V soutěži dominovala ropa a ruský rubl
Investiční soutěž probíhala od 17. listopadu do 12. prosince 2014. V průběhu těchto 4 týdnů se cena americké ropy WTI propadla z úrovně 76,50 USD za barel na 58,50 USD, tedy o více než 23 procent. Klesající hodnota černého zlata reflektuje převis celosvětové nabídky nad poptávkou. Nová naleziště ropných břidlic hlavně v USA zvyšují disponibilní množství této komodity, zatímco poptávka ze strany velkých ekonomik (Čína, eurozóna, Japonsko) je vhledem k jejich slabšímu hospodářskému růstu utlumená. O korekci nerovnováhy sil mezi nabídkou a poptávkou se nepokusily ani země skupiny OPEC, když ponechaly na listopadovém setkání ve Vídni denní objem těžby ropy na nezměněné úrovni. Organizace OPEC a Mezinárodní energetická agentura (IEA) navíc snížily výhled poptávky po ropě v roce 2015 na 10letá minima. Z poklesu ceny ropy profitovali vítězové druhého a třetího týdne soutěže, kteří za daný týden zhodnotili virtuální kapitál o 1 064 a 648 procent.
Čtvrtý týden vyhrál investor, jenž vsadil na oslabení ruského rublu vůči euru. EUR/RUB se v průběhu posledního týdne soutěže (8. – 12. prosinec) propadnul o 11,5 procenta, čemuž nezabránila ani ruská centrální banka svým rozhodnutím zvýšit základní úrokovou sazbu o 1 procento na hodnotu 10,5 procenta. Rubl oslabuje již několik měsíců především kvůli Rusko-ukrajinskému konfliktu, dramatickému poklesu ceny ropy a z důvodu stoupajících obav z propadu tamního hospodářství do recese v příštím roce. Výherce čtvrtého týdne zhodnotil svůj virtuální kapitál za 5 pracovních dnů o více než 1 700 procent, k čemuž mu gratulujeme a získává Smartphone podle vlastního výběru do výše 20 000 Kč.
Přehled obchodníků týdne. Všichni získali Smartphone dle vlastního výběru:
Zájem o obchodování ropy v průběhu soutěže kontinuálně rostl, což potvrzují nejen týdenní výsledky nejlepších obchodníků, ale i postupný vzestup ropy v žebříčku nejobchodovanějších instrumentů soutěže. Zatímco v prvním týdnu byla ropa na 8. místě v objemu zobchodovaných lotů (4 procenta z celkových zobchodovaných lotů), v druhém týdnu se posunula na 3. místo (8,37 procent z celkových zobchodovaných lotů), v třetím týdnu poskočila na 2. místo (20 procent z celkových zobchodovaných lotů) a nakonec v posledním týdnu soutěže se stala nejobchodovanějším instrumentem s podílem téměř 40 procent na všech uskutečněných transakcích.
Nejobchodovanější instrumenty 4. týdne soutěže:
Absolutní vítěz soutěže
Každý, kdo se zapojil do vánoční investiční soutěže, disponoval virtuálním kapitálem 30 000 Kč, který mohl investovat do komodit, měnových párů nebo akciových indexů. Investoři jak jsme již zmínili, mohli spekulovat jak na růst, tak i na pokles finančních aktiv. Vítězi soutěže, a tedy i výherci 100 000 Kč se podařilo dosáhnout obdivuhodného výsledku. Za 4 týdny zhodnotil počáteční virtuální kapitál o 5 174 procent. Do soutěže vstupoval již se zmiňovaným virtuálním kapitálem 30 000 Kč, přičemž za měsíc měl na účtu virtuálních 1 582 193 Kč.
Náš výherce otevřel 98 obchodů a tradoval jenom ropu. Pouze 3 obchody byly ztrátové, což znamená 97 procentní úspěšnost. Jeho obchodní taktika potvrzuje tezi, že někdy je lepší se pečlivě zaměřit a obchodovat jenom jeden investiční nástroj, než chaoticky vyhledávat ziskové příležitost na mnoha aktivech s cílem nepropásnout žádnou obchodní příležitost. Co se týče obchodní strategie vítěze, pak je dobré říci, že výborně využil klesajícího trendu na ropě. Jeho úspěšnost potvrzuje staré známé rčení, že trend je tvůj přítel („trend is your friend“). To znamená, že když správně identifikujeme směr pohybu finančního trhu, pak se naše šance na úspěch značně zvyšují a obchodování je mnohem snazší. Výpis z účtu naleznete zde.
První otevřené obchody vítěze měly velikost 0,3 lotu. S přicházejícím úspěchem a růstem disponibilního kapitálu postupně navyšoval velikost otevíraných pozic až na 2 loty. Avšak i tentokrát se potvrdilo pravidlo, že obchodníci na demo účtech s fiktivním kapitálem podstupují mnohem větší riziko, než investoři, kteří pracují s reálnými penězi. Výnos a riziko jdou ruku v ruce. Větší riziko nabízí možnost vyššího zisku a naopak. Při investování fiktivního kapitálu je riziko vnímáno méně citlivěji, což vysvětluje závratné výsledky našich soutěžících.
Jak se vyvíjel účet výherce 100 000 Kč:
Kromě hlavního vítěze 100 000 Kč a 4 týdenních výherců Smartphonů bylo odměněno i prvních 10 investorů, kteří za 4 týdny trvání soutěže nejvíce zhodnotili počáteční fiktivní vklad. Ti získávají roční předplatné Hospodářských novin nebo týdeníku Ekonom v tištěné a elektronické formě a navíc přístup do archivu těchto médií.
Top 10 soutěžících:
Týdenním výhercům Smartphonů a absolutnímu výherci 100 000 Kč srdečně gratulujeme a přejeme hodně investičních úspěchů i do budoucna. Celkové výsledky soutěže naleznete zde. Pokud Vás naše soutěž zaujala, může si trénovat investování na tréninkových „demo“ účtech v průběhu celého roku, případně sledovat naše stránky, protože podobné investiční soutěže se v příštím roce budou určitě opakovat.
Video zde:
Rozhovor s vítězem vánoční investiční soutěže
1. Jak dlouho se věnujete obchodování? Demo a Reálný účet. Jaké instrumenty nejčastěji obchodujete mimo soutěž?
Obchodovat zkouším jen na demo účtech poslední 3 roky. Beru to jen jako koníčka pro odreagování. Zaměřuji se na zlato, ropu a EURUSD.
2. Jak jste dostal k obchodování/tradingu?
K demo účtu jsem se právě dostal přes Vaši soutěž, kterou jste pořádali v uplynulých letech. Pro někoho, kdo nemá žádnou zkušenost s obchodováním, je demo účet ideální variantou k testování.
3. Používáte technickou/fundamentální analýzu – co konkrétně (Můžete popsat Váš současný obchodní systém? Na základě čeho se rozhodujete o vstupu do obchodů?)
Zaměřuji se spíše na technickou analýzu – dívám se, kde jsou minima a maxima instrumentu za určité časové období. Pokud je na nějaké hodnotě „odrazový bod“, tak zde otevírám obchody.
4. Proč jste se rozhodl obchodovat ropu? Vedl vás k tomu aktuální cenový vývoj této komodity, nebo se jejímu obchodování věnujete již delší dobu?
Pro soutěž jsou ideální volatilní instrumenty. Ropa měla zrovna velké výkyvy, proto byla ideální možností pro investování.
5. Díky čemu (jaké strategii) si myslíte, že jste vyhrál soutěž?
Myslím, že výhra v soutěži je hodně o náhodě. Nedržel jsem se zde žádného money-managementu, což by v reálném obchodování nemohlo fungovat. Na začátku soutěže jsem udělal pár dobrých obchodů, protože ropa šla v jednom trendu. 1. prosince jsem už měl vyděláno celkem dost a nastavil jsem stop-loss, což byla dobrá volba, protože když by mi zůstala prodaná ropa za všechny finance, tak bych o vše přišel. Ropa totiž vylezla o cca 3,5 USD nahoru. V tuto dobu jsem měl už solidní zhodnocení a držel jsem se v první desítce. Nemusel jsem nikam spěchat – do konce soutěže bylo ještě daleko. Začal jsem spekulovat opět na pokles ropy, ale vzhledem k umístění jsem byl už opatrnější a při výkyvech nahoru jsem zbytečně otevřené pozice zavíral.
Někdy jsem se dostal i na první místo (jen opravdu párkrát). Když jsem byl první, tak jsem vše uzavřel, abych zbytečně neriskoval, ale soupeř mě vždy předběhl. Hodně jsem se v posledních 2 týdnech bál, proto už nebylo tolik riskování.
Nejdůležitější byl pro mě poslední den. V 17h jsem věděl, že jsem na prvním místě, ale netušil jsem, jaký náskok mi bude stačit. Moc jsem ale opět neriskoval a raději vše uzavřel a doufal, že náskok bude do 22h stačit.
6. Kolik času denně věnujete obchodování? /Kolik času denně jste věnoval obchodování v soutěži?
Standardně neobchoduji, ale v průběhu soutěže jsem kontroloval stav např. každou hodinu i častěji. Ale když mě 1. prosince zachránil stop-loss, tak jsem zrovna spal.
7. Můžete popsat Váš Money management? Všimli jsme si, že jste pečlivě používal stop-lossy na ochranu zisků.
Money management v soutěži a reálném investování jsou 2 odlišné věci. V soutěži se často investuje se vším, aby byly zisky v případě úspěchu co největší. Říkal jsem si, že u ropy už musí dojít alespoň k malé korekci, proto jsem někdy zbytečně pozice uzavíral, ale nakonec to vyšlo i s tímto postupem.
8. Jak se Vám obchodovalo na platformě Bossa FX?
Platforma Bossa FX mi naprosto vyhovuje. Je přehledná, zvládne se v ní zorientovat i začátečník. Z tohoto pohledu je vše OK.
9. Na co plánuje použít výhru?
Teď před Vánocemi samozřejmě půjde část peněz na vánoční dárky. Čekáme navíc druhý přírůstek do rodiny, takže zbytek výhry se jistě bude zanedlouho hodit.
Michala Moravcová
Analytik finančních trhů Bossa