Rozvíjení nezaujatého a pozitivního přístupu k tradingu

Asi nebude tajemstvím, že přístup k tradingu je velmi důležitý a pravděpodobně i mnohem více, než obchodní strategie jako taková. V dnešním článku si rozebereme několik typů přístupu k tradingu, rizika různých očekávání a předsudků a naučíme se, jak s nimi pracovat.

Někdy jsou naše vzorce chování výsledkem mnoha menších dílčích faktorů. Očekávání (či předsudek) může ovlivnit náš úsudek až do té míry, že naše rozhodnutí mohou být v rozporu se zdravým selským rozumem a mohou mít pochopitelně vliv na výsledky tradingu.

Co je to předsudek?

Předsudek je zakořeněný úsudek či názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu. Obvykle vychází ze stereotypů, neoprávněného zobecnění nebo zjednodušení zkušenosti.

Každý z nás má přirozeně nějaké předsudky. Tomu lze jen velmi obtížně zabránit. V každodenním životě hrají obrovskou roli. Možná si v supermarketu koupíte určitý výrobek, protože jde o značku, kterou znáte, nebo si přečtete určité noviny, protože představují to, čemu věříte. Jiní by zas nikdy nekoupili auto určité značky, zřejmě pouze a jen kvůli předsudkům a očekávání. Vidíte, jak moc nás očekávání a předsudky ovlivňují? Předsudků se nelze zcela zbavit, ale pokud si uvědomíte, jak se mohou projevovat ve vašem chování na trzích, máte mnohem větší šanci minimalizovat jejich dopad na vaše obchodování. Projděme si několik situací, které nás mohou ovlivňovat.

Očekávání podobnosti: Řekněme, že sledujete trh, který se v poslední době obchodoval v rostoucím trendu. Otevřete pozici, která se v tomto případě stane ziskovou. Později vidíte, že stejný trh tvoří téměř identický trend a pozorujete velmi podobnou situaci té předchozí. Kvůli očekávání podobnosti předpokládáte, že pokud znovu otevřete pozici stejným směrem, zopakujete svůj úspěch. Ale i když se oba obchody zdají na první pohled podobné, je klíčové, abyste ke každé této situaci přistupovali jako k jedinečné. Vždy si projděte všechny okolnosti a poctivě zanalyzujte trh, abyste jen kvůli podobnosti nevstoupili do nesmyslné pozice, která se tentokrát nemusí samozřejmě vyplatit.

Negativní očekávání ovlivněné nedávnou minulostí: Při pohledu zpět na minulý obchod můžete vidět pouze to, co se nepovedlo. Může to být zvláště výrazná ztráta nebo dokonce série ztrát, která způsobí, že přehlédnete všechny ty pozitivní výsledky, kterých jste dosáhli - a stejně všechna správná rozhodnutí, která k nim vedla. Nenechte se příliš ovlivnit tím, co se stalo včera, před týdnem, před měsícem. Důkladně zanalyzujte každý obchod samostatně a zároveň si pamatujte, že je důležité se dívat na celkové výsledky a nikoliv se soustředit jen na jednotlivé obchody.

Gamblerův omyl: Pokud trh roste tři dny za sebou, „gamblerův klam“ vám říká, že čtvrtý den pravděpodobně poroste taktéž. Ovšem kromě naší vlastní představivosti neexistuje nic, co by spojovalo události z minulosti s událostmi v budoucnosti. Bohužel je to tak. To, jak se trh choval v minulosti, nikterak nezaručuje to, jak se bude chovat v budoucnosti.

Očekávání zachování současného stavu: Místo hledání nových obchodních myšlenek můžete mít tendenci používat ty, které se v minulosti osvědčily - i když objektivně vzato už nejsou aktuální a za současných tržních podmínek platné. Ono je vždy jednoduché spolehnout se na něco, co fungovalo. Ale vždy je potřeba se zamyslet, zda se již trhy nezměnily příliš a osvědčená obchodní myšlenka již vlastně nepřestala fungovat.

Zkreslení úsudku: Možná jste přesvědčeni o tom, že určitý trh poroste. Při zkreslení úsudku ale vnímáte pouze ty zprávy a informace, které podporují vaší obchodní myšlenku, a přehlížíte vše, co je s ní v rozporu. Snažíte se přirozeně soustředit pouze na ty informace, které jsou v souladu s vaším očekáváním, a ignorujete všechny ostatní. Toto je ale velmi nebezpečné chování, které může vést postupně k velkým ztrátám a potížím tradera. Své obchodní myšlenky je vždy potřeba podrobit poctivé a hlavně upřímné analýze, která bere v potaz všechna pro i proti.

Strach ze ztrát: Neuzavřete ztrátovou pozici včas a držíte obchod ve ztrátě v naději, že se nakonec trh otočí a pozice se stane ziskovou. Je to podobné jako jiná situace, kdy vnímáte ty obchody, do kterých jste se rozhodli vstoupit, jako obchody s mnohem větším potenciálem než ty, které jste se rozhodli neotevřít. V obou případech, když se cena pohne proti vám, se budete zdráhat ukončit pozici ve ztrátě. Pamatujte prosím, že ztráty jsou běžnou součástí tradingu a obchodník by s tímto měl být zcela v souladu.

Stádové chování: Je lidskou přirozeností dělat přesně to, co dělají všichni kolem vás, a obchodníci jsou k tomu náchylní jako všichni ostatní. Musíte mít dostatečnou důvěru k tomu, abyste se mohli rozhodovat na základě vlastního rozumu a obchodního plánu. A je také samozřejmě klíčové, abyste se těchto rozhodnutí drželi, když už je učiníte.

Závěr

V tomto článku jsme se zatím zabývali tím, jak vnímat emoce, které mohou obchodníkům škodit. Pojďme se tedy nyní zamyslet nad tím, jaké vlastnosti byste měli rozvíjet, pokud chcete ze svého obchodování vytěžit maximum a stát se dlouhodobě ziskovým traderem.

V prostředí neustále se měnících podmínek trhu je nejlepší vždy zachovat si chladnou hlavu a být dostatečně disciplinovaný. Úspěšný trader by měl být schopen reagovat rychle a rozhodně na měnící se podmínky na trhu, aby neuvízl ve zbytečné ztrátové pozici. Dobrý trader zná své silné stránky, ale také ty slabší, na které si musí vždy dávat dobrý pozor. Každý by měl znát své cíle a držet se ověřeného obchodního plánu, kterému dostatečně důvěřuje.

Shrnutí

• Buďte si vědomi předsudků a naučte se rozpoznat, kdy vás mohou ovlivňovat.
• Všichni máme tendenci myslet určitým způsobem, ale snažte se zůstat co nejvíce objektivní, když obchodujete.
• Úspěšní obchodníci jsou obecně klidní a disciplinovaní. Znají své vlastní limity a následují jasný plán, aby dosáhli svých obchodních cílů.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Klíčový rozdíl mezi obchodním očekáváním a predikcí
Jaký je rozdíl mezi předpovědí (predikcí) a obchodním očekáváním? V tomto článku se vysvětlíme, že to opravdu není totéž, a že je potřeba mezi tím rozlišovat. Mnoho traderů si totiž myslí, že je to totéž, což může traderům způsobovat potíže a připravovat je o zisky.

Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně
Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich.

4 způsoby, jak se vyhnout ovlivnění nedávnými výsledky
Termín "zkreslení z nedávné minulosti" se v obchodním prostředí často skloňuje, ale co to přesně je? V nejzákladnějším smyslu se zkreslení z nedávné minulosti týká tendence obchodníků sledovat pouze nejnovější soubor událostí, zatímco starší, ale stejně důležité (nebo někdy dokonce důležitější) informace ignorují.

Bojíte se skrytě úspěchu v tradingu?
I když to zní hloupě, strach z úspěchu je pro některé forexové obchodníky stejně reálný jako strach z neúspěchu. Dokonce bych řekl, že je škodlivější než ten druhý, protože je zakořeněn v našem podvědomí. Každý trader říká, že chce být úspěšný, ale někteří lidé se bojí změn, které úspěch může s sebou přirozeně přinést. Tato myšlenka není tak hloupá, jak může znít, pokud se nad ní opravdu zamyslíte. Dnešní článek by měl pomoci těm, kteří se úspěchu bojí, ale nejspíš o tom neví.

Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?

Pracujte na sebedůvěře v tradingu
V dnešním článku se podíváme na to, jak si budovat sebedůvěru v tradingu. Sebedůvěra je totiž nedílnou součástí úspěšného obchodování. Zjistíme také, co ji podkopává a jak se tomu vyhnout.

Myšlení v pravděpodobnostech
Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.

Další chyby, které stojí obchodníky peníze
V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.

Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.

Jak se zbavit svých slabých stránek?
V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.

Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.

Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.

Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.

K úspěšnému tradingu krok za krokem
Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.

JÁ JSEM úspěšný trader!
Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.

Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!

Čtěte více

• Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik
  Na základě několika nedávných dotazů jsem se rozhodl napsat první ze série článků věnovaných důležitosti správného vedení a vyhodnocování vlastních obchodních statistik. V tomto prvním díle se zaměřím na důležitost statistik obecně a závěrem na takzvaný drawdown.
• Procházíte některou ze 4 fází ztrát při obchodování?
  Ačkoli je ztráta normální součástí obchodního procesu, je to něco, s čím má mnoho obchodníků - nováčků i profesionálů - potíže.
• Psychologický deník tradera aneb jak odstranit negativní vzorce chování
  Každý obchodník během své tradingové kariéry prochází několika obdobími svého vývoje. Od neznalého „amatéra“, který teprve poznává zákony finančních trhů, seznamuje se s fungováním nabídky a poptávky, zkouší své první obchody přes tradingového „puberťáka“, který má již ponětí o technických parametrech, vyzná se v různých obchodních přístupech, má vlastní zkušenost se zisky i ztrátami a začíná zjišťovat, že trading není jen matematika a ekonomie, ale že musí svou pozornost obrátit i na sebe sama, aby se stal uceleným a ziskovým obchodníkem.
• Psychologie: Jak při tradingu „zůstat v zóně“
  Jestli máte nějaké hobby, tak určitě víte, jak se cítíte, když se svému koníčku věnujete naplno. Nevnímáte čas a jen jste „tady a teď“. Možná ani neslyšíte, když vás žena volá na večeři. Pokud stejný stav dokážete navodit i při tradingu, pak to vypadá, jak by se všechno kolem vás uspořádalo tak, aby se vám bez námahy dařilo.
• Psychologie: Netlačíte jako trader příliš na pilu?
  Socialismus měl za cíl plnit plán na 120 %, ale jak je to v tradingu? Může mít přemíra snahy nějaký konkrétní pozitivní dopad na vaše výsledky?
• Psychologie Profit-Targetu
  Dnešní článek by měl přiblížit aspekty naší psychiky, když dojde na uzavírání ziskových obchodů. Profit-Target, jeho určení a práce s ním je trochu opomíjené téma a tento článek by měl objasnit problémy a možnosti naší psychiky. Ono totiž platí, že každý obchod, který otevřeme, má nejistý výsledek. Pojďme se tedy na toto zajímavé téma podívat trochu blíže.
• Psychologie tradingu
  Stejně jako mnoho ostatních obchodníků jsem přesvědčen, že psychologie musí být v prioritách tradera hodně vysoko. Na tuto problematiku jsou na internetu tuny materiálů různé kvality.
• Psychologie tradingu: Jak přijímat ztráty
  Na trhu je celkem mnoho knih pojednávajících o tom, jak vydělat na trhu peníze. Co neuvidíte často, jsou knihy, které píší o tom, jak peníze ztratit. "Ukonči včas své ztráty a nech běžet zisky" je běžná rada, ale jak poznat, že jde o ztrátový obchod? Je celkem zajímavé, že většina traderů, které znám, nezná odpověď na tuto otázku v okamžiku, kdy vstupují do obchodu. Zaměřují se na vstup, ale nemají jasnou představu o výstupu. Zvláště, jde-li o výstup se ztrátou.
• Psychologie tradingu: Jak se liší ziskový a ztrátový trader?
  Ve světě sportu se říká, že snaha je sice pěkná věc, ale hraje se především na góly, na výsledek. Ve světě tradingu platí toto moudro dvojnásob. Chcete-li být úspěšní a ziskoví tradeři, musíte už na začátku přijmout vlastnosti, které jsou těmto lidem společné. A o které vlastnosti se tedy jedná? Jak se liší konzistentně ziskový a permanentně ztrátový obchodník? Na to se podíváme v mém následujícím článku.
• Rovnováha mezi tradingem a soukromým životem
  K napsání článku na téma rovnováhy mezi tradingem a "zbytkem života" mne inspiroval dotaz na jednom zahraničním fóru. Tazatel se ptal, jaké pracovní nasazení od něj očekává brokerská firma a zda bude mít možnost vzdělávat se v pracovní době nebo zda to musí dělat ve svém volném čase. Odpovědí mu bylo v podstatě to, že se očekává, že práci tradera věnuje naprosto vše. "Ukažte čísla, ostatní nás nezajímá!" Chceme to takto mít v životě i my?
• Řídíte se při tradingu intuicí?
  Věříte, že má intuice své místo v tradingu? Nebo věříte, že tam nemá co dělat a je třeba se chovat naprosto racionálně a dodržovat pouze sadu pevných pravidel? Ať je to jak chce, dnešní téma, jak doufám, vzbudí vaši pozornost.
• Sedm technik snižování rizika
  Trading je byznys, ve kterém je snadné se čas od času ztratit – ve snaze nenechat si uniknout ani jeden pip, na který si děláme zálusk, můžeme někdy ztratit odstup od toho, jak obchodujeme. Může se tedy stát, že postupně ztratíme ze zřetele základní jednoduchá pravidla řízení rizika, která nám mohou ušetřit spoustu trápení. Podívejme se na některé tipy pro zlepšení naší práce v této oblasti.
• Snažíte se najít svatý grál?
  Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.
• Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
  Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!
• Teorie chování v komfortních zónách
  Věřím, že každý se již někdy setkal s pojmem komfortní zóna. Tento fenomén se rozšiřuje především v moderní společnosti, kdy jsou lidé pomocí digitálních technologií pomalu „uspáváni“ a „udržováni“ ve svých životních představách o sobě samých a o světě kolem sebe, a tak pomalu ztrácí schopnost své sny a touhy přetvářet ve skutečnost.
• Trading beze ztrát
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
• Trading je nuda
  Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.
• Trading psychologie: Brett Steenbarger a vnitřní dialog
  Opět přinášíme článek od trading psychologa Bretta Steenbargera. Tentokrát jde o trochu obtížnější článek na téma psychologie tradingu.
• Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
• Trpělivost a zkušenosti, co disciplína?
  Trendy, supporty, rezistance, Fibonacciho úrovně, formace a tvary svíček. Indikátory a oscilátory atd. Zkrátka technická analýza. FED, BoE, ECB, spotřebitelská inflace, výrobní inflace, nezaměstnanost, maloobchodní tržby, zahraniční obchod, dluhy zemí PIGS atd. Zkrátka funadamenty. Cena ropy, situace v DJIA, S&P 500, DAX30, situace v DX - dolarovém indexu atd. Zkrátka korelace.