Býčí divergence mezi cenou a indikátorem

Ukázka konkrétního příkladu býčí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.

Dnes se podíváme na konkrétní příklad býčí divergence. Budeme postupovat podle návodu vstupních podmínek uvedených v předchozím článku. Vybereme tedy:

1. měnový pár - EUR USD
2. časový rámec - 4H graf
3. typ indikátoru - Stochastic, podpůrný Williams %R
4. přesné vstupní a výstupní podmínky -

a.      Vstup po vytvoření divergence na základě grafické formace, popřípadě za použití podpůrného indikátoru

• i.      konzervativní vstup nad HIGH svíčky, která indikuje vstup
• ii.      standardní vstup na OPEN následující svíčky, po svíčce, která indikuje vstup
• iii.      Stop Loss umístíme na swing LOW, které vytvořilo divergenci
• iv.      Profit Target umístíme ve stejné vzdálenosti, jako máme SL - nebo na překřížení Stochasticu.
• v.      můžeme selektovat a brát obchody pouze ve směru dominantního trendu, který určíme na vyšším timeframe(TF) grafu (jedná se o proti-trendovou divergenci a tak proto trend na vyšším TF)
• vi.      další selekcí může být sledování překřížení Stochasticu jako potvrzení nebo pro následné výstupní ceny
  
  5.    Money Management

a.      Použití jednoho kontraktu - s jedním vstupujeme a na Stop Loss (SL) nebo Profit Target (PT) opět vystupujeme.
b.      Použití více lotů (kontraktů) - se dvěma kontrakty vstupujeme, na prvním PT uzavřeme jeden kontrakt a u druhého posuneme SL na hodnotu vstupu (BrekEven) a uzavřeme jej na PT2.
c.      Ctíme pravidlo risku 2% účtu na pozici

Grafické znázornění konkrétního příkladu:

Sledujeme vývoj grafu a indikátoru Stochastic a vidíme, že se vytváří divergence. Trpělivě čekáme na další vývoj.

Vidíme, že cena a indikátor Stochastic skutečně vytvářejí divergenci. Samotné vytvoření divergence ještě není platným signálem pro vstup do pozice. Čekáme na další vývoj.

Divergence je vytvořena. Začneme hledat možnosti pro vstup do pozice. Jako možný vstup do pozice může být překřížení Stochasticu. Nebo další možnost je hledání svíčkové formace typu PIN BAR (hammer), Engulfing, Harami, DOJI apod., které nám dávají informaci o odmítnutí spodních cen nebo zpomalování trendu. V našem případě vidíme vytvoření dvou po sobě jdoucích svíček, které sice nevytvořili standardní a ideální PIN BAR ale skrytě znázorňují to, co hledáme.

Dále v našem příkladu víme, že na vyšším time frame máme definovaný UP TREND a tudíž budeme vstupovat do směru trendu. Proto můžeme použít pro potvrzení vstupu také indikátor Williams %R, u kterého hledáme proražení linie -80.

Máme splněné podmínky pro vstup, proto můžeme zadat objednávku na vstup do pozice - nejprve příklad konzervativního vstupu:

Zadáme objednávku na vstup 10 pips nad HIGH svíčky, která nám indikuje možný vstup - 1,4706. Stop loss zadáme na swing low - 1,4626. Náš SL je tedy 80 pips. Profit target nastavíme v poměru 1:1 vůči SL. PT tedy umístíme na hodnotu 1,4786. Jestliže použijeme Money management s více kontrakty (loty), můžeme umístit další PT o dalších 80 pips výše - na 1,4866.

Shrnutí:

1.                          pokud použijeme MM s jedním kontraktem riskujeme 80 pips a můžeme vydělat 80 pips. V našem případě bychom vydělali 80 pips.

2.                          pokud použijeme MM s více kontrakty-loty (2 kontrakty-loty) riskujeme 160 pips a můžeme vydělat 240 pips. V našem případě bychom vydělali 240 pips.

Nyní příklad dalšího možného vstupu:

Zadáme objednávku na vstup na OPEN následující svíčky po té, která nám indikuje možný vstup - 1,4689. Stop loss zadáme na swing low - 1,4626. Náš SL je tedy 63 pips. Profit target nastavíme v poměru 1:1 vůči SL. PT tedy umístíme na hodnotu 1,4752. Jestliže použijeme Money management s více kontrakty, můžeme umístit další PT o dalších 63 pips výše - na 1,4815.

Shrnutí:

1.                          pokud použijeme MM s jedním kontraktem riskujeme 63 pips a můžeme vydělat 63 pips. V našem případě bychom vydělali 63 pips.

2.                          pokud použijeme MM s více kontrakty (2 kontrakty) riskujeme 126 pips a můžeme vydělat 189 pips. V našem případě bychom vydělali 189 pips.

Další konzervativní možnost selekce a vstupu do obchodu:

Zde je další možnost použití této divergence s vyčkáním na překřížení Stochasticu. Jako výstup z obchodu (PT-profit target) nemusíme používat žádné fixní čísla ale opět můžeme použít výstup na překřížení Stochasticu. Tyto další možnosti můžeme samozřejmě různě kombinovat mezi sebou a žádné meze pro vylepšování se nekladou.

Divergence může být velmi silnou a účinnou obchodní metodou. Je důležité naučit se správně číst obchodní signály a přizpůsobit všechny vstupní podmínky své povaze a svým možnostem. V příštím pokračování se podíváme na medvědí divergenci s jiným indikátorem. Pokusíme si také naznačit možné nástrahy a úskalí, která nás při této metodě mohou potkat.

Související články

Technická analýza - obchodujeme divergence
Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.

Divergence indikátoru Stochastic
Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.

Čtěte více

• Agresivní obchodování formace hlava a ramena (1. část)
  Zřejmě mnoho traderů bude znát jednu z klasických formací technické analýzy, která se nazývá hlava a ramena. Tedy alespoň ti, kteří se zajímají o technickou analýzu a její zákonitosti. Každá taková formace má pochopitelně svou teorii, jak ji obchodovat. Ne jinak je tomu i u této formace, kterou zná doslova celý svět. My se ale v tomto článku podíváme, jak tuto oblíbenou a snadno rozeznatelnou formaci obchodovat jinak, agresivněji a podle našeho názoru zkrátka lépe. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.
• Agresivní obchodování formace hlava a ramena (2. část)
  Tento vzdělávací článek navazuje na první část článku o formaci hlava a ramena. Ve druhé části si představíme agresivní obchodování obrácené formace hlava a ramena. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.
• Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
  Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu.
• Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
  V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
• Banky, brokeři a analytici: Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2024
  Jelikož jsme na začátku nového roku 2024, tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, reporty a nejasné výhledy, protože jsme pro vás vše připravili do přehledné a jednoduché grafické tabulky se všemi důležitými údaji.
• Banky, brokeři a analytici: Unikátní predikce finančních trhů pro rok 2022
  Jsme na začátku nového roku, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, brokerských společností a analytiků. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
• Divergence: Hledání obchodních příležitostí s vysokou pravděpodobností úspěchu
  Trpělivost a schopnost čekat na obchod s velkou pravděpodobností úspěchu. Chybí nám v našem obchodování tyto vlastnosti? Jak to udělat, abychom z dobré obchodní myšlenky dokázali ,,vysát" co nejvíce. Kterými nástroji podpořit dobrý obchodní plán založený na divergencích? A jsme schopni si uvědomit, že nám nic neuteče? Příležitosti přicházejí stále znova ... pořád ... jen si umět vybrat.
• Divergence indikátoru Stochastic
  Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.
• Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
  Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?
• Elliottova vlnová teorie a EUR/USD
  V dnešním článku bych chtěl shrnout své obchodování měnového páru EUR/USD v první polovině letošního roku 2014 za pomoci Elliottovy vlnové teorie, a to konkrétně na 4hodinovém (H4) časovém rámci (time frame). Své analýzy zde na serveru FXstreet.cz pravidelně publikuji každé pondělí.
• Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2023 od bank, brokerů a analytiků
  Jsme na začátku nového roku 2023, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
• Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
  Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze. Každý obchodník by měl ale již vědět, že v tradingu neexistuje svatý grál a ani Fibonacciho čísla nejsou výjimkou. Nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy se může jednat o velmi silnou zbraň, která může obchodníkovi pomoci k profitabilnímu obchodování. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak se mohou Fibonacciho čísla stát součástí profitabilního obchodního systému.
• Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.
• Filtrovanie - nástroj na prežitie
  Tento týždeň by som vám rád predstavil jednu metódu, podľa ktorej sa dá odfiltrovať šum, ktorý by inak viedol k zlým obchodom. Na takýto účel nám poslúži MACD.
• Forex a mysterium svíčkových grafů
  Svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. Mnoho traderů je má v oblibě pro jejich jednoduchost, přehlednost a možnost využití různých technických formací a patternů. Dost a dost papíru již bylo popsáno o této problematice, tak, že snad ani nemůže být řečeno něco nového. Přesto je tato oblast, oblastí stále živou, protože grafy a jejich čtení jsou a ještě dlouho budou základem obchodní strategie každého tradera.
• Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
  Na finančních trzích hrají grafické formace velkou roli při předpovídání budoucího pohybu trhu. Formace, které si představíme v tomto článku, můžeme úspěšně používat pro všechny trhy: forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny.