SL (stop-loss)
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
23.08.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
19.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
26.04.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.
Další články k tématu SL (stop-loss)
Používejte SL, váš účet vám poděkuje
21.09.2015 Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
Možnosti práce se Stop-Lossem
05.10.2015 V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
Position sizing v tradingu
21.03.2016 V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.
Co je to Stop-Loss a Take-Profit? Jak je umisťovat a proč?
01.06.2020 Stop Loss (SL) je ochranný obchodní příkaz, který omezuje možné ztráty z otevřené pozice. Tento příkaz automaticky uzavře obchod ve chvíli, kdy je dosaženo určité cenové úrovně nebo výše ztráty. Stop Loss se umisťuje buď za účelem omezení ztrát, nebo za účelem zajištění zisku. Ve druhém případě je SL objednávka umístěna v ziskové oblasti.
Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
09.06.2014 V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
Jak nastavuji Stop-Loss
29.07.2019 Abych přeci jen ukázal, že se také prakticky věnuji obchodování a abych nepsal pouze o té naší hlavě, podělím se s vámi o svůj vztah, respektive přístup ke Stop-Lossům (SL). Nejprve si ale dovolím jednomu nováčkovi zopakovat, co to Stop-Loss je a proč je rozumné ho používat.
Ziskový obchodní systém - Sonic R
01.07.2013 Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
Jak obchodovali vítězové Forex Cup Young?
11.06.2014 Studentská soutěž Forex Cup Young 2014 (Forex Young Cup) skončila a výhry jsou předány. Přestože finanční trhy byly tentokrát o něco méně volatilní, dočkali jsme se vysokých zhodnocení. Vítěz českého kola říká, že úspěch v tradingu je o dodržování předem stanovené strategie, vítěz na Slovensku zúročil své zkušenosti z reálného obchodování. Rozhovory s oběma přinášíme v tomto článku.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
08.11.2021 Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
Související klíčová slova:
Micro kontrakty | Pohyb do longu | Vyhlášení inflace | Celkový DD | Funded prop | Sběr dat | Cenový pohyb | Supporty a resistence | Měřitelné informace | Vstupy | Statistické metody | Obchodník | Otočení trhu | Trend | Poplatek prop firmě | Otevřené pozice | Pohyblivý drawdown | Trvání fundamentální zprávy | Korelace | Cross-hedging | Výkyvy | Aktiva | Budoucí pohyb trhu | Line | Pravděpodobnost | Dostatek peněz | Ticky | Obchodní systém | Diverzifikace | Forex Flex | Splnit výzvu pomocí fundamentu | Více obchodních účtů | Diverzifikace prop firem | Značení POI | GDP | Agresivní strategie | Strategie v Prop Tradingu | Analýza v prop tradingu | Proces evaluace | Funding účet v co nejkratší době | HFT (High-frequency trading) | Příkaz | Break-Even | London open | Otevření nové short pozice | Nezaměstnanost | Trading strategy | Klouzavé průměry | Zpráva | Praktický příklad | Kvantitativní analýzy | Strach | Statistická arbitráž | Analýzy | Příklady na grafu | Testování obchodních strategií | Ceny aktiv | Malé zisky | Latenční obchodníci | Splnit výzvu pomocí AOS | Trading podmínky | Nejrychlejší přenos dat | Šance na úspěch | Diseminační | Volatilita | Zvýšit win rate | Trailing threshold | Význam backtestingu | Výrazný pohyb | Order Block | Systém řízení peněz | Range trading strategy | Výběr Asia low | Monte Carlo simulace | B/E | Hlavní bod prop tradingu | Inflace | ForexFactory | Směr trhu | Mitigace POI | Chaotický způsob obchodování | Stochastické modely | Kontroverzní téma | Scalping | Účty v evaluaci | NFP report | Longový obchod | Vstup do obchodu | Value at Risk (VaR) | Flex EA | Win rate | Regulace v prop tradingu | Vice | Rovnováha | Futures | Procentuální vstupy | EQH | Sell | Plnit obchodní výzvy | Unemployment Claims | Pohyblivý DD | Asie | Fundovaný účet | Výběr Asia high | Průměrné RRR | Obchodování během fundamentálních zpráv | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodní výkonnost | Zlato hedgovat | Buy Limit | Poplatek | Tržní data | Mean reversion | Grid trading | POI/OB | Asia low | Splnění výzvy skrze AOS | Potvrzení pro vstup | RRR | Prop účty | Portfolio účtů | Jak značíme POI a OB? | Funding účet | Range Trading Strategy | Hodnocení rizika | EQH a EQL | Ukázka straddle | Instant fundingy | Mini NAS100 | Vstoupit do obchodu | Prop firma | Jak získat velký účet | Jasná pravidla | Styl tradingu | Kombinace různých strategií | Nabídka jednofázových výzev | Nesoulad | Žádná korelace | Splnění výzev | Příklad trailing thresholdu | Latency arbitráž | Podstata analýzy | Tick scalping | Order block (OB) | Pravidla dané prop firmy | Smart Money Concepts (SMC) | Ekvilibrium | Latenční obchodování | Forex Fury | Fundamentální zpráva | Splnění jedné fáze výzvy | Systematický přístup | Typ obchodu | Příkazy buy | HFT | Peníze | Praktické příklady | High-frequency trading (HFT) | Obchodní instrument | Očekávání | Asia mid-line | Doplňková strategie | Co je to kvantitativní analýza? | Short pozice | Směr daného fundamentu | Vydělávat peníze | Strategie prop tradingu | Časové řady | Významný fundament | Světový pokrok | Nabídka | Asia session z mid-line | High-Frequency Trading (HFT) | Skončení Asia session | Spekulace u prop firmy | Strategie straddle | Long obchod | Micro NAS100 | Způsob obchodování | Výzva | Jednofázové výzvy | Objem obchodů | Ukázka straddle strategie | Challenge | Indikátor | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Vstup do pozice | Algoritmický trading | Asia shortová | POI | Jak se stát prop obchodníkem | Analýzy v prop tradingu | Co je to OB? | Poměr risku k zisku | AsiaSessionHighLowMidLines | Chamtivost | Trh | Zprávy s vysokým dopadem | Výzvy u prop firmy | Robotron | Blok objednávek | Zisk z obchodu | Prop firmy | Obchodovat s AOS | Open | Pravidla prop firmy | Odhadovat fundamentální zprávy | Počáteční kapitál | Objednávka buy limit | Index | Grid Trading | Budoucí cenové pohyby | Výkonné počítače | Trend-following | Slippage | Evaluační proces | Druhy POI | Kapitál | Obchodování v párech | Scalpingové strategie | Tick scalpingové strategie | Mitigace | News trading | AOS cizí osoby | Kvalitativní analýza | Tržní podmínky | Objednávky | Sázky | Párové obchodování | Ekonomický kalendář | Trendový typ obchodu | Tržní realizace | Fundamentální zprávy | Regresní analýza | Sázky po každé prohře | Hedging - příklad | Firma | Nezaměstnanost v USA | Značení POI a OB | Trading u prop firmy | Požadovaný zisk | Profit share | Správně řízený risk | Forex Flex EA | Plnění výzvy - challenge | Zadávání limitní objednávky | EQL | Kvantitativní analýza na Forexu | Backtestovat | Porušení podmínek | Potvrzení pro vstup do obchodu | 3М | Nalezení souvislostí | Asia longová | Range | DD (drawdown) | Strategie na prop výzvu | Velikosti pozice | Equity | Otevření nové short | Pohyb trhu | Kombinace strategií | Obchodníci | Obchodovat | Kvantitativní modely | Splnění účtu | Velikost pohybů | Finance | Buy Stop | USA | Horší poměr RRR | Platformy | Bod zájmu | Funded prop účty | Obchod na limitní příkaz | Backtestovat obchodní strategie | Značení order blocku | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Splnění výzvy pomocí AOS | Účet u prop firmy | Profit target dané prop firmy | Impulzivní fundament | Funkce v excelu | EOTP | Typ algoritmického obchodování | Vysoký slippage | Forexové páry | TradingView | RRR (risk reward ratio) | Trading | FAP Turbo | Co je to mitigace? | Point of Interest | Zdvojnásobení velikosti | Fáze evaluace | B/E (Break/Even) | Latency arbitráž u prop firmy | Prop Trading | Správný směr fundamentu | Asijské rozpětí | Kopírování obchodů | Latency | Zisk pro první fázi | Výkyvy ceny | Supporty | Zajištění v prop tradingu | Prop účet | Dosáhnout zisku | Jak získat kapitál | Non-Farm Employment Change | Řízený risk management | Mid-line | Extreme | Cenové pohyby | Řízený risk | Break/Even | Technické indikátory | Co je to POI? | Zpoždění v aktualizaci cen | Straddle strategie | Martingale strategie | Kombinovaná strategie | Pohyblivý trailing threshold | Hlavní pravidla | Nákup a prodej | Směr fundamentu | Firmy | Vstupy do pozic | Zajištění | Money management | Decision POI | Příchod mitigace | Dvě fáze evaluace | Monte Carlo | Koupení evaluace | NASDAQ 100 | POI a OB | Trhy | Trade | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Longová Asia session | Kvantitativní analýza | Počítačové algoritmy | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Postupy v prop tradingu | Low | Komodity | Předcházení riziku | Cenové úrovně | Potencionální pohyb | Shortové Asia session | Extreme POI | Straddle | FXstreet | Praktické příklady na grafu | Velké riziko | Obchod | Riziko | NinjaTrader | AOS | Order | Portfolio | Nástroj | iBOS | Risk | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Short obchod | Obchodní platformy | Predikce | Radek Zalubil | Negativní korelace | Prop obchodování | Algoritmy | Nerealizovaný zisk | Order block | FTMO | Topstep | Otevřený obchod | Change | Zisk | Obchodování | Sell Stop | Splnění výzvy | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | BOS | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Index CPI | ProCent | Value at Risk | Arbitráž | Aktivum | Přenos | CARA | Situace | Předpovídání | Velký problém | FOREX | Trader | Smart Money Concepts | Načasování | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Měnové páry | Obchodní systémy | Session | Ztráty | Nakupovat | Akcie | Důležitá zpráva | Výhody | Target | Štěstí | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Technologie | Obchodování v pásmu | Daně | Asia high | Výsledky | Imbalance | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Backtesting | Provádění obchodů | Měny | Řízení rizik | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Decision | Dosažení zisku | Resistence | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Prodej | Inducement | Obchodní strategie | Výkonnost | Carry trade | Instrument | Short | High | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | ATF | Pozitivní korelace | Risk Management | Rezervy | Forexu | Poměr RRR | Zlato | Indikátory | Limitní objednávky | Úspěch | Strategie carry trade | Likvidita | Cíle | Buy | Velká výhoda | Šance | Fundamenty | Instrumenty | Analýza | Pozice | Market | Support | Lepší pochopení | Stop-Loss | Futures prop | Vstupovat do obchodu | Návyky | Emoce | Longovat | CZ | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Vydělat peníze | CPI v USA | Market Order | Ekonomie | Smart money | Take-Profit | Plnění výzvy | Indexy | VaR | SMC | Body | Spekulace | Cykly | Hedging | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Asia session | Statistika | News | Mitigation
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Banky | Růst | ČTK | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot