Indikátory nebo Price Action?

V tomto článku si objasníme názor obchodníků z týmu FXstreet.cz na horlivé diskuse a věčné pře traderů, jestli jsou úspěšnější a ziskovější obchodní systémy postavené na bázi indikátorů nebo naopak jsou dlouhodobě stabilnější obchodní strategie založené na bázi Price Action. V průběhu článku se pokusíme shrnout zkušenosti a poznatky, ke kterým jsme došli za několik posledních let reálného obchodování na finančních trzích.

Indikátory

Ze všeho nejdříve se pojďme podívat na zub indikátorům technické analýzy. Indikátory technické analýzy obvykle vykreslují na základě vlastních propočtů různé číselné údaje, grafické linky, bary či signály na našich grafech - jedná se tedy o softwarové rozšíření obchodní platformy. Mezi nejpoužívanější indikátory patří zejména různé typy klouzavých průměrů, indikátor Commodity Channel Index (CCI), Relative Strength Index (RSI) či Moving Average Convergence Divergence (MACD).

A) Výhody:

- Jako hlavní výhodu indikátorů dle našich zkušeností vidíme, že je mnohem snazší interpretovat pohyby trhů, aktuální tržní situaci a obchodní signály prostřednictvím indikátorů.

- Vzhledem k tomu, že mnoho obchodníků upřednostňuje obchodování s indikátory, na internetu najdete indikátory skutečně téměř na cokoliv a zároveň již několik indikátorů najdete v základním balíčku obchodní platformy MetaTrader 4 - menší výhodou tedy je jejich rozšířenost a velké množství

B) Nevýhody:

- Jako hlavní nevýhodu a také důvod, proč běžné indikátory při našem vlastním obchodování moc nepoužíváme, je fakt, že indikátory technické analýzy jsou velmi často opožděné a dávají pozdní signály ke vstupu do trhu - představte si například jednoduché křížení klouzavých průměrů, které můžeme vidět na grafu níže - ke křížení klouzavých průměrů došlo prakticky až v době, kdy už potenciál zisků byl za námi (naopak pokud zvolíme kratší periodu klouzavých průměrů, bude docházet k častému křížení a velkému množství falešných signálů).

- Další nevýhoda, která však není předmětem všech indikátorů, spočívá v tom, že některé (často komerční či neprofesionální) indikátory technické analýzy se překreslují také na již uzavřených svíčkách v historii zpětně - takovým ukázkovým indikátorem je ZigZag.

- Také je důležité si uvědomit, že indikátory nejsou svatým grálem a běžně nemají k dispozici žádné nové či lepší informace než máme my v obchodní platformě při obchodování Price Action - každý indikátor má ve svém kódu matematický vzorec, podle kterého se propočítává, avšak tyto vzorce mohou vycházet jedině z těchto číselných informací: otevírací cena, uzavírací cena, maximum, minimum a objem - tedy pouze informací, které v obchodní platformě máme dostupné.

Price Action

Pojem Price Action lze do češtiny volně přeložit jako „chování ceny“ na trhu, takže obchodníci a obchodní strategie založené na bázi Price Action sledují především cenu a z jejího chování následně získávají všechny obchodní signály ke vstupu do trhu a zároveň k výstupu z trhu. Pod obchodování Price Action si představme obchodování čistých cenových grafů, bez použití indikátorů technické analýzy. Nicméně Price Action není jeden určitý obchodní systém. Každý obchodník může Price Action vnímat zcela odlišně a je v podstatě na osobní preferenci každého tradera, na kterou situaci v grafu se začne specializovat. Mezi Price Action strategie můžeme zařadit různé svíčkové formace (Pin Bar, Inside Bar, Outside Bar), supporty a rezistence (S/R úrovně) či grafické formace (dvojitý vrchol, dvojité dno, hlava a ramena, trojúhelníky a další).

A) Výhody

- Nevýhody indikátorů technické analýzy jsou doménou a výhodami obchodních strategií založených na bázi Price Action - cena na trhu a svíčky či bary se tedy zpětně nepřekreslují a nejsou opožděné, to je také důvod, proč v týmu FXstreet.cz dle našich vlastních zkušeností upřednostňujeme samotné chování ceny.

- Výhodou také je, že obchodní strategie založené na bázi Price Action jsou časem prověřené a obchodníci používají jednoduché číselné informace prakticky od začátku celého obchodování na finančních trzích - ještě mnohem dříve, než vznikly obchodní platformy a nejmodernější indikátory 21. století.

B) Nevýhody

- Největší nevýhodou a také důvodem, proč Price Action odrazuje mnoho obchodníků, zůstává fakt, že Price Action a sledování chování ceny na trhu je často nejednoznačné, cena na trhu je příliš rychlá, a tak Price Action strategie často čelí mnoho šumům na trhu, které vedou ke zbrklým rozhodnutím obchodníků.

V týmu FXstreet.cz jsme společně dlouhou dobu přemýšleli, jak využít nezpochybnitelných výhod indikátorů a zároveň nedostávat opožděné obchodní signály, tedy využít výhod Price Action, ale přitom eliminovat šum trhu, pokud sledujeme čistě Price Action strategie.

Napadlo nás tak spojit obchodní strategie Price Action a svět indikátorů dohromady a vytvořit Price Action indikátor.

Tento indikátor využívá velké výhody, že obchodování s ním je jasné a velmi přehledné, zároveň však celý Price Action VIP indikátor vychází z Price Action, tedy veškeré informace a případné obchodní signály nejsou opožděné a vždy budeme držet krok s pohyby na finančních trzích.

Price Action VIP indikátor jsme používali a obchodovali řadu let (i když ještě neměl všechny funkce jako má dnes) pouze soukromě v týmu FXstreet.cz a celkově nám tak ulehčoval práci na finančních trzích a šetřil mnoho hodin času. S příchodem letošní velké novinky portálu FXstreet.cz VIP zóny - Forex Asistent jsme se rozhodli, že tento velmi užitečný nástroj zpřístupníme také ostatním členům VIP zóny.

Celý Price Action VIP indikátor je velmi přizpůsobivý, jednotlivé funkce indikátoru lze libovolně barevně nastavovat a části indikátoru pak dle potřeby nastavovat či vypínat. Obchodníci zde najdou nespočet užitečných a profesionálních funkcí, jako je automatické zakreslování supportů a rezistencí, ekonomický kalendář, analýza hodinové a denní volatility, obchodní hodiny a seance ve světě, analýza dvou dalších libovolných časových rámců (Time-Framů) grafu či zakreslování Pin Barů a Inside / Outside Barů. Mimo jiné právě na téma obchodování S/R zón, Pin Barů a Inside / Outside Barů najdou členové ve VIP zóně obchodní strategie a rozsáhlé vzdělávací materiály (články, videa a webináře) přímo od zakladatele portálu FXstreet.cz Ondřeje Hartmana a také od profesionálního tradera Patrika Urbana.

Price Action VIP indikátor je vhodný pro všechny typy obchodníků (intradenní, swingové i poziční), aplikovatelný na všechny trhy (forex, komodity, akcie, akciové indexy) a pro všechny obchodní platformy MetaTrader 4 u všech brokerských společností.

Zároveň každý obchodní den v týdnu v rámci denních expertních výhledů trhu zveřejňujeme nastavení Price Action VIP indikátoru pro měnové páry EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY a AUD/USD, každou středu pak ještě nastavení pro DAX 30, S&P 500, zlato a ropu. Toto nastavení Price Action VIP indikátoru v týmu FXstreet.cz sami sledujeme a osobně obchodujeme.

Price Action VIP indikátor je dostupný společně s VIP Exit Managerem všem členům VIP zóny - Forex Asistent s kvartálním a vyšším předplatným. Ojedinělý projekt VIP zóna - Forex Asistent vám pomůže postoupit do fáze konzistentně ziskového tradingu. Objednejte si přístup on-line zde, staňte se členem VIP zóny a posuňte své obchodování na novou úroveň.

Tým FXstreet.cz

Související články

Jak obchodovat na forexu Price Action
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

FXstreet.cz VIP Exit Manager
Finanční trhy dosahují rychlosti a dravosti jako nikdy dříve! Stalo se vám někdy, že jste jednoduše nestihli uzavřít obchod na ceně, na které jste původně zamýšleli dle obchodního plánu pozici uzavřít? Zasahují do vašeho tradingu emoce, kvůli kterým uzavřete otevřené pozice zbrkle brzy s nízkým profitem nebo naopak až příliš pozdě a většinu potenciálního zisku tak odevzdáte zpět do trhu?

VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

FXstreet.cz Price Action VIP indikátor
Zkoušíte obchodovat na forexu, nicméně zatím se nedostavují uspokojivé výsledky? Začínáte s tradingem a uvítali byste nástroj, který používají profesionální full-time tradeři týmu FXstreet.cz k obchodování? Nebo byste jednoduše uvítali pomocníka, který zanalyzuje trh kompletně od A až do Z v průběhu několika málo sekund, ušetří vám tak mnoho času a upozorní na ziskové příležitosti v trhu?

Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.

Úvod do technických indikátorů
Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.

Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.

Technická analýza - grafické formace
Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.

Technická analýza - supporty a rezistence
Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.

Čtěte více

• Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2023 od bank, brokerů a analytiků
  Jsme na začátku nového roku 2023, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
• Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
  Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze. Každý obchodník by měl ale již vědět, že v tradingu neexistuje svatý grál a ani Fibonacciho čísla nejsou výjimkou. Nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy se může jednat o velmi silnou zbraň, která může obchodníkovi pomoci k profitabilnímu obchodování. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak se mohou Fibonacciho čísla stát součástí profitabilního obchodního systému.
• Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.
• Filtrovanie - nástroj na prežitie
  Tento týždeň by som vám rád predstavil jednu metódu, podľa ktorej sa dá odfiltrovať šum, ktorý by inak viedol k zlým obchodom. Na takýto účel nám poslúži MACD.
• Forex a mysterium svíčkových grafů
  Svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. Mnoho traderů je má v oblibě pro jejich jednoduchost, přehlednost a možnost využití různých technických formací a patternů. Dost a dost papíru již bylo popsáno o této problematice, tak, že snad ani nemůže být řečeno něco nového. Přesto je tato oblast, oblastí stále živou, protože grafy a jejich čtení jsou a ještě dlouho budou základem obchodní strategie každého tradera.
• Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
  Na finančních trzích hrají grafické formace velkou roli při předpovídání budoucího pohybu trhu. Formace, které si představíme v tomto článku, můžeme úspěšně používat pro všechny trhy: forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny.
• Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (2. část)
  V tomto druhém díle se budeme věnovat obratovým a neutrálním grafickým formacím. Na závěr se zamyslíme nad grafickými formacemi jako takovými a shrneme také jejich výhody a nevýhody.
• Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (3. část)
  V závěrečném dílu našeho seriálu o grafických formacích si shrneme všechny představené informace a podíváme se na jejich použití v praxi přímo na grafech, kde si všechny tyto Price Action formace vyhledáme.
• Indikátor Envelopes a jeho využití v bočním trendu
  V únorovém vzdělávacím článku jsme si představili indikátor Envelopes a jeho využití pro odhad začátku nového trendu v kombinaci s klouzavým průměrem. Tento indikátor si však mohou oblíbit také obchodníci, kteří raději spekulují na udržení nějakého instrumentu v určitém obchodním pásmu (bočním trendu). Právě tomuto se budeme věnovat v dnešním článku.
• Indikátor Envelopes a jeho využití v tradingu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme v rámci technické analýzy věnovat indikátoru Moving Average Envelopes. Jak již název napovídá, tento indikátor vychází především z klouzavého průměru a je to trendový indikátor. Tato pomůcka při jejím správném pochopení dokáže zachytit klíčové body v trhu - odhadnout začátky nových trendů nebo naopak udržení trhu v určitém obchodním pásmu.
• Investiční výhled pro rok 2019
  Pro investiční výhled na rok 2019 jsme dali jasné a jednoduché zadání - neohlížejte se na populární témata a proveďte analýzu dat a podpořte ji statistikou, která dokáže, že se jedná o investiční příležitosti se zajímavým ziskovým potenciálem a větší pravděpodobností na úspěch.
• Jak na konfluence více faktorů
  Tento článek se zabývá pokročilou metodou Price Action tradingu, kterou je obchodování pomocí konfluence více faktorů. Asi málokdo si pod tímto názvem okamžitě představí přesný způsob obchodování, proto se na toto téma dnes podíváme podrobněji a vysvětlíme si, v jakých situacích lze tohoto přístupu s výhodou využít.
• Jak na obchodování skrytých divergencí
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se věnovali oblíbené metodě technické analýzy - obchodování standardních divergencí. V dnešním článku na toto téma navážeme, ale představíme si tentokrát divergence skryté neboli trendové. Opět zde platí, že při správném pochopení tohoto konceptu mohou obchodníci získat velmi účinný nástroj k dosažení pozitivních výsledků.
• Jak na obchodování standardních divergencí
  Obchodování divergencí patří u obchodníků k velmi oblíbené metodě technické analýzy, a to zejména proto, že se jedná o poměrně jednoduchý koncept. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na standardní (protitrendové) býčí a medvědí divergence. Při správném uchopení této technické pomůcky totiž můžeme získat velmi užitečný nástroj k dlouhodobé profitabilitě.
• Jak na oscilátory
  Dnešní článek je zaměřen na oblast technické analýzy. Nebudeme se zaměřovat na základy technické analýzy, ale probereme jen pár zajímavých indikátorů - oscilátorů.
• Jak na úspěšné obchodování praporkových formací
  V dnešním vzdělávacím článku zabrousíme do tématu technické analýzy a budeme se v něm věnovat velmi oblíbené a zároveň poměrně jednoduché formaci, která se po správném uchopení může stát slušným nástrojem ke generování zisků. Jedná se o praporkové formace a v tomto článku si je podrobněji představíme.
• Jak na vstupy a výstupy podle EW
  Zdravím všechny příznivce našeho exkluzivního seriálu o Elliotových vlnách (Elliott Wave Theory, zkráceně EW, česky Elliottovy vlny). Vzhledem k nebývalému zájmu o tyto články bych rád na seriál o EW volně navázal.
• Jak obchodovat breakout trendového kanálu
  V minulém článku jsme si pověděli základní informace o trendovém kanálu, a jak v něm můžeme obchodovat odrazy. Dnes se podíváme na to, jak obchodovat breakout (průraz) tohoto kanálu. Tedy přesný opak.
• Jak obchodovat cenová pásma
  Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
• Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.