5 lekcí z psychologie tradingu z roku 2018

Loňský rok nám mohl poskytnout mnoho různých lekcí z psychologie tradingu a my si z nich můžeme do tohoto roku vzít ponaučení. Pojďme se podívat na ty základní, které nám mohou v tradingu pomoci.

1. Držte se dobře osvědčených tradingových myšlenek

Jistě dobře víte, že ne všechny obchodní myšlenky jsou rovnocenné. Poté, co jste správně analyzovali hlavní trend na trhu, fundamentální aspekty daného měnového páru a našli fungující obchodní myšlenky, tak zjistíte, že máte jak velmi dobré tak i méně dobré obchodní myšlenky. Tudíž existují obchody, kdy jste zcela přesvědčeni o jejich úspěchu a také tím pádem riskujete více peněz v daném obchodě. Existují ovšem i takové obchody, o kterých tolik přesvědčeni nejste, ale přesto daný obchod otevřete.

Loňský rok nás naučil pracovat s trochu vyšší volatilitou u těch úspěšných obchodních myšlenek. Některé měnové páry nám daly možnost využít mnohasetpipových pohybů v případě, že jsme se orientovali spíše na jejich získané momentum, než na takový trading, kde raději pozici před důležitými zprávami uzavřeme.

Jestli máte potíže s držením pozice delší dobu i přesto, že původní nastavení obchodu je stále platné, tak můžete zmenšit velikost obchodované pozice nebo vstupovat znovu a znovu ve stejném směru obchodu.

Nebudete přeci plýtvat celou přípravou obchodu a jeho vedením jen kvůli několika málo pipům.

2. Buďte pružní

Viděli jsme mnoho rychlých změn sentimentu a také různé páry vystoupily ze svých dlouhodobých obchodních rozpětí, i když se brzy třeba vrátily zpět.

To samozřejmě neznamená, že se máte bát a jen zůstat stranou. Někdy si ale budete myslet, že byste byli více ziskoví, kdybyste rychleji reagovali na změny trendu a obchodovali opačné pozice.

Když máte nějaké očekávání ohledně budoucího vývoje ceny, je to zcela v pořádku a umožňuje vám to alespoň obchody plánovat. Ale je důležité si uvědomit, že váš názor a odhad se nemusí shodovat s tím, co skutečně nastane.

Nezapomeňte ani na chvíli na to, že musíte obchodovat, co vidíte a ne to, co si myslíte, že by trh měl dělat.

3. Risk management nekončí zadáním obchodu

Když do platformy zadáte vstupní i výstupní hodnoty pro obchod, tak tím celá „bitva“ jen začíná. Jestli chcete maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty, tak musíte se svou každou pozicí pracovat. A to platí samozřejmě i pro ty z vás, kteří obchodujete dlouhodobě a máte poměrně velké Stop-Lossy.

Zde je několik otázek, které je potřeba si neustále pokládat:

• odpovídá vývoj ceny stále původnímu nastavení obchodu?
• změnila nějak poslední fundamentální zpráva váš původní plán?
• trvá obchodu příliš dlouho, než se dostane buď na Take-Profit nebo Stop-Loss?
• jaké změny byste měli udělat za současné situace na trhu?

Maximalizujte zisky a minimalizujte risk tím, že budete pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat situaci na trhu a budete aplikovat případné změny.

4. Vyhněte se efektu minulých obchodů

Podlehnutí tomuto efektu je jednou z nejběžnějších chyb tradera, která se objevuje pravidelně v zápisu obchodního deníku.

Jedná se o to, že se obchodníci nechají snadno ovlivnit nedávnými událostmi a výsledky a na ty staršího data již snadno zapomenou.

Pak se může stát, že budete buď příliš optimističtí ohledně svých výsledků v závislosti na minulých několika obchodech, nebo naopak. V případě optimismu pak budete jistě otevírat více pozic a často i větších, než byste měli. Naopak v případě horších nedávných výsledků pravděpodobně neotevřete ani obchod, který přesně odpovídá vaší strategii.

To znamená, že vaše nedávná ztráta může způsobit to, že nedokážete snadno změnit očekávání ohledně směřování trhu a budete stále viset na vašem původním nastavení, i když už zcela nedává smysl.

Cílem tedy je, abyste se nenechali zbytečně ovlivnit předchozími obchody ve svých budoucích rozhodnutích.

Zůstaňte sebevědomí a pamatujte, že ztráty jsou stejnou nedílnou součástí tradingu, jako zisky. Držte své ego na uzdě a uvědomte si, že je stále něco, co můžete zlepšovat.

5. Buďte připraveni otevřít více obchodů

Nejlepším způsobem, jak se zlepšit, je dělat častěji to, co funguje a méně to, co nefunguje. To ale nebude fungovat, když uděláte jen několik obchodů za rok.

I když tento rok můžeme být svědky různých situací, kdy trh změní směr a opět se vrátí a bude se střídat období s velkou a malou volatilitou, tak by vám to nemělo zabránit v otevírání obchodů.

Když budete vaše obchody dobře plánovat a budete dostatečně flexibilní, tak se můžete jen dále zlepšovat.

Závěr

Toto je jen výčet různých lekcí, které jsme se mohli v loňském roce naučit. Vezměme si z nich ponaučení a dále zlepšujme náš trading. Jen tak budeme připraveni na jakoukoliv situaci.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Největší lekce z psychologie na forexu
Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.

Čtěte více

• Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
  Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
• Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
  Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.
• Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
  Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.
• Z čeho pramení úzkost v tradingu a jak to napravit
  Stejně jako většina náročných povolání může i trading (obchodování na finančních trzích) přinášet velký tlak a stres. Tento článek ukáže některé z běžných příčin úzkosti z obchodování a způsoby, jak je můžete řešit. Nemyslete si, že se vás to netýká. Dříve nebo později to potká většinu traderů, tak je lepší se na tu situaci řádně připravit.
• Ztratili jste víru ve svůj trading? Možná děláte tyto chyby
  Víra a vůle jsou dva psychologické faktory, které jdou spolu ruku v ruce a doplňují se navzájem v jakékoliv lidské činnosti, trading nevyjímaje. Bohužel skutečnost je taková, že mnoho traderů postrádá buď jedno, druhé nebo obojí. Na základech této zásadní chyby se z nich pak stávají neúspěšní tradeři bojující s větrnými mlýny. V dnešním článku ze série textů věnujících se psychologii se tak zaměříme na to, jak se podobné situaci vyvarovat.
• 3 kroky ke správnému money-managementu
  V tomto vzdělávacím článku se podíváme na zoubek klíčovému aspektu v obchodování na finančních trzích. Vytvoření strategie pro řízení peněz (money-management) a kontroly rizika není obtížným úkolem. Naopak by to měla být v podstatě jednoduchá věc, kterou můžeme udělat pro ochranu našeho obchodního kapitálu. Lidé ovšem mají obecně nutkání dělat jednoduché věci složitými a tento případ není výjimkou.
• 3 návyky pro efektivní řízení otevřených pozic
  Věřte tomu nebo ne, otevřené pozice jsou stejně tak důležité, jako jakýkoliv obchodní plán a je potřeba se jim věnovat. Není dobré se domnívat, že vstupem do pozice a nastavením výstupních úrovní vaše práce s obchodem končí.
• 3 způsoby, jak kontrolovat riziko
  Jistě jste se někdy ocitli v situaci, že jste byli bezradní ohledně ukončení obchodu ve ztrátě. Kde přesně obchod ukončit? Cena jde stále proti vám a vy se jen modlíte, aby se trh otočil vaším směrem. Dnešní vzdělávací článek navrhuje několik základních rad, abyste se těmto situacím v budoucnu úspěšně vyhnuli.
• 4 způsoby, jak se vyhnout ovlivnění nedávnými výsledky
  Termín "zkreslení z nedávné minulosti" se v obchodním prostředí často skloňuje, ale co to přesně je? V nejzákladnějším smyslu se zkreslení z nedávné minulosti týká tendence obchodníků sledovat pouze nejnovější soubor událostí, zatímco starší, ale stejně důležité (nebo někdy dokonce důležitější) informace ignorují.
• 5 kroků k full-time tradingu
  Tradingem se dá velice slušně živit a mnoho úspěšných traderů je živoucím důkazem, že to skutečně lze. Není to ovšem životní styl, který je vhodný pro každého z nás. Jako každý jiný byznys má obchodování na forexu své pasti a nástrahy, kterým se mnozí nováčci nedokáží vyhnout, hlavně díky nedostatečné přípravě a slabým znalostem.
• 6 důvodů, proč vám utíkají ziskové obchody
  Pro některé obchodníky je jen jediná věc horší než ztrátový obchod. A tím je ziskový obchod, kterého jste si sice všimli, ale nevyužili ho! Určitě jste se v této situaci už ocitli.
• 6 klíčových dovedností úspěšného tradera
  Brett Steenbarger a jeho 6 dovedností tradera. Brett se věnuje psychologii traderů a napsal již mnoho článků a knih na toto téma. Budeme se občas snažit přinášet jeho nejpřínosnější podněty. Následující texty jsou předem s autorem dohodnuty a odsouhlaseny k uveřejnění na našem FOREX serveru.