Nejlepší způsob jak začít obchodovat?

Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.

Můj názor je ten, že naučit se úspěšně obchodovat na finančních trzích není o tom najít ideální indikátor nebo nějakou konkrétní formaci z technické analýzy. Trading je dovednost založená na zkušenosti, třeba jako šachy nebo fotbal. To znamená, že obchodování se skládá z dílčích dovedností, které musí být praktikovány a "dopilovávány" v průběhu času.  A pamatujte, že žádné množství psychologie nebo knih nemohou nahradit čas strávený u obrazovky počítače a pěstování dovedností souvisejících s rozpoznávání patternů, realizaci obchodů a risk managementu (řízení rizika).

Zde je několik myšlenek ohledně způsobů zahájení tohoto procesu učení:

1) Naučit se rozumět trhu 

Rozumět tržní nabídce, poptávce, trendům, úrovním konsolidací, jak trh stanovuje hodnotu a interpretace času, ceny, objemu obchodů při stanovení ceny. Je to způsob jak přemýšlet o finančních trzích. Velmi často se mnoho začínajících obchodníků hned ze začátku zabývá učením konkrétních technických formací nebo obchodních systémů aniž by opravdu pochopili, jak trhy fungují.

2) Začít s pozorováním 

Tento bod říkám, tak často, že tradeři z toho musí být už unavení. Ale opravdu chraňte svůj kapitál a svou psychiku v průběhu procesu učení. Skočit střemhlav do trhů a obchodovat proti profesionálům bez řádné přípravy je způsob, jak se akorát neučíte špatných obchodních a emocionálních návyků. Když jsem začal svůj vlastní proces učení, tak jsem si každý den vytisknul všechny grafy různých trhů, které jsem sledoval. Dnes mám v kanceláři plné šuplíky těchto grafů. Každodenní revize mých grafů mi pomáhala vidět v tržních pohybech všechny důležité range, breakouty a potvrzené i nepotvrzené patterny. Cvičte své oči ještě před tím, že budete riskovat svůj kapitál. Naučte se pořádně jeden nebo dva patterny a stavějte na nich. Kvalitní webové stránky o tradingu a knihy jsou dobrým zdrojem informací pro patterny, se kterými můžete začít. Nespěchejte příliš s obchodováním na full time (jako hlavní zdroj příjmů). Je to obrovský tlak a většina lidí to nevydrží.

3) Začněte na simulaci

Jistě jsem si vědom že papertrading (demo účet) není to samé jako reálné obchodování. Ale je to důvod proč se fotbaloví nebo hokejoví hráči zapojují do šarvátkových her a dále například šachový šampióni praktikují své hry i mimo turnaje. Simulace vám umožňuje dopouštět se chyb a zároveň se z nich poučit ještě předtím nežli riskuje ztrátu v reálném výkonu.

Je také velmi užitečné, aby první tréninky dovedností probíhali bez tlaku na vydělávání peněz. Pokud se vám nedaří vydělat peníze na demo účtu, tak zcela určitě nevyděláte žádné peníze ani na reálném účtu. Simulace na nečisto je takový most mezi učením a konáním; je to důležité zlepšování svých dovedností. Podívejte se na programy jako MT4 a další které nabízejí demo účet zdarma.  Tyto programy vám pomohou s cvičením a zároveň můžete sledovat své pokroky.

4) Začnete myslet jako trader 

Znamená to vědět na co se tradeři zaměřují, když posuzují trhy, ekonomiku a tržní zprávy. Já jsem si předplatil různé finanční zpravodajské služby pro USA a globální perspektivu. Také sleduji několik finančních webů nebo blogů, na kterých je mnoho vybraných zpráv a současných událostí. Zároveň navštěvujte trading komunitní servery, kde spousty uživatelů sdílí své obchodní nápady. Sledujte ostatní úspěšné obchodníky a učte se z jejich nápadů a ukázek.

Kdybych nyní začínal s tradingem, tak bych se snažil si to nekomplikovat. Po výše popsaných vzorech bych se učil identifikovat range v trzích a způsoby určení zdali trh zůstane dále v range nebo jestli přijde breakout, trend apod. Praktikoval bych hlavně tyto 2 nastavení: breakout obchody a reverzní obchody, které se pohybují od jednoho konce range na druhý. Učil bych se zadávat Stop Lossy a Profit targety na základě opakovaných zkušeností s těmito patterny.

Pokud byste usilovali o vstup do golfového šampionátu PGA Tour a chtěli by jste tak soutěžit s nejlepšími golfovými profesionály, museli by jste podstoupit zdlouhavý proces přípravy a praxe. Finanční trh (forex, akcie, komodity) je v podstatě takový PGA Tour profesionálních traderů, kde je zapotřebí stejná dřina k úspěchu. Pravděpodobně budete úspěšnější, když se dokážete poučit ze svých úspěchů a nedostatků a zároveň budete mít plán a způsob provádění daných dovedností. Obchoduji již od roku 1970 a stále se cítím jako student trhů. Stále se učím a stále se rozvíjím a pamatujte, že úspěšní tradeři jsou ti, co přijmou tento vzdělávací proces.

Brett N. Steenbarger, Ph.D.

Brett Steenbarger se dlouhé roky věnuje psychologii traderů a napsal již mnoho článků a knih na toto téma. V tomto oboru patří ke špičkám ve světe trading psychologie. Tyto jeho články jsou předem s autorem dohodnuty a odsouhlaseny k uveřejnění na našem FOREX serveru.

Čtěte více

• K úspěšnému tradingu krok za krokem
  Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.
• Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
  Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
• Máte pravdu, nebo peníze?
  Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
• Myšlení v pravděpodobnostech
  Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.
• Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás
  Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.
• Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
• Naučte se zvládat očekávání v tradingu
  V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
• Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
• Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
  Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.
• Nejčastější emoce v obchodování
  Psychologie obchodování je jedním z nejtěžších, avšak zároveň velmi podceňovaným prvkem při obchodování. Nezáleží na tom, zda obchodujeme za účelem přivýdělku, zhodnocení kapitálu nebo na plný úvazek. Existuje mnoho knih, webových stránek a diskuzí ohledně psychologie, ale jen málo z toho je zaměřeno na specifický okruh psychologie obchodování, zejména pro krátkodobé obchodníky.
• Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
  Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.
• Největší lekce z psychologie na forexu
  Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont
  Trader by neměl přikládat prioritní důležitost ke svému aktuálnímu obchodu nad svými ostatními obchody. To, že se vám povede nebo nepovede jedna transakce a skončí ztrátou, vůbec nevadí. Jednotlivé obchodní rozhodnutí představuje relativně nevýznamnou část v dlouhodobém horizontu obchodování. Nejdůležitější musí být pro vás vždy celkový výsledek za dané období.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
  Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.
• Neúspěch v tradingu – pachatel známý
  Dnešním článkem bych rád volně navázal na můj předchozí článek: „Diskreční obchodování -­ pohled z druhého břehu“, ve kterém jsem se snažil s pomocí Daniela Kahnemana a jeho knihy „Myšlení rychlé a pomalé“ nastínit pohled na využitelnost obchodníkovy zkušenosti (intuice) v diskrečním obchodování. Dnes bych rád ještě jednou a naposledy využil myšlenek z výše uvedené knihy k hledání možných příčin neúspěchu některých obchodníků v tradingu. Pokud jste někdy sledovali detektivní seriál Columbo, tak víte, že kvalitní detektivka neutrpí tím, že od počátku znáte pachatele. Naším „pachatelem“ je náš mozek, jeho způsob myšlení a interpretace světa.
• Nový seminář: Psychologie a Money-Management
  Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k tradingu. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.
• Obchodné stratégie a systémy, VI. časť
  Jednou z najdôležitejších častí úspešného obchodovania je money-manažment (MM). Našim cieľom je vyhľadávať obchody s vyšším potenciálom zisku ako je potenciál risku a neriskovať na 1 obchod viac ako cca. 2 % účtu (niekto používa 1 % až 5 %). Pre profesionálneho tradera je money-manažment pravdepodobne viac, MM je tá časť celkového obchodného systému, ktorá nám hovorí koľko špekulatívneho kapitálu by sme mali v daný moment riskovať?
• Obchodní deník a plán, který plní svůj účel
  Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel.
• Obchodní deník tradera - proč a jak?
  Je možné nějak objektivně vyhodnotit váš forex obchodní systém? Má smysl psát si obchodní deník? Nebo je potřeba si pořizovat sofistikované programy? A jaké výstupy a analýzy jsme schopni získat? K čemu nám mohou výsledky a statistiky sloužit? Je dobré být důsledný a zapisovat úplně všechno nebo se raději nezdržovat podrobnostmi a stručně zapisovat jen to nejdůležitější?
• Obchodování může být návykové
  Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je další z nich.