Obchodní deník a plán, který plní svůj účel

Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel:

1.      Buďte si jistí, že správný deník zahrnuje pozorování o Vás a Vašem obchodování a také o samotném trhu.

Zjistil jsem, že obchodní deníky jsou spíše zaměřené k sebeanalýze a zahrnují jenom málo o sledování trhů.  Když jsem začal jako obchodník, vytiskl jsem si každý den grafy, psal jsem si k nim komentáře a vyhledával formace, které jsem chtěl také sledovat v budoucnosti. Po několika měsících jsem byl schopný je nalézt v reálných datech. Obchodní deník je zdroj vzdělávání a skvělý nástroj pro trénink vašich očí pro bezchybné nalezení formace, kterou chcete obchodovat.

2.      Buďte si jistí, že deník obsahuje také sledování Vašich nejlepších obchodů.

Obchodník by měl zjistit, kdy a v čem je nejlepší. Mnoho obchodníků používá deník ve významu kritizování sama sebe a používají ho jenom tehdy, když se jim na trzích nedaří. Často chcete rozlišit, co děláte, když peníze vyděláváte a vytvořit  z tohoto úspěšného momentu model a potom ho opakovat až se stane zvykem. Deník může být nástroj pro objevení nebo nalezení toho, co děláte dobře.

3.      Buďte si jistí, že deník vás opravdu připraví na nadcházející obchodní den.  

Většinou deníky chronologicky  píší, to co se již stalo a nezaměřují se na plány pro následující obchodní den. Když si budete dělat statistickou analýzu pro stanovení strategie pro následující den, mělo by to také být v obchodním deníku. Jestliže jsou tam formace, které fungovaly v nedávném trhu, tak  patří  do deníku také.  Mojí myšlenkou je udělat z obchodního deníku váš každodenní byznys  plán.

4.      Buďte si jistí, že hlavní obrysy v deníku jsou konkrétní kroky pro zdokonalení.

Nestačí jenom psát všeobecné věci, jako například: "Musím držet své ziskové pozice déle" nebo "Musím dodržovat disciplínu". Stanovení konkrétních kroků, které uděláte pro to, abyste drželi své ziskové obchody (přesné určení targetu pro zisk, způsob sebekontroly atd.) nebo udržování disciplíny (management rizika, přestávka v obchodování atd.)  dělá z deníku taktický plán pro následující den. Deník ukazuje váš přístup k trhu -  jak budete přistupovat k sobě - s každou  obchodní seancí , kterou budete revidovat každý den uvidíte, zda jste splnili Váš cíl. Takové zhodnocení je základní krok pro soustavné zlepšování, které je známkou vítězů ve všech oborech.

5.      Buďte si jistí, že v deníku jsou také zapsané hodnoty vašich výsledků.  Mezi ty, které upřednostňuji patří:

• Počet  long a short obchodů - To vztahuji  k aktuálním  podmínkám  na trhu. Zda obchoduji s trendem nebo proti; zda jsou obchody jen na jednu stranu nebo v cenovém pásmu. Počet obchodů mi také říká, zda jsem neobchodoval moc často.
• Počet  ziskových a ztrátových obchodů -  Když obchoduji dobře, mám víc ziskových než ztrátových obchodů s rozumným marginem. Pokud se poměr na delší dobu změní, musím přehodnotit své obchodování a obchodní strategie.
• Čas, který jsem v pozici - Jsem krátkodobý obchodník a mám poměrně úzké časové pásmo pro držení pozice. Když se tato informace změní, říká mi to, že dobu stále zkracuji a snažím se jít za velkým ziskem - a v minulosti mi to nikdy nefungovalo
• Čas, který držím ztrátové obchody oproti ziskovým - Je hodně těžké vydělat peníze, když držíte ztrátové obchody.  Nakonec  součet  ztrát je větší než zisků, i když jste obchodník, který má víc ziskových než ztrátových pozic. 
• Špatný poměr  zisku/ztráty u  long a short obchodů  - To mi říká, že např. pří obchodování  cenové rozpětí  jsem lepší  než při obchodování proražení range;  a hlavně, zda jsem lepší v long nebo short pozici. Když je má výkonnost výrazně horší v jednom směru než druhém, začnu prověřovat mé obchodování, protože potřebuje  upravit.

Teď už možná máte představu, že deník je intenzivní časově náročný proces. A to je přesně ono. Pravidelné záznamy je možné přirovnat k tréninkům atletů: Není vůbec neobvyklé strávit daleko víc času tréninkem pro jeden výkon v závodě, kterého se zúčastní.  Jestliže je váš deník jenom každý den spěšně naškrábaný odstavec, pravděpodobně postrádá specifické informace o tom, co děláte dobře a co potřebujete zlepšit. Pro profesionály  je  trading  byznys a deník je byznys plán. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem v každém konání může být ve správně a svědomitě sestaveném plánu.

Brett N. Steenbarger, Ph.D.

Brett Steenbarger se dlouhé roky věnuje psychologii traderů a napsal již mnoho článků a knih na toto téma. V tomto oboru patří ke špičkám ve světe trading psychologie. Tyto jeho články jsou předem s autorem dohodnuty a odsouhlaseny k uveřejnění na našem FOREX serveru.

Čtěte více

• Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
  Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.
• Nejčastější emoce v obchodování
  Psychologie obchodování je jedním z nejtěžších, avšak zároveň velmi podceňovaným prvkem při obchodování. Nezáleží na tom, zda obchodujeme za účelem přivýdělku, zhodnocení kapitálu nebo na plný úvazek. Existuje mnoho knih, webových stránek a diskuzí ohledně psychologie, ale jen málo z toho je zaměřeno na specifický okruh psychologie obchodování, zejména pro krátkodobé obchodníky.
• Nejlepší způsob jak začít obchodovat?
  Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.
• Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
  Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.
• Největší lekce z psychologie na forexu
  Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont
  Trader by neměl přikládat prioritní důležitost ke svému aktuálnímu obchodu nad svými ostatními obchody. To, že se vám povede nebo nepovede jedna transakce a skončí ztrátou, vůbec nevadí. Jednotlivé obchodní rozhodnutí představuje relativně nevýznamnou část v dlouhodobém horizontu obchodování. Nejdůležitější musí být pro vás vždy celkový výsledek za dané období.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
  Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.
• Neúspěch v tradingu – pachatel známý
  Dnešním článkem bych rád volně navázal na můj předchozí článek: „Diskreční obchodování -­ pohled z druhého břehu“, ve kterém jsem se snažil s pomocí Daniela Kahnemana a jeho knihy „Myšlení rychlé a pomalé“ nastínit pohled na využitelnost obchodníkovy zkušenosti (intuice) v diskrečním obchodování. Dnes bych rád ještě jednou a naposledy využil myšlenek z výše uvedené knihy k hledání možných příčin neúspěchu některých obchodníků v tradingu. Pokud jste někdy sledovali detektivní seriál Columbo, tak víte, že kvalitní detektivka neutrpí tím, že od počátku znáte pachatele. Naším „pachatelem“ je náš mozek, jeho způsob myšlení a interpretace světa.
• Nový seminář: Psychologie a Money-Management
  Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k tradingu. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.
• Obchodné stratégie a systémy, VI. časť
  Jednou z najdôležitejších častí úspešného obchodovania je money-manažment (MM). Našim cieľom je vyhľadávať obchody s vyšším potenciálom zisku ako je potenciál risku a neriskovať na 1 obchod viac ako cca. 2 % účtu (niekto používa 1 % až 5 %). Pre profesionálneho tradera je money-manažment pravdepodobne viac, MM je tá časť celkového obchodného systému, ktorá nám hovorí koľko špekulatívneho kapitálu by sme mali v daný moment riskovať?
• Obchodní deník tradera - proč a jak?
  Je možné nějak objektivně vyhodnotit váš forex obchodní systém? Má smysl psát si obchodní deník? Nebo je potřeba si pořizovat sofistikované programy? A jaké výstupy a analýzy jsme schopni získat? K čemu nám mohou výsledky a statistiky sloužit? Je dobré být důsledný a zapisovat úplně všechno nebo se raději nezdržovat podrobnostmi a stručně zapisovat jen to nejdůležitější?
• Obchodování může být návykové
  Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je další z nich.
• Obchodování: Vášeň nebo závislost?
  Kolik hodin denně obchodujete? Je pro vás obtížné chvíli se na grafy nedívat? Už vám někdo z rodiny nebo z vašich přátel řekl, že žijete a dýcháte pro trhy? Je to vášeň nebo jste závislí? Na finančních trzích je hranice mezi vášní a závislostí často velmi tenká. Dnešní vzdělávací článek tak bude patřit tomuto tématu.
• Obchodujte jako vojenský stratég
  Finanční trh se v mnoha ohledech podobá bojišti. A stejně jako ve válce jsou i při obchodování na finančních trzích vždy přítomny prvky rizika, nejistoty a nebezpečí.
• Očekávání v tradingu, která mohou vést ke zklamání
  Mít v tradingu určitá očekávání může být pro obchodníky na finančních trzích dobrým vodítkem. Díky očekávání můžeme snadno zjistit, zda jsme na správné cestě a náš trading směřuje k úspěchu nebo naopak máme stále co dohánět. Nicméně v nastavení našich očekávání musíme být opatrní, protože příliš velká a nerealistická očekávání mohou vést nakonec ke zklamání. V dnešním článku si taková očekávání představíme.
• Odhalujeme skrytá destruktivní přesvědčení
  Pilně studující trader, říkejme mu například Ken, již ušel dlouhou cestu. Emocionální návaly už ho dál netrápí. Dokáže je zachytit dlouho před tím, než by ho uvrhly do žáru okamžiku. Nejdřív si myslel, že konečně odhalil tajemství, které ho vynese na další úroveň tradingu, ale něco tomu stále chybělo. Pořád zažíval hrůzu, která se vkrádala do jeho tradingu a jako zápalná šňůra nakonec vyhodila jeho tradingovou mysl do povětří.
• Opravdu potřebujete 10 000 hodin praxe pro ziskový trading?
  Cokoli, co stojí za to, není snadné, a to platí i pro úspěch v obchodování na finančním trhu. Jak dlouhé a jak intenzivní by však mělo být naše úsilí, než budeme moci oprávněně očekávat rozumné obchodní výsledky? Několik měsíců obchodování? Konkrétní procentuální zisk z našeho počátečního kapitálu? Konkrétní počet obchodů?
• O psychologii spekulativního obchodování
  Pokud jste pravidelnými čtenáři serveru FXstreet.cz, není pro vás tajemstvím, že klademe velký důraz na psychologii tradingu. Důvod je jednoduchý – každý úspěšný trader se přesvědčil, že správně „vyladěná“ psychika tradera má významný dopad na stav jeho obchodního účtu.
• Ovládá vás v tradingu chamtivost?
  V tomto článku zabrousíme do psychologie tradingu a pokusíme se odhalit, co přesně je chamtivost a jak se může ve vašem obchodování projevovat. Všichni jsme několikrát slyšeli, že trh má schopnost odhalit ty nejzákladnější lidské emoce. Obchodování na finančních trzích je charakteristické především bojem člověka se sebou samým. A jenom psychicky silní obchodníci s pevnou disciplínou dokáží všechny nástrahy neustálého boje s emocemi překonat.
• Pár tipů pro návrat z dovolené
  S koncem letních prázdnin dostáváme na naše emaily dotazy od čtenářů serveru FXstreet.cz, kteří se po několikatýdenní (někdy i měsíční) dovolené vrací zpět ke svému obchodování. Nejčastější dotazy jsou, jestli máme nějaké tipy pro takovýto návrat k trhům a jak se rychle dostat do předchozí tradingové formy. Rozhodli jsme se tedy na toto téma připravit dnešní článek.