3 způsoby, jak kontrolovat riziko

Jistě jste se někdy ocitli v situaci, že jste byli bezradní ohledně ukončení obchodu ve ztrátě. Kde přesně obchod ukončit? Cena jde stále proti vám a vy se jen modlíte, aby se trh otočil vaším směrem. Dnešní vzdělávací článek navrhuje několik základních rad, abyste se těmto situacím v budoucnu úspěšně vyhnuli.

V situaci, kdy vaše otevřená ztráta dosáhne úrovně „bolesti“, tak pravděpodobně uzavřete obchod na vrcholu nebo na dně nebo si vzpomenete na stejnou situaci z nějakého předchozího obchodu a rozhodnete se počkat, což může být pro váš účet fatální.

Jestli znáte pocity popsané výše, nepropadejte panice, nejste v tom sami. Je to mnohem běžnější problém, než by se na první pohled mohlo jevit. Zároveň to o vás říká jednu podstatnou věc: vámi podstupované riziko je mnohem větší, než riziko, které jste ochotni skutečně tolerovat.

Mnoho traderů totiž stráví mnoho času přemýšlením o tom, co chce obchodovat a kdy, ale zapomíná se zamyslet nad tím, kolik vlastně v tom konkrétním obchodu chce riskovat a kdy a kde ten konkrétní obchod také ukončit. Podstoupením většího rizika, než jste ochotni snést, vlastně ten obchod již předem odsuzujete k nezdaru.

Jestli nemáte hodně velký účet nebo jestli nemáte nastavenou správnou velikost rizika hodící se k vaší osobnosti, tak se pravděpodobně vystavujete většímu riziku, než by vám bylo příjemné. Výsledkem toho jsou často začátečnické chyby, které pramení ze strachu při obchodování.

Nikdo samozřejmě nemá rád ztráty, ale trhy nejsou racionální a vy jste přeci jen člověk a nemůžete mít vždycky pravdu. Přijatelné ztráty jsou běžnou součástí tradingu.

Je mnoho faktorů, které ovlivňují míru rizika při tradingu, my se podíváme na tři asi nejdůležitější.

1. Velikost pozice

Velké pozice vedou k velkým výkyvům na vašem účtu a mohou způsobit výrazný drawdown (propad kapitálu). Pohyb o pouhý jeden pip znamená totiž mnohem více u velké pozice, než u malé.

Jestli obchodujete příliš velké pozice, tak si koledujete o větší ztrátu na vašem účtu, kterou budete dlouho dohánět. Taková ztráta může způsobit nehezký „zub“ na vaší jinak hladké equity křivce.

Velikost každého obchodu by měla zohledňovat vaši osobní sebejistotu nebo jistotu v konkrétní obchod. Vyberte správnou velikost, která je dostatečně velká pro to, aby v případě úspěchu měla pozitivní dopad na stav vašeho účtu, ale která je dostatečně malá na to, že vás nebude trápit, když zasáhne Stop-Loss. Jestli si nejste obchodem příliš jisti, raději obchodujte menší pozici, ať nejste zbytečně nervózní.

2. Doba držení pozice

Někdo říká, že dlouhodobý obchod je vlastně jen původně krátkodobý obchod, který je ve ztrátě a vy čekáte, až se trh otočí. Tradeři, kteří tímto stylem obchodují, zřejmě nebudou tradery dlouho. Něco na tomto tvrzení jistě bude, protože čím déle držíte pozici, tím více podléhá volatilitě trhu.

Delší doba držení pozice je vlastně ekvivalentem větší pozice jako takové. Během delší doby totiž na tento obchod působí více faktorů, které mohou cenu ovlivnit.

Nastavte si nějaký časový limit na vaše obchody, abyste zamezili příliš dlouhému držení nesmyslné pozice a tento daný limit především dodržujte. Když budete takovou pozici držet déle, než jste původně měli určeno podle vašeho obchodního plánu, tak se více vystavujete riziku impulzivního jednání a nějaké zbytečné amatérské chybě.

3. Stop-Loss

Někteří obchodníci vynahrazují otevírání velkých pozic tím, že mají těsný Stop-Loss. Jiní ovšem posouvají Stop-Loss během obchodu, používají Stop-Loss příliš velký nebo Stop-Loss vůbec nepoužívají.

V prvním případě může přijít krach účtu po mnoha malých ztrátách. V tom druhém případě můžete dostat účet do potíží sérií jen několika velkých ztrát za sebou.

Stop-Loss je váš přítel, nikoliv naopak. Řekne vám totiž naprosto přesně, kdy jste se zmýlili a pomůže vám takový obchod ukončit dříve, než se stane problémem pro váš účet.

Neříkám, že používání výše zmíněných strategií je zakázáno. Koneckonců jsou populární z nějakého důvodu. Jen se zkrátka ujistěte, že nastavení vašeho Stop-Lossu odpovídá vaší osobnosti a že na konci dne bude součet vašich zisků větší, než součet ztrát.

Závěr

V tradingu jde především o to přežít, to znamená ochránit účet před velkými ztrátami. Naučte se proto kontrolovat míru rizika a jste o krok kupředu ve snaze stát se dlouhodobě profitabilním traderem.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Největší lekce z psychologie na forexu
Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.

Proč opět odevzdáváme své zisky?
Jistě všichni znáte situaci, kdy se vám nějakou dobu dařilo a pak jste o všechen nashromážděný zisk velmi rychle přišli. Buď jste měli několik úspěšných obchodů za sebou, nebo se vám podařil ten jeden obchod roku, na který každý z nás přirozeně čeká. Ať už se vám to podařilo jakkoliv, je psychicky velmi náročné a frustrující, když opět o tento poctivě nashromážděný zisk rychle přijdete. Tento článek by měl přinést nápady a zamyšlení, jak s tímto chováním nadobro skoncovat a jak se tedy vyhnout tomu, abyste svůj zisk opět trhu vrátili.

Psychologie Profit-Targetu
Dnešní článek by měl přiblížit aspekty naší psychiky, když dojde na uzavírání ziskových obchodů. Profit-Target, jeho určení a práce s ním je trochu opomíjené téma a tento článek by měl objasnit problémy a možnosti naší psychiky. Ono totiž platí, že každý obchod, který otevřeme, má nejistý výsledek. Pojďme se tedy na toto zajímavé téma podívat trochu blíže.

3 kroky ke správnému money-managementu
V tomto vzdělávacím článku se podíváme na zoubek klíčovému aspektu v obchodování na finančních trzích. Vytvoření strategie pro řízení peněz (money-management) a kontroly rizika není obtížným úkolem. Naopak by to měla být v podstatě jednoduchá věc, kterou můžeme udělat pro ochranu našeho obchodního kapitálu. Lidé ovšem mají obecně nutkání dělat jednoduché věci složitými a tento případ není výjimkou.

Position sizing v tradingu
V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Myšlení v pravděpodobnostech
Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.

Používejte SL, váš účet vám poděkuje
Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.

Čtěte více

• Třesou se vám při otevření obchodu ruce?
  Tématem dnešního vzdělávacího článku bude nervozita před obchodem, respektive před samotným otevřením obchodu. Není výjimkou, že začínající trader se často dostane do stavu, kdy cítí nervozitu před zadáním obchodu a s „hrůzou“ klikne myší na pokyn v obchodní platformě. Jak předcházet takovéto situaci, kdy cítíme nervozitu?
• Umění diverzifikace v tradingu
  Diverzifikace je v tradingu klíčovým slovem, o kterém se mluví často, ale ne vždy je plně pochopeno, co všechno může zahrnovat. Většinou si ho spojujeme se světem investic, nicméně je třeba pochopit, že nejde čistě jen o rozložení investic mezi různé finanční instrumenty, ale o mnohem širší koncept, který má za cíl snížit riziko a zvýšit potenciální výnosy.
• V čem se liší úspěšný a neúspěšný trader?
  Co je to úspěch? Je rozdíl mezi úspěšným člověkem a úspěšným traderem? Jaké hodnoty nám slouží k porovnání úspěšnosti? A má vůbec cenu v dnešní materiální společnosti řešit tyto ryze materiální otázky filozofickou úvahou? Zkusme na chvíli odhlédnout od forex, ? Ł $ Ł Ą a pipů a grafů a podívejme se i na jiné hodnoty, které určují kvalitu našeho úspěchu.
• Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
  Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
• Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
  Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.
• Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
  Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.
• Z čeho pramení úzkost v tradingu a jak to napravit
  Stejně jako většina náročných povolání může i trading (obchodování na finančních trzích) přinášet velký tlak a stres. Tento článek ukáže některé z běžných příčin úzkosti z obchodování a způsoby, jak je můžete řešit. Nemyslete si, že se vás to netýká. Dříve nebo později to potká většinu traderů, tak je lepší se na tu situaci řádně připravit.
• Ztratili jste víru ve svůj trading? Možná děláte tyto chyby
  Víra a vůle jsou dva psychologické faktory, které jdou spolu ruku v ruce a doplňují se navzájem v jakékoliv lidské činnosti, trading nevyjímaje. Bohužel skutečnost je taková, že mnoho traderů postrádá buď jedno, druhé nebo obojí. Na základech této zásadní chyby se z nich pak stávají neúspěšní tradeři bojující s větrnými mlýny. V dnešním článku ze série textů věnujících se psychologii se tak zaměříme na to, jak se podobné situaci vyvarovat.
• 3 kroky ke správnému money-managementu
  V tomto vzdělávacím článku se podíváme na zoubek klíčovému aspektu v obchodování na finančních trzích. Vytvoření strategie pro řízení peněz (money-management) a kontroly rizika není obtížným úkolem. Naopak by to měla být v podstatě jednoduchá věc, kterou můžeme udělat pro ochranu našeho obchodního kapitálu. Lidé ovšem mají obecně nutkání dělat jednoduché věci složitými a tento případ není výjimkou.
• 3 návyky pro efektivní řízení otevřených pozic
  Věřte tomu nebo ne, otevřené pozice jsou stejně tak důležité, jako jakýkoliv obchodní plán a je potřeba se jim věnovat. Není dobré se domnívat, že vstupem do pozice a nastavením výstupních úrovní vaše práce s obchodem končí.
• 4 způsoby, jak se vyhnout ovlivnění nedávnými výsledky
  Termín "zkreslení z nedávné minulosti" se v obchodním prostředí často skloňuje, ale co to přesně je? V nejzákladnějším smyslu se zkreslení z nedávné minulosti týká tendence obchodníků sledovat pouze nejnovější soubor událostí, zatímco starší, ale stejně důležité (nebo někdy dokonce důležitější) informace ignorují.
• 5 kroků k full-time tradingu
  Tradingem se dá velice slušně živit a mnoho úspěšných traderů je živoucím důkazem, že to skutečně lze. Není to ovšem životní styl, který je vhodný pro každého z nás. Jako každý jiný byznys má obchodování na forexu své pasti a nástrahy, kterým se mnozí nováčci nedokáží vyhnout, hlavně díky nedostatečné přípravě a slabým znalostem.
• 5 lekcí z psychologie tradingu z roku 2018
  Loňský rok nám mohl poskytnout mnoho různých lekcí z psychologie tradingu a my si z nich můžeme do tohoto roku vzít ponaučení. Pojďme se podívat na ty základní, které nám mohou v tradingu pomoci.
• 6 důvodů, proč vám utíkají ziskové obchody
  Pro některé obchodníky je jen jediná věc horší než ztrátový obchod. A tím je ziskový obchod, kterého jste si sice všimli, ale nevyužili ho! Určitě jste se v této situaci už ocitli.
• 6 klíčových dovedností úspěšného tradera
  Brett Steenbarger a jeho 6 dovedností tradera. Brett se věnuje psychologii traderů a napsal již mnoho článků a knih na toto téma. Budeme se občas snažit přinášet jeho nejpřínosnější podněty. Následující texty jsou předem s autorem dohodnuty a odsouhlaseny k uveřejnění na našem FOREX serveru.