Největší chyby, které stojí obchodníky peníze

Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.

Snaha najít „svatý grál“

Začínáme touto chybou, protože je to nejvíce opakovaná chyba u nových obchodníků na finančních trzích. Takoví obchodníci přecházejí z jedné strategie na druhou a pořád dokola. V každé nové strategii hledají tzv. „svatý grál“, ale bohužel neví, že takový grál v obchodování jednoduše neexistuje. Tímto chybným přístupem obchodník akorát ztrácí čas a samozřejmě peníze ze svého obchodního účtu. Není schopen přijmout fakt, že žádná strategie nevydělá peníze s úspěšností 100 %. Čím dříve si to obchodník uvědomí, tím dříve se stane lepším obchodníkem. Nejlepším způsobem je tedy najít vyhovující strategii a tu následně zdokonalovat a neustále přizpůsobovat tržním podmínkám. Ať je to strategie založená na Price Action nebo čemkoliv jiném, je nutné strategii studovat a naučit se o ní maximum. Po tomto procesu dokáže obchodník být teprve konzistentní a dokáže vydělávat.

Vstup do obchodu za aktuální tržní cenu

Neměli bychom příliš často vstupovat do obchodu za aktuální tržní cenu. Tímto způsobem děláme více ukvapených obchodů než je zdrávo a stojí nás to více peněz. Většinu obchodů bychom měli realizovat za pomocí příkazu Buy-Stop/Sell-Stop. Důvodem, proč nevstupovat za tržní cenu je, že nemáme dostatečný čas o obchodu přemýšlet. Příkazem Stop dáme navíc trhu dostatečný prostor, aby se trh vydal naším směrem a potvrdil tak náš úmysl, což vstupem za tržní cenu často nezískáme.

Nepoužívání Stop-Lossu nebo neustálá manipulace se Stop-Lossem

Toto je jedna z největších a nejčastějších chyb obchodníků vůbec, která se dokáže záporně projevit na obchodním účtu. Obchodníci, kteří nepoužívají po vstupu do obchodu Stop-Loss nebo Stop-Loss neustále posouvají před trhem, který jej ohrožuje, nedokáží přijmout ztrátu a stále doufají v otočení trhu a v ziskový obchod. Nenastavení Stop-Lossu je zcela jistě největším prohřeškem obchodníků, Stop-Loss je prostě záchranná brzda, kterou je nutno v každém obchodě mít, protože jinak to dokáže trh tvrdě potrestat. Někdy jen jednou. Pro neumístění Stop-Lossu neexistují žádné výmluvy.

Stejnou chybou je posouvání (vzdalování) Stop-Lossu, pokud ho trh téměř atakuje. Začínající obchodníci hýbou Stop-Lossem v domnění, že dávají trhu prostor nadechnout se, protože cena se pak vydá samozřejmě jejich směrem. Je to nesmysl, z drtivé většiny tento postup způsobí, že obchodník ztratí více peněz než by měl. Základem je správné použití Stop-Lossu během obchodování a dodržování svého obchodního plánu, protože takto chráníme kapitál nejlépe, jak můžeme.

Obchodování na příliš nízkých časových rámcích

Mnoho začínajících obchodníků chce obchodovat časové rámce, jako jsou 1minutové, 5minutové či 15minutové grafy, protože je to vzrušující a naskýtá se mnoho obchodních příležitostí. Ano, vzrušující to je a vyskytuje se mnoho signálů, nicméně na takto nízkých časových rámcích vzniká tzv. intradenní šum a mnoho falešných signálů. Takový přístup si mohou dovolit opravdu zkušení, disciplinovaní a trpěliví obchodníci. Nováček by se rozhodně neměl ze začátku těmto rychlým časovým rámcům věnovat. Na vyšších časových rámcích nehledejte pocit vzrušení a příliš mnoho signálů, o to nám ale jde. Vyšší časové rámce nám poskytnou jistější a přesnější signály, které nám pomohou vydělat peníze.

Obchodování z mobilního telefonu

Nelze říci, že bychom neměli k obchodování vůbec používat mobilní telefon, ale měli bychom být velmi opatrní, pokud se tak rozhodneme. Obchodování z mobilu je obtížné, protože v mobilní platformě nemáme běžně po ruce to, co máme v počítači. Grafy jsou menší a méně přehledné, některé mobilní platformy navíc nenabízí veškeré instrumenty, které obchodujeme. Klíčová je také rychlost připojení k internetu, ta nemusí být vždy stabilní. Není vůbec nutné sledovat trhy neustále celý den a navíc z mobilu. Kontrolování již otevřených pozic pomocí mobilní platformy je ale vhodnou variantou.

Obchodování pomocí komerčních automatických systémů

To je něco, co je v posledních letech oblíbeným lákadlem pro mnohé začínající obchodníky. Domněnka, že nemusí vědět o finančních trzích téměř nic, protože peníze za ně vydělá automatický robot, je však mylnou představou. Jediné, co dokáže komerční robot, je dlouhodobě prodělat veškerý kapitál. Slepé obchodování pomocí těchto robotů je to nejhorší, co můžeme v tradingu udělat. Poskytovatelé těchto robotů garantují vysoké zhodnocení peněz, ale je to pouhá reklama, výsledky robotů jsou uměle přetvářeny tak, aby dlouhodobá výnosová křivka byla co nejhladší a samozřejmě hezky rostoucí. Slepým používáním automatických robotů se tradingu opravdu nenaučíme.

Nenastavení Profit-Targetů

Tak jako je nezbytné nastavení Stop-Lossu v každém obchodu, stejně důležité je nastavení Profit-Targetu. Pokud tak neučiníme, nevíme, kde chceme naši pozici ukončit. Profit-Target nám pomáhá lépe řídit náš obchod a dává nám signál, kdy posunout Stop-Loss například na vstupní hodnotu (takzvaný Break/Even). Pomáhá nám také k maximalizaci našeho profitu, protože Stop-Loss a Profit-Target můžeme posunovat ve směru našeho obchodu.

Nereálné cíle v obchodování

Mnoho začínajících obchodníků si myslí, že trading je snadný a že díky tradingu budou moci co nevidět žít a obchodovat někde z pláže. Takový cíl není nereálný, ale stojí mnoho času, úsilí a tvrdé práce. Zbohatnout v obchodování nelze rychle, protože na každý obchod bychom neměli riskovat více než pár procent. Pokud tedy začínající obchodník nedisponuje na začátku kariéry mnohamilionovým kapitálem nebo neriskuje desítky procent na obchod (to se samozřejmě nedoporučuje), tak je trading dlouhodobý proces, na jehož konci ale může být odměna sladká. I když má ale začínající obchodník velkou finanční částku k obchodování, tak to neznamená, že je automaticky dobrým obchodníkem. Nic jiného než tvrdá práce, trpělivost a vzdělání k úspěchu nevede.

Nadměrné obchodování

K přeobchodování dochází obvykle tehdy, zdá-li se nám trading příliš nudný. Nemusíme být za každou cenu v obchodu a neměli bychom za každou cenu hledat možný vstup do trhu a vytvářet si umělé příležitosti. Pokud obchodujeme, protože máme rádi adrenalin, není to dobré. Naše emoce musíme mít neustále pod kontrolou. Hledáme pouze ty nejlepší příležitosti podle našeho plánu, čekáme na ten pravý signál a jsme trpěliví. I sledování trhů a čekání na tu pravou příležitost je obchodování, nemusíme být za každou cenu v trhu.

Lukáš Voženílek - kolektiv autorů týmu FXstreet.cz

Související články

Jak obchodovat na forexu Price Action
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Význam a stavba obchodního plánu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Trading je nuda
Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.

Jednoduchý systém Money-Managementu
Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.

Čtěte více

• Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
  Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
• Máte pravdu, nebo peníze?
  Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
• Myšlení v pravděpodobnostech
  Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.
• Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás
  Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.
• Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
• Naučte se zvládat očekávání v tradingu
  V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
• Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
• Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
  Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.
• Nejčastější emoce v obchodování
  Psychologie obchodování je jedním z nejtěžších, avšak zároveň velmi podceňovaným prvkem při obchodování. Nezáleží na tom, zda obchodujeme za účelem přivýdělku, zhodnocení kapitálu nebo na plný úvazek. Existuje mnoho knih, webových stránek a diskuzí ohledně psychologie, ale jen málo z toho je zaměřeno na specifický okruh psychologie obchodování, zejména pro krátkodobé obchodníky.
• Nejlepší způsob jak začít obchodovat?
  Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.
• Největší lekce z psychologie na forexu
  Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont
  Trader by neměl přikládat prioritní důležitost ke svému aktuálnímu obchodu nad svými ostatními obchody. To, že se vám povede nebo nepovede jedna transakce a skončí ztrátou, vůbec nevadí. Jednotlivé obchodní rozhodnutí představuje relativně nevýznamnou část v dlouhodobém horizontu obchodování. Nejdůležitější musí být pro vás vždy celkový výsledek za dané období.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
  Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.
• Neúspěch v tradingu – pachatel známý
  Dnešním článkem bych rád volně navázal na můj předchozí článek: „Diskreční obchodování -­ pohled z druhého břehu“, ve kterém jsem se snažil s pomocí Daniela Kahnemana a jeho knihy „Myšlení rychlé a pomalé“ nastínit pohled na využitelnost obchodníkovy zkušenosti (intuice) v diskrečním obchodování. Dnes bych rád ještě jednou a naposledy využil myšlenek z výše uvedené knihy k hledání možných příčin neúspěchu některých obchodníků v tradingu. Pokud jste někdy sledovali detektivní seriál Columbo, tak víte, že kvalitní detektivka neutrpí tím, že od počátku znáte pachatele. Naším „pachatelem“ je náš mozek, jeho způsob myšlení a interpretace světa.
• Nový seminář: Psychologie a Money-Management
  Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k tradingu. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.
• Obchodné stratégie a systémy, VI. časť
  Jednou z najdôležitejších častí úspešného obchodovania je money-manažment (MM). Našim cieľom je vyhľadávať obchody s vyšším potenciálom zisku ako je potenciál risku a neriskovať na 1 obchod viac ako cca. 2 % účtu (niekto používa 1 % až 5 %). Pre profesionálneho tradera je money-manažment pravdepodobne viac, MM je tá časť celkového obchodného systému, ktorá nám hovorí koľko špekulatívneho kapitálu by sme mali v daný moment riskovať?
• Obchodní deník a plán, který plní svůj účel
  Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel.
• Obchodní deník tradera - proč a jak?
  Je možné nějak objektivně vyhodnotit váš forex obchodní systém? Má smysl psát si obchodní deník? Nebo je potřeba si pořizovat sofistikované programy? A jaké výstupy a analýzy jsme schopni získat? K čemu nám mohou výsledky a statistiky sloužit? Je dobré být důsledný a zapisovat úplně všechno nebo se raději nezdržovat podrobnostmi a stručně zapisovat jen to nejdůležitější?
• Obchodování může být návykové
  Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je další z nich.
• Obchodování: Vášeň nebo závislost?
  Kolik hodin denně obchodujete? Je pro vás obtížné chvíli se na grafy nedívat? Už vám někdo z rodiny nebo z vašich přátel řekl, že žijete a dýcháte pro trhy? Je to vášeň nebo jste závislí? Na finančních trzích je hranice mezi vášní a závislostí často velmi tenká. Dnešní vzdělávací článek tak bude patřit tomuto tématu.