Forex a mysterium svíčkových grafů

Svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. Mnoho traderů je má v oblibě pro jejich jednoduchost, přehlednost a možnost využití různých technických formací a patternů. Dost a dost papíru již bylo popsáno o této problematice, tak, že snad ani nemůže být řečeno něco nového. Přesto je tato oblast, oblastí stále živou, protože grafy a jejich čtení jsou a ještě dlouho budou základem obchodní strategie každého tradera.

Nemusím asi nikomu vykládat kdy a kde svíčkové grafy vznikaly a jaký mají původ. Na toto téma už bylo popsáno dost papíru. Každopádně si troufám tvrdit, že svíčkové grafy patří mezi nejpoužívanější nástroje pro aplikaci technické analýzy u většiny burzovních obchodů, nejen forexových. V čem spočívá kouzlo svíčkových grafů? A jak to, že mohou být tak populární?

Když bych měl vycházet ze své vlastní zkušenosti, musím říci, že jsem svíčkovým grafům dlouho nemohl přijít na chuť. V prvních letech svého obchodování jsem striktně používal barchart - čárkové grafy. A snad to bylo také z důvodu, že jsem se učil číst grafy právě na čárkových grafech a všechny moje papertesty a backtesty probíhaly také na čárkových grafech.

Postupem času jsem ale zkoumal rozdíly mezi jednotlivými typy grafů. Začal jsem používat paralelně obě varianty. A nakonec to dopadlo tak, že jsem si na svíčkové grafy tak zvyknul, že jsem si je zamiloval a dnes nepoužívám nic jiného.

A v čem tedy tkví to kouzlo, že svíčkové grafy jsou oblíbenější a používanější? (tedy alespoň pro mě - ona totiž neexistuje žádná statistika, která by uváděla procentuální hodnocení používaní jednotlivých typů grafů - takže je jen subjektivním dojmem co je a co není oblíbenější a používanější).

Ještě než si odpovíme, podívejme se na to, jaké informace z grafu můžeme získat.

OPEN - otevírací hodnota v daném časovém rámci

CLOSE - zavírací hodnota v daném časovém rámci

HIGH - nejvyšší hodnota

LOW - nejnižší hodnota

Ani čárkový ani svíčkový graf nám neukazuje přesný průběh vývoje ceny v průběhu časového rámce. Ten může být různý a pokud bychom jej chtěli zjistit, musíme analyzovat nižší časové rámce.

Takže na první pohled nemají svíčkové grafy nic navíc (alespoň co se týče poskytnutých informací), co by je pasovalo na favorita vašich grafů.

Kouzlo totiž spočívá v grafickém vyjádření. Nenapadá mě lepší příměr než, že je to jako když se v deskriptivní geometrii přesunete z dvourozměrného vyjádření do trojrozměrného. Přidáte další rozměr, další dimenzi - z plochého obrazu vám vystoupí třetí rozměr. Zjednodušeně řečeno svíčkové grafy dodávají technické analýze plasticitu - tak jako když máte obyčejnou mapu Vysokých Tater a luštíte vrstevnice a váš kamarád má plastickou mapu, kde má všechny kopce pěkně vymodelované.

Podívejme se na stejný graf 4krát, pokaždé jinýma očima:

• Klasický čárkový graf (bar charts), tak jak se standardně znázorňuje

• Klasický čárkový graf v barevném provedení pro lepší orientaci mezi up a down čárkami

• Svíčkový graf v černobílém provedení - zde je už obraz více plastický a orientace v grafu je jednodušší

• Svíčkový graf v barevném provedení - podle mě ideální varianta pro čtení grafů

Docela bych rozuměl tomu, pokud by mě měl někdo za blázna, s prohlášením ,,... já tam nic nevidím, vždyť ty grafy jsou úplně stejné ..." Znovu opakuji, že jde o subjektivní zkušenosti a proklamace, které jsou svým způsobem nepřenositelné. Je pravda, že mám oko vycvičené léty každodenního zkoumání grafů.

Ale jinak se musím přiznat, že cílem tohoto článku není kohokoliv přesvědčit o ,,mé pravdě", ale (tak jak se o to snažím v každém článku) naopak, cílem je vzbudit ZÁJEM o dané téma a snaha rozpohybovat vaše mozkové centrum - tj. snaha o to, aby trader vždy přemýšlel o tom, co dělá, jak to dělá a proč to dělá. Protože v konečném důsledku stejně budete věřit více tomu, na co přijdete sami anebo tomu co si sami rozpitváte a vyzkoušíte, než tomu, co slepě převezmete od druhých.

Jestliže jsem před chvílí mluvil o třech dimenzích a plasticitě obrazu při čtení grafů, tak teď bych ukázal čtvrtý rozměr, čtvrtou dimenzi, která svíčkové grafy posune ještě o jeden level výš. Čtvrtou dimenzí myslím speciální patterny - ono japonské mystérium candlestick grafů, které je doslova oživuje. Najdete mezi nimi:

• Býčí patterny
• Medvědí patterny
• Patterny signalizující otočení trendu
• Neutrální patterny
• Patterny vzniklé spojením několika svíček

Existují celé výkladové slovníky jednotlivých patternů a asi nemá význam je zde uvádět a rozebírat, protože jich existuje celé řada a představíme si pouze ty nejdůležitější v dalších článcích. Co ale má smysl, to je zkoumání a hledání jak tyto patterny doopravdy fungují, jak je můžete využít právě vy s vaší psychikou. Chce to se jen ponořit do každodenního sledování a po čase zjistíte, že některé patterny uvidíte automaticky. Vyberte si pro začátek jeden, dva patterny, například:

A zkuste se dívat do grafů a sledovat, kdy přicházejí, co se děje předtím než přijdou, co se děje bezprostředně potom. Hledejte možnosti, jak tyto patterny využít ve svůj prospěch.

Rozhodně to chce trpělivost a preciznost. Zaměřit se na vyhledání patternů, které vám budou vyhovovat - vaší povaze. A hledat optimální možnosti vstupů a výstupů. A testovat a sledovat a testovat, no však to znáte ... Ale myslím, že výsledky budou stát za to.

Příště se budeme zabývat dalšími patterny a svíčkovými formacemi, které se nejčastěji objevují na trzích.

Jaká jsou další varianty zobrazení grafů?

Point & figure grafy (Point and figure chart)

Srdci hráčů piškvorek může být blízký takzvaný point & figure chart. Místo šikmých řad se však v tomto grafu pohybujeme ve sloupcích nahoru a dolů. Jeho princip je relativně jednoduchý. Graf konstruujeme tak, že při růstu kurzu o předem stanovenou změnu do grafu zakreslíme do pole sloupce písmeno x. Proti kurzové změně (označováno jako box size) si stanovíme protisměrnou částku (takzvanou reverse amount), typicky dvojnásobek box size. Roste-li nadále kurz o box size a více, připisujeme x, klesne-li následně o reverse, vepíšeme do nového sloupce vedle O. Vzájemným poměřováním x sloupců vyvozujeme nákupní a porovnáním O sloupců prodejní signál. Ten je získán, pokud sloupec (směrem vzhůru či naopak směrem dolů) přesáhne hladinu sloupce předcházejícího.

Čtěte více

• Banky, brokeři a analytici: Unikátní predikce finančních trhů pro rok 2022
  Jsme na začátku nového roku, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, brokerských společností a analytiků. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
• Býčí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu býčí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Divergence: Hledání obchodních příležitostí s vysokou pravděpodobností úspěchu
  Trpělivost a schopnost čekat na obchod s velkou pravděpodobností úspěchu. Chybí nám v našem obchodování tyto vlastnosti? Jak to udělat, abychom z dobré obchodní myšlenky dokázali ,,vysát" co nejvíce. Kterými nástroji podpořit dobrý obchodní plán založený na divergencích? A jsme schopni si uvědomit, že nám nic neuteče? Příležitosti přicházejí stále znova ... pořád ... jen si umět vybrat.
• Divergence indikátoru Stochastic
  Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.
• Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
  Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?
• Elliottova vlnová teorie a EUR/USD
  V dnešním článku bych chtěl shrnout své obchodování měnového páru EUR/USD v první polovině letošního roku 2014 za pomoci Elliottovy vlnové teorie, a to konkrétně na 4hodinovém (H4) časovém rámci (time frame). Své analýzy zde na serveru FXstreet.cz pravidelně publikuji každé pondělí.
• Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2023 od bank, brokerů a analytiků
  Jsme na začátku nového roku 2023, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
• Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
  Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze. Každý obchodník by měl ale již vědět, že v tradingu neexistuje svatý grál a ani Fibonacciho čísla nejsou výjimkou. Nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy se může jednat o velmi silnou zbraň, která může obchodníkovi pomoci k profitabilnímu obchodování. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak se mohou Fibonacciho čísla stát součástí profitabilního obchodního systému.
• Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.
• Filtrovanie - nástroj na prežitie
  Tento týždeň by som vám rád predstavil jednu metódu, podľa ktorej sa dá odfiltrovať šum, ktorý by inak viedol k zlým obchodom. Na takýto účel nám poslúži MACD.
• Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
  Na finančních trzích hrají grafické formace velkou roli při předpovídání budoucího pohybu trhu. Formace, které si představíme v tomto článku, můžeme úspěšně používat pro všechny trhy: forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny.
• Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (2. část)
  V tomto druhém díle se budeme věnovat obratovým a neutrálním grafickým formacím. Na závěr se zamyslíme nad grafickými formacemi jako takovými a shrneme také jejich výhody a nevýhody.
• Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (3. část)
  V závěrečném dílu našeho seriálu o grafických formacích si shrneme všechny představené informace a podíváme se na jejich použití v praxi přímo na grafech, kde si všechny tyto Price Action formace vyhledáme.
• Indikátor Envelopes a jeho využití v bočním trendu
  V únorovém vzdělávacím článku jsme si představili indikátor Envelopes a jeho využití pro odhad začátku nového trendu v kombinaci s klouzavým průměrem. Tento indikátor si však mohou oblíbit také obchodníci, kteří raději spekulují na udržení nějakého instrumentu v určitém obchodním pásmu (bočním trendu). Právě tomuto se budeme věnovat v dnešním článku.
• Indikátor Envelopes a jeho využití v tradingu
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme v rámci technické analýzy věnovat indikátoru Moving Average Envelopes. Jak již název napovídá, tento indikátor vychází především z klouzavého průměru a je to trendový indikátor. Tato pomůcka při jejím správném pochopení dokáže zachytit klíčové body v trhu - odhadnout začátky nových trendů nebo naopak udržení trhu v určitém obchodním pásmu.
• Indikátory nebo Price Action?
  V tomto článku si objasníme názor obchodníků z týmu FXstreet.cz na horlivé diskuse a věčné pře traderů, jestli jsou úspěšnější a ziskovější obchodní systémy postavené na bázi indikátorů nebo naopak jsou dlouhodobě stabilnější obchodní strategie založené na bázi Price Action. V průběhu článku se pokusíme shrnout zkušenosti a poznatky, ke kterým jsme došli za několik posledních let reálného obchodování na finančních trzích.
• Investiční výhled pro rok 2019
  Pro investiční výhled na rok 2019 jsme dali jasné a jednoduché zadání - neohlížejte se na populární témata a proveďte analýzu dat a podpořte ji statistikou, která dokáže, že se jedná o investiční příležitosti se zajímavým ziskovým potenciálem a větší pravděpodobností na úspěch.
• Jak na konfluence více faktorů
  Tento článek se zabývá pokročilou metodou Price Action tradingu, kterou je obchodování pomocí konfluence více faktorů. Asi málokdo si pod tímto názvem okamžitě představí přesný způsob obchodování, proto se na toto téma dnes podíváme podrobněji a vysvětlíme si, v jakých situacích lze tohoto přístupu s výhodou využít.
• Jak na obchodování skrytých divergencí
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se věnovali oblíbené metodě technické analýzy - obchodování standardních divergencí. V dnešním článku na toto téma navážeme, ale představíme si tentokrát divergence skryté neboli trendové. Opět zde platí, že při správném pochopení tohoto konceptu mohou obchodníci získat velmi účinný nástroj k dosažení pozitivních výsledků.
• Jak na obchodování standardních divergencí
  Obchodování divergencí patří u obchodníků k velmi oblíbené metodě technické analýzy, a to zejména proto, že se jedná o poměrně jednoduchý koncept. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na standardní (protitrendové) býčí a medvědí divergence. Při správném uchopení této technické pomůcky totiž můžeme získat velmi užitečný nástroj k dlouhodobé profitabilitě.