Psychologie Profit-Targetu

Dnešní článek by měl přiblížit aspekty naší psychiky, když dojde na uzavírání ziskových obchodů. Profit-Target, jeho určení a práce s ním je trochu opomíjené téma a tento článek by měl objasnit problémy a možnosti naší psychiky. Ono totiž platí, že každý obchod, který otevřeme, má nejistý výsledek. Pojďme se tedy na toto zajímavé téma podívat trochu blíže.

Právě to, že každý obchod má nejistý výsledek, v nás vyvolává pochyby o tom, kdy daný obchod uzavřít. Naší přirozeností je mít kontrolu nad věcmi, situacemi a někdy dokonce lidmi. Když se tato naše potřeba setká s finančním trhem, tak můžeme být zmateni. Když se situace nevyvíjí tak, jak jsme předpokládali, tak to může vyvolávat frustraci nebo dokonce smutek. Tohle je přesně důvod, proč je špatné očekávat přesně daný výsledek každého obchodu. Protože když výsledek není takový, jako jsme si představovali, tak se pak snadno dopustíme chyb při obchodování a to dokáže řádně zamávat s naší psychikou.

Každý obchod má náhodný výsledek

Každý obchod, který otevřete, je zcela nezávislý na tom předchozím a také na každém jiném a dalším obchodu, který uděláte. Tato myšlenka je klíčová při porozumění Profit-Targetu. Mnoho obchodníků se domnívá, že když jejich minulý obchod skončil určitým výsledkem a aktuální obchod byl otevřen za podobných okolností, tak bude mít zákonitě i podobný či dokonce stejný výsledek. Tohle je ovšem zásadní omyl a je potřeba si uvědomit a neustále si opakovat, že každý obchod má nejistý a do jisté míry náhodný výsledek.

Může pak být těžké pochopit, že je skutečně možné při tradingu vydělávat, protože předchozí informace je v rozporu se skutečností, že mnozí tradeři skutečně dlouhodobě v tradingu vydělávají. Složitou věcí je to, že je potřeba mít v hlavě současně dva rozdílné úhly pohledu na trading, které jsou zdánlivě neslučitelné. Jedním z úhlů je to, že můžete skutečně konzistentně vydělávat, když se budete držet své ověřené obchodní strategie. Druhý pohled ovšem říká, že nemůžete mít trh pod kontrolou a že každý obchod má nejistý výsledek nezávislý na jakémkoliv jiném obchodu. A tady je klíč k tomu, jak tyto dva pohledy spojit. Způsob, jak vydělávat na obchodech se zdánlivě náhodným výsledkem, je dodržování vaší obchodní strategie po dostatečně dlouhou dobu a velký počet obchodů.

Přesně tohle je i principem jakékoliv loterie nebo kasina. I když je jejich průměrná výhoda proti sázejícímu třeba jen několik málo procent, tak i to bezpečně stačí k tomu, aby dlouhodobě vydělávali, protože počet jednotlivých sázek je dostatečně velký k tomu, aby se v ziskovosti projevil a to i včetně velkých jednorázových výher.

Očekávání je nepřítelem úspěchu

Nyní se podívejme blíž na psychologii, která stojí za problémem s ukončováním obchodů, ať už na Profit-Targetu nebo Stop-Lossu. Očekávání je to, co vám při obchodování způsobuje potíže. Trader, který si nepřipustí, že výsledek každého obchodu je zcela nezávislý na výsledku jakéhokoliv jiného obchodu, pravděpodobně není připravený na výsledek, který neodpovídá jeho očekávání. Proto také základem úspěšného tradingu je skutečnost, že každý obchod má do jisté míry náhodný výsledek. Jakmile tuto skutečnost pochopíte a přijmete, neměli byste být zklamáni ani nadšeni výsledkem vašeho aktuálního obchodu. A to jednoduše proto, že byste neměli mít žádná očekávání.

Jediná věc, kterou byste měli očekávat, je to, že když budete svou obchodní strategii dodržovat dostatečně dlouho, tak po dostatečném množství obchodů byste měli být v zisku. Předpokládejme tedy, že vaše strategie je zisková.

Jak přistupovat k ukončování obchodů

Nejlepším přístupem, jaký můžete použít, je jakýsi minimalistický přístup. To znamená nastavit Profit-Target a Stop-Loss hned při otevření obchodu a pak již do obchodu zbytečně nezasahovat a nechat trh rozhodnout, jak tento obchod dopadne. Nikdy předem totiž nevíme, jak daleko se trh pohne proti nám či naším směrem. Tohoto faktu je potřeba být si vědom a podle toho řídit naše obchody.

Když jako příklad vezmeme obchod, kdy otevřete short pozici na klíčové rezistenci, tak právě zde můžeme snadno vidět faktor náhody u každého obchodu. Obchodník předem neví, zda se trh odrazí a klesne nebo zda dojde k proražení vzhůru. Jediné co ví, je to, že dlouhodobě mu tento obchodní přístup přináší zisk a tak to musí opakovat znovu a znovu, aby mohl být ziskovým traderem. Podstupuje sice riziko, ale zároveň dostává příležitost vydělat peníze. Profesionální trader přemýšlí jako sázková kancelář ohledně pravděpodobnosti a rizika. On totiž ví, že riskování malého procenta účtu může přinést velké zhodnocení, ale to, kdy ta situace nastane, je opět jen náhoda.

Skutečnost, že každý obchod má náhodný výsledek, znamená také to, že naše obchodní strategie má zcela náhodné rozdělení ziskových a ztrátových obchodů. Předem zkrátka nevíte, jestli zrovna tento obchod bude zisk nebo ztráta. Jediné co víte, je jen to, že když budete vaší obchodní strategii používat dostatečně dlouho, tak budete ziskovým traderem.

Závěr

Trading není o tom mít pokaždé pravdu. Jde o pravděpodobnost a přemýšlení na úrovni pravděpodobnosti. Když zkombinujete strategii s vysokým procentem úspěchu s porozuměním, že každý obchod má nejistý výsledek nezávislý na výsledku předešlého obchodu, tak se dostáváte do výhodné pozice a budete-li se dostatečně dlouho držet svého úspěšného obchodního plánu, budete ziskovým traderem.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Pracujte na sebedůvěře v tradingu
V dnešním článku se podíváme na to, jak si budovat sebedůvěru v tradingu. Sebedůvěra je totiž nedílnou součástí úspěšného obchodování. Zjistíme také, co ji podkopává a jak se tomu vyhnout.

Ovládá vás v tradingu chamtivost?
V tomto článku zabrousíme do psychologie tradingu a pokusíme se odhalit, co přesně je chamtivost a jak se může ve vašem obchodování projevovat. Všichni jsme několikrát slyšeli, že trh má schopnost odhalit ty nejzákladnější lidské emoce. Obchodování na finančních trzích je charakteristické především bojem člověka se sebou samým. A jenom psychicky silní obchodníci s pevnou disciplínou dokáží všechny nástrahy neustálého boje s emocemi překonat.

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Proč uzavíráme ziskové obchody příliš brzy?
Ptali jste se někdy sami sebe, proč uzavíráte ziskové obchody netrpělivě příliš brzy před stanoveným Profit-Targetem a naopak naprosto trpělivě necháváte dojít ztrátu až na Stop-Loss? Přemýšleli jste někdy, proč cítíte napětí a touhu uzavřít obchod dříve, než dojde k Profit-Targetu? V dnešním článku se podíváme na zoubek tomuto tradingovému nešvaru.

Myšlení v pravděpodobnostech
Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.

Zadáváme Profit-Target
V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.

Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.

Jak nechat své zisky v tradingu růst?
Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.

Máte pravdu, nebo peníze?
Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.

Procesní cíle v tradingu - proč? A jak na ně?
Jistě jste už mockrát četli, že k úspěšnému tradingu vede cesta přes stanovení cílů. Je to ale tak jednoduché? Zdánlivě ano – všude kolem nás se něco plánuje, projektuje a pak se to buď podaří splnit anebo také ne. Ač se na první pohled může zdát, že mít přesné a jasné cíle je potřeba, záleží hodně na tom, jaké cíle to jsou.

Čtěte více

• Proč opět odevzdáváme své zisky?
  Jistě všichni znáte situaci, kdy se vám nějakou dobu dařilo a pak jste o všechen nashromážděný zisk velmi rychle přišli. Buď jste měli několik úspěšných obchodů za sebou, nebo se vám podařil ten jeden obchod roku, na který každý z nás přirozeně čeká. Ať už se vám to podařilo jakkoliv, je psychicky velmi náročné a frustrující, když opět o tento poctivě nashromážděný zisk rychle přijdete. Tento článek by měl přinést nápady a zamyšlení, jak s tímto chováním nadobro skoncovat a jak se tedy vyhnout tomu, abyste svůj zisk opět trhu vrátili.
• Proč pochybnosti ničí váš trading?
  Dnešní téma se týká každého, kdo se věnuje tradingu. Všichni se musíme vypořádat s tématem strachu, nejistoty, nejednoznačnosti chování trhů. A náš mozek nám v tom nechce pomáhat. Co je toho důvodem, to si objasníme na příběhu tradera Michaela.
• Proč používat psychologický deník
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, proč bychom si měli vést psychologický deník. Pokud si již pečlivě vedete obchodní deník, tak pro sebe děláte určitě dobrou věc. Je však nutné poznamenat, že čísla jsou pouze čísla, která nám nepoví celý příběh, který stojí za konkrétním obchodem. Pokud o sobě víte, že děláte stejné chyby, ale nevíte, co za nimi stojí, je pravděpodobně ten správný čas zavést si také svůj psychologický deník.
• Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
• Proč uzavíráme ziskové obchody příliš brzy?
  Ptali jste se někdy sami sebe, proč uzavíráte ziskové obchody netrpělivě příliš brzy před stanoveným Profit-Targetem a naopak naprosto trpělivě necháváte dojít ztrátu až na Stop-Loss? Přemýšleli jste někdy, proč cítíte napětí a touhu uzavřít obchod dříve, než dojde k Profit-Targetu? V dnešním článku se podíváme na zoubek tomuto tradingovému nešvaru.
• Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik
  Na základě několika nedávných dotazů jsem se rozhodl napsat první ze série článků věnovaných důležitosti správného vedení a vyhodnocování vlastních obchodních statistik. V tomto prvním díle se zaměřím na důležitost statistik obecně a závěrem na takzvaný drawdown.
• Procházíte některou ze 4 fází ztrát při obchodování?
  Ačkoli je ztráta normální součástí obchodního procesu, je to něco, s čím má mnoho obchodníků - nováčků i profesionálů - potíže.
• Psychologický deník tradera aneb jak odstranit negativní vzorce chování
  Každý obchodník během své tradingové kariéry prochází několika obdobími svého vývoje. Od neznalého „amatéra“, který teprve poznává zákony finančních trhů, seznamuje se s fungováním nabídky a poptávky, zkouší své první obchody přes tradingového „puberťáka“, který má již ponětí o technických parametrech, vyzná se v různých obchodních přístupech, má vlastní zkušenost se zisky i ztrátami a začíná zjišťovat, že trading není jen matematika a ekonomie, ale že musí svou pozornost obrátit i na sebe sama, aby se stal uceleným a ziskovým obchodníkem.
• Psychologie: Jak při tradingu „zůstat v zóně“
  Jestli máte nějaké hobby, tak určitě víte, jak se cítíte, když se svému koníčku věnujete naplno. Nevnímáte čas a jen jste „tady a teď“. Možná ani neslyšíte, když vás žena volá na večeři. Pokud stejný stav dokážete navodit i při tradingu, pak to vypadá, jak by se všechno kolem vás uspořádalo tak, aby se vám bez námahy dařilo.
• Psychologie: Netlačíte jako trader příliš na pilu?
  Socialismus měl za cíl plnit plán na 120 %, ale jak je to v tradingu? Může mít přemíra snahy nějaký konkrétní pozitivní dopad na vaše výsledky?
• Psychologie tradingu
  Stejně jako mnoho ostatních obchodníků jsem přesvědčen, že psychologie musí být v prioritách tradera hodně vysoko. Na tuto problematiku jsou na internetu tuny materiálů různé kvality.
• Psychologie tradingu: Jak přijímat ztráty
  Na trhu je celkem mnoho knih pojednávajících o tom, jak vydělat na trhu peníze. Co neuvidíte často, jsou knihy, které píší o tom, jak peníze ztratit. "Ukonči včas své ztráty a nech běžet zisky" je běžná rada, ale jak poznat, že jde o ztrátový obchod? Je celkem zajímavé, že většina traderů, které znám, nezná odpověď na tuto otázku v okamžiku, kdy vstupují do obchodu. Zaměřují se na vstup, ale nemají jasnou představu o výstupu. Zvláště, jde-li o výstup se ztrátou.
• Psychologie tradingu: Jak se liší ziskový a ztrátový trader?
  Ve světě sportu se říká, že snaha je sice pěkná věc, ale hraje se především na góly, na výsledek. Ve světě tradingu platí toto moudro dvojnásob. Chcete-li být úspěšní a ziskoví tradeři, musíte už na začátku přijmout vlastnosti, které jsou těmto lidem společné. A o které vlastnosti se tedy jedná? Jak se liší konzistentně ziskový a permanentně ztrátový obchodník? Na to se podíváme v mém následujícím článku.
• Rovnováha mezi tradingem a soukromým životem
  K napsání článku na téma rovnováhy mezi tradingem a "zbytkem života" mne inspiroval dotaz na jednom zahraničním fóru. Tazatel se ptal, jaké pracovní nasazení od něj očekává brokerská firma a zda bude mít možnost vzdělávat se v pracovní době nebo zda to musí dělat ve svém volném čase. Odpovědí mu bylo v podstatě to, že se očekává, že práci tradera věnuje naprosto vše. "Ukažte čísla, ostatní nás nezajímá!" Chceme to takto mít v životě i my?
• Rozvíjení nezaujatého a pozitivního přístupu k tradingu
  Asi nebude tajemstvím, že přístup k tradingu je velmi důležitý a pravděpodobně i mnohem více, než obchodní strategie jako taková. V dnešním článku si rozebereme několik typů přístupu k tradingu, rizika různých očekávání a předsudků a naučíme se, jak s nimi pracovat.
• Řídíte se při tradingu intuicí?
  Věříte, že má intuice své místo v tradingu? Nebo věříte, že tam nemá co dělat a je třeba se chovat naprosto racionálně a dodržovat pouze sadu pevných pravidel? Ať je to jak chce, dnešní téma, jak doufám, vzbudí vaši pozornost.
• Sedm technik snižování rizika
  Trading je byznys, ve kterém je snadné se čas od času ztratit – ve snaze nenechat si uniknout ani jeden pip, na který si děláme zálusk, můžeme někdy ztratit odstup od toho, jak obchodujeme. Může se tedy stát, že postupně ztratíme ze zřetele základní jednoduchá pravidla řízení rizika, která nám mohou ušetřit spoustu trápení. Podívejme se na některé tipy pro zlepšení naší práce v této oblasti.
• Snažíte se najít svatý grál?
  Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.
• Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
  Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!
• Teorie chování v komfortních zónách
  Věřím, že každý se již někdy setkal s pojmem komfortní zóna. Tento fenomén se rozšiřuje především v moderní společnosti, kdy jsou lidé pomocí digitálních technologií pomalu „uspáváni“ a „udržováni“ ve svých životních představách o sobě samých a o světě kolem sebe, a tak pomalu ztrácí schopnost své sny a touhy přetvářet ve skutečnost.