Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)

V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.

Kde umiestniť stop-loss príkaz podľa Fibonacciho?

Forex je vysoko volatilný trh a aj preto otázka stop-loss príkazov (skr. SL) je veľmi dôležitá. Fibonacciho retracements sú veľmi dobrým nástrojom aj v prípade umiestnenia SL. Predpokladajme, že máme dlhú pozíciu, ktorú sme otvorili po korekcii v bode C. Kde by sme mali umiestniť stop-loss príkaz? SL môžeme dať pod bod A (napr. 10 pips), t.j. pod miesto kde sa začal swing. Ak cena pôjde pod tento bod A, potom je asi sila trendu slabá. Na nasledovnom obr. sú vyznačené tri možné alternatívy, kde môžeme umiestniť SL príkaz.

Umiestnenia stop-loss príkazov – možné alternatívy:

Výber z jednotlivých možností závisí ako agresívne z pohľadu výnos/riziko chceme obchodovať. Dobrou alternatívou môže byť umiestnenie SL na nasledujúcu Fibonacciho úroveň. Napríklad keď kúpa je na úrovni 61.8 % (alebo 50 %), potom SL umiestnime na 76.4 % (potom 61.8 %). Osobne niekedy umiestňujem obchody práve pod 76.4 % retracement úroveň. Možnosťou môže byť SL pod úroveň retracement, kde si myslíme, že je náš bod C (v našom príklade pod 50 % úrovňou). V každom prípade s pribúdajúcimi skúsenosťami poznania správania sa ceny, budeme schopní umiestňovať SL stále na lepšie miesta.

Kombinácia Fib. retracement a trendových čiar

Niekedy cenový trend je ľahko viditeľný, to znamená, že je viditeľná trendová čiara. V takom prípade existuje pomerne vysoká šanca, že dôjde ku korekcii, ktorá zakončí na Fibonacciho retracement úrovni, v blízkosti tejto trendovej čiary. Fibonacci funguje veľmi dobre na trendujúcich trhoch, preto dobrá myšlienka je kombinovať Fibonacciho nástroj a analýzu trendových čiar.

Je dobré si uvedomiť, že obchodníci používajú Fibonacciho retracement úrovne ako spôsob, ako sa dostať na trend. Vysvetlíme si to detailnejšie na príklade. Predpokladajme, že očakávame otestovanie trendovej čiary – na obr. 4hodinový graf GPB/USD. Zakreslíme Fibonacciho retracement úrovne od min. k max. swingu. Korekcia skončila na 38.2 % retracement úrovni a cena sa dotkla trendovej čiary. Ako sa neskôr ukázalo to bol ideálny bod pre vstup do obchodu. T.j. v tomto prípade dostaneme presnejší vstup do obchodu, keď skombinujeme diagonálnu a horizontálnu úroveň supportu a rezistencie.

Kombinácia trendovej čiary a Fib. retracement:

Fibonacciho projekcie (Fibonacci projekce)

Cieľom tradingu je zarábať peniaze. Preto pre úspešné obchodovanie je dôležité:

• Otvoriť pozíciu v správnom momente - mať dobrý bod vstupu do obchodu.
  
• Byť schopný uzatvoriť pozíciu, ideálne v čase keď obchod je profitabilný - odísť z obchodu na dobrých úrovniach, t.j. maximalizovať zisk.

Do momentu, kým uzavrieme obchod a vezmeme zisk, ide len o virtuálny (nerealizovaný) profit. A tento sa v priebehu času mení. Stačí jedná správa a trh (cena) sa môže otočiť proti nám a zisk sa zmení na stratu. Vedieť, kde uzatvoríme obchod, je veľmi dôležité. Pre mňa osobne je uzatvorenie pozície niekedy dôležitejšie než jej otvorenie. Aj slabší vstup do obchodu je možné otočiť do profitu za predpokladu, že vystúpime z obchodu v správnom momente (na správnej úrovni).

Kedy je ten správny moment na odchod z obchodu? Fibonacci metódy (projekcie) sú veľmi užitočným nástrojom na riešenie tohto problému a veríme, že budete pri vlastnom obchodovaní mať z nich radosť. V nasledujúcej časti si vysvetlíme dva prístupy: expansion a extension. Obvykle sa nazývajú obecnejšie Fibonacciho projekcie. Niekedy sa tieto pojmy „extension“ a „expansion“ nesprávne zamieňajú. Spoločné majú to, že obe metódy používame na nájdenie správneho bodu výstupu z obchodu, tak aby sme maximalizovali náš zisk.

Aký je rozdiel medzi expansion a extension? Expansion využíva 3 body ABC pre výpočet expansion úrovní. Extension využíva 2 body AB pre výpočet extension úrovní.

Fibonacciho expansion

Rovnako ako pri retracemente používame rovnaké body ABC. Identifikujeme swing AB a korekciu, ktorá končí v bode C. Expansion úrovne sú zakreslené z bodu C.

Nakoľko v našom príklade (viď. GBP/USD H4) korekcia bola výrazná, prvý cieľ (61,8 %) je pod bodom B. Tri najpopulárnejšie úrovne Fibonacciho expansion sú:

61.8 %, 100 % a 161.8 %

V našom príklade sa cena GBP/USD priblížila úrovni 161.8 %, následne sa držala na úrovni 100 % a neskôr opäť sa dlhodobo pohybovala na úrovni 161.8 %.

Príklady umiestnenia bodu výstupu z obchodu – vyberania ziskov (PT) použitím Fibonacciho expansion:

Fibonacciho extension

Fibonacciho extension je založená na prvom pohybe (A do B), podobne ako pri retracement úrovniach. Pri výpočte nepoužívame bod C. Extension úrovne sú vypočítané na základe vzdialenosti medzi bodmi A a B a sú zakreslené z bodu B. Napríklad, 138,2 % extension úroveň je 38,2 % vzdialenosti medzi A a B, ktorá je zakreslená z bodu B (viď nasledovný obr. denný AUD/USD). Extension je to isté čo retracement, avšak výpočet ide za hranicu 100.

Použitie úrovní Fibonacciho extensions (úrovní za 100 %) pre stanovenie profit cieľov (PT):

Jednotlivé Fibonacciho extension úrovne v downtrende sú možné support úrovne, ktoré môžeme použiť ako profit ciele na výstup z obchodov. V našom príklade cena AUD/USD sa zastavila najprv na úrovni 161.8 % a potom na 261.8 %. Najpoužívanejšie úrovne Fibonacciho extension sú:

100 %, 127.2 %, 161.8 %, 200 %, 261.8 %

Oba nástroje sú veľmi užitočné a patria do skupiny „leading“ indikátorov na stanovenie cenových cieľov (PT), t.j. dokážu predpovedať cenové pohyby (nie len nasledovať minulé pohyby). Ktorú metódu si zvolíte, je na vašich preferenciách.

Tretím spôsobom pre nastavenie profit targetov môže byť štandardné použitie Fibonacciho retracement úrovní. Pri uptrende použijeme retracement úrovne ako úrovne supportu (profit target) a pri downtrende budú slúžiť ako úrovne rezistencie (profit target).

Záverečné zhrnutie

V tomto článku o Fibonaccim (I. a II. časť) sme si ukázali ako sa využívajú rôzne Fibonacciho metódy pri obchodovaní na forexe (platí aj pre iné trhy, napr. komoditné, akciové, atď.), tak aby sme boli pri tom úspešní. Všetky metódy vychádzajú z Fibonacciho postupnosti a čísel. Naučili sme sa, že je dôležité pozorne sledovať, ako cena reaguje na kľúčové Fibonacciho úrovne, ako sú napríklad 38.2 %, 50 % a 61.8 %. Pomocou Fibonacciho metódy (robí to za nás SW obchodnej platformy) vieme vypočítať body obchodov (vstupu, výstupu, stop-loss, ...) vopred, čo nám dáva v obchodovaní skvelú príležitosť. Fibonacci je veľmi populárny nástroj technickej analýzy, ktorý nájdeme vo väčšine obchodných platforiem. Mnoho obchodníkov sleduje Fibonacciho úrovne. Preto môže byť veľmi užitočným pomocníkom pri stanovovaní, kedy vstúpiť do obchodov, profit targetov, risk manažmente – stop-lossov, apod. aj pre nás.

Slavomír Steigauf

Související články

Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu.

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.

Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Čtěte více

• Agresivní obchodování formace hlava a ramena (1. část)
  Zřejmě mnoho traderů bude znát jednu z klasických formací technické analýzy, která se nazývá hlava a ramena. Tedy alespoň ti, kteří se zajímají o technickou analýzu a její zákonitosti. Každá taková formace má pochopitelně svou teorii, jak ji obchodovat. Ne jinak je tomu i u této formace, kterou zná doslova celý svět. My se ale v tomto článku podíváme, jak tuto oblíbenou a snadno rozeznatelnou formaci obchodovat jinak, agresivněji a podle našeho názoru zkrátka lépe. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.
• Agresivní obchodování formace hlava a ramena (2. část)
  Tento vzdělávací článek navazuje na první část článku o formaci hlava a ramena. Ve druhé části si představíme agresivní obchodování obrácené formace hlava a ramena. V týmu FXstreet.cz tento netradiční způsob obchodování formace hlava a ramena velmi rádi a úspěšně používáme již dlouhé roky.
• Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
  Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu.
• Banky, brokeři a analytici: Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2024
  Jelikož jsme na začátku nového roku 2024, tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, reporty a nejasné výhledy, protože jsme pro vás vše připravili do přehledné a jednoduché grafické tabulky se všemi důležitými údaji.
• Banky, brokeři a analytici: Unikátní predikce finančních trhů pro rok 2022
  Jsme na začátku nového roku, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, brokerských společností a analytiků. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
• Býčí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu býčí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Divergence: Hledání obchodních příležitostí s vysokou pravděpodobností úspěchu
  Trpělivost a schopnost čekat na obchod s velkou pravděpodobností úspěchu. Chybí nám v našem obchodování tyto vlastnosti? Jak to udělat, abychom z dobré obchodní myšlenky dokázali ,,vysát" co nejvíce. Kterými nástroji podpořit dobrý obchodní plán založený na divergencích? A jsme schopni si uvědomit, že nám nic neuteče? Příležitosti přicházejí stále znova ... pořád ... jen si umět vybrat.
• Divergence indikátoru Stochastic
  Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.
• Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
  Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?
• Elliottova vlnová teorie a EUR/USD
  V dnešním článku bych chtěl shrnout své obchodování měnového páru EUR/USD v první polovině letošního roku 2014 za pomoci Elliottovy vlnové teorie, a to konkrétně na 4hodinovém (H4) časovém rámci (time frame). Své analýzy zde na serveru FXstreet.cz pravidelně publikuji každé pondělí.
• Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2023 od bank, brokerů a analytiků
  Jsme na začátku nového roku 2023, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
• Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
  Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze. Každý obchodník by měl ale již vědět, že v tradingu neexistuje svatý grál a ani Fibonacciho čísla nejsou výjimkou. Nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy se může jednat o velmi silnou zbraň, která může obchodníkovi pomoci k profitabilnímu obchodování. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak se mohou Fibonacciho čísla stát součástí profitabilního obchodního systému.
• Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.