Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.

Začátky v koncích
Když jsem někdy počátkem tohoto tisíciletí začínal pochytávat první zmínky o FOREXu, bylo to „jednoduchý jako facka“. Třídenní seznamovací kurz: nahoru BUY, dolů SELL (měnové páry USD/CHF a USD/JPY mají obráceně USD, což mi zpočátku dělalo dost velké potíže); na denním grafu klouzavý průměr 50 a co je nad, tak „kupujte“, co je pod, „prodávejte“. Příkazy po telefonu a plav, jak umíš? Od těch dob se naštěstí hodně změnilo. Tou hlavní výhodou dneška jsou informace. To, k čemu jsem se musel dlouho horko těžko prokousávat, je nyní na dosah ruky, respektive kliknutí myši. Všeho míra indikátorů, EAček, skriptů, platforem, rad, doprovodných videí i tisíců „zaručených“ systémů. V dnešním  přetechnizovaném světě obchodu se však poněkud zapomíná na staré, známé a osvědčené prostředky a techniky. Stejně spolehlivě, jako fungovaly dříve, totiž fungují i nyní. Dnes je však až zarážející, jak jsou tyto úspěšné „systémy“ jednoduché. K jejich používání vám totiž většinou stačí věrní mušketýři ze školních lavic: papír, tužka a pravítko.

Fibonacciho objev
Autor nekonečné posloupnosti Leonardo Fibonacci se pro dnešní tradery stal velmi důležitou personou objevem číselné řady, která má velmi specifické vlastnosti. Každé její následující číslo je součtem dvou čísel předchozích a poměr mezi dvěma následujícími se rovná 1,618. Říká se mu „zlatý řez“.  Tento poměr lze dle Fibonacciho nalézt všude - od proporcí lidského těla, rozměrů pyramid, vývoje šnečích ulit, až po expanzi galaxií. Pro tradery se však posloupnostní mekkou stává velmi mocný, dvouslovný nástroj: Technická analýza.

Fibonacci a Inside/Outside svíce
V tomto případě jsou čísla používána s vysokou pravděpodobností k výpočtům supportů a resistencí, retracementu, tedy také k předpovědím bodů zvratů. Zastávám názor, že tyto S/R (potažmo body zvratu) nejsou dílem Fibonacciho čísel, ale  výtvorem „haldy“ obchodníků, kteří pozorují grafy ve stejný čas a aplikují na nich dané poměry. Svou „spoluprací“ podle mě tyto linie a body vytváří? Existuje několik metod, jak posloupnost využívat, nás však bude v tomto okamžiku zajímat pouze Fibonacci retracement a jeho návaznost na Inside and Outside bars. O tom, jak se s Fibonacciho Retracementem pracuje, zde máme velmi dobrý článek od Ondřeje Hartmana: Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu? Dalším bodem zájmu jsou Inside and Outside svíce (Inside and Outside bars).

Z mé praxe: Co to vlastně je a hlavně, jak si vyložit obraz grafu?
Upozorňuji předem, že mnou podávaný výklad se odvolává na vlastní praxi, tudíž se může lišit od specifikace metod obecně používaných. Jak z názvu vyplývá, Inside svíce je taková, která  se nachází uvnitř svíce předchozí.  A naopak Outside svíce je taková, která svým tělem pohltí svíčku předchozí. Pro potřeby tohoto „systému“ bereme v potaz pouze situaci, kdy po velké delší svíčce následuje svíčka menší (Inside bar), která je v ní ukryta. Následně je velká svíčka proražena nahoru či dolů. Abychom předešli případným komplikacím okolo nejasnosti názvosloví, budeme ji pro zjednodušení vždy nazývat Inside/Outside bar.

Logika výkladu je tato:
Trh jde určitým směrem. Nastane okamžik, kdy z určité příčiny (trh je překoupen, trh je přeprodán, trh ovlivňují negativní či pozitivní zprávy...) vyvstane situace, kdy obchodníci na straně býků i medvědů najednou nemají správné podněty, aby obchodovali s důkladnou razancí, a váhají. V tomto období se po větší svíci vykreslí svíce menší, naše Inside bar. V následném období se rozhoduje, jakým přívržencům kterého zvířectva (medvědů a býků) se podaří najít převahu a posunout trh svým směrem. Tento směr bývá s velkou pravděpodobností potvrzen proražením high (maxima) nebo low (minima), předchozí velké svíčky v některém dalším časovém úseku. Neobchoduji tedy proražení malé Inside Bar svíčky, ale proražení té větší svíčky před Inside bar. Tomu budeme říkat Inside/Outside svíce.

Poznámka: Pokud si budete zkoušet tuto techniku, neberte v potaz svíčky, které se vytvoří na večerním nedělním open. Tyto "miniaturní" výtvory trhu je třeba odfiltrovat.

Tato metoda vykazuje poměrně vysokou úspěšnost, je však nutno ji používat na větších časových rámcích, ideálně na denních grafech, kde se indikuje výhled na budoucí pojetí trendu.

Nyní se pojďme podívat na to, co se stane, když obě tyto metody spojíme a aplikujeme do jednoho grafu.

Na obrázku č.1 vidíme jasně zformovaný trend EURa, které od  května 2011 na velkém týdenním časovém rámci (Time Frame) míří neustále jižním směrem a evokuje v nás myšlenky na otevírání především shortových pozic. Je zde ale také vidět, že tento směr není přímočarý a EUR/USD svůj směr v jistých časových úsecích koriguje. Jak se s tím tedy vyrovnat?

Právě na tuto otázku je možná odpověď v podobě použití Fibonacciho retracementu v kombinaci s Inside/Outside svícemi.

Obrázek č. 2 nám zobrazuje situaci, ve které se EUR/USD nacházel v období od 27.10.2011 do 13.1.2012. Náš výchozí bod bude okamžik, kdy cena prorazila Fibonacci retracement (fibo) 23.6%, dotkla se fibo 38.2% a zároveň prorazila Inside/Outside svíci na hodnotě 1,3864. Toto můžeme považovat za opětovné potvrzení sestupného trendu (bod A). Následně nám cena osciluje v rozmezí fiba 38.2% a 50%. Zde se konsoliduje trh, poté proráží Inside/Outside svíci na hodnotě 1,3608 a zároveň se dostává k fibu 61.8%, kterou proráží (bod B).

Na dalším pokračování grafu vidíme falešný průraz Inside/Outside svíce (bod C), při kterém však nebyla překonána  původní sestupná  hranice fiba 61.8%. Dalším sestupem, proražením fiba 100% a malou korekcí se dostáváme do bodu D, který je pro nás v tomto případě zlomový.

 

Obrázek č. 3 nás uvádí do pozic, ve kterých se trh nachází po 13.1.2012.  Cena, která se v průběhu čtrnácti dní pohybuje v rozmezí cca 220 pipsů, hledá svůj směr, který nachází 19.1.2012 průrazem Inside/Outside svíce z 13.1.2012 na ceně 1,2878 (bod D) a následným proražením fiba 23.6%. Po opětovném ustálení ceny na hranici mezi fibem 23,6% a 38,2%  nastává druhý útok nakupujících, kdy cena proráží Inside/Outside svíci na jejím high (maximu) 1.3218 (bod E) a zároveň protíná Fibonacci retracement 38,2%. Po jejím průrazu  koriguje a následně se vrací průrazem Inside/Outside svíce na hodnotě 1,3155 k fibu 23.6% (bod F).

Spojením těchto dvou obecně známých metod dostáváme do rukou poměrně přesný, silný a jednoduchý nástroj. Jeho podstata tkví v tom, že přesně víme, co a proč děláme. Na druhou stranu je třeba na něj nepohlížet jako na ucelený systém, nýbrž jako na nástroj, který nám velkou mírou pomůže nalézt to, co je pro trading jednou z nejdůležitějších věcí - určení trendu. Určení trendu na takovém časovém úseku, kde se jeví efektivní a míra „šumu“ (tzn. oscilace ceny po některých událostech, která se projevuje na menších time frame) je zanedbatelná.

Pro tentokrát je to vše. Budete-li mít zájem, můžeme příště pošpitat o tom, jak tento základ rozšířit a propracovat se tak k plnohodnotnému systému včetně vstupů, SL a TP.“

Satik

 

Související články

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.

Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Čtěte více

• Jak obchodují bankovní tradeři
  Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
• Jak úspěšně obchodovat breakouty?
  Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
• Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
• Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
  Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
• Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
  Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
• Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
  Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
• Jednoduchý příklad obchodního systému
  Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
• Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
• Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
  Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
• Kopírování strategií od úspěšných traderů
  Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
• Květen 2023 s VIP zónou: Další atraktivní zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Lákavé trhy a obchodní strategie pro podzim 2022
  Propady na trzích s americkými akciemi, bezprecedentní nárůst cen energií a stále častěji skloňovaný nástup ekonomické krize. Letošní podzim může působit jako začátek apokalyptického filmu z holywoodské produkce. Jenže nemusí být tak zle, pokud víte co a jak obchodovat.
• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace