Ziskový obchodní systém - Sonic R

Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.

Úspěšná historie tohoto systému se začala psát 25. května 2008 na zahraničním serveru forexfactory.com, kdy se o něj podělil uživatel známý pod přezdívkou Sonicdeejay. Jak on sám přiznává, při tvorbě svého systému se nechal inspirovat knihou známé traderky Raghee Horner. Její systém mu skvěle fungoval, když se trh pohyboval v trendu, ale selhával ve chvílích, kdy šel trh do strany. Proto Sonicdeejay zakomponoval do tohoto systému zóny supportů a rezistencí, tzv. vlnu (pattern 1–2–3) a hlavně cenovou akci (PA - Price Action). Díky této kombinaci nástrojů technické analýzy mu jeho systém naděluje při intradenních/swingových/pozičních obchodech pěkné zisky.

Systém je tvořen základními technickými instrumenty v podobě kombinace klouzavých průměrů se samotným pohybem ceny. Jak již bylo řečeno výše, základem tohoto systému je světově využívaný pattern nazývaný 1–2–3 někdy také A–B–C. Tato signální formace funguje na všech typech trhů, a tak je velmi oblíbená u technických obchodníků. Z technického hlediska jde o reverzní pattern, který nám poskytuje informaci o současném trendu a náladě trhu.

Samotný trend se dá definovat jako sekvence určitých skutečností. Pro jasnější pochopení se používá jasná definice, že v případě rostoucího trendu trh vytváří vyšší vrcholy (highs) a zároveň vyšší dna (lows). Opakem je klesající trend, kdy se vytvářejí nižší vrcholy a zároveň nižší dna.

Níže uvedený obrázek jasně ukazuje meritum této formace. První tři červené šipky znázorňují klesající trend, kde se pravidelně tvoří nižší vrcholy a nižší dna. Obrat trendu (zelené šipky) nastává při vytvoření vyššího dna (zelená přímka – dno č. 3) a překonání vrcholu č. 2. 

Tento pattern se tak stává alfou – omegou systému Sonic R a je základním stavebním kamenem pro úspěšné obchodování. Pro samotné přežití na trhu by však dlouhodobě nestačil a zde přicházejí na pomoc klouzavé průměry, které poslouží jako filtr dobrých vstupů.

Sonicdeejay převzal do svého repertoáru kombinaci tří klouzavých exponenciálních průměrů (EMA) s periodou 34, počítaných z close, high a low ceny. Tím se na grafu vytvoří objekt připomínající vlnu (světle modrá), kterou „Sonicers“ s oblibou nazývají „Dragon“ (Drak). Tyto tři průměry tak poskytují vhled do trhu a pomáhají obchodníkům rychle se orientovat.

Známá obchodnice Raghee Horner používá Dragon pro definici trendu. Její poučka je pochopitelná i pro úplné začátečníky. Představme si na grafu hodiny, kde ručičkou je právě Dragon. Ukazuje-li Dragon na čas mezi 12. a 3. hodinou, nachází se trh v rostoucím trendu. Naopak namíří-li Dragon mezi 3. až 6. hodinu, má trh tendenci klesat.

Posledním základním instrumentem je exponenciální průměr 89 (Trend), který ukazuje dlouhodobější trend a slouží jako pomocná berlička při rozhodování o vstupu do obchodu. Je-li cena nad EMA 89, hledáme pouze dlouhé pozice (long/buy), a opačně pro krátké pozice (short/sell).

Poznámka: Všechny indikátory, které se používají v této strategii, si můžete stáhnout do své platformy na konci tohoto článku. Získáte tak kompletní šablonu k systému Sonic R a vaše grafy budou vypadat stejně jako v tomto článku, včetně zobrazení ekonomického kalendáře důležitých událostí přímo v platformě.

Nyní již rozumíme všem ingrediencím a měli bychom vědět, co jednotlivé indikátory říkají. Je tedy zapotřebí smíchat vše dohromady a uvařit co možná nejkvalitnější obchodní systém.

Tento systém má jasně definované podmínky vstupu, které jsou v případě striktního dodržování ke svým uživatelům velmi štědré.

Vstup do dlouhé (long) pozice

• Cena vytvoří formaci 1–2–3, v tomto případě tedy low-high-higher low.
• Při pohledu na Dragon je vidět, že ukazuje mezi 12. a 3. hodinu (pouze potvrzuje trend).
• Trend (EMA 89) je pod momentální cenou.
• Ideální vstup: Trh projde skrz Dragon a dostane se nad něj, následně koriguje zpět do Dragona a zůstane uvnitř (vytvoří higher low). Ve chvíli, kdy trh opouští Dragon směrem nahoru, chystáme náš vstup.
• Samotný vstup připravujeme pomocí příkazu stop po vytvoření korekční vlny (vlna mezi body 2 a 3) patternu 1–2–3.
• Vstup konzervativní: Buy stop 3 až 5 pipů nad vrchol č. 2
• Vstup agresivní: Buy stop 3 až 5 pipů nad první svíčku, která uzavřela nad Dragonem
  
  

Vstup do krátké (short) pozice

• Cena vytvoří formaci 1–2–3, v tomto případě tedy high-low-lower high.
• Při pohledu na Dragon je vidět, že ukazuje mezi 3. a 6. hodinu (pouze potvrzuje trend).
• Trend (EMA 89) je nad momentální cenou.
• Ideální vstup: Trh projde skrz Dragon a dostane se pod něj, následně koriguje zpět do Dragona a zůstane uvnitř (vytvoří lower high). Ve chvíli, kdy trh opouští Dragon směrem dolů, chystáme náš vstup.
• Samotný vstup připravujeme pomocí příkazu stop po vytvoření korekční vlny (vlna mezi body 2 a 3) patternu 1–2–3.
• Vstup konzervativní: Sell stop 3 až 5 pipů pod dno č. 2
• Vstup agresivní: Sell stop 3 až 5 pipů pod první svíčku, která uzavřela pod Dragonem
  
  

Opětovný vstup (re-entry)

Velmi často se stává, že obchodníkům uteče vstup a pak nastupuje sebelítost nebo unáhlený opožděný vstup. V takovýchto chvílích je však zapotřebí se obrnit trpělivostí a počkat na novou příležitost. Je velmi obvyklé, zvláště v trendujícím trhu, že nastane možnost nového vstupu na tomtéž měnovém páru, tzv. re-entry, jde tedy o naskočení do rozjetého vlaku. Podmínky pro vstup zůstávají de facto stejné, avšak je potřeba zmínit, že první vlna neprotíná Dragon. K lepšímu pochopení poslouží obrázek.

Money management (MM)

Money management je problematika, která by si zasloužila několik stran textu, avšak v tomto článku je potřeba omezit se jen na to nejnutnější. Základem MM by měla být znalost důležitých úrovní, na které má daný měnový pár tendenci reagovat. Proto je nezbytné mít v grafu zakreslené úrovně supportů a rezistencí z vyšších časových pásem (H4 a Daily). Tímto opatřením se vyhneme nejen např. nákupu pod silnou rezistencí či prodeji těsně nad supportem, ale také si pomocí těchto linií určíme první „take-profit“ a samozřejmě i „stop-loss“.

Take-profit (TP)

První take-profit by měl ležet u nejbližší S/R zóny, tak abychom minimalizovali riziko případného obratu trendu. V případech, kdy se trh nachází ve velké vzdálenosti od těchto zón, je potřeba zvolit TP na základě trhu. Často užívaným konstantním TP může být hodnota 30 pipů.

Při dosažení TP1 se nabízí možnost přistoupit k ochraně kapitálu za použití posunu SL na hodnotu vstupu + spread, tedy na tzv. break-even (BE). Maximalizace zisku lze dosáhnout obchodováním pozice, kterou lze rozdělit alespoň na 3 části. První část (1/3) uzavřeme na TP1 a posuneme SL na BE. Druhou část (1/3) uzavřeme na TP2 a SL posuneme na úroveň TP1. Poslední třetí část pak můžeme nechat běžet volně a postupně posouvat SL do plusových hodnot, nebo si určíme TP3, kde obchod zakončíme.

Stop-loss (SL)

Stop-loss je ožehavé téma, které bývá hodně diskutováno, a každý dlouhodobější Sonicers si po nějaké době najde svoji „správnou cestu“. Originální Sonic R systém radí dávat SL v případě long pozice pod dno č. 1, tak jak je zobrazeno na obrázku výše. Naopak pro short pozici nad vrchol č. 1.

Výhodu získáváme v případě, kdy první vlna prorazí důležitou S/R zónu. Dostaneme-li platný signál po takovémto průrazu, pak stačí, když je SL umístěn pod/nad takovouto hladinou, viz obrázek.

Postřehy od česko-slovenských obchodníků strategie Sonic R

• Nedoporučuje se obchodovat v asijské obchodní seanci. Většina nejlepších obchodů za přítomnosti trendu se totiž vyskytuje během londýnské seance.
• Nikdy nepřikupujte do ztrátových pozic, mohli byste prohloubit ztrátu.
• Váš stop-loss by měl být umístěn dostatečně daleko, aby mohl trh „dýchat“.
• Sonic R funguje na všech časových rámcích (timeframe), nejlépe však na M15 a M30. Jde tedy primárně o intradenní (daytrading) systém.
• Sonicdeejay vynechává pondělí a často i pátek. Systém nejlépe sedí v londýnské a americké seanci (nejlépe od 14 h – 18 h našeho času).
• Vždy je lepší, pokud se na průrazu Dragonu podílí více malých svíček než jedna dlouhá, která může být jen falešným průrazem. I pullback je lepší, pokud je složen z více menších svíček.
• Pullback je nejlepší brát pokud možno jen do vlny; pokud jde skrz (korekční vlna uzavře pod/nad Dragonem), je vždy menší úspěšnost. Zároveň je výhodnější, když se postupně snižuje range svíček, které pullback tvoří. 
• Pokud nedojde během 5 – 8 svíček k vyplnění vstupního stop příkazu, je třeba ho zrušit.
• Sonicdeejay má cca 2 - 10 obchodů za týden, při více vstupech hrozí „overtrading“ (nadměrné obchodování).
• Vyhnout se nejdůležitějším fundamentálním zprávám, jako je NFP report, HDP, nezaměstnanost atd.                         

Autoři článku: Dipie, Akkersson a tým FXstreet.cz
Doplnění a pomoc s článkem: Rado9, Babetko a Catcher
Autor systému: Sonicdeejay 

 
Diskusi k tomuto systému a česko-slovenskou komunitu obchodníků (Sonicers) najdete zde.

Kompletní indikátory k systému Sonic R, včetně šablon si můžete stáhnout zde.

Poznámka: Na serveru FXstreet.cz mohou diskutovat a stahovat indikátory pouze registrovaní uživatelé. Registrace na FXstreet.cz je zcela zdarma.

Čtěte více

• Výsledky intradenního obchodování podle VIP zóny (únor 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Výsledky intradenního tradingu podle VIP zóny (září 2021)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 08:30 h - 09:00 h.
• Vzájemná korelace měnových párů
  Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
• Začněte obchodovat jako největší instituce světa
  Pravděpodobně jste se již mnohokrát dočetli, že průměrný denní objem forexového trhu se pohybuje až v bilionech USD (již více než 6,6 bilionů USD denně). Tím se s přehledem řadí na první příčku největšího trhu světa. Všechny ostatní trhy, včetně akcií, komodit a kryptoměn, nechává dalece za sebou.
• Základní pojmy poskytování strategií na forexu
  Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
• Září 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc září skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Září 2023 s VIP zónou: Slušné zisky pokračují
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Září 2024: Další ziskový měsíc pro klienty VIP zóny FXstreet.cz
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• Zcela nový VIP Interbank indikátor
  Rádi bychom vám představili zcela novou verzi nejpopulárnějšího indikátoru v rámci naší speciální VIP zóny na FXstreet.cz. Jedná se o indikátor VIP Interbank, který dokáže v reálném čase zobrazovat námi zveřejňované klíčové informace ohledně tržních objednávek z mezibankovního trhu. Díky těmto mezibankovním objednávkám mají všichni členové VIP zóny jedinečnou „výhodu ve hře“ spočívající v dokonalém přehledu o situaci na hlavních měnových párech.
• Získejte výhodu nad ostatními tradery
  Pro méně zkušené tradery se mohou finanční trhy jevit na první pohled jako změť nepřehledného dění a pohybů. Často se finančních trhů kvůli jejich domnělé složitosti bojí a přijdou jim zcela chaotické. Z tohoto důvodu takoví tradeři hledají co nejjednodušší indikátory a různé jiné nástroje, které jim umožní vidět trh jasněji, přehledněji a v mnohem méně chaotickém měřítku.