Úterý 06. srpna 2024 16:29
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster srovnani

Trhy padají - co bude dál?

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Globální akciové trhy zažívají korekci. U těch asijských se sahá i k silnější rétorice. Pojďte se s námi podívat na fundamentální i technickou analýzu a nechte se pozvat na náš speciální webinář, kde dnes vše rozebereme podrobněji.


To byl tedy den – myslíme tím pondělí, kdy akciové indexy prudce oslabovaly napříč celým světem v návaznosti na makro data z minulého týdne. Co se vlastně stalo? Která úroveň je aktuálně na indexu S&P 500 klíčová pro další vývoj?  A která komodita má zaděláno na další pokles?  Informace přinášíme v našem článku.

V závěru pak najdete odkaz na registraci na webinář Purple Trading. Na něm budou dnes od 17:30 shrnovat veškeré dění kolem propadu na globálních akciových trzích a dávat jej do tradingového kontextu, Jarda Tupý a Petr Lajsek.

Fundamentální analýza

Minulý týden se ukázal jak velice zásadní. Nejprve ve čtvrtek data o sentimentu ISM z výroby v USA ukázala, že ekonomické prostředí se zhoršuje, což potvrzuje hodnota tohoto indikátoru, který za měsíc červenec dosáhl 46.8 (očekávání bylo 48,8). Hodnota nižší než 50 značí kontrakci.

Data z trhu práce v pátek pak na horší data navázala. Americká ekonomika vytvořila v červenci jen 114 tisíc pracovních míst (očekávání bylo 176 tisíc). Růst hodinové mzdy se zpomalil a meziměsíčně mzdy rostly jen o 0,2 %, což bylo pod očekáváním 0,3 %. Nezaměstnanost stoupla na 4,3 %, zatímco se očekávalo 4,1 %.

Tato data sice naznačují, že Fed by mohl začít se snižováním sazeb v září, což by normálně bylo pro akcie pozitivní. Zároveň ale jejich poměrně výrazně nižší hodnoty vyvolávají obavy, zda Fed nepromeškal ideální okamžik a není již příliš pozdě a zda tedy proto nehrozí tzv. hard landing, což je jinými slovy vyjádření pro situaci, kdy se největší ekonomika na světě recesi nevyhne. Aktuální výprodeje akcií a všech rizikových aktiv, kam patří také bitcoin, tento scénář odráží.

Technická analýza

Na indexu S&P 500 akcelerovala korekce rostoucího trendu a máme zde další nové low. Takže dočasně se jedná o jasný klesající trend, kde je vhodnější spekulovat short u nějakých hodnot rezistencí.


Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci

Touto linií může být retest linie, kterou jsme v H4 grafu označili modře. O jakou linii jde, to můžeme vidět na dalším obrázku, kde máme týdenní graf.


Graf č.2: S&P 500 na týdenním grafu

Jasně vidíme, že index je dlouhodobě stále v rostoucím trendu a aktuální klesající pohyb je pouhou korekcí. Cena se přitom dostala k retestu úrovně, která vznikla průrazem předchozího vrcholu na hodnotě 5 275. Toto mělo fungovat jako support, ten byl ovšem v pondělí proražen. Aktuální retest u této hodnoty se tak zdá být zajímavou možností pro vstup ve směru short.  Naopak pohyb nad touto hodnotou by naznačoval, že korekce je u konce.

Hodnota 5 275 je proto klíčová pro další vývoj.

Na dalším obrázku máme pár EUR/USD. Ten retestoval rezistenci, která je na hodnotě 1.0978. Průraz a následný návrat pod tuto hladinu naznačuje, že likvidita zde byla vybrána. Tento falešný break by tak mohl být dobrým signálem pro obchodníky, kteří zde budou spekulovat short.


Graf č.3: EUR/USD na denním časovém rámci

Nejbližší support je na hodnotě 1.0779.

Podívejme se ještě na stříbro. Zde se vytvořila formace Head and Shoulders. Tato formace se vyznačuje tím, že prostřední vrchol (hlava, anglicky head) je vyšší než dva sousední vrcholy (ramena, anglicky shoulders). Formace je potvrzena, když dojde k proražení tzv. neckline, což je linie, která spojuje low této formace.

Z pohledu fundamentů stříbro klesá z toho důvodu, že stříbro je vzácný kov, který se hojně používá v průmyslu. Obavy z recese a zpomalení ekonomiky proto vedou k očekávání nižší poptávky po tomto kovu.


Graf č.4: Stříbro na denním grafu

Máme zde tedy potvrzen klesající trend a bude proto výhodnější hledat příležitosti ke vstupu short. Ty vznikají při retestech rezistencí, které v klesajícím trendu vzniknou.


Obrázek č.5: Stříbro na H1 grafu

Příklad takového rychlého obchodu máme na obrázku č.5. Zde je hodinový graf a vstup short byl možný při retestu rezistence, která vznikla proražením supportu. Obchod by v tomto případě nabídl zisk 2R během 2 hodin. To se zdá být dobré.  Museli byste ovšem být ranní ptáčata a vstup zadat v 07:00, takže to by nebylo ideální. Obchod je zde uveden pouze z ilustrativních důvodů pro vysvětlení vstupu při retestu.

V praxi bude lepší počkat na vhodnější příležitost v normální pracovní době. Trading nesmí být  důvodem pro to, abyste si odepřeli odpočinek, a kvalitní spánek a ranní rutina je pro úspěch v tradingu klíčová.

Co očekávat od akciových trhů, zlata, ropy či bitcoinu?

Sledujte speciální webinář Purple Trading již dnes od 17:30 h.

Aktuální dění na globálních trzích může být z hlediska obchodování velice zajímavé. Je však potřeba mít ty správné informace. Proto se dnes Jarda Tupý s Petrem Lajskem pustí do hloubkové analýzy trhů a své poznatky zanesou do tradingového i investičního kontextu. A vy u toho nesmíte chybět!

REGISTRACE ZDARMA
(po registraci vám pošleme e-mailem odkaz ke sledování)

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Bitcoin | Fundamentální analýza | Peníze | Stříbro | Akciové indexy | EUR/USD | USA | Nezaměstnanost | Kypr | Recese | Americká ekonomika | Rizika | Akciové trhy | Akcie | Analýza | CFD | Ekonomika | Fed | Foreign Exchange | Vstup short | Korekce | Likvidita | Low | Makro data | Neckline | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Short | Support | Trading | Trend | EUR | USD | Obchodování | Indexy | Zisk | Zkušenosti | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Makro | Index | Analýzy | Cena | Exchange | Graf | Investiční | Investiční poradenství | ISM | Komodita | Obchodování s CFD | Ropy | Webinář | Zprávy | Head and Shoulders | Investment | Úspěch | Globální akciové trhy | S&P | Ztráty | CySEC | Úspěch v tradingu | Mzdy | Zpomalení ekonomiky | Očekávání | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Rozdílové smlouvy | Obavy z recese | Největší ekonomika | Obchod | Vysoké riziko | Co bude | Míra | Nejbližší support | Klesající trend | Výprodeje akcií | Poradenství | Horší data | Trhy | Pokles | L.F. Investment | Pochybnosti | Vývoj | Další vývoj | Další pokles | Hodinový graf | Růst | Ekonomiky | Poradce | Práce | Rutina | Formace Head and Shoulders | Data z trhu práce | Spekulovat | Investovat peníze | JDE | Unie | Průraz | Ceny | Pár EUR/USD | Výzkumy | Proražení | Kov | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Jarda Tupý | Společnosti | Vrcholy | Společnost | TIM | | Petr Lajsek | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Analýzy trhu | Ekonomické prostředí | Výprodeje | Falešný break | Ztráty peněz | Odpočinek | Co bude dál? | Správné informace | Odpovědnost | Nižší hodnoty |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Trhová analýza EUR/USD, CAD/JPY a GBP/JPY
    Forex trh bol minulý týždeň veľmi volatilný a vytvoril veľa obchodných príležitostí. Pozrime sa na 3 menové páry a ich potenciálne pohyby v najbližom období.
  • Trhový mišung: obchodné príležitosti na DAXe, WTI rope a Bitcoine
    V tomto obchodnom výhľade poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy sa pozrieme na to kam až trh môže ísť. Pozrieme sa na DE30 DAX), ropu WTI a Bitcoin cez denné časové rámce.
  • Trhový výhľad na novozélandsky dolár
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Čo chytilo moju pozornosť keď som sa pozeral teraz na platformu je NZD. Poďme sa pozrieť na viac trhov z najvyšších timeframeov a ukázať si kam pravdepodobne smeruje.
  • Trhový výhľad na Ropu, Zlato a Bitcoin
    V tomto obchodnom výhľade poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy sa pozrieme na to kam až trh môže ísť. Pozrieme sa ropu WTI, DAX a Bitcoin.
  • Trh potřebuje čas, aby vytvořil zisk
    Výstupy z obchodů rozhodují o dlouhodobé ziskovosti obchodníka. Proto se v dnešním článku zaměříme na dva přístupy, kterými obchodníci negativně ovlivňují svojí výkonnost.
  • Trh tlačí na oslabení čínského jüanu
    Čínskou ekonomiku trápí předluženost realitního sektoru i nízká poptávka po zboží ze zahraničí. Jádrová inflace za únor sice vzrostla na meziročních 1,2 %, stále ale místní hospodářství operuje v nízkoinflačním prostředí. Čínská centrální banka (PBoC) tak má prostor uvolňovat měnovou politiku, protože větším problémem začínají být rizika defaultu velkých developerů a domácí i zahraniční poptávka než překotný růst spotřebitelských cen.
  • Trhy dál přešlapují na místě, VIX nejníže od poloviny roku 2007
    Také včera většina akciových indexů přešlapovala na místě a ani včera se díky této konsolidaci akciovému indexu S&P500 nepodařilo prolomit důležitou resistenci 1 467b.
  • Trhy jdou proti Fedu
    Finanční trhy s příchodem zimy přepadl málo podložený optimismus. Akcie, dluhopisy i měny se po jednom měsíčním pomalejším růstu cen ve Spojených státech tváří, jako by byla bitva s inflací vyhraná a americká centrální banka (Fed) již nemusela téměř vůbec zvyšovat úrokové sazby. Pravdou je, že ceny komodit, především pak ropy, ustoupily a jsou naladěny na mělkou recesi. I přesto od představitelů Fedu slyšíme odhodlání dále utahovat měnovou politiku a poslat sazby minimálně k 5 %.
  • Trhy korigují výprodej ze začátku týdne
    Včerejší seance se nesla v duchu korekce výprodejů, kterými si finanční trhy prošly začátkem tohoto týdne.
  • Trhy napjatě sledují Jackson Hole
    Páteční obchodování bude silně ovlivněno třemi velmi důležitými zprávami.
  • Trhy padajú, medvede trhajú všetko naokolo
    V posledných dňoch trhy padajú ako sekera padá ku dnu. Čím je to spôsobené? To by viacerí radi vedeli. Otázkou ale zostáva, čo v takejto chvíli robiť so svojim portfóliom.
  • Trhy přešlapují na místě, dnes emise španělských dluhopisů
    Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu.
  • Trhy sa nevedia rozhodnúť a pohyb do strany začína pôsobiť nudne
    V tomto článku pár svojim slovami opíšem momentálnu situáciu na trhu. Aj pre mňa ako tradera je nepríjemné, keď sa trh nehýbe resp. ide do strany. Veľký útlm podľa mňa môžeme vidieť aj vo fundamentoch a novinkách.
  • Trhy s Danem: EUR/USD, USD/CHF, NZD/USD
    V tomto blogu sa pozrieme na dôležité technické úrovne na vybraných menových pároch. V priložených ukážkach sú vyznačené zóny, v ktorých by trh mohol reagovať, alebo ktoré by mohli stáť v ceste zamýšľaným obchodom.
  • Trhy s Danem: Formácia RHR
    V dnešnom článku si napíšeme niečo málo o formácii RAMENO-HLAVA-RAMENO. O to viac bude článok obohatený ukážkami z aktuálnych grafov. Tieto ukážky iba potvrdia, že táto formácia je veľmi častá a je veľmi dobrou voľbou pre zadávanie obchodov. Poznáme formáciu klasickú s hlavou hore a formáciu obrátenú s hlavou dole. Veľmi pravidelne opakujúca sa formácia, ktorú ale neobchodujem štandardne. Zásadne špekulujem na dotvorenie pravého ramena v prípade už existujúceho ľavého ramena a hlavy.
  • Trhy s Danem: GBP/USD, NZD/USD
    V tomto blogu budeme mapovať situáciu na vybraných menových pároch. Možný scenár budúceho vývoja a potencionálne obchodné príležitosti.
  • Trhy s Danem: Long obchod na menovom páre EUR/SEK
    V tomto blogu si priblížime situáciu na menovom páre EUR/SEK, na ktorom už mám otvorený pozičný long obchod. Rozoberieme si logiku vstupu. Z pohľadu PRICE ACTION vysvetlím, prečo som vstupoval a kde som umiestňoval stop-loss a profit-target.
  • Trhy s Danem: NZD/USD RRR 1:4 - analýza, logika vstupu, vstup, ziskový obchod
    V tomto blogu sa pozrieme a rozoberieme si spôsob, akým sa dajú vyhľadávať potencionálne ziskové obchody so šancou na úspech. Dňa 10.3.2019 sme si písali v blogu o možnosti potencionálneho long obchodu na menovom páre NZD/USD. Túto príležitosť som osobne zobchodoval nie len z denného (a tým pádom pre mňa hlavného) timeframu ale vstup som vyhľadal aj na timeframe H1. Tento timeframe ponúkol pekný vstup a následne veľmi ziskový obchod.
  • Trhy s Danem: Pohľad na trh - 20.5.2019
    V tomto článku sa spolu pozrieme na menový pár CAD/CHF a v krátkosti si napíšeme za akej situácie a podmienok by som ho plánoval obchodovať.
  • Trhy s Danem: Trendová čiara zospodu pri poklese trhu
    V dnešnom blogu si napíšeme o spôsobe vstupu do trhu, ktorý funguje veľmi efektívne a s veľmi vysokou pravdepodobnosťou úspechu. Túto tržnú situáciu je dobré sledovať pre potencionálny vstup do trhu alebo práve naopak, pre možný výstup z trhu. Obchodovať proti tejto formácii je takmer istý stratový obchod. Táto formácia technickej analýzy sa dá efektívne využiť na všetkých časových rámcoch. Avšak stále platí to, že čím vyšší časový rámec, tým vyššia pravdepodobnosť úspechu.Takto to je u všetkých nástrojov technickej analýzy.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI