Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
Co je to Fair Value Gap?
Pojmem Fair Value Gap označujeme poměrně prudké cenové skoky, které se na grafu objevují vždy, když dojde k nerovnovážným nákupním a prodejním tlakům. Dochází tak k situaci, kdy je nabídka kupujících výrazně vyšší (či nižší) než poptávka prodávajících. V těchto případech se cena instrumentu rapidně posune na jednu či druhou stranu. Fair Value Gap je přesně to místo v grafu, kde k tomuto rychlému pohybu ceny došlo.
Fair Value Gap (nebo také Price Value Gap či Imbalance) můžeme na grafech rozpoznat jako 3 velké svíčky, u kterých se zcela nepřekrývají knoty svíček sousedních.
Anomálie, které se na grafech prostřednictvím Fair Value Gapu vytvářejí, využívají mnozí obchodníci k obchodování. Mezery, které na grafu vznikají, totiž má často trh tendenci znovu vyplnit, což zkušení obchodníci mohou využít jako příležitost.
Jak obchodovat Fair Value Gap?
Existuje několik přístupů, jak úspěšně zobchodovat Fair Value Gap, ty zahrnují nákup/prodej FVG, využití gapu jako úrovni supportu/rezistence či obchodování v konfluenci s jinými indikátory. Fair Value Gapu lze využívat také při obchodování Smart Money Concepts. Pojďme si nyní krátce představit způsob obchodování, při kterém čekáme na vyplnění gapu.
Vyplnění gapu
Nejprve si musíme určit, jaký je průběh aktuálního trendu. To uděláme na vyšším časovém rámci. Dejme tomu, že jsme zpozorovali vyšší high (HH) v rostoucím trendu (či nižší low - LL - v klesajícím), u kterého došlo náhle k breaku. V tomto případě mluvíme o tzv. break of structure (BOS), u kterého je pravděpodobnost, že námi zpozorovaný trend bude dále pokračovat.
Jiná situace nastává v případě, že v rámci rostoucího trendu dojde k breaku vyššího low (HL) směrem dolů. To pak mluvíme o tzv. change of character (CHOCH) a je zde zvýšená šance, že by se rostoucí trend mohl otočit a začít klesat. U klesajícího trendu je to analogicky přesně naopak. Pro lepší orientaci přikládáme obrázek:
Obrázek č.2: Schéma rostoucího a klesajícího trendu
Oboje BOS i CHOCH by měly být trvale na hledáčku obchodníků, pokud totiž v jejich těsné blízkosti spatří i Fair Value Gap, jedná se o potvrzení silného impulzivního pohybu a je zde nezanedbatelná pravděpodobnost, že cena bude pokračovat ve směru FVG.
V tento moment začíná souboj nervů - a sice čekání na moment, kdy dojde k návratu ceny k proražené linii potažmo k vyplnění Fair Value Gapu. Pak už jen zbývá zvážit vstup ve směru vyplněného gapu.
Pokud k breaku dojde tak, že linie breaku není uvnitř gapu, tak je situace, že gap zafunguje jako support (rostoucí trend), nebo rezistence (klesající trend), méně spolehlivá. Příklad silného breaku s FVG a méně spolehlivého breaku bez FVG v býčím trendu máme na dalším obrázku.
Obrázek č.3: Znázornění silného breaku s býčím FVG
V případě medvědího trendu to platí analogicky:
Obrázek č.4: Silný break s medvědím FVG
Pro tuto strategii je stěžejní, aby break supportu či rezistence byl uvnitř FVG, který má prostřední svíčku viditelně delší než jeho okolní svíčky. Tyto průrazy signalizují, že byly provedeny s impulsivní silou a bývají spolehlivější. Proto je výhodnější se na tyto situace zaměřit.
Webinář: Jak obchodovat Fair Value Gap
Výše jsme naťukli obchodování Fair Value Gapu související s jeho zaplněním. Jedná se však pouze o jeden ze základních přístupů, jak Fair Value Gap obchodovat. Pokud vás zajímají i další způsoby obchodování FVG včetně Smart Money Concepts, doporučujeme sledovat náš webinář “Jak obchodovat fair value gap”, který proběhne 21. 2. od 17:30. Přihlašovat zdarma se můžete ZDE.
Co se na webináři dozvíte:
● Co je Fair Value Gap a jaký je jeho význam v moderním finančním světě
● Proč FVG vzniká a jak ovlivňuje finanční trhy
● Jak analyzovat FVG a jejich dopad
● Jak efektivně využít FVG v náš prospěch a minimalizovat tak negativní dopady
● Praktické ukázky obchodních strategií využívajících FVG
● Jak využít Purple Gap indikátoru k identifikaci FVG
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
Související články
Čtěte více
-
Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je. -
ICT/SMC – TOP trading strategie roku 2024?
Ve světě burzovního obchodování, kde se trhy mění během okamžiku, je klíčové mít robustní strategii. Pro mnoho obchodníků je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v jejich porozumění základním mechanismům trhu. Právě zde přichází do hry koncept Smart Money – obchodní metodika, která zrcadlí techniky používané institucionálními investory a velkými finančními institucemi. Tato obchodní strategie zejména v posledních měsících získává mezi tradery na obrovské popularitě. Jak ale tuto strategii správně využít? -
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to! -
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány. -
Praktické ukázky SMC obchodů
Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku. -
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line? -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
