Agresivní obchodování formace hlava a ramena (1. část)

Zřejmě mnoho traderů bude znát jednu z klasických formací technické analýzy, která se nazývá hlava a ramena. Tedy alespoň ti, kteří se zajímají o technickou analýzu a její zákonitosti. Každá taková formace má pochopitelně svou teorii, jak ji obchodovat. Ne jinak je tomu i u této formace, kterou zná doslova celý svět. My se ale v tomto článku podíváme, jak tuto oblíbenou a snadno rozeznatelnou formaci obchodovat jinak, agresivněji a podle našeho názoru zkrátka lépe. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.

Pojďme si napřed ukázat, jak tato formace vypadá a jak ji na grafu nalezneme. Na grafu by se mělo ukázat levé rameno, následně hlava, která tvoří vyšší swingová maxima a následně pravé rameno. To by v ideálním případě mělo být na stejné či podobné úrovni, jako to levé. Následující obrázek poskytne náhled na graf s takovou formací.

Klasická teorie nám říká, že máme vstoupit po prolomení linie neckline (krk) do shortu. Teoretický cíl takového obchodu je výška formace, tedy vzdálenost mezi hlavou a linií neckline. Stop-Loss je nad úrovní hlavy, tedy je minimálně stejně velký, jako potencionální zisk. Navíc na cestě k Profit-Targetu mohou být další supporty, které budou bránit dosažení cílové hodnoty.

Následující obrázek ukazuje právě takový případ z praxe, kdy se dotvořila formace hlava a ramena a následně došlo k aktivaci prodejního příkazu a úspěšnému short obchodu.

Jak tuto formaci obchodujeme my - jinak?

V našem vylepšeném agresivnějším přístupu využíváme skutečnosti, že celý svět vidí tuto formaci a její postupné vytváření. My tedy spekulujeme na to, že po vytvoření levého ramena a hlavy může dojít ke tvorbě pravého ramena a poklesu k linii neckline.

Někteří velmi dobří a agresivní tradeři obchodují tuto formaci tedy takto obráceně, protože oni vědí, že hlava a ramena je velmi rozšířená formace a celý svět jí v grafu vidí, sleduje a obchoduje, tak jen obchodují její částečnou logiku.

Je zde velká šance, že trh prorazí linii neckline a právě tam zadávají lidé své prodejní stopové (sell-stop) objednávky. Takže trh často k linii neckline skutečně dojde a aktivuje velké množství příkazů, ale nemusí vždy pokračovat směrem dolů (pokud je to medvědí formace) a může jít o falešné proražení.

Agresivní tradeři tak obchodují pravý opak toho, co obchoduje investiční dav. To znamená, že oni vstupují do shortu už na vytvářejícím se pravém rameni této formace, kde vstupují do short pozice (například po vytvoření nějaké svíčkové formace, divergence apod.) a mají svůj Profit-Target právě na linii neckline, jelikož je zde obrovská šance toho, že sem trh půjde (protože na toto místo čekají všichni). A jestli se zde odrazí zpět nahoru nebo bude průraz dolů, to už je agresivním traderům jedno. Oni velmi chytře ukončí obchod s velmi vysokou pravděpodobností úspěchu v oblasti, kde teprve investiční dav do trhu vstupuje.

Následující dva obrázky popisují způsob obchodování z tohoto nového agresivnějšího hlediska. Na grafech je naznačená oblast, kde již vystupujeme z pozice se ziskem a už nám nebude dále záležet na tom, jestli k prolomení neckline dojde či nikoliv. Teprve pak je totiž tato formace dokončena, ale toho se již neúčastníme.

Ptáte-li se na metody vstupu do pozice, máte v zásadě dvojí možnost. Buď vstoupíte opravdu agresivně přibližně na úrovni levého ramena. Nebo si můžete počkat na konsolidaci či případně obratovou svíčkovou formaci (Pin Bar, Outside Bar, Inside Bar atd.), která potvrdí možnost poklesu k linii neckline, našemu cíli.

Stop-Loss u tohoto stylu obchodování formace hlava a ramena nastavujeme nad úrovní hlavy (někdy dokonce ještě více agresivněji – pouze nad potenciální pravé rameno – pokud vstoupíte po svíčkové formaci – tak SL dáme nad tuto svíčkovou formaci – nad swing vytvářejícího se pravého ramene). Je tak dostatečně chráněn před zasažením a zároveň bývá Stop-Loss často menší, než je vzdálenost k cíli, linii neckline. Vychází nám tedy pozitivní poměr rizika k potencionálnímu zisku, tedy takzvaný RRR.

Jako jsme již zmínili, tak jako výstup z pozice (Profit-Target) pak volíme linii neckline nebo ještě lépe S/R zónu (oblast supportu a rezistence) v jejím okolí, protože zakreslení linie neckline může být někdy velmi subjektivní a proto i interpretace mnoha traderů různá, kdy do formace po prolomení neckline vstupují (a tam vlastně my agresivní tradeři vystupujeme). A právě S/R zóna nám toto usnadní.

Formaci nejraději obchodujeme na denním (D1) a 4hodinovém (H4) časovém rámci.

Níže na grafech je několik dalších ukázek tohoto způsobu obchodování.

Závěr

Jestli vám tento netradiční způsob obchodování přijde zajímavý, nějaký čas mu věnujte a vytvořte si vlastní způsob vstupu do pozice na pravém rameni. Někdo bude vstupovat agresivněji, jiný méně. Přesto ale věříme, že oba přístupy mohou vést k zajímavým výsledkům obchodování této formace.

V příštím druhém díle se podíváme na příklady obchodů takzvané obrácené formace hlava a ramena a vysvětlíme si způsob jejího obchodování.

Ondřej Hartman a Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Jak obchodovat Fakey Pattern
Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.

Jak na konfluence více faktorů
Tento článek se zabývá pokročilou metodou Price Action tradingu, kterou je obchodování pomocí konfluence více faktorů. Asi málokdo si pod tímto názvem okamžitě představí přesný způsob obchodování, proto se na toto téma dnes podíváme podrobněji a vysvětlíme si, v jakých situacích lze tohoto přístupu s výhodou využít.

Obchodování formací konsolidace
V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.

Jak obchodovat cenová pásma
Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.

Technická analýza - grafické formace
Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.

Technická analýza - supporty a rezistence
Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.

Čtěte více

• Agresivní obchodování formace hlava a ramena (2. část)
  Tento vzdělávací článek navazuje na první část článku o formaci hlava a ramena. Ve druhé části si představíme agresivní obchodování obrácené formace hlava a ramena. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.
• Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
  Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu.
• Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
  V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
• Banky, brokeři a analytici: Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2024
  Jelikož jsme na začátku nového roku 2024, tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, reporty a nejasné výhledy, protože jsme pro vás vše připravili do přehledné a jednoduché grafické tabulky se všemi důležitými údaji.
• Banky, brokeři a analytici: Unikátní predikce finančních trhů pro rok 2022
  Jsme na začátku nového roku, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, brokerských společností a analytiků. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
• Býčí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu býčí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Divergence: Hledání obchodních příležitostí s vysokou pravděpodobností úspěchu
  Trpělivost a schopnost čekat na obchod s velkou pravděpodobností úspěchu. Chybí nám v našem obchodování tyto vlastnosti? Jak to udělat, abychom z dobré obchodní myšlenky dokázali ,,vysát" co nejvíce. Kterými nástroji podpořit dobrý obchodní plán založený na divergencích? A jsme schopni si uvědomit, že nám nic neuteče? Příležitosti přicházejí stále znova ... pořád ... jen si umět vybrat.
• Divergence indikátoru Stochastic
  Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.
• Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
  Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?
• Elliottova vlnová teorie a EUR/USD
  V dnešním článku bych chtěl shrnout své obchodování měnového páru EUR/USD v první polovině letošního roku 2014 za pomoci Elliottovy vlnové teorie, a to konkrétně na 4hodinovém (H4) časovém rámci (time frame). Své analýzy zde na serveru FXstreet.cz pravidelně publikuji každé pondělí.