Trading (HFT) | Otevřené pozice | Poplatek prop firmě | Pohyblivý drawdown | Korelace | Výkyvy | Aktiva | Line | Pravděpodobnost | Budoucí pohyb trhu | Trvání fundamentální zprávy | Statistická arbitráž | Výzvy u prop firmy | Diseminační | Obchodní systém | Pohyb do longu | Diverzifikace | Splnit výzvu pomocí fundamentu | Více obchodních účtů | Inflace | Hlavní bod prop tradingu | GDP | Proces evaluace | Sběr dat | Praktický příklad | Break-Even | Otevření nové short pozice | EQH a EQL | Nezaměstnanost | Trading strategy | Klouzavé průměry | London open | Vyhlášení inflace | Strach | HFT (High-frequency trading) | Analýzy | Testování obchodních strategií | Malé zisky | Splnit výzvu pomocí AOS | Nejrychlejší přenos dat | Ukázka straddle | Značení POI | Agresivní strategie | Trading u prop firmy | Forex Flex | Trailing threshold | Výrazný pohyb | Příklady na grafu | Order Block | Systém řízení peněz | Forex Flex EA | Smart Money Concepts (SMC) | Range trading strategy | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodování během fundamentálních zpráv | Mean reversion | Příklad trailing thresholdu | Mitigace POI | Kontroverzní téma | Účty v evaluaci | NFP report | Funding účet v co nejkratší době | Cross-hedging | Obchodní výkonnost | Longový obchod | Latenční obchodníci | Vstup do obchodu | Stochastické modely | Asia mid-line | Value at Risk (VaR) | Procentuální vstupy | Ukázka straddle strategie | Ceny aktiv | High-frequency trading (HFT) | Latency arbitráž u prop firmy | Fáze evaluace | Backtestovat | B/E | Plnit obchodní výzvy | Nezaměstnanost v USA | Short pozice | Pohyblivý DD | Volatilita | Zpráva | EOTP | Win rate | Zlato hedgovat | Buy Limit | ForexFactory | Poplatek | Příkaz | Grid trading | Průměrné RRR | Tržní data | Splnění účtu | Otevření nové short | Splnění výzvy skrze AOS | POI/OB | Potvrzení pro vstup | Flex EA | RRR | Prop účty | Směr daného fundamentu | Sell | Jak značíme POI a OB? | Statistické metody | Range Trading Strategy | Hodnocení rizika | Sázky po každé prohře | Futures | Rovnováha | Scalping | Asia low | Splnění výzev | Kombinace různých strategií | Styl tradingu | Fundovaný účet | Strategie na prop výzvu | Zisk z obchodu | Strategie v Prop Tradingu | Nabídka jednofázových výzev | Žádná korelace | Obchodování v párech | Latency arbitráž | Order block (OB) | Tick scalping | Pravidla dané prop firmy | Významný fundament | Zvýšit win rate | Forex Fury | Vstoupit do obchodu | Splnění jedné fáze výzvy | Obchodovat s AOS | Systematický přístup | Typ obchodu | Jak získat velký účet | Peníze | Praktické příklady | Kvantitativní analýzy | Obchodní instrument | Dostatek peněz | Očekávání | Šance na úspěch | EQH | Směr trhu | Doplňková strategie | Co je to kvantitativní analýza? | Vydělávat peníze | Časové řady | Nabídka | Asia session z mid-line | Podstata analýzy | Skončení Asia session | Kvalitativní analýza | Long obchod | Micro NAS100 | Způsob obchodování | Výzva | Monte Carlo | Jednofázové výzvy | Objem obchodů | Buy Stop | Challenge | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Fundamentální zpráva | Algoritmický trading | Asia shortová | POI | Jak se stát prop obchodníkem | Nesoulad | Backtestovat obchodní strategie | Co je to OB? | Regulace v prop tradingu | Poměr risku k zisku | Chamtivost | Trh | Profit share | Portfolio účtů | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Spekulace u prop firmy | Blok objednávek | Prop firmy | Open | Pravidla prop firmy | Počáteční kapitál | Objednávka buy limit | Index | Grid Trading | Budoucí cenové pohyby | Vice | Prop firma | Slippage | Diverzifikace prop firem | Evaluační proces | Kapitál | Vstup do pozice | Supporty | Tick scalpingové strategie | Mini NAS100 | News trading | Tržní podmínky | Indikátor | Sázky | Párové obchodování | Ekonomický kalendář | AOS cizí osoby | Trendový typ obchodu | Fundamentální zprávy | Monte Carlo simulace | Strategie straddle | Asie | Hedging - příklad | Význam backtestingu | Značení POI a OB | Zdvojnásobení velikosti | Robotron | Jasná pravidla | Druhy POI | Latenční obchodování | AsiaSessionHighLowMidLines | Správně řízený risk | Plnění výzvy - challenge | Instant fundingy | Analýzy v prop tradingu | Regresní analýza | Scalpingové strategie | Zprávy s vysokým dopadem | Kvantitativní analýza na Forexu | Porušení podmínek | Potvrzení pro vstup do obchodu | Strategie prop tradingu | Range | Velikosti pozice | Výkyvy ceny | Požadovaný zisk | Výkonné počítače | Pohyb trhu | Tržní realizace | Analýza v prop tradingu | Kombinace strategií | Chaotický způsob obchodování | Obchodovat | Kvantitativní modely | Příkazy buy | Velikost pohybů | Světový pokrok | Obchodníci | Finance | Horší poměr RRR | Platformy | Equity | 3М | Asia longová | Funded prop účty | Odhadovat fundamentální zprávy | Obchod na limitní příkaz | Objednávky | Značení order blocku | Typ algoritmického obchodování | Trend-following | Splnění výzvy pomocí AOS | DD (drawdown) | EQL | Firma | Mitigace | Zajištění v prop tradingu | Impulzivní fundament | Bod zájmu | USA | Ekvilibrium | Zadávání limitní objednávky | RRR (risk reward ratio) | Ticky | FAP Turbo | Co je to mitigace? | Správný směr fundamentu | Point of Interest | Trading | Forexové páry | Vysoký slippage | Unemployment Claims | Prop účet | TradingView | Prop Trading | Funkce v excelu | Asijské rozpětí | Účet u prop firmy | Kopírování obchodů | Latency | B/E (Break/Even) | Zisk pro první fázi | Jak získat kapitál | Výběr Asia high | Dosáhnout zisku | Nalezení souvislostí | Non-Farm Employment Change | Řízený risk management | Mid-line | Extreme | HFT | Cenové pohyby | Řízený risk | Break/Even | Technické indikátory | Co je to POI? | Zpoždění v aktualizaci cen | Straddle strategie | Martingale strategie | Kombinovaná strategie | Pohyblivý trailing threshold | Hlavní pravidla | Nákup a prodej | Směr fundamentu | Firmy | Vstupy do pozic | Zajištění | Money management | Decision POI | Příchod mitigace | Dvě fáze evaluace | Koupení evaluace | NASDAQ 100 | POI a OB | Trhy | Trade | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Longová Asia session | Kvantitativní analýza | Počítačové algoritmy | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Postupy v prop tradingu | Low | Komodity | Předcházení riziku | Cenové úrovně | Potencionální pohyb | Shortové Asia session | Extreme POI | Straddle | FXstreet | Praktické příklady na grafu | Velké riziko | Obchod | Riziko | NinjaTrader | AOS | Order | Portfolio | Nástroj | iBOS | Risk | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Short obchod | Obchodní platformy | Predikce | Radek Zalubil | Negativní korelace | Prop obchodování | Algoritmy | Nerealizovaný zisk | Order block | FTMO | Topstep | Otevřený obchod | Change | Zisk | Obchodování | Sell Stop | Splnění výzvy | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | BOS | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Index CPI | ProCent | Value at Risk | Arbitráž | Aktivum | Přenos | CARA | Situace | Předpovídání | Velký problém | FOREX | Trader | Smart Money Concepts | Načasování | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Měnové páry | Obchodní systémy | Session | Ztráty | Nakupovat | Akcie | Důležitá zpráva | Výhody | Target | Štěstí | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Technologie | Obchodování v pásmu | Daně | Asia high | Výsledky | Imbalance | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Backtesting | Provádění obchodů | Měny | Řízení rizik | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Decision | Dosažení zisku | Resistence | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Prodej | Inducement | Obchodní strategie | Výkonnost | Carry trade | Instrument | Short | High | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | ATF | Pozitivní korelace | Risk Management | Rezervy | Forexu | Poměr RRR | Zlato | Indikátory | Limitní objednávky | Úspěch | Strategie carry trade | Likvidita | Cíle | Buy | Velká výhoda | Šance | Fundamenty | Instrumenty | Analýza | Pozice | Market | Support | Lepší pochopení | Stop-Loss | Futures prop | Vstupovat do obchodu | Návyky | Emoce | Longovat | CZ | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Vydělat peníze | CPI v USA | Market Order | Ekonomie | Smart money | Take-Profit | Plnění výzvy | Indexy | VaR | SMC | Body | Spekulace | Cykly | Hedging | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Asia session | Statistika | News | Mitigation
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot